Данные по облигации отслеживайте на первоисточнике www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS2387703866&utm_source=www.moex.com&utm_term=xs2387703866#/bond_4
Там будет появляться дата закрытия реестра (Дата фиксации списка держателей).
Дмитрий Зы, правильно я понимаю, что нкд не должны брать после даты фиксации?
Александр Петров, неправильно понимаете. Купонный период был с 20 сентября по 20 декабря, то есть НКД начислялся вплоть до 20 декабря.
Да, выглядит это странно, но после фиксации списка держателей не рекомендуется покупать облигацию, так как купон получен не будет. Это становится известно, если перед торговлей какими-либо биржевыми инструментами пройти обучение (самообучение). Стоит признать, что информация об этом моменте про еврооблигации, не так часто встречается в интернете, тем не менее она есть.
Также имеется возможность через заявление брокеру, через заявление бирже выйти на предыдущего владельца облигации, который получил купон, и попросить его вернуть часть, но он имеет право отказаться это делать, что и происходило с людьми, которые попадали в такие ситуации и пытались вернуть часть купона.
В данном случае вы получили знания, за которые вы «заплатили» НКД — примите это так. Зато запомнится лучше.