ОПЕКпрогнозирует, что к 2045 году c Ближнего Востока будет отгружаться 57% мирового экспорта сырой нефти.

ОПЕК утверждает, что мирового спроса на нефть, в течение следующих двух десятилетий продолжит свой рост. 

Важно: Согласно прогнозам, доля экспорта к 2045 году со стороны ОПЕК составит 39%,  против 33% сегодня.

Согласно отчету, доля рынка ОПЕК увеличится по мере того, как добыча другими крупными производителями, включая США, упадет на фоне сокращения инвестиций

( Читать дальше )

Увидел рекомендацию на шоу-слив… Самое главное, это не от сливатора — Васи Оленя.

Как правило, я не прислушиваюсь к рекомендациям из шоу, и вам не советую, но, так как сектор Utilities в данный момент фиксирует приток денег, а Акция UGI находится в этом секторе, я решил посмотреть на компанию по внимательнее.

ЧТО ИМЕЕМ:

Компанию Ирина выбралаочень сильную, ее доходы — это обязательные расходы Американцев.

Такие компании как UGI, покупают на коррекциях, и держат до обновления максимумов. Еще эта бумага больше сезонная, из-за спроса на ГАЗ, и для меня она, не является бумагой сильного роста. Что еще важно, так это то, что UGI, сильно коррелирует с SPY, но дает куда большую доходность.

Я планирую купить UGI, но по цене ниже 40$ с целью выше 59$, в данный момент компания торгуется ниже своих оценок. Почему ниже $40, на графике я показал ее среднюю коррекцию, которую я анализирую по ее основному секторуUtilities. (график ниже) Когда Желтая линия Utilities #XLU будет на уровнях  8-10%, тогда и нужно искать покупку на Акции UGI, которая будет лучше рынка.

( Читать дальше )

Европа собирается вступить в зиму с запасами значительно ниже 5-летнего среднего, что предполагает, что цены будут оставаться на повышенном уровне всю зиму.





Хранилище газа в европе заполнено на 70% (график) при таком количестве запасов, рост цен, горизонтально, просто не возможен, но мы его наблюдаем 3 месяц подряд. В заголовках мы видим много шума, от этого роста. 

Я подозреваю, что это спекулятивная игра, создана для того, что бы, «Северный поток — 2» с его пропускной способностью 55 миллиардов кубов были запущены, и никакая Украина и США не смогли даже усомнится в том, что северный поток -2 нужен. Чем раньше,  «Северный поток — 2» будет запущен, тем быстрее можно будет уменьшить напряжение в Европе.

Трубопровод уже полностью завершен, и эта спекулятивная игра, должна будет скоро быть закончена.


( Читать дальше )

Что имеем, что делает акции Китая менее привлекательными.

1. SEC временно запретил Китайским компаниям публичное размещение IPO

2. Правительство США планирует запретить пенсионным фондам инвестировать в Китайские Акции.

По факту, этого уже достаточно, чтобы истощить приток средств в Китайские компании, и отбить все желание инвестировать в Китай.

Также хочу отметить, что многие считают, что политика партии Катая движется к коммунизму, а не к капитализму. В частности, такое мнение высказала Кети Вуд, с чем конечно Рей Далио не согласен. Рей поясняет это так, что Китай в нынешних условиях все больше становится капиталистическим, и благодаря именно этому, откат назад, не возможен.

Вот два разных тезиса Рея с интервью Bloomberg.

1. Шаги китая, являются долгосрочной тенденцией, так как Китай по своему, создает капиталистическую среду, по этому снижение инноваций не несет риск, так как это не соответствует целям Китайского правительства.

( Читать дальше )

Загрузка производственных мощностей растет, о  чем свидетельствует рост экспорта и импорта за август.



Это хорошее начало, для восстановления Китая.

Основным фактором роста, был экспорт автомобилей. Если Китай продолжит наращивать производство, то это станет хорошим драйвером, будущего ралли, на азиатских рынках.

Китай сейчас больше импортирует уголь и природный газ, что откладывает ее 10 летние реформы по достижению нулевых выбросов углерода к 2030 года. Я подозреваю, что Китай положил болт на все эти планы, для Китая, доступность сырья в цене, играет определяющею роль в принятии решения. Но мир не стоит на месте, и огромной экспортной стране, требуется много ресурсов на свое содержание, а зима близко. 

Секторы связанные с полупроводниками, дают Китаю особое преимущество в производстве, так как спрос на изделия очень высокие, и этот сектор является самым перспективным в плане ралли на следующие 18 месяцев.

( Читать дальше )

#RTS #EURO #SP500

В этом видео мы поговорим о влиянии Covid-19 на экономику, затронем опережающие индикаторы PMI, и определим что ждать от рынков, в какую сторону нам торговать.

Тайм коды. В обзоре 20:49

0:01 Вступление
0:45 Ждать ли коррекцию от Covid-19 на Sp500
2:15 Smart Maney indicator
2:33 Risk — on \ off индикатор
3:00 За фондовой рынок Америки.
3:45 Китай и ожидание по рынкам.
4:48 Инфляция это надолго, данные от PMI.
8:35 Мой спекулятивный портфель.
8:47 G-10 Направление тренда.
9:25 За рубль
11:38 За индекс доллара.
13:35 EURUSD
14:22 EURCHF
14:53 JPYUSD
15:10 Индекс РТС и совпадающее индикаторы.
17:01 Рынок Золота и Серебра
20:30 Бонус и благодарности.

Ссылка на наш телеграмм https://t.me/joinchat/kLjlEsqQsIY5OWYy

Европу ждет газовый кризис — Зима близко.

Нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане остаются в автономном режиме, после урагана Ида. Общий спрос на газ остается повышенным.

Мировые цены на Уголь выросли, и цены на Уран начинали реагировать, из-за высоких цен на газ в европе, мазут начинает выглядеть дешево, что может подтолкнуть потребителей к замене импорта газа.

Важно: Экспорт Газа из США остояться высоким, и вероятно продолжит держаться на высоком уровне в 3 квартале 2021 года.

Судя по всему, физически, «Газпром» не сможет увеличить добычу газа, из-за многолетней недостаточности инвестиций, и Европа неизбежно столкнется с газовым кризисом.



Сейчас погодные модели, играют меньшую роль, но Зима близко. А если Зима будет холодной, то это принесет еще больший, дефицит газа на европейский регион.

( Читать дальше )

Европейские цены на газ, на фьючерс TTF каждый день бьют рекорды, эти последствия отражаются на высоком экспорте газа из США, а если зима 2022 года, окажется чуть холоднее, то запасов газа может не хватить и в США, и США сами начнут испытывать дефицит газа.

Что нужно, чтобы цены стабилизировались?

Сейчас ситуация такая, что нужно, чтобы цены, на ведущем хабе в штате Луизиана выросли, до уровня, при котором экспорт газа из США  прекратится. Как это вычислить? Стары топорный метод. Берем цену на газ TTF, с нашем случаи это 17 долларов, и вычитаем стоимость сжижения, которая обычно составляет 3 доллара. Выходит что на ведущем хабе в Луизиане, цена должна вырасти до 14 долларов только для того, чтобы прекратился экспорт газа.



Вот вам ценовая модель. (график) Я думаю вы найдете связь, этих двух линий.

Сегодня спотовая цена henry hub составляет 4$, вот по чему цену тенет вверх к 14$.  Сейчас газ в европу выгодно отгружать.

( Читать дальше )

Многие эксперты  считаю: Левченок, Шишкин, Виски Трейдер — старый друг Верникова который шортит Нефть, что нефть, в их понимании, должна пойти вниз.

Торговые дома, и их оценки, часто пересматриваются, и для многих, цена нефти, по 80$, является мифом.

Я ставлю на рост нефти к 100$.  Поясняю. Долгосрочно.

Слишком много нефтяных акций сегодня торгуются по 2,0-2,5x EV / CF, (Капитализация / Денежный поток (EV/CF) при этом доходность свободного денежного потока составляет 10-15%, что свидетельствует о том, что рынок готов увеличивать стоимость акций. Исторически такие показатели подтверждали устойчивую инфляцию и рост акций.

Недавняя коррекция по рынкам нефти, также была очень быстро выкуплена, так как среда спроса, на самом деле выглядит очень стабильной, но штам-Дельта вероятно вносит свои коррективы.

( Читать дальше )

Проблемные места начинают появляться везде, и так, средняя цена для продажи домов в США выросла на 16% и составляет 428 тыс. долларов. ссылка FRED

В результате доступность жилья, для большинства Американцев становится недоступной. А если начнут расти процентные ставки, то риск не возвратов начнет расти еще быстрыми темпами.

По факту, высокие цены на жилье, является одной из причин обвала потребительских настроений о котором сообщил Мичиган.

За высоким ценами на жилье, происходит рост заработной платны, а следовательно, инфляционные настроения, вероятно будут оставаться на высоком уровне.

Мой телеграмм. https://t.me/Fackman_invest