комментарии Алексей на форуме

Моя идея, закрылась рост отложился из-за ФАС и низкой деловой активности, но прибавился еще один драйвер роста по мимо включения в индекс MSCI, это перезапуск г/к проката в Турции и руководство озвучило конкретные показатели EBITDA за тонну в 500$, так как продукция из Турции пойдет на экспорт в EC мимо пошлин, при выходе на полную мощность в 2022 году 2 миллиона тон даст +$1000 млн к EBITDA или +30% г/г

Константин Лебедев, о включении в индекс пока рано говорить, условия не выполнены.

Алексей, Когда будут выполнены уже будет поздно, но акция и без того торгуется с апсайдом, так что собо ничего не теряешь. У меня есть график от 21-го апреля 2021

Который показывает, что перед отсечкой акция прыгает до 4,5% доходности по дивиденду и того получаем в прыжке цену акции 3,53/0,045 = 78,4 рубля, если что то пойдет не так и цены на сталь вдруг упадут все равно найдутся горе охотники за дивами, которы купят когда уже поздно, как вы предлагаете с индексом MSCI
Сама идея smart-lab.ru/blog/701889.php

Константин Лебедев, у меня 3,5 акции и доля ммк больше всех)с дивами и отсечением согласен, при цене 78 скорее всего тоже можно уже говорить о включении в индекс.

Моя идея, закрылась рост отложился из-за ФАС и низкой деловой активности, но прибавился еще один драйвер роста по мимо включения в индекс MSCI, это перезапуск г/к проката в Турции и руководство озвучило конкретные показатели EBITDA за тонну в 500$, так как продукция из Турции пойдет на экспорт в EC мимо пошлин, при выходе на полную мощность в 2022 году 2 миллиона тон даст +$1000 млн к EBITDA или +30% г/г

Константин Лебедев, о включении в индекс пока рано говорить, условия не выполнены.

А чего никто не пишет про Hot rolled coils Futures Contract 2110 5848 -284 587383 586071 5842/5848 6132 6080. Норм отъехал(((

Алексей, Ага все что дальше августа улетело


Но это внутренние цены скорректировались в связи с вводом пошлин
экспортные пока стоят

Константин Лебедев, fob china в закладках тож) только шанхай нпрямую смотрю) А вообще интересно, кто и сколько стали у китайцев брал, соотнести с ограничениями на производство и плюс пошлины…

А чего никто не пишет про Hot rolled coils Futures Contract 2110 5848 -284 587383 586071 5842/5848 6132 6080. Норм отъехал(((

Фьюч на рулонку в штатах норм жжет, когда уже арматура в шанхае 6000 пробьет) Может и правда попытаться свой рынок чутка прикрыть не так уж и плохо было?

Да что же это твориться то такое!!! Смотрю на график, покупать на хаях не хочется...

Смотрю на отчет и хочется купить акции ММК!!! Но покупать на хаях...

Итак, что мы видим по отчету:
Первое, что бросается в глаза — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ!!! 76 млрд. руб. против 35 млрд. за 1 квартал 2021 г.!!! (23 млрд. и 7 млрд. за 4 квартал и 3 квартал 2020 г. соответственно). Т.е. что мы видим? А видим мы увеличение чистой прибыли в 10 РАЗ по сравнению с 3 кварталом 2020 г. При этом акции не выросли и на половину!!!!!!!!!!!

На данный момент дивидендная доходность составляет порядка 13%, что ОЧЕНЬ МНОГО!!!

Улучшились и другие показатели… (переписывать нет смысла, все есть в отчете, с которым можно ознакомиться на этом сайте). Немного выросла долговая нагрузка (с 10 до 26 млрд. руб.). Но это представляется не критичным.

Кроме того, из тройки металлургов ММК на данный момент является самой недооцененной… Так что, думается, что потенциал для роста есть.

Вместе с тем, рост прибыли связан с ростом мировых цен на сталь… и другие риски. Поэтому покупать на все я бы не советовал.

