Подскажите, те фонды индексные с рееинвестированием, дивиденды полученные тут же тупо покупают дополнительные акции или они ищут точку входа, ждут момент для покупки?
Ребят, а кто помнит был такой бПИФ — FXJP, на Японский рынок, кто в курсе, что стало с ним в плане держателей, он ликвидировался как облигация став в эквиваленте на текущую рыночную стоимость балансом или что? если я купил фонд, а он ликвидируется, то как это происходит?
Национальное Достояние,
несколько ссылок в помощь
finex-etf.ru/university/news/vozmem_na_sebya_kak_finex_etf_kompensiruet_raskhody_investorov_pri_zakrytii_fondov/
finex-etf.ru/university/news/raschishchaya_zavaly_dvigatsya_vpered/
finex-etf.ru/university/news/podvodim_itogi_raboty_fondov_fxjp_fxau_fxuk/
Vladimir Kreyndel, уважаемый Владимир, очень простой вопрос. Когда будут новые ETF на ОТДЕЛЬНЫЕ страны и какие по ним будут комиссии? Ну не хочу я, чтобы за меня компания Finex решала, какие страны мне нужны, а какие нет! И когда будет ETF на Индию?
Ребят, а кто помнит был такой бПИФ — FXJP, на Японский рынок, кто в курсе, что стало с ним в плане держателей, он ликвидировался как облигация став в эквиваленте на текущую рыночную стоимость балансом или что? если я купил фонд, а он ликвидируется, то как это происходит?
FinEx ETF напоминает, что во многих странах в эту пятницу уже начинается пасхальный уикэнд – 10 апреля отмечается Страстная пятница. Ликвидности базовых активов фондов на иностранные активы не будет – это почти как Рождество, только без снега. Соответственно, спреды с учетом отсутствия торгов по всему миру и экстремально высокой волатильности будут заметно шире привычного уровня.
Разумеется, торговля ETF не прекратится и маркет-мейкер (Goldenberg Hehmeyer LLP) будет выполнять свою работу (предоставлять заявки на покупку и продажу акций ETF), но ликвидность полученная таким образом будет очень дорогой для инвесторов.
В понедельник 13 апреля по рынку США спреды начнут возвращаться к привычным уровням, во вторник – по остальным фондам акций.
Обращаем внимание, что торги фондами на российский рынок акций (FXRL), российские корпоративные еврооблигации (FXRB/FXRU) и фонды денежного рынка (FXMM и FXTB) будут проходить в обычном режиме.
Тех, кто празднует этот праздник – поздравляем, а остальных просим соблюдать повышенную бдительность и использовать лимитные заявки в случае крайней необходимости совершить сделку.
Vladimir Kreyndel, абсолютно с Вами согласен и с Вашими замечаниями, однако как я отметил ранее не имею возможность проверить качество работы FINEX в связи с отсутствием возможности сравнения динамики ETF с динамикой индекса-бенчмарка. В этой связи вынужден отталкиваться от теоретических рассуждений.
пойду стоимость галстуков с гречкой сравнивать:)
fest, Идея инвестирования в FXRU — это инвестирование в евробонды, т.е. защита от девальвации рубля + процент на вложенные средства. В основе FXRU лежат доллары. Следовательно, в теории, динамика стоимости FXRU = динамика стоимости доллара + процент от евробондов (~3%/год) — комиссия за управление (~0,5%/год). Таким образом, корреляция FXRU и доллара = 1+3%/год-0,5%/год=~1.025 в сторону удорожания FXRU над долларом. Однако на практике мы видим, что на сегодняшний день имеется существенное отставание FXRU от доллара. Одновременно следует отметить, что у FXRU есть индекс — бенчмарк, динамику которого я к сожалению я не смог найти в открытых источниках, для того чтобы проверить качество работы FINEX в стрессовых условиях, поэтому исхожу из теоретических измышлений.
Просто оставлю это здесь для всех, кто планирует инвестировать в ETF от FINEX
Как рассказывал в прошлом посте, появились FXWO и FXRW — глобальные фонды с перебалансировкой. https://lp.finex-etf.ru/fxwo
В том числе это связано с эффективностью работы портфельных Алгоритмов Автопилота https://finex-etf.ru/university/news/khoroshie_novosti_portfelnye_algoritmy_robo_rabotayut_effektivno_chto_dalshe/
А вот FXAU, FXUK, FXJP не нашли своего спроса на 6 лет и будут в середине февраля прекращены. Для тех, кто их не использовал — это просто техническая информация, а для тех кто использовал — не самый приятный момент. Что делать и как это понимать - пишем здесь https://finex-etf.ru/faq/#tab61
В чем причины такого решения — здесь https://finex-etf.ru/university/news/raschishchaya_zavaly_dvigatsya_vpered/
Буду рад ответить на вопросы!
Вчера FinEx ETF объявил, что запускает новый фонд. Есть важные нюансы! Что бросается в глаза: сначала комиссия будет ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ! Да, да, вы прочитали правильно комиссия будет меньше нуля. Первые два месяца после запуска фонда можно не просто бесплатно инвестировать, но и получить дополнительную выгоду – ETF-провайдер взял на себя обязательства «добавить» в доходности, которую будут получать инвестор, свои 10 базисных пунктов (0,1% годовых). Есть смысл попробовать, тем более что акции долларового класса фонда (FXWO) будут стоить 2 цента, а рублевого – 1 рубль (FXRW). Т.е. «потестить» фонд на своем счете можно не только безвозмездно, но и с частичной компенсацией брокерской комиссии, и отвлекая самый минимальный капитал.
Причем рублевый фонд (FXRW) – это не просто «международный рынок акций за рубли» (этого добра на бирже уже достаточно), а это полностью застрахованные от риска изменения валютного курса вложения на рынке акций. Интересная история для тех, кто планирует рублевые расходы или крупные покупки.
Раз уж я разыскал пароль от аккаунта на Смарт-лабе, повешу не только размышления об FXMM, но и просто данные о доходностях ETF за год. В принципе год был неплохим. Многие инвесторы «распробовали» фонды, научились ими грамотно пользоваться. Мы увидели притоки в FXGD, когда рынку понадобилась диверсификация в золото. Мы видели эффектные цифры по рынку США. Сейчас объем FinEx ETFs — уже 19 млрд руб., так что каждому, владеющему хотя бы одной акцией — большое спасибо за доверие!
PS. Меня просили указывать в каждом посте, что я лицо заинтересованное, мне скрывать нечего :)
Вот уже несколько лет у многих российских инвесторов и трейдеров есть традиция – на Новый год уходить в кэше. Мы конечно, всегда «топим» за долгосрочный подход – но есть же и те, для кого лучше закрыть позиции и уйти в мир оливье или мандаринов со спокойной душой. А чтобы деньги не лежали мертвым грузом – нужно как-то с минимальным риском их разместить на счете.
Отличный вариант – уходить в кэш прямо на фондовом рынке, через инструменты, специально для этого предназначенные.
Это рублевый FXMM – дает доходность в рублях, несмотря на то, что инвестирует в корзину US Treasury Bills (1.56% в USD). Рублевая доходность получается из-за хеджирования, с помощью которого не только меняется валюта расчета доходности, но и добавляется примерно около 4,6% = (6,15%-1,56% ) в рублях. Минус комиссия фонда 0,49%. Таким образом доходность (примерно и расчетно, без гарантий) 1,56% +4,6%-0,49%. Это примерно 5,67% в рублях, но при максимальной надежности собственно базового актива и инструмента FXMM. За последний месяц доходность в пересчете на годовые% — 5,7%. Да, есть альтернативы в виде коротких ОФЗ, и кому-то подойдут именно они. Но для для себя выбираю временно свободные рубли держать в FXMM – потому что не всегда можно точно предсказать, когда именно они понадобятся, а сейчас есть возможность не просто их морозить на счете, а еще и процент получать.
Непрофессиональные инвесторы под контролем: ЦБ планирует ограничить прямые инвестиции в иностранные акции
долг.рф/news/investitsii/neprofessionalnye_investory_pod_kontrolem_tsb_planiruet_ogranichit_pryamye_investitsii_v_inostrannye/
«ФИНАМ» предоставил клиентам доступ к торгам ETF за валюту
Клиенты просили — и FINAM оперативно включил новый режим торгов T+ETF USD. Отрадно, что теперь почти все крупные брокеры предоставляют клиентам такую возможность.
АО «ФИНАМ» c 10 июня расширяет возможности своих клиентов для торговли на фондовом рынке Московской биржи. Трейдеры, использующие торговую платформу QUIK, получают возможность проводить сделки с акциями валютных биржевых фондов (ETF) в долларах США. В ближайшее время «ФИНАМ» планирует дать эту возможность и своим клиентам, использующим торговую платформу TRANSAQ.
Покупка и продажа номинированных в долларах США ETF за доллары США позволяет инвесторам, включающим с свой портфель валютные инструменты, избежать курсовых рисков и сэкономить на конверсионных операциях.
https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-predostavil-klientam-dostup-k-torgam-etf-za-valyutu-20190607-165546/Просили долларовые стаканы по ETF в БКС и Открытии? — Готово!
БКС и БД Открытие предоставили доступ к совершению сделок с FinEx ETF за доллары США15 Мая 2019Глобальная диверсификация и возможность совершать сделки в валюте с валютными FinEx ETF становится доступной все большему числу частных клиентов.
Крупнейшие российские брокеры БКС и БД Открытие предоставили своим клиентам доступ к совершению сделок с FinEx ETF, номинированными в долларах США, на Московской бирже с расчетами в валюте (до сих пор у клиентов этих брокеров была возможность совершать сделки с FinEx ETF исключительно в рублях). Нововведение позволит инвесторам снизить свои расходы на совершение сделок и более эффективно управлять своим портфелем.
По мнению Максима Малетина, управляющего директора УК ФинЭкс Плюс, данная возможность особенно актуальна для инвесторов, заинтересованных в краткосрочном размещении денежных средств в инструменты денежного рынка — например, FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) (тикер:
читать дальше на смартлабе
Vladimir Kreyndel, а что с Финамом?
Глобальная диверсификация и возможность совершать сделки в валюте с валютными FinEx ETF становится доступной все большему числу частных клиентов.
Крупнейшие российские брокеры БКС и БД Открытие предоставили своим клиентам доступ к совершению сделок с FinEx ETF, номинированными в долларах США, на Московской бирже с расчетами в валюте (до сих пор у клиентов этих брокеров была возможность совершать сделки с FinEx ETF исключительно в рублях). Нововведение позволит инвесторам снизить свои расходы на совершение сделок и более эффективно управлять своим портфелем.
По мнению Максима Малетина, управляющего директора УК ФинЭкс Плюс, данная возможность особенно актуальна для инвесторов, заинтересованных в краткосрочном размещении денежных средств в инструменты денежного рынка — например, FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) (тикер:
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл.
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл. Всем, кто когда-либо инвестировал в акции ETF на Московской бирже — спасибо!
читать дальше на смартлабе
Vladimir Kreyndel, здравствуйте Владимир. В ГД РФ внесен проект закона о внесении изменений в закон о РЦБ в части категоризации инвесторов. Я написал, об этом пост smart-lab.ru/blog/519175.php. Так вот, по этому закону для самой многочисленной категории инвесторов -особо защищаемых, предусмотрено заключение следующих сделок:
1) сделки с ценными бумагами, включенными в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций; (у Вас 3 уровень)
2 ) сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов; (у Вас не ПИФ)
3) сделки с иностранной валютой, заключаемые на организованных торгах;
4) сделки с драгоценными металлами, заключаемые на организованных торгах.
Как Вы оцениваете воздействие данного законопроекта на торговлю ETF и делаете что то, чтобы внести поправку чтобы они торговались наравне с ПИФами?
Oskolkov, обратите внимание — большинство акций FinEx ETF попадают в 1й уровень. Соответственно, пункт (1) будет основанием для того, чтобы все инвесторы, включая ОЗК, имели доступ к акциям ETF. Соотвественно, никакого изменения проекта ФЗ не требуется. Проверить уровень листинга можно на сайте МосБиржи.
Vladimir Kreyndel, я уточнил, наиболее популярный fxmm — 3 уровень, fxrl, fxus тоже третий
Oskolkov, пожалуйста, не нужно беспокоиться — FinEx предпримет ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ, чтобы все ETF продолжили быть доступны всем инвесторам.
Vladimir Kreyndel, за 1% то конечно)) вангард 0,04. Когда они придут к нам все передохнут эти Финиксы и сберовские шараги
Привет, уважаемые посетители Смартлаба. FXTB – пожалуйста, проверьте – сможете найти его в Вашем QUIK?
FXTB инвестирует в американские казначейские векселя. Можно сказать, это «двоюродный брат» хорошо известного многим FXMM – только у FXTB нет рублевого хеджирования. А это значит, что вести он будет себя точно как портфель самых надежных краткосрочных облигаций Казначейства США. Что это значит? FXTB – долларовый фонд, позволяющий максимально надежно вкладывать свои деньги. Чтобы ни происходило, долларовые доходности T-Bills практически не колеблются. Да и когда им колебаться –погашение для этих дисконтных бумаг наступает через 1-3 месяца после выпуска. Самая малая дюрация (0,15- по индексу), значит – самый малый риск среди всех возможных вариантов облигационных инструментов. По сути это биржевое вложения в доллары под процент (сейчас 1-3х месячные T-Bills дают 2,4%) с торговлей в рублях и долларах.
Когда и кому этот инструмент может оказать полезен?
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл.
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл. Всем, кто когда-либо инвестировал в акции ETF на Московской бирже — спасибо!
читать дальше на смартлабе
Vladimir Kreyndel, здравствуйте Владимир. В ГД РФ внесен проект закона о внесении изменений в закон о РЦБ в части категоризации инвесторов. Я написал, об этом пост smart-lab.ru/blog/519175.php. Так вот, по этому закону для самой многочисленной категории инвесторов -особо защищаемых, предусмотрено заключение следующих сделок:
1) сделки с ценными бумагами, включенными в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций; (у Вас 3 уровень)
2 ) сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов; (у Вас не ПИФ)
3) сделки с иностранной валютой, заключаемые на организованных торгах;
4) сделки с драгоценными металлами, заключаемые на организованных торгах.
Как Вы оцениваете воздействие данного законопроекта на торговлю ETF и делаете что то, чтобы внести поправку чтобы они торговались наравне с ПИФами?
Oskolkov, обратите внимание — большинство акций FinEx ETF попадают в 1й уровень. Соответственно, пункт (1) будет основанием для того, чтобы все инвесторы, включая ОЗК, имели доступ к акциям ETF. Соотвественно, никакого изменения проекта ФЗ не требуется. Проверить уровень листинга можно на сайте МосБиржи.
Vladimir Kreyndel, я уточнил, наиболее популярный fxmm — 3 уровень, fxrl, fxus тоже третий
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл.
Объем фондов FinEx ETF превысил 200 млн долл. Всем, кто когда-либо инвестировал в акции ETF на Московской бирже — спасибо!
читать дальше на смартлабе
Vladimir Kreyndel, здравствуйте Владимир. В ГД РФ внесен проект закона о внесении изменений в закон о РЦБ в части категоризации инвесторов. Я написал, об этом пост smart-lab.ru/blog/519175.php. Так вот, по этому закону для самой многочисленной категории инвесторов -особо защищаемых, предусмотрено заключение следующих сделок:
1) сделки с ценными бумагами, включенными в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций; (у Вас 3 уровень)
2 ) сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов; (у Вас не ПИФ)
3) сделки с иностранной валютой, заключаемые на организованных торгах;
4) сделки с драгоценными металлами, заключаемые на организованных торгах.
Как Вы оцениваете воздействие данного законопроекта на торговлю ETF и делаете что то, чтобы внести поправку чтобы они торговались наравне с ПИФами?
