На этой неделе снова обострились взаимные упреки между США и Китаем. Рост напряженности сказывается на рынках акций и индексов. Только S&P 500 готов был прорваться к своим старым вершинам образца февраля 2020 года, как в повестку дня/конца недели вмешалась политика. Политика между США и Китаем, политика внутри США, где Китай стал разменной монетой.

Рост индекса S&P 500 снова под угрозой.

Обращаю внимание на преимущество использования в портфеле товаров сельхоз назначения. Почему выгодно их содержать, помимо нефти, газа, золота, индексов.

Немного об отчетности от минсельхоза США от 12 мая 2020 года. Рост индекса доллара. Рост апельсинового сока или риса. Новое снижение нефти. Фьючерс на золото, индекс доллара. Почему рос хлопок, при общем медвежьем отчете. Сахар – на чем рос. Фьючерс на пшеницу, соевые бобы, кукурузу.

Позитив на рынке акций США, входящих в индекс S&P 500, снижается. Единственный из всех секторов, кто вытягивает рынок — это технологический сектор, который растет каждый день. Временами подтягивает немного и другие, вчера это были фармацевтические компании. Снижение аппетита к риску возникает на фоне новых данных о появлении заражений в странах, где, либо собираются открывать различные отрасли, регионы и промышленность, либо уже частично открылись. Дополнительной помощью для рынков является статистика из Китая. В частности, улучшение продаж по сравнению с мартом и февралем. Однако, складывается впечатление, что индексы в любой момент могут заново упасть.

Вторая часть ролика — это сегодняшние отчеты от минсельхоза США, которые выйдут в течении основной торговой сессии в США. Ссылки на отчеты выложу в Telegram канале, когда они появятся на сайте минсельхоза США.

Фьючерс на индекс S&P 500, индекс доллара, нефть, золото, зерновые и масличные, сахар, какао, хлопок. На кофе может возникнуть новый нюанс.

Мало кто в курсе, что Китай каждую неделю выполняет обязательства по первой части торгового соглашения, покупая сельхоз продукцию из США.

В последнее время западные лидеры предъявляют претензии к Китаю, Первым кто это начал и продолжает — политические лидеры США. Однако, в этот момент Китай выполняет обязательства по первой части торгового договора между США и Китаем, где основное условие — это покупка сельхоз продукции, производимой в США. Каждую неделю Китай покупает соевые бобы, хлопок, кукурузу или мясо(свинину). У меня возникло несколько предположений.

Первое — политические дрязги внутри США не касаются реальных отношений между США и Китаем. Но, как мне кажется, я ошибся.

Второе — это давление на Китай с целью увеличения закупок, а затем получить более выгодный для США новый торговый договор. Политика ради экономики.

Третье — заставить увеличить закупки сельхоз продукции, чтобы втянуть в политическую игру и заставить признаться в том, чего не делал Китай. Политика в ущерб отношениям между странами.

Возвращение к росту индекса S&P 500 продолжается на фоне страхов об отчетности компаний. Падение нефти и бразильского реала серьёзным образом сказалось на сельхоз фьючерсах товарного рынка.

Золото держится вблизи максимумов.

Часть компаний, которые были аутсайдерами карантина, начали заново расти, а победители — снижаться. ФРС (вторник — среда) и ЕЦБ (четверг) проводят встречи на этой неделе, для более подробного описания своей деятельности по оказанию помощи пострадавшим отраслям.

Рост индекса S&P 500 на фоне помощи от сената США. Рост нефтяных фьючерсов. Падение бразильского реала оказало давление на сахар и кофе. Хеджирование в кризисные времена. Взаимосвязь товаров. Telegram канал.

На данный момент Phillip Capital торговлю фьючерсами на нефть не ограничивает.

Прошу обратить внимание на то, что по нефти появилась новая информация от CME, которую нужно срочно разобрать. Ссылки на страницу под роликом.

Рекордное падение фьючерса на майскую нефть — основные версии и нюансы. Продажа майского фьючерса на нефть покупателями, чтобы не выйти на поставку. Будет ли падать фьючерс на июньскую нефть так же, как произошло с фьючерсом на майскую нефть. В чем уникальность ситуации.

Давление на президента США со стороны нефтедобытчиков и производителей биотоплива.

Эффект «подпрыгивающей дохлой кошки» на нефти сработал на 300% процентов. Компании в США доплачивают за поставку нефти. Рекомендации что делать в таких ситуациях. Обратите внимание на сельхоз фьючерсы.

Почему вчера упал S&P 500.  Возможное предложение от правительства Аргентины реструктурировать 83 миллиарда долларов.

Поддержка американских производителей постной свинины от президента США. Возможное увеличение закупок постной свинины Китаем на 33%.

Фьючерсы на зерновые и масличные. Отчет Crop Progress от USDA.

В западных СМИ ожидают предстоящую рецессию, но ориентиром начала будет снижение пика заболеваемости и пика смертности. Дальше ожидается более точный подсчет, когда начнут работать различные отрасли. На основании этих данных появится более точная информация об ущербе мировой экономики. После этой информации ожидают начало рецессии и её снижение. 

В Японии введено чрезвычайное положение. В Китае ни одного нового случая заражения, кроме приезжих. Нюансы товарного рынка. Предстоящий саммит ОПЕК+. Информация о торговле фьючерсами и опционами на товарном рынке. Почему упали фьючерсы на постную свинину. Почему я продолжаю торговать на купленных опционах, когда продаю опционы и как страхую.

ФРС пошла на беспрецедентные меры по спасению экономики США от возможной рецессии. В этот момент республиканцы и демократы не могут договориться о пакете помощи стране.

На этом фоне азиатские рынки торгуются в плюс. Немного подробностей о пакете помощи от ФРС.

Зерновые, масличные и мясные фьючерсы растут. Спрос на муку в США и в мире. Китай заказывает пшеницу и соевые бобы в рамках первой части договоренностей о торговом соглашении между США и Китаем.

В названии ролика заложена информация о структуре товарного рынка и его задачах. Компании Саудовской Аравии с давних времен являются активными участниками товарного рынка. Хеджирование стоимости нефти, также, происходит через инструменты товарного рынка. Поэтому длительное и большое падения фьючерсов на нефть может быть менее проблемным для Саудовской Аравии. Более того, достаточно выгодно.

В ролике я объясняю почему может нефть снова начать падать. То же самое объяснение по нюансам товарного рынка было перед падением S&P500. Смотрите предыдущий ролик.

Я объясняю, как пользоваться продажей опционов на больших движениях. Объясняю почему заходим внутри дня, а не держим несколько дней.

Китай и другие страны предпринимают меры экономического характера, чтобы влияние коронавируса не привело к сильному снижению роста мировой экономики. Китай вот-вот запустит свою экономику на полный цикл — по обещаниям китайских властей. Фьючерсы и фондовые рынки растут по всему миру. Фьючерсы на товарном рынке повторяют рост. ОПЕК планирует снизить добычу нефти.

Однако, в этот момент отменяется большинство публичных мероприятий по всему миру. На данный момент не вижу, чтобы спекулятивные деньги с фондовых рынков перешли на товарный рынок.

Золото и серебро падало в прошлую пятницу, чтобы высвободить часть средств. Такая же ситуация происходит по большинству товаров постоянно. Однако, сейчас это выглядит как возможное продолжение падения.

Позитивные меры и обещания не дают увидеть всей полноты картины, что для трейдеров товарного рынка означает более осторожную торговлю.

Кофе растет на фоне снижения физических запасов в Бразилии. Хлопок вырос, как и большинство фьючерсов на различные товары, на фоне обещаний в понедельник.