ответы на форуме

А Мосэнерго никогда не даст выше 10коп. дивидендов. Следовательно, его истинная цена при ключевой ставке ЦБ 8%, 1р25коп.

Электромонтёр, а почему, к примеру, не 5 коп? Как вы посчитали будущие дивы?

Электромонтёр, от 2 до 2,5к дивдоходность обеспечена Чистой прибылью и денежным потоком… :)
=============
долгосрочно с ростом мощности растет Чистая прибыль. на данный момент от основной деятельности она составляет в квартал 1,5к. на акцию (почти 10% от капитализации).
присоединение сетей ДВУЭК (Дальнего Востока) идет на Россети, в последствии Сетка обменяет эти активы ФСК на долги дочек МРСК (погасит дебиторку)
присоединение Сетей Крыма идет так же на Россети, причем отдельной Крымэнерго (50% Крыма\50% Россетей) — ФСУК тут участия не принимает.

с учетом всего вышеизложенного дивиденды ФСК будут стабильными и растущими. Годовая Валовая прибыль ФСК сейчас выше рыночной капитализации, Чистая прибыль 50% от рыночной капы.
======================
А по поводу самолета — там пункт либо приобретения либо лизинга, либо аренды… :) Так цена самолета мелочь в общей массе прибыли, 2-8 млн.$ примерно. в лизинг или аренду — это вообще ни на чем не отразится. Понятно, что для физика это не подъемные деньги, но в парке Газпрома или Роснефти не 1 самолет, их десятки… и это надо учитывать. в 10-20 млрд.р. за квартал эта сумма просто потеряется и будет не заметной, как маленькая авария в сети.

Электромонтёр, перелив со счета на счет не сопроводждается существенным ростом цен. Реакция рынка была связана с поверхностным впечатлением от презенташки.

Григорий,
Там объём несколько десятков млн р за день прошёл. Владельцы таких денег -
информированные люди и не покупают под впечатлением. Вся информация этой презентации была известна с августа. Кто хотел, уже по 1.2р купил сколько надо.
К тому же, в пятницу особенно яростно начали покупать бумагу после 18:00 (в это время большинство крупных продавцов уходит, и задрать цену легче).
Долгосрочные инвесторы так поспешно и спонтанно не входят в бумаги. А у долбоёбов и новичков нет таких денег (или они у них недолго задерживаются). Поэтому вывод — перелив профессиональными манипуляторами.

Электромонтёр, а что известно было в августе? Энел всем дает понять, что хочеть продать Рефтинскую и одновременно делает презенташку, в которой Рефтинская в строю. +0,14 руб дивов на дороге не валяются. Ну это спекульский задерг, на самом деле.

Электромонтёр, ну ты же сам любил Энел ешё недавно, а тут такой разворот, типа акция рисковая и бегите из неё?

not iron яй-цы,
Когда вижу явную манипуляцию ценами, стараюсь в этих бумагах не участвовать. В пятницу явно не рыночное движение было, а перелив со счёта на счёт. Когда им надоест здесь бумагу искусственно держать, она упадёт. Поэтому по цене выше 1.3 покупать не буду.

Электромонтёр, перелив со счета на счет не сопроводждается существенным ростом цен. Реакция рынка была связана с поверхностным впечатлением от презенташки.

not iron яй-цы,
Как только див.доходность снова станет двузначной. Дивиденд 13коп. для энела потолок, последующие годы снижение. Спец.дивы при продаже Рефты в расчёт не беру, так как:
1.Ещё не нашли покупателя
2.Ещё не договорились о цене (если продадут дешевле балансовой, признают убыток по РСБУ и дивы будет платить не с чего)
3.Не объявили какой % от суммы пустят на дивы (вероятность 1-5% гораздо выше, чем мечтаемых Excessumом 60%).
4.Это разовое явление, див гэп затем много лет не будет отыгран. (Так как выручка, прибыль и дивиденды после продажи упадут, пусть и не очень сильно, и не восстановятся, пока ветропарки не начнут электроэнергию продавать.)

Я уверен, что то что происходит с бумагой сейчас — это манипуляция брокеров. Они набрали дешёвой бумаги у втб, закинули цену вверх в пятницу вечером, когда большинство крупных игроков уже ушли. Скорее всего, сами у себя купили. А сегодня раздают набранное. И будут раздавать до цены своей покупки (1.3р). Просто, после показа хаёв, раздавать легче.

Электромонтёр, ну ты же сам любил Энел ешё недавно, а тут такой разворот, типа акция рисковая и бегите из неё?

Электромонтёр, на Ваш взгляд разумно ли докупать по текущим (83-85р)?

Andrbayr,
Если у вас ЛенПрефов нет, либо мало, то хорошая цена для покупок. Но больше 20% портфеля здесь держать опасно, в Россетях руководство нехорошее, могут пойти на нарушение устава.
Я лично докупил чуть-чуть сегодня. Но сейчас весь рынок льют широким фронтом, много других бумаг с интересной ценой для покупки.

Электромонтёр, спасибо. Я сегодня тоже не удержался и немного докупил, на данный момент выходит около 15% от портфеля, что уже, пожалуй, многовато, но тут так красиво все выглядит, что сложно было устоять… А если продолжат лить, то устоять будет еще сложней…
Про руководство понимаю, но не понимаю как оценить этот риск, насколько он реален… Вероятно все этого и опасаются, раз акция с такими перспективами стоит столько, сколько сейчас стоит… А для МРСК этот риск, ведь, еще выше…

а шо падаем то?

alexBarter, присоединяюсь к вопросу)

Тимофей Мартынов,
Тех, кто взял бумагу для дивидендов (меня например), это падение не должно беспокоить.
Никакой плохой инфы не нашёл, видимо кому-то срочно деньги понадобились. Новый год на носу, подарки надо делать. Плюс через месяц надо наличие кэша на брокерских счетах обеспечить, чтоб удержали ндфл за 2017г (я уже думаю, какую бумагу продать, у меня больше 100к налога).

Электромонтёр, на Ваш взгляд разумно ли докупать по текущим (83-85р)?

not iron яй-цы,
Как только див.доходность снова станет двузначной. Дивиденд 13коп. для энела потолок, последующие годы снижение. Спец.дивы при продаже Рефты в расчёт не беру, так как:
1.Ещё не нашли покупателя
2.Ещё не договорились о цене (если продадут дешевле балансовой, признают убыток по РСБУ и дивы будет платить не с чего)
3.Не объявили какой % от суммы пустят на дивы (вероятность 1-5% гораздо выше, чем мечтаемых Excessumом 60%).
4.Это разовое явление, див гэп затем много лет не будет отыгран. (Так как выручка, прибыль и дивиденды после продажи упадут, пусть и не очень сильно, и не восстановятся, пока ветропарки не начнут электроэнергию продавать.)

Я уверен, что то что происходит с бумагой сейчас — это манипуляция брокеров. Они набрали дешёвой бумаги у втб, закинули цену вверх в пятницу вечером, когда большинство крупных игроков уже ушли. Скорее всего, сами у себя купили. А сегодня раздают набранное. И будут раздавать до цены своей покупки (1.3р). Просто, после показа хаёв, раздавать легче.

Электромонтёр, а разве есть смысл продавать ГРЭС как бизнес по остаточной цене основных средств? Разве такой подход к определению стоимости бизнеса?

<blockquote clas
Электромонтёр, скажи на каких уровнях будешь заходить в Энел?

Акция немного выросла и сразу побежали от сюда. Зря. Но на легке лучше идти вверх. А я уж тут побуду пока…

Excessreturn,
А как вы считаете, кто это был после 17:55, кто купил по 1.5р на 15 млн р?
Месяц бумага дешевле 1.3р продавалась лотами по несколько млн р. И не нужна ему была. А сегодня в 6 вечера вдруг срочно понадобилась, да ещё в таком количестве.
Это был проф.игрок или просто лох?
Див. доходность энела сейчас уже 8.5%. Облигации с большей торгуются. Через год дивиденды снизят.

Электромонтёр, если вы следите за акцией, то уже более года её продаёт крупный игрок, вероятно, втб. За последние месяца крупные объёмы проходили и не раз (чего стоят только объёмы с 13 по 15 сентября по 200-400млн.руб в день, если взять близкие даты, то там и 13, и 7 ноября большие объемы). Чтобы это понять, откройте статистику внебиржевых сделок ммвб (http://www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=ENRU&boardgroupid=71&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2017-09-01&date_till=2017-12-02). За прошедшее время продавец наконец-то распродал акцию, и цена идёт туда, куда должна идти.

Так что ваши выводы некорректны, учитывая данные по биржевым и внебиржевым торгом московской биржи. По дивидендам Энел и доходностью облигаций я с вами тоже в корне не согласен, но это уже другая песня.

not iron яй-цы,
Потому, что дочка Газпрома всегда найдёт куда потратить лишние деньги, кроме дивидендов.

А по выходу из Энел — я небольшой спец. в спекулятивной игре. Возможно, кто-то хочет сидеть в бумаге с див.доходностью ниже 8%, и они поднимут цену ещё выше. Я не понимаю, зачем им это нужно. Тогда уж лучше ОФЗ купить. Я предпочитаю бумаги с двузначной див.доходностью, поэтому и вышел.

Электромонтёр, скажите пож. Квадру продолжаете держать?

Электромонтёр, скажи пож. почему ты столь скептически относишься к ОГК 2, несмотря на его отличные фин. показатели? Из-за дивов? Похоже поторопились мы с выходом из Энела.

not iron яй-цы,
Потому, что дочка Газпрома всегда найдёт куда потратить лишние деньги, кроме дивидендов.

А по выходу из Энел — я небольшой спец. в спекулятивной игре. Возможно, кто-то хочет сидеть в бумаге с див.доходностью ниже 8%, и они поднимут цену ещё выше. Я не понимаю, зачем им это нужно. Тогда уж лучше ОФЗ купить. Я предпочитаю бумаги с двузначной див.доходностью, поэтому и вышел.

Электромонтёр, ну ты ж участвуешь в спекуляциях с МРСК Юга, я слежу за твоим творчеством.

Дивы 14 копеек, делим на 9%, получаем 1,55. Вот по такой цене нормально на время выходить (а может, и повыше её спекули закинут).

Александр Е, при такой логике, СаратовНПЗпреф должен сейчас 14500р, МРСК Волги 0.13р, ЛенэнергоПреф 130р стоить.

Электромонтёр, это вполне достижимые цели. Энел просто понадёжнее их вместе взятых…

Электромонтёр, как считаешь МРСК Ц, когда сможет показать боль-менее норм.резалты? Стоит ли продолжать держать ЦП или переложиться в Волгу и не парить себе мозг. Допки в Волге не попугивают?

not iron яй-цы,
По Центру сам сейчас пересчитываю (скачал последнюю версию фин.плана). Пока не понял, то ли просто пролив, который выкупят, то ли фундаментальная переоценка из-за потери части рынка с 1 июля этого года.
Волгу тоже сейчас пересчитаю (везде вышли новые фин.планы). Если и есть угроза дивидендам в Волге, то не от допок. (Боюсь только увеличения инвестпрограмм и недивидендного вывода средств в Россети. Если ничего этого не будет, дивиденды выше 1.3коп за 2017г, и ещё выше за 2018г).

ЦП слишком упала, чтоб перекладываться. Выше 0.32р я бы продал. Там дополнительная угроза — списание задолженности недобросовестных энергосбытов, думаю не меньше 1млрд р в конце года спишут. (В Урале того же ожидаю.)

Электромонтёр, скажи пож. почему ты столь скептически относишься к ОГК 2, несмотря на его отличные фин. показатели? Из-за дивов? Похоже поторопились мы с выходом из Энела.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, как считаешь МРСК Ц, когда сможет показать боль-менее норм.резалты? Стоит ли продолжать держать ЦП или переложиться в Волгу и не парить себе мозг. Допки в Волге не попугивают?

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их тогда раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

Электромонтёр, а ты еще забыл чудесное ТГК 2, Элвисовая чудо-акция, так она в той же жопе.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

Электромонтёр, во-первых, приятно то, что всегда отвечаешь и хоть ты не так давно на рынке, впрочем как и я, твоему мнению доверяю. По ОГК: не только Элвис, но и малышок, да и все остальные его пиарят. По Элвису: все мои попадосы связаны с его рекомедациями, крайний раз повелся на аферу с Мегафоном-в результате самый большой минус в моей биржевой карьере, поэтому сейчас на все его идеи для крепких парней -твердое нет. Сейчас анализирую его рекоменды и склоняюсь в версию загона лоха в своих интересах.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.

Электромонтёр, дак вот. Я как раз таки перед днем инвестора копал эту бумагу. И вопрос не зря спросил. В итоге принял решение потихоньку входить. Вчера аврал по работе был, терминал не открывал. Потом открываю + 7. Вот думаю посидел блин… поанализировал.
Уйдет назад, возьму.
Она по мультипликаторам не дешева.