Рост будет!
Но вот когда?
Потенциал бумаги высокий, но дождутся счастья не все а только самые терпеливые!
Сергей Вешняков, в каком конкретно месте тут высокий потенциал?
комментарии Кекс Пекс на форуме
-
Сергей Вешняков, в каком конкретно месте тут высокий потенциал?
nvdaily.ru/info/172051.html
Вот эта ссылка-также показалась подозрительной-либо какой-то трюк?
Спасибо что успокоили-может это пиарщики Сафмара мудрят?
Гурами 25, да, это первоисточник, новость которого стали в дальнейшем распространять другие мелкие СМИ. Повторюсь, к таким конторкам доверия рекомендую не испытывать, тк писаться может абсолютно любой бред, лишь бы привлечь посетителей и монетизировать просмотры сайта. Если же подобную новость опубликуют ведущие СМИ — тогда да, можно задумываться. Для них репутация — не пустой звук. Но от крупных СМИ то как раз никаких публикаций по этой теме и не было.Пошла распродажа!25% Детского мира продано-сейчас другое продавать будут-кредиторы их крепко прижимают-надо успеть выскочить.Скоро вообще активов не будет-одни долги останутся… Хорошо что часть акций уже слил-плохо что не все ещё…
Гурами 25, в каком месте вы прочли про продажу? Скопирую сюда свое сообщение на соседнем ресурсе: Указанная вами статья ссылается на Росбалт, Росбалт ссылается на вообще несуществующую страницу, можете попробовать пройти по ссылке. Системе невыгодно продавать долю в 25%, тк сейчас у компании имеется контрольный пакет, который можно реализовать с премией. Если же продавать блокирующий пакет — премия существенно снизится. Зная твердую переговорную позицию АФК, в это верится с трудом. Единственный в моем понимании возможный вариант такой сделки — это при твердом наличии еще одного интересанта, которому будет продана оставшаяся часть пакета. В нашем случае это может быть Совкомбанк, который весной этого года объявлял что хочет купить 25%. Потенциальным подтверждением этого варианта, кстати, может быть раскрытие снижения доли владения ДМ, которое вывешивалось на этой неделе.
Как бы то ни было, не советую принимать во внимание публикации в каких-то мелких СМИ, которые ради кликбейтного заголовка готовы писать любой бред.
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
khornickjaadle, как посчитали 20-22 рубля и почему интерес по этой цене? Если по прошлым куцим дивидендами смотреть… то это слишком хорошая цена
DRBUZZ, вы про дивы, которые один раз за (недолгую) историю компании были? Первое полугодие 2019 в убыток отработали, отличная база для выплаты див)АФК Система не выбирает моменты для сделок — Промсвязьбанк
АФК «Система» покупала свои акции по цене 13,1 руб./акцию, т.е. на максимальных значениях. На пике цена за последнюю неделю доходила до 13,3 руб./акцию.
В целом, покупки свидетельствуют о том, что АФК «Система» не выбирает моменты для сделок, данный фактор оказывает позитивное влияние на динамику акций и в краткосрочной перспективе поддержит котировки.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fsociety%2F24%2F09%2F2019%2F5d8a27f49a79476d245e0ae2&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Что думаете о данных фактах-что-то опять у них начинается нехорошее…
Гурами 25, сотрудники института написали коллективное обращение, изобличающее вора-директора этой конторы. Руководство компании на него среагировало, провели проверку в том числе с привлечением служб. Убрали вора из руководства дочки — это наоборот позитив.выкуп система
Кто нибудь знает по какой цене выкупают?
АФК «Система» выкупила в рамках buyback акции на 120 млн рублей
Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС — «Система-Финанс», дочерняя структура ПАО
АФК «Система» (MOEX: AFKS), выкупила в рамках программы buyback 9 млн 138 тыс.
акций корпорации (0,0947% капитала) на сумму 119,9 млн рублей, говорится в
сообщении АФК.
На прошлой неделе АФК объявила о запуске программы выкупа акций на общую
сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций в рамках программы не
превысит 300 млн. Она будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до
достижения вышеуказанного максимального количества акций, или суммы средств,
выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым.
Выкуп проводится на собственные средства корпорации. Выкупленные с биржи
акции «Система» направит на общекорпоративные цели, включая программу мотивации
менеджмента.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей, не указывают подробностей по ценам сделок-из кармана в карман явно перекладывают для формирования курса акций или манипулирования-явный спектакль для повышения капитализации компании-очень скверно пахнет… Где бы более подробную информацию найти?
Гурами 25, прежде чем высирать очередной бредовый комментарий — попробуйте зайти на сайт компании. Там есть вся информация.Ну что, ждем когда нас обломают с дивидендами за 2019 и начнем на проливе закупаться?
Дядя Федор, главное не спешить закупаться-сейчас лонгистов засаживают-а потом падение будет хорошее.
Гурами 25, а зачем вы новый аккаунт регистрировали чтобы ветку домыслами засорять? Дата регистрации 15.09.2019, рейтинга ноль, видно что аккаунт заводился чисто тут посидеть ерунду поизрекать. Писали бы уж с основного аккаунта.Инвестиции в акции АФК Система — это вложение в быстрорастущие сегменты экономики РФ — ITI Capital
Мы считаем акции АФК Система привлекательными для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе. Основной триггер роста стоимости компании — положительная переоценка нерыночных активов группы, на наш взгляд.
Наша консервативная оценка потенциала роста стоимости акций АФК Система предполагает 13% премию к их текущей рыночной цене, до 14,1 руб./акция, или $4,3/ГДР до конца 2019 г. Более оптимистичный подход к оценке транслируется в потенциальный темп роста цены акций от 23 до 39% (15-17 рублей/акция или $4,7-5,3/ГДР).и АФК «Система» — это вложение в быстрорастущие сегменты экономики РФ.
ITI Capital
Раскрытие стоимости непубличных активов АФК «Система». Непубличную часть активов АФК Система можно сравнить с «черным ящиком», из которого компания, как опытный фокусник, время от времени извлекает на свет новые активы. Поскольку рынок до недавнего прошлого практически никак не оценивал их стоимость (в основном, по причине отсутствия достаточной информации), — любая новость относительно потенциального IPO или продажи стратегическому инвестору непубличных компаний, включая Ozon, Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ» — моментально увеличивает рыночную стоимость акций самой АФК Система.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, особенно долги компании восхитительны-предлагаете с миру по нитке-голой Системе-рубашка-потому акции покупайте?
Гурами 25, от того что вы покупаете/продаете акции Системе не горячо и не холодно.
Кекс Пекс, у Системы период сказок начался-покойной Системе действительно не горячо и не холодно-уже органы чувств отмирают-это вы верно подметили, дружище!
Гурами 25, это вы бессвязный поток мыслей выдали — типо ответили?Инвестиции в акции АФК Система — это вложение в быстрорастущие сегменты экономики РФ — ITI Capital
Мы считаем акции АФК Система привлекательными для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе. Основной триггер роста стоимости компании — положительная переоценка нерыночных активов группы, на наш взгляд.
Наша консервативная оценка потенциала роста стоимости акций АФК Система предполагает 13% премию к их текущей рыночной цене, до 14,1 руб./акция, или $4,3/ГДР до конца 2019 г. Более оптимистичный подход к оценке транслируется в потенциальный темп роста цены акций от 23 до 39% (15-17 рублей/акция или $4,7-5,3/ГДР).и АФК «Система» — это вложение в быстрорастущие сегменты экономики РФ.
ITI Capital
Раскрытие стоимости непубличных активов АФК «Система». Непубличную часть активов АФК Система можно сравнить с «черным ящиком», из которого компания, как опытный фокусник, время от времени извлекает на свет новые активы. Поскольку рынок до недавнего прошлого практически никак не оценивал их стоимость (в основном, по причине отсутствия достаточной информации), — любая новость относительно потенциального IPO или продажи стратегическому инвестору непубличных компаний, включая Ozon, Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ» — моментально увеличивает рыночную стоимость акций самой АФК Система.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, особенно долги компании восхитительны-предлагаете с миру по нитке-голой Системе-рубашка-потому акции покупайте?
Гурами 25, от того что вы покупаете/продаете акции Системе не горячо и не холодно.
