В данном посте мы рассматриваем позитивные стороны компании, из-за которых компанию можно выбрать для долгосрочного вложения.

💪 Административный ресурс.

Думаем, нет смысла смысла объяснять, что И. Сечин сейчас, если не человек ТОП-2 в стране, то ТОП-5 точно. Политический вес руководителя позволяет получать различные плюшки. Ну и если взглянуть объективно, при Сечине Роснефть стала абсолютно другой компанией (со знаком плюс).

💹 Проекты развития.

Мы подробно разобрали каждый крупный проект в стратегии, там же сказали наше мнение о них. Восток ойл, Роспан, Харампур, Сибнефтегаз и так далее — это то, без анализа чего лучше не вкладываться в компанию. 10% в Восток Ойл уже куплено иностранными инвесторами. Для сравнения, Новатэк в своих проектах продавал иностранцам до 50%.

💨 Газ.

Во-первых, с ростом популярности голубого топлива Роснефть активизировала 3 своих крупных проекта. Во-вторых, компания всерьёз взялась за газ: согласно стратегии,

🌍 Выручка от экспорта нефти, нефтепродуктов и химии за рубеж (в % от общей):

2017 — 72,3%
2018 — 76,1%
2019 — 76,1%
2020 — 68,6%
9м 21 — 72,4%

Около 4% приходится на продажу газа (по понятным причинам только в РФ, хотя со следующего года в отчетность может добавиться новая строчка по реализации газа за рубеж). Остальное — порядка 22-20% — сбыт в России.