Написал и купил акции этой компании на 2% от депозита :) Если упадет — буду докупать (при падении на 10%).

Dur, ММК всегда был и будет самым недооцененным из тройки металлургов)
потому что рентабельность ниже из-за отсутствия собственного сырья.

Тимофей Мартынов, а менеджменту вопрос задавали? у них ведь есть возможность купить источник сырья… на рынке есть предложения?

drumer, в последнем интервью вроде отвечал, что нет предложения( скорее всего есть, но ценник конский, может купят когда жрс или кокс откатят)

У ММК кстати рекордный объем капекса

Тимофей Мартынов,
диаграмма такая же, на корректоз напрашивается. Раскочегарили топливом

H2


D

Стохастик почти 100 на дневке

Дмитрий, чудак человек, ты всё ещё в магию индикаторов веришь
стохастик почти сто, вот умора, ты на график-то посмотри и на цифирки со значением 3 в своем индикаторе, никаких сходств не видишь?

keekkenen, типо намек что парню надо 21 7 7 поставить на дневках и стохастик менее перекупленным будет?

Металлурги платят дивиденды как в последний раз

     Компании Северсталь, НЛМК и ММК выплатят легендарные дивиденды за 2 квартал 2021 года.
     Фееричным началом рекомендаций дивидендов начался третий квартал. Металлурги на последнем издыхании пошли вразнос, одаривая своих акционеров невообразимыми дивидендами.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, прям одаривают акционеров)))
У Рашникова (ММК), Лисина (НЛМК) и Мордашева (Северсталь) у каждого по 80% акций этих компаний. Эти граждане себя одаривают в первую очередь.
Я считаю, что в отношении каждого из них необходимо возбудить уголовные дела, по факту мошенничества при выкупе акций у рабочих этих предприятий. И все изъять и акции и дивиденды полученные за все время.
То, что сделали эти трое граждан находясь в руководстве этих предприятий — это преступление, эти компании не должны им принадлежать.

Олег Каширин,
Тогда надо вернуть СССР и отменить приватизацию

Дмитрий, проблема не в приватизации, а в обмане тысяч людей руководством этих предприятий.

То, что мошенники к примеру обманом заставляют людей продавать квартиры — это преступление, а тут почему не так?!

Руководство предприятия и ситуацией с заводом владеет лучше и манипулировать может и отчётность и самими рабочими.

Доли Рашникова, Лисина и Мордашева в ММК, НЛМК и Северсталь должны как и Башнефть вернуться в госсобственность.

И все дивиденды из Рашникова, Лисина и Мордашева нужно вытрести до копейки.

Олег Каширин, я вам уже говорил, Таких как вы нужно в резервациях держать. БЛин, есть сайты где тематика все вокруг воры, лукашня друг, олигархи растащили страну и приправлено конспирологическими ссаками. Тут зачем эти бредни писать?

На ММК запустили стан 1700. Не плохая новость, можно сказать даже хорошая)0,7 млн т х/к проката.

Втб капитал ожидает див. дох. 6% за 2 кв. 2021 года

Роман Ранний, только что посмотрел 27 сен 2021 2Q21 RUB 6.89 11.0. Как стояло 11% так и стоит, 6.89 за 2 квартал.

Алексей, Самые пуповатые парти это «УК „ДОХОДЪ“ их прогноз никогда не обновляется по ММК www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/magn (стоит 1.28 руб за 3-й квартал)
Так как они держат Северсталь и за него топить и его то они регулярно обновляют :)

Константин Лебедев, ну если сравнивать втб и доход, то первые явно ближе чем вторые.У втб ммк даже в топ одно время входило, но после пошлин выкинули.

Втб капитал ожидает див. дох. 6% за 2 кв. 2021 года

Роман Ранний, только что посмотрел 27 сен 2021 2Q21 RUB 6.89 11.0. Как стояло 11% так и стоит, 6.89 за 2 квартал.