если Чистая прибыль KAZT продолжит расти теми же темпами, то этот долг перестанет быть проблемой
Сергей Быков, дак он и сейчас не проблема, посмотрите на величину процентных расходов.Еще пара слов про байбек и дивиденды. Текущая дивидендная политика предусматривает «стремление к выплате 30% прибыли на дивиденды», однако в прошлом году данное правило было нарушено. Это вполне логично и целесообразно, учитывая мощную инвестиционную программу. В ближайшие годы вряд ли стоит ждать больших выплат, это история про рост, а не про дивиденды. Отдельно стоит упомянуть про грядущий байбек — компания будет выкупать акции у желающих немного ниже рыночной цены (по 136.51 руб., если мне не изменяет память). Учитывая что уже четверть всех акций находится на балансе самой же компании — безусловный плюс, вряд ли компания стала бы выкупать собственные акции, если бы считала их переоцененными.
Кекс Пекс, Спасибо. Ваши комментарии стали решающими для входа в серьёз и на долго- действительно, весьма недооцененная и многообещающая (не в буквальном смысле) компания.
Valeryevich, и чего она вам понаобещала? )
Это весьма маленькая компания с очень посредственной див.политикой и одним из самых низких в отрасли долгосрочным уровнем чистой рентабельности.
Размер ее долга = размеру собственного капитала. И платите вы за нее больше, чем стоит этот самый капитал. А с учетом долга — получается, что покупаете просто… пустоту. За весьма (подчеркну) немалую цену. Ибо цена эта сейчас близка к историческим хаям.
Всё еще недооценная? Уверены? )
Оборот акций, количество сделок, спрос/предложение говорят об очень низком уровне ликвидности. Вишенка на торте — третий уровень биржевого листинга.
Любой мажор сдает свой пакет и о чудо: цена летит в тар-та-ра-ры.
Ну т.е. ближе к плинтусу, за которым её можно будет и похоронить )
Справедливости ради скажу, что есть конечно и плюсы.
Вообщем, желаю вам не ошибиться с долгосрочным стратегическим решением.
Евдокимов Сергей, такое чувство что вы впервые видите компанию с ненулевым долгом. Посредственная дивидендная политика объясняется большой инвестиционной программой, о чем писал ниже. Про ликвидность и размер компании — лично я для себя наоборот вижу плюс, т.к. при таких вводных компания не интересна фондам и спекулянтам. Про исторические хаи — при всей «исторической хаевости» мультипликаторы у компании остались неизменными — прибыль растет. Лично у меня эта компания сейчас является фаворитом в плане долгосрочного потенциала.
Открою тайну! Банкротства 10 сентября не будет. Т.к. должник нашелся
Павел, хватит двигать цену уже)
DRBUZZ, пытаться двигать*MyBRO, её только пока одобрили на собрании акционеров. Дата и объём ещё под вопросом пока
Павел, извините за любопытство, судя по вашей активности в отношении СибГоста, сколько у вас акций этой компании? Или % гостинца в вашем портфеле никак не связан с вашими сообщениями здесь? Это я без сарказма.
Константин, ++
Выручку в 15 раз увеличили, однако же из этих восьми ярдов семь приходятся на продажу ценных бумаг, и только ярд с небольшим непосредственно от реализации олова (что тоже неплохо, впрочем — кратный рост). По операционке все достаточно хорошо — за первое полугодие концентрата про извели в три раза больше чем годом ранее, руды на 70% больше. К 22 году планируется завершить два крупных инвестпроекта — строят ГОК на Правоурмийском и постепенно модернизируют Солнечную, в целом по операционке должно получше все стать, если абстрагироваться от динамики цен, конечно. Ликвидность тут в последнее время, конечно, полный треш, даже если розничный инвестор захочет прикупить — можно днями и неделями пакет пытаться набрать)- Еще пара слов про байбек и дивиденды. Текущая дивидендная политика предусматривает «стремление к выплате 30% прибыли на дивиденды», однако в прошлом году данное правило было нарушено. Это вполне логично и целесообразно, учитывая мощную инвестиционную программу. В ближайшие годы вряд ли стоит ждать больших выплат, это история про рост, а не про дивиденды. Отдельно стоит упомянуть про грядущий байбек — компания будет выкупать акции у желающих немного ниже рыночной цены (по 136.51 руб., если мне не изменяет память). Учитывая что уже четверть всех акций находится на балансе самой же компании — безусловный плюс, вряд ли компания стала бы выкупать собственные акции, если бы считала их переоцененными.
