ответы на форуме

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Vavim, разместить под 13% всё у них не получится, я так думаю. Меня интересует другое. Выпуск 2р1 на 850млн с возможностью увеличения до 1,5млрд, а погасить им надо до конца января почти 700млн в БО7, и 370млн по амортизации в 1р1. Им нужен 1млрд 70 млн, это при условии что мы верим эмитенту что он действительно выкупил бумаг на 308 млн в БО7. Получается что эмитент погасит 500млн, не заёмными а своими средствами. Ваше мнение?

Drozdow,
Вроде бы на вторичном рынке покупка 2Р1 и 2Р2 присутствует и цена в районе номинала (правда покупка не ажиотажная мягко говоря)

obyvatel, таких как я, здесь называют хомяками, на бирже я недавно. Мне самому интересно, какой смысл брать новые выпуски, если по старым доходность сейчас выше. Бумаг сейчас у меня обуви нет, было немного 1р2, продал их сразу как только их в сектор вдо перевели, остальные бумаги с этого сектора тоже скинул, сижу с тазиками.

Drozdow, в том-то и дело, что вы/мы «хомячки» и у нас своя стратегия/логика. у крупняков — «институциональных инвесторов» может быть иная стратегия/логика. например если заходит крупняк с овер 100 млн, то как двинется цена а одном выпуске? а если размазать на 4-6 выпусков, то ужЕ движения меньше. Или же инвестор вкладывает средства на определённый срок в соответствии со своей стратегией и короткий срок его не устраивает, он готов потерять в доходности, но выиграть на сроке (например ИИС желательно чтобы все бумаги погасились к плановой дате закрытия) и т.д. и т.п.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Vavim, разместить под 13% всё у них не получится, я так думаю. Меня интересует другое. Выпуск 2р1 на 850млн с возможностью увеличения до 1,5млрд, а погасить им надо до конца января почти 700млн в БО7, и 370млн по амортизации в 1р1. Им нужен 1млрд 70 млн, это при условии что мы верим эмитенту что он действительно выкупил бумаг на 308 млн в БО7. Получается что эмитент погасит 500млн, не заёмными а своими средствами. Ваше мнение?

Drozdow, А кредитные линии на что?

Алексей Судаков, я сомневаюсь что банк с гос участием будет кредитовать туже Арифметику и остальные проекты, линии есть, но они скорее всего завязаны на реальное производство, это фабрики и магазины.

Drozdow, поручительство от ООО «Обувь России» + залоги

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Vavim, разместить под 13% всё у них не получится, я так думаю. Меня интересует другое. Выпуск 2р1 на 850млн с возможностью увеличения до 1,5млрд, а погасить им надо до конца января почти 700млн в БО7, и 370млн по амортизации в 1р1. Им нужен 1млрд 70 млн, это при условии что мы верим эмитенту что он действительно выкупил бумаг на 308 млн в БО7. Получается что эмитент погасит 500млн, не заёмными а своими средствами. Ваше мнение?

Drozdow,
Вроде бы на вторичном рынке покупка 2Р1 и 2Р2 присутствует и цена в районе номинала (правда покупка не ажиотажная мягко говоря)

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Vavim, разместить под 13% всё у них не получится, я так думаю. Меня интересует другое. Выпуск 2р1 на 850млн с возможностью увеличения до 1,5млрд, а погасить им надо до конца января почти 700млн в БО7, и 370млн по амортизации в 1р1. Им нужен 1млрд 70 млн, это при условии что мы верим эмитенту что он действительно выкупил бумаг на 308 млн в БО7. Получается что эмитент погасит 500млн, не заёмными а своими средствами. Ваше мнение?

Drozdow, А кредитные линии на что?

Алексей Судаков, я сомневаюсь что банк с гос участием будет кредитовать туже Арифметику и остальные проекты, линии есть, но они скорее всего завязаны на реальное производство, это фабрики и магазины.

Drozdow, Ну со слов Титова, Арифметика самодостаточна и, судя, по отчётам — прибыль есть. Деньги в Канаде хотят на Арифметику собрать, типа на расширение бизнеса Арифметики.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Vavim, разместить под 13% всё у них не получится, я так думаю. Меня интересует другое. Выпуск 2р1 на 850млн с возможностью увеличения до 1,5млрд, а погасить им надо до конца января почти 700млн в БО7, и 370млн по амортизации в 1р1. Им нужен 1млрд 70 млн, это при условии что мы верим эмитенту что он действительно выкупил бумаг на 308 млн в БО7. Получается что эмитент погасит 500млн, не заёмными а своими средствами. Ваше мнение?

Drozdow, А кредитные линии на что?

