комментарии Heinrich von Baur на форуме

Heinrich Baur, то есть ухудшенный вариант золотого стакана.
Так в чем фишка?

Дюша Метелкин, фишка в более оптимальном позиционировании овернайт. Речь про скальпинг или интродей не идёт.

Heinrich Baur, в России там ликвидности ноль, если я правильно понимаю?
Заявку поставил, а в стакане только тень от твоей предыдущей заявки ...

Дюша Метелкин, ликвидности там хватает для того, чтобы сформировать позу хоть на несколько сотен миллионов в рамках одного дня. Маркетмейкеры работают и они там есть. Но внутри дня, с теми спредами что там имеются, торговать очень непросто и особого смысла в этом нет. Волатильность такая же как и на серебре, ликвидность — хуже.

Дюша Метелкин, там типо разворот все ждут, как я понял

Константин, ну типо.

Heinrich Baur, ?!

Дюша Метелкин, зачем нужно золото, когда есть платина с примерно такой же спецификой, но с надвигающимся дефицитом предложения из-за закрытия платиновых шахт ввиду низкой рентабельности палладия и родия?

Это к вопросу о матожидании.

Ребят, вам реально не хватает острых ощущений?
Ну это же даже не казино.
Это шалман, где с вами играют краплеными картами, а на выходе ещё и...

Дюша Метелкин, в платине.

Дюша Метелкин, там только про ПФИ. Не знаю, применима ли эта ссыль. У тебя не шорт рубля, а фьюч? И является LQDT производным?

Аксинья, нет, не является. LQDT — это актив.

Heinrich Baur, а можно тем же днём откупить?

Дюша Метелкин, можно.

smart-lab.ru/mobile/topic/793878/
Вот чего нашел.
Говорят что нельзя 😭

Дюша Метелкин, так там же речь про убытки от фьючерсов за прошлый год. У вас, как я понимаю, и прибыль, и убыток рисуется в этом году?

Heinrich Baur, то есть продать его и снова откупить?
Через день-два или можно сразу?

Дюша Метелкин, да, закрыть сделку нужно для формирования налогооблагаемой базы.

Налоговые юристы/бухгалтеры есть?
Прибыль от LQDT и убыток от шорта рубля можно сальдировать?
Брокер один, счета разные.
Шорт рубля = покупк...

Дюша Метелкин, можно, главное до конца года прибыль в денежном фонде зафиксировать.

Heinrich Baur, Для начала — сделайте скидку новичку на рынке фьючерсов. Ну далее — мне закрыть короткую в достаточном объеме для меня, после...

Дмитрий Ю., даю вам, как новичку, один крайне полезный совет: на русской фонде забудьте слово «шорт» в отношении, так называемых, «дивидендных аристократов» (это те компании, которые платят стабильно и больше всего остального рынка), в число которых, на данный момент, вновь пытается войти и сам Магнит.

Просто Вы в данном случае пытаетесь поспорить со статистикой, а это обычно не хорошо кончается. Тут раз на раз не приходится, может и повезёт, но я бы не рекомендовал заигрыватся с такими ставками.

Heinrich Baur, для того чтобы расти, по общему правилу, должны откашмарить))

Parad, к сожалению, нет такого правила, Вы его только что выдумали.

А хорошо заходит.
Короткие фьючи выставили на рынок.
Первый мой опыт экспирации — для понимания.

И пока закрываются.

Что по лимиткам купли...

Дмитрий Ю., не надо выдавать желаемое за действительно и указывать на то, чего нет.

Объёмы вышедшие на экспирацию ничтожные, как и сам отрытый интерес. Фьючи неликвидные, влияния от экспиры, приблизительно, равняется нулю.

Сегодня просто день фиксации.

На чём такой рост?

Роман Голубев, все металлурги сейчас могут быть очень интересны под покупку или как минимум удержание в рамках возможного возобновления дивидендных выплат, ввиду сложившихся обстоятельств, позволяющих эти выплаты совершить.
Начнёт платить один — вырастут сразу все.

Почему Сургут не растёт как остальные? Что с ним не так?

Хомяк Хомякович, а кому он нужен?

Heinrich Baur, в день исполнения брокера бросают активов больше в рынок, чтобы убедить закрыть фьючи кому-то в убыток, а кому-то получить фи...

Parad, зачем брокерам изливать что-то в стакан, разве не проще через репо привлечь акции у своих же клиентов?

Heinrich Baur, технически записать акции на счёт, значит, расстаться с ними, а перед определением дивов, а по концу года можно уже судить о ...

Parad, а зачем тем, кто выходит на экспирацию, расставаться с базовым активом сразу при получении, в чём полезность этого действия и что говорит в пользу его неизбежности в день погашения фьюча? Ну, то есть вообще не понятно, почему должен быть навес предложения именно в этот день.

PP PP, первый раз слышу что фьючи отражают риски. Вам уже все объяснил Метелкин и очень логично

W1, конечно отражает риски. Посмотрите на то, как себя вели фьючерсы на акции полиметала месяц назад в момент panic sell на новостях о конвертации и делистинге. Но с Магнитом нет волатильности и нет никаких рисков.

Но по существу, Дюша прав в своих суждениях.

Heinrich Baur, завтра исполнение контрактов по фьючам и на растущем баксе, когда спрос на акции будет тоже хороший, посмотрим

Parad, на что посмотрим? На техническое исполнение и поставку акций, которая должна к чему-то привести? К чему?

Heinrich Baur, может есть инсайд?)

W1, цена этого фьючерсного контракта может быть оправданна только вероятностью увеличения близлежащих дивидендных выплат, но этого не будет.