комментарии Алексей на форуме

я бы на месте металлургов прекратил теперь переговоры по скидкам на гос стройки, это еще раз показывает что нет рыночной экономики и заработать ты сможешь только столько сколько позволят дяди в кремле

Sergei Degtiarev, к сожалению такая открытая фронда черевиках серьезными наездами ,, по полному беспределу,,

Алексей, да они и прекратят — без последствий, решение-то вот оно (гос-во выбор сделало), до момента пока у Белоусова/минэка/ и т.п. опять че-нить не сойдется на очередные 100 ярдов (как раз в случае падения «мировых бенчмарков ))) ). Пока это не случится/осознание не придет — можно уже ниче не предпринимать

flextrader, долгосрочно решение не очень умное. тактически да, урвать сейчас кусок, а на перспективу…

походу до олигархов никогда не дойдет что от них хотят, упертые глупые жадные люди

Коммунизму быть!, а чего там доходить то) Старое правило, качай бабло тут и гони его из страны, не слушая никакие сказки и посулы. Железное правило, урвал-заработал-поднял-ВЫВЕЛ.

я бы на месте металлургов прекратил теперь переговоры по скидкам на гос стройки, это еще раз показывает что нет рыночной экономики и заработать ты сможешь только столько сколько позволят дяди в кремле

Sergei Degtiarev, к сожалению такая открытая фронда черевиках серьезными наездами ,, по полному беспределу,,

Обновил прогноз по дивам за второй квартал 2,11 руб.

Из трасляции поступила

www.youtube.com/watch?v=5gWULfNZlqA&list=LL&index=2&t=1s

новая информации об ЧОК 13-14%, против цели в 15% из последней презинтации ММК, то берем среднее значение 13,5%

Соответственно обновим прогноз по дивам

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1202 — 460 — 250 — 215 = 277 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142+250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (277 + 42) * 74 /11174,33 = 2,11 руб.

smart-lab.ru/blog/696825.php#comment12684095|

форвардный дивидендный LTM(12 месяцев) 2,391+0,945+1,795+2,11 = 7,241 руб. или 11,5% годовых при текущей цене 62,82 руб, не много

Константин Лебедев, есть смысл при такой цене залазить в бумагу?

shev073, Сейчас само время ее держать более 6к подписчиков автоследования www.comon.ru/managers/?OrderBy=FollowerCount&maxDrawDown.From=-100&page=1&securityCodes[]=MAGN с восокой доходностью
Но если вы планируете держать например 100 бумаг под дивы, то до 30 июня купите 200 бумаг, 100 продадите в момент выхода финт отчета 22-го июля(через 3 недели)
Так как сейчас рынок стали волотивен и сама акция получается волативна, на снижении мирового спроса на сталь акция моет уйти к 52 руб и или ниже 65 руб на момент ребалансеровки индекса MSCI, что не даст ее включить в индекс или в очередной раз вылететь из него.

Константин Лебедев, ну есть определенный навес негатива. По крайней мере не дает мне это уверенно и стабильно держать овердофига ммк спокойно и долго

Алексей, Согласен, но этот навес негатива, для меня компенсируется не высокими мультипликаторами P/E в сегменте, и как мне кажется ММК большие молодцы и в последний год, много делают, что бы увеличить капитализацию той части, которая не зависит от цены на сталь. Уже тот фак, что цена акции не ушла, так низко за ценой Северстали говорит о многом.

Константин Лебедев, я про спо, увеличении фри для индекса. В моменте это надавит на котиры. Цена на сталь врятли сильно уйдет ниже.

Обновил прогноз по дивам за второй квартал 2,11 руб.

Из трасляции поступила

www.youtube.com/watch?v=5gWULfNZlqA&list=LL&index=2&t=1s

новая информации об ЧОК 13-14%, против цели в 15% из последней презинтации ММК, то берем среднее значение 13,5%

Соответственно обновим прогноз по дивам

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1202 — 460 — 250 — 215 = 277 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142+250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (277 + 42) * 74 /11174,33 = 2,11 руб.

smart-lab.ru/blog/696825.php#comment12684095|

форвардный дивидендный LTM(12 месяцев) 2,391+0,945+1,795+2,11 = 7,241 руб. или 11,5% годовых при текущей цене 62,82 руб, не много

Константин Лебедев, есть смысл при такой цене залазить в бумагу?

shev073, Сейчас само время ее держать более 6к подписчиков автоследования www.comon.ru/managers/?OrderBy=FollowerCount&maxDrawDown.From=-100&page=1&securityCodes[]=MAGN с восокой доходностью
Но если вы планируете держать например 100 бумаг под дивы, то до 30 июня купите 200 бумаг, 100 продадите в момент выхода финт отчета 22-го июля(через 3 недели)
Так как сейчас рынок стали волотивен и сама акция получается волативна, на снижении мирового спроса на сталь акция моет уйти к 52 руб и или ниже 65 руб на момент ребалансеровки индекса MSCI, что не даст ее включить в индекс или в очередной раз вылететь из него.

Константин Лебедев, ну есть определенный навес негатива. По крайней мере не дает мне это уверенно и стабильно держать овердофига ммк спокойно и долго

ММК позитивно смотрит на свой турецкий дивизион в части его продажи — компания
Директор по финансам ММК Мария Никулина, в ходе трансляции «Смартлаб»:

Запуск [горячего проката] позволит нам нарастить производство в Турции до 2 млн тонн.
При этом 900 тыс. тонн будут использованы для дальнейшей переработки, остальное будет продаваться на рынке.
Порядка 40% будет продаваться на экспортных рынках и 60% будет потребляться в Турции. В силу общей конъюнктуры и в Турции, и в целом ожидаемых перспективных прогнозах по турецкому региону в ближайшие годы, мы позитивно смотрим на наш турецкий дивизион в части его продажи. Сегодня каких-то дискуссий мы не ведем, мы считаем, нам нужно запустить и тогда, возможно, вернуться к каким-то дальнейшим обсуждениям о возможной продаже этого актива

https://fomag.ru/news-streem/mmk-ne-isklyuchaet-prodazhu-zavoda-v-turtsii-posle-zapuska-proizvodstva-goryachego-prokata/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Это прямо вилами на воде писано, хорошо бы в ноль сработали бы.
Своего ЖРС под Турцию нет и угля то же, все будут закупать + ММК не лидер по стоимости кеш-кост сляба. Выглядит, как хороший момент запустить производство сработать в ноль и продать значительно дороже Турецкий дивизион целиком. :)
А не лидер, как это не обидно было бы сказано провинциальных топ менеджеров легче развести продаванам например из 1С и Oracle :)

Константин Лебедев, ради этого думаю и замутили запуск. Нах он там не нужен у черта на рогах

Китайский стальной экспорт в мае упал на 33,9% в месячном сравнении
www.metaltorg.ru/n/9b01fc

UBS: Китай может продолжить противодействовать экспорту стали из страны
#Зарубежье #Черная_металлургия #сталь #Китай #экспорт
      По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, Китай может продолжить политику сдерживания экспорта стали, в этот раз посредством взимания дополнительных пошлин с целью охлаждения сектора. В банке ссылаются на информацию с интернет-конференции, где приняли участие трейдеры с рынка черных металлов.
      В Пекине недавно приняли решение ликвидировать возврат некоторых налогов на экспорт стали, считая приоритетным внутренний спрос на металл и пытаясь снизить цены на него на китайском рынке. «Действительно, в мае китайский стальной экспорт сократился на 33,9% к апрелю. Вместе с тем, возможно, от властей потребуются дальнейшие шаги, чтобы китайские сталепроизводители и экспортеры не стремились получить выгоду от роста цен на сталь в мире», – заключают специалисты UBS.

www.metaltorg.ru/n/9b0208
Китай сдержал рост внутренних цен на сталь, но экспортировать по таким ценам не желает!

Константин Лебедев, а теперь внимание, вопрос:
Что будет с дефицитом стального проката ПО ВСЕМУ МИРУ за пределами Китая, если мы знаем, что ранее этот дефицит хоть как-то закрывался китайской продукцией, а теперь её стало меньше примерно на треть?
Ну и предложение для развития фантазии: кто может заместить выбывшие объемы поставок стального проката на мировой рынок, кто снимет пенку с очередного витка ценовой истерики в Европе и в Штатах, чьи экономические показатели в следующем квартале удвоятся, дивиденды утроятся а капитализация вырастет в пять раз?

Kolya Marketolog, и кто же этот счастливчик?)

Интересно, а почему все упали а ММК вырос?

Тимофей Мартынов, двойное дно отрисовали, ну и может ожидание возврата в msci, спекулятивно имхо
да и не все там упали, налим вообще лёгким испугом отделался

Quincy Wintz, возврат в индекс это тема конца лета(самое раннее июль) и после пролива вниз после продажи

Алексей, нет сейчас самое время отыгрывать эту идею,
июль это еще вопрос, что там будет с ценами на металл?
да и как власти будут их оброком обкладывать?

Quincy Wintz, чтобы в индексвернуться нужно фри увеличить, у рашникова запрет до июня( дату не знаю) на продажу. Сейчас просто нет условий на возврат в индекс. Вначале надо увеличить фри, то есть продать пакет(по цене явно ниже рынка) и только тогда будет идея на возврат в индекс. Сейчас эта идея даже близко не реализовывается, есть только хотелки.

Интересно, а почему все упали а ММК вырос?

Тимофей Мартынов, двойное дно отрисовали, ну и может ожидание возврата в msci, спекулятивно имхо
да и не все там упали, налим вообще лёгким испугом отделался

Quincy Wintz, возврат в индекс это тема конца лета(самое раннее июль) и после пролива вниз после продажи

Интересно, а почему все упали а ММК вырос?

Тимофей Мартынов, ну как почему. С мантуровым поговорили, какая-то договоренность пришла. Ничего кардинально страшного не случилось, скидки на металл для нацпроектов не страшно( считай как десятина)
Плюс дивы скоро, плюс цены высоко. Ну и плюс должны же уже стан этот на 1700, после реконструкции запустить(обещали в мае), а это плюс 0,7млн тонн премиальной продукции

… под санкции попадут скоро.

А что, нетоксичных облигаций больше нету?

Millioner, думаю тут другой риск. Усатый в случае чего решит, что-то типо заморозить выплаты(фактически дефолт) или что-то подобное. Вполне его стиль. Всякая шелупонь совковая писать кипятком от мудрого вождя будет.
Надо посмотреть пару дней после встречи Путина и Луки. Он с 17 года ничего протолкнуть в мск не может.

впервые слышу про эту компанию. кто они?))

Sergei Ikonnikov,
лучше не лезь)

Тимофей Мартынов, зря ты к ним тогда катал(

Орбит прав. Ещё ведь эти проценты от депо зависят

Нормас так подливают)

Колхозаны все в уши ссут что без них полтора годных завода растащит, баз понастроят))) электорат лукашни, теперь понятно как он за столько лет завёл бульбашей в такую жопу)))

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Lgner, да харе гнать то! Какие 20 тыщ??? Там такие толпы шли под 100, что для бульбашей очень много.

Алексей, Под 500 тысяч! В интернете так написано, а в интернете врать не будут.

Результаты-то где?
Истерика «миллионов ботов-подписантов» в твиттере — вот это и есть все результаты?

Lgner, я вначале смотрел практически онлайн, как животные избивали не протестующих, а вообще все подряд. Меня другое удивляет, трусость и не решительность белорусов

Алексей, а я сразу говорил, что никакого майдана в Белоруссии не получится.
Все, как в цивилизованных странах — вышел вместе с протестующими — будь готов, что и получишь вместе с ними.
Вот вообще не жалко.

Lgner, ну во первых в процентах я так понимаю максимум 200 выходило, это дохрена. Ни о каких 80 там и речи нет, там и 40%то нет. Там и революции то нет, есть желания чтобы усатый идиот ушёл вот и все. А после этого беспредела, тайной инаугурации, полным швабом в экономике… омон что ли кормить будет?))))

Алексей, чтобы была революция — нужно, чтобы 90% населения жили в реальной нищете, без еды и крыши над головой, в грязи и разрухе, а не в чистеньком городе с уютненьким интернетом.
А чтобы переворот, как в Ливии или на Украине — нужны вооруженные отморозки и достаточно большая и активная масса дегенератов, которых можно поманить морковкой и обещаниями.

В Белоруссии не замечены ни те, ни другие.

Lgner, вы путаете горячее и высокое. Никто революции не хочет, все начиналось из за того, что выборы не честные, что 80 процентов и в помине нет и что хотят чтобы Лукашенко ушёл, все. Дальше лукашня просто укрепил это мнение и у него там сторонников осталось наверное процентов 10-15( и то много) там видос есть с мзкт, где перед цехом рабочих 200-300 и какой-то начальник выступает, я голосовал за Лукашенко, но согласен что он не выиграл, все. Когда у тебя 80 реальных процентов зачем прятаться ща войсками, омоном, зачем устраивать скрытую инаугурацию, зачем давать омону карт бланш кошмарить все и всех подряд…

Алексей, ВСЕ «цветные революции» так начинаются — с нытья про «нечестные выборы», потом «бьют мирных студентов», потом «неизвестные снайперы», потом гражданская война, нищета и толпы уезжающих из страны.
Примеров за 15-20 лет полно — от арабов до украинцев.
ВЕЗДЕ одинаковый сценарий.

Еще раз — для революции необходима реальная нищета и разруха, для переворотов — вооруженные наемники и множество легковерных идиотов.
В Белоруссии нет ни того, ни другого.

Lgner, а честные выборы там есть?)

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Lgner, да харе гнать то! Какие 20 тыщ??? Там такие толпы шли под 100, что для бульбашей очень много.

Алексей, Под 500 тысяч! В интернете так написано, а в интернете врать не будут.

Результаты-то где?
Истерика «миллионов ботов-подписантов» в твиттере — вот это и есть все результаты?

Lgner, я вначале смотрел практически онлайн, как животные избивали не протестующих, а вообще все подряд. Меня другое удивляет, трусость и не решительность белорусов

Алексей, а я сразу говорил, что никакого майдана в Белоруссии не получится.
Все, как в цивилизованных странах — вышел вместе с протестующими — будь готов, что и получишь вместе с ними.
Вот вообще не жалко.

Lgner, ну во первых в процентах я так понимаю максимум 200 выходило, это дохрена. Ни о каких 80 там и речи нет, там и 40%то нет. Там и революции то нет, есть желания чтобы усатый идиот ушёл вот и все. А после этого беспредела, тайной инаугурации, полным швабом в экономике… омон что ли кормить будет?))))

Алексей, чтобы была революция — нужно, чтобы 90% населения жили в реальной нищете, без еды и крыши над головой, в грязи и разрухе, а не в чистеньком городе с уютненьким интернетом.
А чтобы переворот, как в Ливии или на Украине — нужны вооруженные отморозки и достаточно большая и активная масса дегенератов, которых можно поманить морковкой и обещаниями.

В Белоруссии не замечены ни те, ни другие.

Lgner, вы путаете горячее и высокое. Никто революции не хочет, все начиналось из за того, что выборы не честные, что 80 процентов и в помине нет и что хотят чтобы Лукашенко ушёл, все. Дальше лукашня просто укрепил это мнение и у него там сторонников осталось наверное процентов 10-15( и то много) там видос есть с мзкт, где перед цехом рабочих 200-300 и какой-то начальник выступает, я голосовал за Лукашенко, но согласен что он не выиграл, все. Когда у тебя 80 реальных процентов зачем прятаться ща войсками, омоном, зачем устраивать скрытую инаугурацию, зачем давать омону карт бланш кошмарить все и всех подряд…

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Lgner, да харе гнать то! Какие 20 тыщ??? Там такие толпы шли под 100, что для бульбашей очень много.

Алексей, Под 500 тысяч! В интернете так написано, а в интернете врать не будут.

Результаты-то где?
Истерика «миллионов ботов-подписантов» в твиттере — вот это и есть все результаты?

Lgner, я вначале смотрел практически онлайн, как животные избивали не протестующих, а вообще все подряд. Меня другое удивляет, трусость и не решительность белорусов

Алексей, а я сразу говорил, что никакого майдана в Белоруссии не получится.
Все, как в цивилизованных странах — вышел вместе с протестующими — будь готов, что и получишь вместе с ними.
Вот вообще не жалко.

Lgner, ну во первых в процентах я так понимаю максимум 200 выходило, это дохрена. Ни о каких 80 там и речи нет, там и 40%то нет. Там и революции то нет, есть желания чтобы усатый идиот ушёл вот и все. А после этого беспредела, тайной инаугурации, полным швабом в экономике… омон что ли кормить будет?))))

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Lgner, да харе гнать то! Какие 20 тыщ??? Там такие толпы шли под 100, что для бульбашей очень много.

Алексей, Под 500 тысяч! В интернете так написано, а в интернете врать не будут.

Результаты-то где?
Истерика «миллионов ботов-подписантов» в твиттере — вот это и есть все результаты?

Lgner, я вначале смотрел практически онлайн, как животные избивали не протестующих, а вообще все подряд. Меня другое удивляет, трусость и не решительность белорусов

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Банда Анонимов, и где эти 2 МИЛЛИОНА на улицах? А НЕТУ двух миллионов на улицах!

Потому что подписаны одни БОТЫ.

А из 10 млн населения на митинги вышли 10-20 тысяч фриков и проплаченных идиотов. Это примерно 0,001-0,002%.

Вот и вся ваша РиВаЛюцИя — в Твиттере и Ютубе. Бггг.

Lgner, да, точно, а то, что толпы показывают, это все михалков прав — комп графика)

И лукашенко обосрался тоже от 0.001% и с автоматом бегает и ввел войска

Что тут сказать — если мозгов нет, то, наверное, вам можно поверить.

А для остальных вы такой же вечерний мудозвон))

Банда Анонимов, судя по кудахтанью в интернете — обосрались только твиттерасты-ривалюционеры с ботофермами.
В интернетике — «миллионы подписантов», а в реальности — очередной пук в лужу, лол.

И вот ВСЁ у вас, мудозвонов, так))

Lgner, да харе гнать то! Какие 20 тыщ??? Там такие толпы шли под 100, что для бульбашей очень много.