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xy43lHGad0ycd5-Cy70J-AQQ-B-B
Я правильно понимаю, что обуви одобрил кредитные линии ВТБ?
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования Заемщиком всей суммы лимитов на протяжении всего срока использования лимитов при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 5 620 046 071 руб. При использовании Заемщиком не всей суммы лимитов и/или при пользовании заемными средствами в течение срока, меньшего, чем срок использования лимитов, и/или при большей или меньшей процентной ставке, цена сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в пределах согласованных по взаимосвязанным сделкам условий.

Алексей Судаков, я понял наоборот, снизили лимит кредитной линии и увеличили срок?:
2.4. Вид и предмет существенной сделки: сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) перед Банком ВТБ (ПАО).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделки по предоставлению поручительства ООО «ОБУВЬ РОССИИ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761, выгодоприобретатель в сделке – должник (Заемщик) по основному обязательству) по Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор по основному обязательству):
— Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению, заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО), в связи с изменением условий основного обязательства в части срока погашения (возврата) Кредита.
— Дополнительное соглашения №2 к Договору поручительства от 15.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке здания, нежилых помещений и права аренды земельного участка от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
— Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков от 19.03.2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОР» (ОГРН 1035403195761) по Кредитному соглашению заключенному 15.03.2021г. с Банком ВТБ (ПАО) в связи с изменением условий основного обязательства в части снижения размера лимита задолженности.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставлено сроком до 24.12.2024 г.

Vavim,
а какова ставка кредитной линии?

Vovchick411, без бутылки не понять.

Vavim, не понятно из этого сообщения кто инициатор всего этого, банк или эмитент? Есть ещё одна новость, Сбер начнёт кредитовать поставщиков площадки Продаём, помогает в раскрутке или интерес к проекту?

Drozdow, скорее всего банк. потому-то и приходится Обуви выпускать облиги под 13%

Объясните плз чайнику, почему бы компании не скупить по дешевке собственные облигации и не аннулировать их?

Salamandra, возможно и скупают по-тихому, следите за ликвидностью.

bar14916, объясните второму чайнику, как по ликвидности в выпусках, можно определить что скупает компания?

Drozdow, при массовой скупке ликвидность будет снижаться. Кстати, по договоренности с эмитентом бумагу может скупить какой-нибудь крупный инвестор или фонд. Причем, как правило, бумага оседает в их портфелях до погашения! Если вовремя не увидеть тренд и не свинтить, будет тоскливо застрять в такой компании до победного. Хотя, кому как…

Запаситесь терпением и попкорном

Сергей О, терпения нам не занимать, но хотелось бы знать какая доходность по старым выпускам устроила бы большинство покупателей. По моему мнению при текущей ситуации, от 20 и выше.

Drozdow, А какая ситуация? Просрочек по выплатам вроде нет…

Ну если считать прибыль годовую то ОР 2Р2 с 11.1 купоном и номиналом 1000, выгодней будет ОР 1Р2 с купоном 9.86 и номиналом 940, а про 3-4 я вообще молчу Поэтому народ и перекладывается в более выгодные облигации.

Greyssb, какой смысл перекладываться в бумаги, у которых срок погашения позднее, и доходность к погашению меньше. Если кто то уверен в эмитенте, то тому выгоднее купить старые выпуски, доходность выше и сроки погашения раньше. Старые выпуски падают из за того что у эмитента в конце декабря амортизация по 1р1, а в январе погашение бо7, нет уверенности что эмитент соберёт нужную сумму. 2р1 и 2р2 сейчас берут только те кто знает реальное состоянии дел у эмитента.

Drozdow, стало быть то, что 2р1 и 2р2 ценятся дороже номинала, говорит о том, что реальное состояние дел у эмитента не плохо?

Sovngard, на Интерфаксе, или можете отчет по МСФО за первое полугодие почитать — там все долги расписаны…

Алексей Судаков, действительно. Спасибо за информацию. Тогда после оферты 30 ноября для погашения по этому выпуску останется собрать 592 миллиона.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XqzNoRDcqk2unGU5Eufm7Q-B-B

«2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению:
29.10.2021 г. – дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с Офертой на торгах ПАО Московская Биржа.
Эмитент приобрел Биржевые облигации, предъявленные к приобретению, в полном объеме и в установленный Офертой срок.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 150 (Сто пятьдесят) штук Биржевых облигаций.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 154 (Сто пятьдесят четыре) штук Биржевых облигаций»

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rgStbpebCkGJaTnAkBp2MA-B-B

«В соответствии с п. 1.4. Оферты предельное количество приобретаемых Эмитентом биржевых облигаций — 50 (Пятьдесят) штук биржевых облигаций.»

«Согласно п.2.10. Оферты Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 30 ноября 2021 г.»

Sovngard, они разместили 2Р1 и 2Р2 на 344млн, на ноябрьскую оферту у них с запасом, по 10-20к бумаг у них берёт кто то каждый день, такими темпами на январскую наскребут.

Drozdow, По Январской, Андрей Хохрин, сказал ниже, что у БО7 один держатель остался «но сумма может сократиться на 700 млн.р. за счет нерыночного выпуска БО7, там 1 держатель» — я правда не понял эту формулировку…

Sovngard, на Интерфаксе, или можете отчет по МСФО за первое полугодие почитать — там все долги расписаны…

Алексей Судаков, действительно. Спасибо за информацию. Тогда после оферты 30 ноября для погашения по этому выпуску останется собрать 592 миллиона.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XqzNoRDcqk2unGU5Eufm7Q-B-B

«2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению:
29.10.2021 г. – дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с Офертой на торгах ПАО Московская Биржа.
Эмитент приобрел Биржевые облигации, предъявленные к приобретению, в полном объеме и в установленный Офертой срок.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 150 (Сто пятьдесят) штук Биржевых облигаций.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 154 (Сто пятьдесят четыре) штук Биржевых облигаций»

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rgStbpebCkGJaTnAkBp2MA-B-B

«В соответствии с п. 1.4. Оферты предельное количество приобретаемых Эмитентом биржевых облигаций — 50 (Пятьдесят) штук биржевых облигаций.»

«Согласно п.2.10. Оферты Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 30 ноября 2021 г.»

Sovngard, они разместили 2Р1 и 2Р2 на 344млн, на ноябрьскую оферту у них с запасом, по 10-20к бумаг у них берёт кто то каждый день, такими темпами на январскую наскребут.

Drozdow, ошибка, на 10-20млн берёт кто то бумаг

так все же есть смысл подавать на оферту? она все таки будет? или ждать судебных приставов.

Сергей Смирнов, смысл есть, чтобы зафиксировать неисполнение обязательств эмитентом и шмыриной (если подавать обоим). без этого эмитент должен вам только не выплаченные проценты. тело долга он вам не должен до 19.07.2022г. будет ли выкуп? сомнительно. насколько я понял КО-1 они не выкупали, а по ним такое же сообщение было давно. нужен ли им этот выкуп? тоже сомнительно, выкупом оставшихся на руках облигаций они не решают ни каких своих проблем ибо у них море долгов помимо БО-1. Выкуп не освободит их ни от банкротства ни от уголовки.

Vavim, я во всём этом полный ноль, купил немного, просто дёшево стоили, в законах тоже не разбираюсь, но мне кажется что вы не правы. Раньше были сообщения эмитента о не выплате купонов, он не признавал право на досрочное погашение, поэтому все предыдущие попытки что то требовать с поручителей были по моему мнению бессмысленными. Зачем поручителям выкупать что то, если эмитент не признавал факт наступления и не исполнения этого права.

Drozdow, еще раньше e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fsSmFdSJeUWmMH7uoJpA2g-B-B

Vavim, это же разные выпуски, Шмырина и там была поручителем?

Drozdow, не в курсе, но у эмитента также возникли обязанности выкупа, и такое же сообщение было размещено. я про то, что ваше утверждение про " он не признавал право на досрочное погашение"

так все же есть смысл подавать на оферту? она все таки будет? или ждать судебных приставов.

Сергей Смирнов, смысл есть, чтобы зафиксировать неисполнение обязательств эмитентом и шмыриной (если подавать обоим). без этого эмитент должен вам только не выплаченные проценты. тело долга он вам не должен до 19.07.2022г. будет ли выкуп? сомнительно. насколько я понял КО-1 они не выкупали, а по ним такое же сообщение было давно. нужен ли им этот выкуп? тоже сомнительно, выкупом оставшихся на руках облигаций они не решают ни каких своих проблем ибо у них море долгов помимо БО-1. Выкуп не освободит их ни от банкротства ни от уголовки.

Vavim, я во всём этом полный ноль, купил немного, просто дёшево стоили, в законах тоже не разбираюсь, но мне кажется что вы не правы. Раньше были сообщения эмитента о не выплате купонов, он не признавал право на досрочное погашение, поэтому все предыдущие попытки что то требовать с поручителей были по моему мнению бессмысленными. Зачем поручителям выкупать что то, если эмитент не признавал факт наступления и не исполнения этого права.

Drozdow, еще раньше e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fsSmFdSJeUWmMH7uoJpA2g-B-B