Че по отчёту думаю так.
ЧП в около нуле…
И долг 230 млрд +-
Наверное это было бы неплохо…
Интересно попаду… 😁😁😁
комментарии Grisha_che на форуме
-
Grisha_che, как я тебе и говорил всегда, скоро европлан будет стоить 40-50 млрд и ты уже не напишешь, что активы эсэфая дороже самого эсэфая...
Тредер, 40 -50 млрд европлан это 333 -416 руб акция…
Если так думаешь надо шорт открывать…
Тут еще -50 % вниз- Да уже понятно что 5 дивов от евоплана получит в этом году
И 2 -2.5 от вск скорее всего…
Что в целом норм…
6 млрл дивов в европлан 40 % ЧП на дивы…
Не много, но для компании роста пойдет Grisha_che, как я тебе и говорил всегда, скоро европлан будет стоить 40-50 млрд и ты уже не напишешь, что активы эсэфая дороже самого эсэфая...
Тредер, нет! Смотри
у sfi капитал 100 млрд руб
У европлана капитал 51.5 млрд руб
У sfi 15 млрд Кеша на счетах нет долга…
+ 49 % в ВСК её тоже списавать не надо.
Капа sfi 64 млрд руб… ~ 0.64 капитала…
Не думаю что европлан сильно укатают ~ 700 -750 руб норм…
Может чутка меньше… 650 ну хз
И тем более 4 млрд из ЧП выйти ( 2.5 на налоги «заблаговременно» И 1.5 в резервы, которые если все норм потом распустят)
Это по крайнем мере спорно…
Да даже так 5 р/е край…
То есть падать ещё немного ему…Grisha_che, верим верим
Денис, в итоге все что продавал в тот раз когда sfi 1100 -1300 был
Уже упола на 20 -15 %
Так что пока неплохо просадку держу… По портфелю.
В сфи маржа безопасности по 1200 -1300 есть большая…
Даже при рынке на уровне 2500Grisha_che, Что, Григорий, в ветке сиськи и говномечела вещать уже аргументы закончились?))ннеужели здесь ещё осталась благодарная паства с ...
Don't, из мечела я давно выполз по 300 ещё…
Ждать разворота надо в нём… Посмотрим отчет.
Систему тоже фиксил по 20
Оставил немного…
Прикупил эсэфайGrisha_che, откуда кэш? Продали Роснефть. 10% дивы сейчас это пыль.
Тредер, росю оставил на пол ляма её…
Там понемногу…
Всего подрезал…
В том числе и план отдал
Смыла нет его держать- Знаю что эсэфай даже с учетом рисков и дисконта стоит сейчас дешево очень.
65 млрд капы и 13 млрд кеш позиция…
Даёт EV ~ 52 млрд руб
Доля Вск 49 % и
Европлан 88 %
В сумме стоят сейчас 110 -120 млрд примерно.
Ну и 10 млрд +- только дивы дадут за 24 год… Grisha_che, ну так бизнес еароплана при ставке 18-20 начнет загибаться походу или убыточным станет
Тредер, не знаю начнет загибается или нет… бизнес европлана…
Отчет во вторник посмотрим как там все плохо или хорошо…
Ставка была 16 % тип все время…Grisha_che, у Сургута преф дивы вон 20% были и падал. Есть четкий план, что эсэфай будет постоянно платить дивы выше 40% и дивы будут расти ...
Тредер, ну у Сургута п дивы 20 % в этом году… В следующем и последвдем могут быть сильно меньше…
Сложно просчитать.
Сами понимаете где будет курс $… ХзGrisha_che, у Сургута преф дивы вон 20% были и падал. Есть четкий план, что эсэфай будет постоянно платить дивы выше 40% и дивы будут расти ...
Тредер, 40 % на дивы от ЧП?
Или 40 % дивдохи?Grisha_che, кто тебе сказал, что компании весь и почти весь кэш на дивы платит? А чего Сургут весь кэш не заплатит или Интер РАО и т д. А ев...
Тредер, Сургут и интер РАО кеш держат исторически не распределяя его строго по див политике…
В sfi кеш только в этом году появился, посмотрим как она его распределять будет…
Возможно сделает инвестицию хз… Может купить что не будьGrisha_che, кто тебе сказал, что компании весь и почти весь кэш на дивы платит? А чего Сургут весь кэш не заплатит или Интер РАО и т д. А ев...
Тредер, европлану ни кто долги выплачивать помогать не будет…
Наоборот sfi из него дивы 2 раза в год получать будет…
50 % ЧП на дивы платит европлан…
Долги европлана это суть его бизнеса, в противовес стоит его лизинговый портфельОлег Иванов, а что эсэфай после погашения сможет дивы 20% платить, чтобы он расти начал? Вроде они за тот год 60р заплатили всего, то есть с...
Тредер, ну 60 за тот год это 130 после погашения… Да…
И то дд 10 %…
Но не забывай тут только 30 % от ЧП на дивы пошло…
И уже дд 10 %>>>
Есть разница компания платит всю ЧП на дивы и дивы 10 %
Или 30 % ЧП на дивы и они 10 %..
Как бы так равнять по 10 %див Дохе неправильно…
Тот же МТС платит и 12-14% но в долг, когда то это закончится…
А тут кещ на счетах в 20 % капитализации и нет долга…
Олег Иванов, а что эсэфай после погашения сможет дивы 20% платить, чтобы он расти начал? Вроде они за тот год 60р заплатили всего, то есть с...
Тредер, эсэфай сможет заплатить дивы 20 % к текущей цене.
Сейчас Кеша на балансе 24 млрд руб — 480 руб на акцию
Долг 10.6 млрд руб -210 руб руь на акцию…
Итого они закроют долг то ещё останется 13 +- млрд Кеша — 260 руб на акцию…
+ 4 — 5 млрд руб получат дивы с вск и европлана до конца года это 90 -100 руб на акцию…
Итого 370 -380 руб на акцию будет Кеша на счетах до конца года…
А 1320 текущая цена.
Без Кеша это всего 950 руб акция стоит.
Даже если 200 руб за 24 г на дивы дадут ~ 15 % дд
Что очень дофига как бы…
Жду прибыль по году 450 -480 руб на акцию.
Из них дивами ( вск + европлан)
думаю 200-220 руб получит эсэфайGrisha_che, куда они идут? Скоро их Европлан с такими ставками обанкротится и всё
Тредер, обнулится он😎
Его кстати шортить можно.Виктор Петров, подскажите пожалуйста, почему акции sfi нельзя шортить?
Leso, пока нет шорта
Думаю скоро будетВиктор Петров, песенка спета?
Тимофей Мартынов, позите их на эфир после отчета за 6 мес…
Вопросы и предложения
Составим, Оставим,… 🤭Виктор Петров, песенка спета?
Тимофей Мартынов, спекули наверное кто как раз под сущ факт держал все вышли…
Но если компания с правильного пути не свернет, будет думаю дороже точно.
Посмотрим я держу…Иван Бородин, нет там ничего фундаментального. Долговая пустышка
Don't, это пустышка долг обсуживает и сокращает его как номинально, так и реально…
И наверное скоро подойдет к цена при которой можно будет в Лонг рассмотреть.
Но пока рано думаю, надо подождать отчет посмотреть что там… Как с долгом…
Тмк не очень отчиталась
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
