комментарии Олег Кузьмичев на форуме

  1. Логотип Globaltrans
    UPDATE: Globaltrans - доедут ли полувагоны до дивидендов
    Пару дней назад вышли интересные новости.

    "По оценкам операторов, стоимость аренды полувагона на спотовом рынке в некоторых случаях сейчас составляет менее 1000 руб./сутки. В конце апреля 2022 г. ставки были на уровне 2800 руб./сутки, в январе из-за сезонного фактора и заторов в портах доходили до 4000 руб./сутки. "

    Хотя на сайте railcommerce все еще хорошо (но июнь уже прошел, ждем июль)
    UPDATE: Globaltrans - доедут ли полувагоны до дивидендов

    В целом эта информация ожидаема, про это в Ситуационных апдейтах, например в Ситуационный апдейт #3
    Да и полгода прошло, прогноз на 1 полугодие остается в силе.

    Исходная статья от 06.04.22:
    Globaltrans — доедут ли полувагоны до дивидендов

    Но вот на второе полугодие прогноз придется снижать — санкции ЕС против Российского угля уже начали оказывать давление на ставку на полувагоны + крупный сервисный контракт у Глобалтранса был с ММК, а там снижение объемов производства на 45%. (об этом писал в Ситуационных апдейтах).


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Роснефть
    Сахалин-1 сократил добычу нефти в 22 раза
    Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась из-за санкций в 22 раза: с 220 тыс. барр/сутки до 10 тыс. барр/сутки — Юрий Трутнев.
    Сахалин-1 сократил добычу нефти в 22 раза

    Добыча сокращается по двум причинам — сырье поставлялось в основном в азиатские страны Совкомфлотом (покупатели отказываются) + оператором проекта был ExxonMobil, а стала Роснефть.

    Помимо снижения добычи нефти и насыщения бюджета Сахалина — возможны еще проблемы с газовым обеспечением (потребители получали газ с проекта).

    В общей массе добычи нефти в России (10 млн баррелей/сутки) это немного — хотя сорт был премиальный Sokol, и он шел с меньшим дисконтом, чем Urals (вчера цена Sokol'a была 89 баксов за баррель).

    P.S. 29 апреля Эксон Мобил отразил убыток в 3,4 млрд долларов от списания своей доли в Сахалин-1, т.е. у Роснефти в теории тоже возможны некие списания по этому году. либо покупка доли Эксона задешево (главное чтобы смогли наладить добычу+сбыт).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип НМТП
    НМТП и дивиденды

    НМТП утвердил дивиденды, спасибо, что не Газпром.

    НМТП и дивиденды

    Пока все идет по плану, отгрузки в Черном море растут, еще и КТК временно прикроют.

    НМТП и дивиденды



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип НОВАТЭК

    Олег Кузьмичев, Как так? заднюю дали?

    Вадим Джог, да они и не планировали выходить
  5. Логотип НОВАТЭК
    ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ TOTALENERGIES ЗАЯВИЛА О СОХРАНЕНИИ СВОИХ ДОЛЕЙ В РОССИЙСКИХ ТЕРНЕФТЕГАЗЕ, «АРКТИК СПГ 2», «ЯМАЛ СПГ» И НОВАТЭКЕ — СМИ — ПРАЙМ
  6. Логотип НОВАТЭК
    Новатэк и цена СПГ

    Пытаюсь найти цену, по которым Новатэк и Сахалин-2 поставляют СПГ, но что-то цифры не бьются — может кто такую задачу уже решал?

    У меня получилось так (но с виду неправильно)
    Новатэк и цена СПГ
    ФТС публикует объемы экспорта в млн м3 (ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ), за 21 год например 66,1 млн куб м поставили за 7320 млн долларов.

    Новатэк и цена СПГ



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Акрон

    Олег Кузьмичев, а когда будет погашение акций? вот приняли они решение, а дальше то что?)

    Tonikvzakone, если решение утвердили — значит акций станет меньше, а капитализация больше при неизменности цены. Обычно гашение это всегда позитив.
  8. Логотип Акрон
    почему так сильно упала цена? из-за погашения акций?
    вроде наоборот должна вырасти на такой новости.

    Tonikvzakone, цены на газ в США падают — цены на азотные удобрения за ними.
  9. Логотип НМТП

    Олег Кузьмичев, ребята, что с дивидендами? Дадут или нет?

    Вася Баффет, пока ждем — сущфакта не видно было. Но скоро должны опубликовать…
  10. Логотип ТГК-1

    Стэфан Геращенко, а они разве арабам еще не продали?
    (я просто не следил)

    Тимофей Мартынов, не продали еще
  11. Логотип ТГК-1
    Дивидендные приключения продолжаются, в ТГК-1 наверно не выплатили т.к. фортум скорее всего продаст свои 30% акций, чем дешевле, тем лучше
  12. Логотип НМТП
    Нефтеналив НМТП и дивиденды
    Слухи ходят, что азиаты снижают закупки российской нефти — отчасти это так, на прошлой неделе Балтика недосчиталась 0.5 млн баррелей в сутки (в первые такие объемы с 25 марта). Перевалка в Черном море работает все так же ударно после раскачки

    Нефтеналив НМТП и дивиденды

    ГОСА по дивидендам НМТП должно было пройти 30 июня — решения так и нет, интересно утвердят ли 0,54 рубля на акцию? Надеюсь не удивят, как Газпром или ТГК-1 — недружественные нерезы там возможно есть (у НМТП была программа ГДР).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип ГМК Норникель
    Потанин+Дерипаска = ГМК Норникель+РУСАЛ
    Потанин сегодня дал интервью РБК, важные тезисы:

    👉 Санкции не затрагивают ГМК Норникель, но из-за сложностей с доставкой и авансами скорее всего вырастет оборотный капитал в этом году

    👉 Сбалансированное значение USD/RUB — 70-80 рублей за доллар

    👉 Дивидендов в прежнем объеме, КОНЕЧНО ЖЕ, не будет в 2022 и 2023 году от ГМК Норникель.