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Алексей, Это у кого аппаратного веса нет? У металлургов?
БУГАГА!!!
Для понимания, Леша Мордашов — «из питерских». Молодежь не очень понимает что это значит, но лет 20 назад это было типичное московское ругательство, а лет пятнадцать назад — означало, что у тебя самая непробиваемая крыша в стране.
Виктор Рашников — коммунист. Но не простой. Он — «копилка» КПРФ. Партийная касса. По сути «старикашка Зю» — всего лишь мурзилка, скачущий по сцене. Хозяин компартии — Рашников.
Владимир Лисин — единственный из этой тройки, кто не имеет отношения к политическим группировкам. Ему это не надо. Он вот уже лет двадцать хозяин Лисьей Норы — крупнейшего тира на континенте. Тут надо понимать, что тир — это силовики, а тир около Москвы — это московские силовики. Лисья Нора — это Мекка корпоративных вылазок всех столичных генералов всех спецслужб. И Лисин — хлебосольный хозяин этой Мекки.
Так что у тройки металлургов «аппаратного веса» на троих — примерно как у всей Госдумы вместе взятой, со всеми аппаратными мышами.
Ну а про цветных металлургов — Потанина и Дерипаску вообще говорить нечего. Не так много людей у нас в стране, которые могут позволить себе взять у Путина ручку, чтобы расписаться, и не вернуть её хозяину ...

Kolya Marketolog, да как скажете

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Алексей, думаете перед выборами наши индексы задирать не будут?
Да рубликов укреплять?

IVRICH, смысл задирать индексы под выборы?)))
Доллару просто вырасти не дадут, может чутка ослабнет не критично.
С металлистами конечно обидно выходит....

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Лично мое мнение, что правительство очень не вовремя со своими ,, реформами,, вылезло. Сейчас лето, строительство так или иначе получает импульс, потребность в металле растет, плюс цены высокие. Тут мы такие красивые на экспорт накладываем лапу с временным лагом, сейчас все выгонять весь металл за территорию рф(евразес) прокладки металл брать будут по минимуму, ждать будут августа и снижения цен… Этак можно до дефицита доиграться на внутреннем рынке))))
Как вариант вполне.

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Алексей, за 2-й квартал

Константин Лебедев, с такими грошовыми дивами лететь вниз)))) но больше согласен с расчетами лехи

Алексей, Тут классика смотри календарь выше, 6-го завтра заседание в ФАС, сегодня самые не терпимые к риску могут выходить частично из акций сталеваров

Константин Лебедев, нет тут классики) Есть пока нарастающий негатив(((

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Алексей, за 2-й квартал

Константин Лебедев, с такими грошовыми дивами лететь вниз)))) но больше согласен с расчетами лехи

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Надо будет модель стоимости компании поправить на размер минимальных пошлин, а то пошлина при падении цен может составить больше 15%

Минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель — $2321, алюминий — $254, окатыши — $54, плоский г/к прокат и арматуру — $115, х/к прокат — $133, нержавеющую сталь и ферросплавы — $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Константин Лебедев, у вас ребята как с математикой?15% на 20% экспорта это 3% потери общего дохода

IVRICH, Я то как раз считать умею и тут речь про размер пошлины от г/к и холодного проката,
Но 3% информация не верная, так как горе аналитиков взяли тупо весь объем экспорта, но г/к всего 18% от общих продаж за Q1 2021 года и получаем и то меньше 2,7%, а в объеме выручки еще меньше. Но это если прайс будет больше $766, а если меньше соответственно пошлина с больше 15%

Константин Лебедев, Прикинул эффект пошлина для ММК в 3-ем квартале
минимум даст $115*537 ~ $62 мил, а при ценах в $900*0,15*537 ~ $72 мил за полный квартал, а так как пошлины введут с 1-го августа то
от $42 до $48 миллионов или 30 копеек от наших дивидендов, от прогнозируемых 5 руб. или на 6% от дивов нас нахлобучили.

Константин Лебедев, дивы за квартал?

Ребята, можно эту ссанину о воровстве, реприватизации, озере и прочем бреде перенести в отдельную ветку?