- Коротко выскажу свое мнение, упомянутый отчет за полугодие оно затронет лишь частично.
1) Касаемо роста прибыли за полугодие на 48%. Не совсем разделяю восторги форумчан по этому поводу, т.к. прирост как таковой был обеспечен лишь первым кварталом, прибыль увеличилась лишь из-за курсовой разницы по финансовой деятельности, а так же из-за вклада совместных предприятий. Следует понимать, что рост прибыли в основной части вызван стечением экономических факторов, а не каким-то значительным ростом производства. Радует что пошла прибыль от совместного предприятия с Линде — инвестиции были не напрасны, вложения начинают окупать себя, все по плану.
2) Касаемо производственных показателей (не совсем в тему этого отчета). Позволю себе копипасту с официального сайта:
По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 г. выработка основных видов продукции составила:
— аммиак – 513,9 тыс. тонн (92 %)
(с учетом выработки СП ООО «Линде Азот Тольятти»);
— минеральные удобрения в пересчете на 100% азота – 249,3 тыс. тонн (98,6 %);
— капролактам – 98,3 тыс. тонн (90,8%);
— полиамид-6 – 72,2 тыс. тонн (92,3 %);
— нить техническая – 2,0 тыс. тонн (72,0%);
— ткань кордная – 1,7 тыс. тонн (102,4%)
— ткань кордная пропитанная – 9,4 млн. п.м. (98,6 %).
Несмотря на упомянутый выше рост прибыли, видна просадка по производственной деятельности. В моем понимании данный факт связан с реконструкцией производственной линией полиамида, т.е. все логично и по плану, но зарубку в памяти сделать стоит — несмотря на значительные инвестиции и вложения, производство несколько снизилось.
3) Касаемо якобы негативных факторов, упомянутых ниже Антоном: «рост капитальных затрат — негатив, отрицательный денежный поток — негатив». Со сменой генерального директора виден четкий курс предприятия на развитие в ущерб распределению прибыли акционерам. С точки зрения фундаментального инвестора у меня не поворачивается язык назвать это негативом — Куаз по праву можно назвать компанией роста в секторе химии — вложения в развитие увеличиваются с каждым годом, и если за 2003-2018 годы была по сути реализована лишь программа глубокой переработки капролактама, то со сменой курса развитие пошло лавинообразно: СП с Praxair в 2016, строительство установки слабой азотной кислоты в 2017, масштабное СП с Linde в 2018, СП с Trammo в 2018, завершается строительство производства сульфат нитрат аммония, реконструируется полиамид, текущие инвестиции весьма масштабны — СП с итальянским MET (на секундочку — про этот проект на международной встрече упоминал Путин, это вам не пару станков поставить), упомянутое ниже масштабное производство серной кислоты и олеума, расширение капролактама, слабая азотная кислота и аммиачная селитра — планы просто наполеоновские, и, что важнее всего — это планы не просто на бумаге, они активно реализуются. Лично я делаю для себя вывод о том, что по мере реализации проектов через три года компания буквально получит второе дыхание. Компания роста с отличным менеджментом и корпоративным управлением по текущим мультипликаторам — просто подарок.
4) Ну и последний пункт касаемо подросшего долга. Текущее отношение чистого долга к EBITDA составляет порядка 1,7, что является совершенно комфортным. Стоит отметить стоимость денег для компании — она не так высока, а уж ставка по кредиту по олеуму совместно с ВЭБом в рамках фабрики проектного финансирования и вовсе смешная, ставка субсидируется государством.
Резюмируя сказанное выше, учитывая крайне низкую ликвидность и отсутствие интереса со стороны крупных игроков — для розничного инвестора это strong buy. Как это не прискорбно, но у Системы чётко виднеется целевой ценовой уровень в 4.00 рубля… что соответствует падению цены акций системы на 60% от текущих.
Хотя есть уровень поддержки в районе 7-6,5 рублей… если от него удастся опереться, то будет хорошо
Вопрос разумно ли будет брать эту бумагу по 4 рубля… И что в таком случае может остаться от Системы…
Konstantin, как это ни прискорбно, в погоне за черточками и полосочками многие люди разучились думать головой.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