    👉 Потанин получил предложение от РУСАЛа -обсудить слияние между Норникеле и РУСАЛом, обсуждать слияние согласен — есть шанс создать национального чемпиона.

    M&A сделки целесообразно смотреть по Enterprise Value (Капитализация+Чистый долг), т.к. акционер покупает не только рыночную стоимостью, но и ее долги )

    Ситуация следующая (зеленым цветом сумма — рыночная капитализация доли публичных компаний у Потанина, Дерипаски, Вексельберга, Эн+ и РУСАЛа

    Потанин+Дерипаска = ГМК Норникель+РУСАЛ


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Русал
    Потанин+Дерипаска = ГМК Норникель+РУСАЛ
    Потанин сегодня дал интервью РБК, важные тезисы:

    👉 Санкции не затрагивают ГМК Норникель, но из-за сложностей с доставкой и авансами скорее всего вырастет оборотный капитал в этом году

    👉 Сбалансированное значение USD/RUB — 70-80 рублей за доллар

    👉 Дивидендов в прежнем объеме, КОНЕЧНО ЖЕ, не будет в 2022 и 2023 году от ГМК Норникель.

    👉 Потанин получил предложение от РУСАЛа -обсудить слияние между Норникеле и РУСАЛом, обсуждать слияние согласен — есть шанс создать национального чемпиона.

    M&A сделки целесообразно смотреть по Enterprise Value (Капитализация+Чистый долг), т.к. акционер покупает не только рыночную стоимостью, но и ее долги )

    Ситуация следующая (зеленым цветом сумма — рыночная капитализация доли публичных компаний у Потанина, Дерипаски, Вексельберга, Эн+ и РУСАЛа

    Потанин+Дерипаска = ГМК Норникель+РУСАЛ


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Газпром
    Газпром гипотетический

    Гипотетические дивиденды Газпрома, если бы он платил от скорректированной чистой прибыли по текущей див политике с 2006 года. Естественно он и в прошлом платил меньше, а теперь непонятно — будет ли
    Газпром гипотетический
    с гипотетических 89 рублей можно смело отнимать 1.2млрд НДПИ, но там могут еще что-то отнять — есть декабрь месяц, где можно снять еще 412 млрд

    Интересно, что думают иностранные инвесторы, которые засели в Газпроме — наверно проклинают российский рынок. Помните был штраф на алибабу в прошлом году и все его обсуждали (штраф за дело кстати), там было всего 2,8 млрд долларов.

    Возможно, как пыль уляжется и инсайдеры/друзья закупятся на лоях Газпром опять начнет платить и улетит вверх на радостях, только надо ли?

    «Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад» © А.С. Пушкин
    Газпром гипотетический



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Газпром
    Газпром: будущее от текущих

    Газпром — одна из самых сложных компаний на российском рынке, тем более в текущей ситуации. Огромная махина, которая превратилась из министерства газовой промышленности — сейчас находится в геополитической ловушке и непонятными перспективами.

    Если попросить 10 разных аналитиков спрогнозировать финансовые показатели за 22 год — все они будут разными. Но рынком сейчас правят дивидендные ожидания, цены на газ и объемы его поставок в Европу — попробуем, опираясь на цифры, примерно прикинуть — сколько должен стоить газовый гигант и какие дивиденды он может заплатить за 22 год в текущих условиях. (хотя после 30.06 непонятно будут ли тут дивиденды вообще)

    Скорее всего про Газпром будет серия постов т.к. буду разбираться “вместе с Вами”. Также для прогноза результатов Газпрома важен прогноз крупной дочки — Газпромнефти, чем займусь чуть позже. Данные прогнозы придется корректировать т.к. сейчас наблюдается высокая волатильность рубля/сырья, да и методику подсчета финансовых показателей буду улучшаться по мере “углубления в тему”



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Газпром
    Газпром 15 лет назад
    Смотрю старые годовые отчеты Газпрома, выглядит интересно

    За 5 летку 2001-2006:

    👉 Капитализация в долларах х20 (с 15 до 300 рублей, которые стоят и сейчас)

    👉 Выручка в рублях х3,5

    👉 Чистая прибыль в рублях х5

    Оптимистичны были инвесторы...

    Газпром 15 лет назад

    Совет директоров возглавлял тогда Дмитрий Анатольевич (в СД был Герман Греф например)

    Газпром 15 лет назад

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип АФК Система

    Олег Кузьмичев, ну тут фишка в том что мтс на дивах в долг вырос, выплатит дивы и отрыв скукожится, но систему надо держать так как озон и эталон расписки очень дешевы сейчас, напрямую многие рискуют покупать а через систему самое то, уйдет неопределенность с расписками там можно ждать плюс 30 -50 %

    Grisha_che, так и есть. я купил неделю назад — думаю 5-10% в портфеле норм по текущим, готов докупать если что
  19. Логотип АФК Система
  20. Логотип конференция смартлаба
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: