В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 223 989,09 руб.
• Результат за неделю -8 969,91 руб.
• Доходность портфеля: +178,00%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Небольшая фиксация на российском рыке после роста в конце этой недели испортила наши результаты. В акциях Группы Астра растеряли всю бумажную прибыль, котировки вернулись на уровень нашей точки входа. Сработал стоп в безубыток в акциях Полюса, а также зафиксировали 50% спекулятивной позиции в ФСК. Если бы не лимитный стоп-лосс, то оставшиеся 50% позиции по ФСК закрылась по безубытку.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Давно не писал в свой отдельный канал, буду исправляться)

Многие уже знают, что с начала 2023 г. я решил торговать не только акциями, но и фьючерсами на криптовалютном рынке с целью диверсифицировать источники доходов и рынки, тем самым увеличивая количество возможностей.

Использую только технический анализ, жёсткий риск- и мани- менеджмент, я удвоил первоначальный капитал в размере $5000. 

В результате за первые 3,5 месяца портфель вырос на +115,5%, тем самым мы заработали +$5 775

‼️Хотите зарабатывать вместе с нашей командой не только на акциях, но и в крипте? — оформите подписку Finrange Premium. 

🗣Хотите поделюсь мыслями после торговли криптовалютой?

— Да 👍 

— Нет😄

— Результаты 🔥

С уважением, Дмитрий Finrange!

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

5 марта 2023 г. - 1 163 468,25 руб.

Доходность портфеля: +45,43%

Индекс Московской биржи: +2,23%

Российский фондовый рынок продолжает положительную динамику. Поддержку по-прежнему оказывает слабый рубль и относительно стабильные цены на сырьевые товары. 

Индекс МосБиржи пробил уровень сопротивления в районе 2255 пунктов и уверенно закрепился над ним. Напомним, мы писали, что тогда индекс пойдёт на 2400. Соответственно, российские акции могут сделать ещё +5-10%. Более того, сейчас на рынке хватает акций, которые могут вырасти, как с технической точки зрения, так и с фундаментальной.

На неделе мы наблюдали незначительные распродажи на фоне новостей об атаке террористов. В связи с этим, мы решили перестраховаться и перетащили стопы в безубыток по всем нашим позициям.

В результате, наш портфель Finrange NEW за неделю вырос на ещё 2,62%, против роста индекса МосБиржи 2,91%.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

24 февраля 2023 г. - 1 133 674,45 руб.

Доходность портфеля: +41,7%

Индекс Московской биржи: -0,65% 

Российский фондовый рынок по итогам недели показал положительную динамику. Рост котировок, который начался за день до выступления президента, после его речи, ускорился. Всем стало понятно, что новой волны мобилизации не будет, шагов по интеграции еще каких-либо территорий не объявлено.

Таким образом, отсутствие новых негативных новостей, рынком воспринимается, как позитив. В очередной раз, инсайдеры, которые были знакомы с приблизительной речью Путина, покупали акции перед выступлением.

Мы вовремя закрыли шорты, заработав на снижении российского фондового рынка в ожидании выступления президента РФ. Позже, дождавшись окончания выступления, перевернулись, откупив акции. В результате, наш 

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. — 800 000 руб.

19 февраля 2023 г. — 1 130 474,45 руб.

Доходность портфеля: +41,3%

Индекс Московской биржи: -2,41%

Российский фондовый рынок показал отрицательную динамику на этой неделе. Одна из причин — это внеплановое заседание Совфеда и Госдумы 22 февраля 2023 г., которое пройдёт после обращения президента РФ. Участники рынки перестраховываются в ожидании эскалации и продают акции. 

Дополнительное давление на рынки оказали новости о новых санкциях в отношении России. На неделе участники рынка закрывали длинные позиций, срабатывали стопы и маржин-колов у тех, кто поверил в рост и набирал позиции с плечами. Кроме этого, было давление со стороны шортистов.

Мы тоже  были на этой стороне. Заработали на шорте Русала. Котировки, дошли до целевого ориентира — 37,635 руб., где сработал take-profit. В результате чего, мы заработали за два торговых дня +33 913,04 руб. 

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

2 декабря 2022 г. - 1 099 539,55 руб.

Доходность портфеля: +37,5%

Индекс Московской биржи: -1,89%

Глобально российский фондовый рынок находится в нисходящем тренде, локально – сейчас мы наблюдаем попытки выхода из боковика вниз. По многим акциям на этой неделе цены оттолкнулись от уровней сопротивления и вышли из зоны консолидации. 

После сильных данных по рынку труда в США доллар начал укрепляться в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок. В итоге сырьевые товары, номинированные в долларах, пошли вниз, что в свою очередь оказало дополнительное давление на российский рынок.  

В результате, индекс Московской биржи за неделю снизился на -0,67%. Тем временем, наш портфель Finrange NEW за неделю прибавил 

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

25 ноября 2022 г. - 1 086 274,55 руб.

Доходность портфеля: +35,78%

Индекс Московской биржи: -1,23%

Наш фондовый рынок продолжает находиться в боковике. Это одно из худших состояний рынка, когда нет определённого тренда. Всё внимание было приковано к переговорам ЕС о потолке цен на нефть из России, которые в итоге зашли в тупик из-за разногласий.

Страны G7 рассматривают потолок российской нефти на уровне $65-70 за баррель. При этом, экспортируемая Россией нефть марки Urals уже продаётся ниже предполагаемого потолка. Также страны смягчили правила возможных ограничений, что в свою очередь позволят России обходить их за счёт переработки нефти на иностранных НПЗ, поставлять сырьё через дружественные страны.

Таким образом, российская нефть не уйдёт с рынка. Кроме этого, рекордный рост числа заболеваний коронавирусом в Китае поставил под угрозу спрос в крупнейшем мировом импортере нефти. На фоне вышеперечисленного, цены на нефть продолжили нисходящую динамику.

Наши результаты

Ну вот и заканчивается этот не простой ковидный год, а значит пора подвести итоги! Наш основной портфель в 2020 г. вырос всего на 7,55% по сравнению с индексом Московской биржи, который прибавил +7,83%.

 
Несмотря на неудачные короткие позиции по акциям Роснефти и индексу МосБрижи, нам удалось выйти в плюс, в основном за счёт акций ФосАгро и золотодобытчиков, на которых мы прокатились не один раз, а также за счёт покупки доллара через фьючерсные контракты. Если бы не открывали шорты, результат, наверное, был бы минимум в 2 раза выше.

Консервативный портфель на ИИС обогнал рынок, прибавив +11,53%. При этом, большая часть портфеля после обвала находилась в долларах и привилегированных акциях Сургутнефтегаза. Если бы, как и хотели, оставили акции Сбербанка и золотодобытчиков, то думаю вышли на +20-30% к концу года. Ну как говориться, задним числом легко рассуждать и неочевидное становится очевидным.

После нескольких отрицательных месяцев, рынок наконец-то показал положительный результат, несмотря на плохие финансовые результаты по итогам I кв. 2020 г. Индекс Московской биржи вырос на 5,65% — до 2650,5 пунктов, своим мартовским падением рынок уже заложил ожидания по результатам за I и II кв. 2020 г., в связи с этим, акции не отреагировали на снижение финансовых результатов, таких компаний, как Северсталь, ММК, Сбербанк и др. Сейчас рынок акций рос скорее всего на ожиданиях быстрого восстановления деловой активности после снятия карантинных мер и стимулирования со стороны центральных банков. В данный момент развернуть рынок могут только финансовые результаты компаний и макроэкономические показатели, если они будут выходить хуже ожиданий. 

Неделю назад мы писали комментарий на тему: «Сегодняшнее ралли на фондовом рынке, почему растут акции?».

С начала года наши инвестиционные портфели шли почти +15%, но пришёл «Чёрный лебедь» в виде коронавируса, который привёл к паническим распродажам широким фронтом на финансовых рынках по всему миру. Несмотря на падение рынка с начала года на -17,63%, наш консервативный портфель даже остался на положительной территории +0,51%. 

Как говорил Джим Крамер: «Время от времени рынок совершает такие глупости, что у вас перехватывает дыхание».

Чего не скажешь об основном портфеле, который показал с начала года -12,34% из-за большой концентрации нефтегазовых компаний в портфеле, но всё же нам удалось остаться лучше рынка из-за быстрой фиксации и принятия убытков. Да, многие нас спрашивали, почему не перезашли и не откупили рынок перед отскоком, но друзья, никто не знает, где дно, мы не стали рисковать, а держать акции и усреднять позиции не могли из-за отсутствия свободных денежных средств на счёте и стабильного свободного денежного потока.

В такое время нужно помнить: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сохраните платежеспособность».