ответы на форуме

  1. Аватар Михаил Titov
    Михаил Titov, математику убыточности долга в золоте не совсем понял, но пусть так, вобщем прибыль от добычи меньше чем процент по долгу.

    Но...

    Игорь _К,
    Почему они взяли долг в золоте, а не в рублях — скорее всего этот бизнес часть чьего очень большого бизнеса, и давать им в золоте выгоднее.


    ясен хрен давать в золоте выгодней, для того кто дает, а для того кто берет вообще не выгодно. Это называется отмыв бабок мимо акционеров, кто основной держатель 70 ярдов долга, тот и придумал схему) под 50% годовых в рублях тоже выгодно занимать, но не брать))
  2. Аватар Михаил Titov
    Михаил Titov,

    У них долги в золоте, это правда. Но у них и добыча в золоте, если голда дорожает, соответственно им хуже не становится) В о...

    Игорь _К, Окей, смотрим. У них 60 ярдов под 6% в золоте на 30 сентября + 20%, значит в 3 кв переоценкой получат -12 ярдов еще и того по году у них убыток от переоценки будет ~26 млрд. Смотрим, как растет скорректированный показатель без переоценки. С 2023 года за 9 мес средняя цена голды +45%. Выручка от основной деятельности г/г с 25 до 37 млрд (+48%). Все примерно в рамках роста цен на золото. Операционная маржа расширилась с 14 до 16%.

    Окей, за 24 год получим выручку на уровне 70 млрд, операционную прибыль 11 млрд и 7-8 ярдов процентами и 26 ярдов переоценкой, итог чистый убыток за 24 год ~20 млрд. Основное, на что хочется обратить внимание, что при росте золота на 40%, операционная маржа выросла всего на 2 п.п.

    Так, окей. Сценарий, где голда останавливается на отметке 300 тыс за тройскую унцию в 2025 году (средняя) Это +35%, пусть маржа расширится до 17%, выручка 95 ярдов, операционная прибыль 16 млрд, переоценка и проценты -32 ярда, того при таком сценарии за 25 год еще — 16 ярдов. Суммарно за 2 года всрали 36 ярдов рублей чистого убытка. Так, 26 год, есть у компании еще инвестиции. золото в рублях! стоит на месете, выручка пусть прибавит 15% за счет инвестиций. Будет ~110 млрд. Операционная маржа схлопывается обратно до 15%, это ~18 операционная прибыль пусть будет, на проценты 11 ярдов + налоги, чистая прибыль 5 ярдов.

    Хмм… прошло 3 года, финансовый результат — ~-30 ярдов…


    По Селигдару мысли такие, что либо там совсем тупари тупые работают (в финансах), которые при всех признаках силы в золоте, долларе по 60 и ключу 7,5% в рублях, решили выкатить займы в золоте под 5%! Окей, им бы в рублях дали не под 7, а под 11-13%, но они решили взять в золоте под больше 6% реально т.к. за размещение там еще комиссий падает прилично.
    Либо это целенаправленная диверсия для каких то своих схем. Потому что не верится, что при всей адекватности люди за зарплаты в миллионы рублей, на столько неадекватны в оценке рынка, на котором работают.
    Хотя недавно читал истории как консалтинговые агентства для A&T прогнозировали, что мобилки не взлетят в 2000, и компания потеряла этот рынок. Прогнозировали нокиа, что андроид сдохнет, а сдохла нокиа от их советов) Может тут подобная история.

    А сейчас идет классический шортсквиз, торговал их свое время на америке, все как по методичке. Только в рф нет открытых данных по шорт рэтио, но картина как 2 капли воды. Там шлак мог и в х2-х3 взлететь на этом, но у нас ликвидности меньше намного, навряд ли тут есть млрд долларов в шортах.
  3. Аватар Михаил Titov
    Акция еще дешевая. Он стоил 92р при цене на золото 6000р. Сейчас цена на золото 9000р. Так же в перспективе запуск Кючуса. Я еще летом и осе...

    Игорь _К, так у них долги в золоте, в этом вся тема, чем дороже голда, тем херовей этой шараге)
  4. Аватар Dansand
    По повуду шорта тут я думаю что это так себе идея.

    Недельки: С мая рынок падает, сейчас с сентября боковик, и вы тут шорт ищете, шортить н...

    Игорь _К, полностью согласен, но шортисты нужны для топлива
  5. Аватар Donbass
    Пришло время входить в лонговую позицую по акциям! Считаю, что пришло время закупать акции, что я и делаю.

    В марте 20го и феврале 22го был м...

    Игорь _К, покажи скрин хотябы 1 сделки по покупке сегодня акций нлмк. Удиви сидельцев своей искренностью
  6. Аватар Мираж
    А что, Володин до сих пор у телефона ждал?????????
    о каком оружии он говорит?? мог бы и поточнее, зачем ему ходить вокруг да около? тоже, как Медведев, ЯДЕРКУ имеет ввиду?
    «у нас свободная страна — все имеют право мнение выражать свободно», сказал Путин 😨 разрешил!!! — пусть Володин говорит, не стесняется...
    в Киеве 3 миллиона человек населения + 2 млн в киев. обл = 5 млн человек — их бомбить собрался??? прямо перед 9 мая хочет старикам напомнить — как они детьми в Киеве от бомбежек фашистов ховались в 1941-1945гг? малолетних правнуков этих стариков жизни поучить?

    ЗЫ — депутатам пора скинуться деньгами на восстановление разрушенного, Володин, ждем когда свои хоромы продашь и отдашь кеш на восстановление, а с голодных Россиян уже нечего трясти.
    гос. автомобиля с водителем можно лишить Володина, пусть пешком передвигается, а то жир накопится на ляжках и пузе, придется ещё потом лечить за счет народа — на метро пусть ездит.
    Володин — а куда тебе столько недвижки? такой дворец и такой банный комплекс и личный пруд? будь скромнее — зачем раздражать нищих россиян??? будь честным, Володин — пересчитай свои доходы за все года по МРОТ в мес и отдай излишки назад в казну, всех слуг народа — касается.
    вообще эти ненужные должности зачем? если страна на ручном режиме у 1 человека — что захотел 1 чел — то и получил, хоть новую Конституцию с противозаконным обнулением сроков, хоть СВО,… ГД же якобы «представляет» мнение «народа»? но народ то никто не спрашивал — хочет ли он очередных войн, после всех пережитых войн, оплаченных жизнями россиян? — ответ так то всем известен — страна ещё от прошлых войн до сих пор в себя прийти не может, почти все регионы сейчас дефолтны, и что впереди?
    Вообще не представляю — как Володин собрался бомбить Киев...
    Зеленский может в Польше в бункере сидит, Володин считает, что его мать родила, чтобы он хотел убивать население соседней славянской христианской страны?
  7. Аватар Валерий Бакаев
    Трейдинг. Ng подразмотал меня.Вчера Ng торговал и все в молоко, под конец сессии завысил риск и объем и две завершающие сделки уже серьезны...

    Игорь _К, по графику я не понял.что к чему?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: