комментарии Kolya Marketolog на форуме

  1. Логотип Мечел
    Простые акции заваливаются привилегированные при этом растут. Ранний рост был одновременно и одних и других акций. Что поменялось? Понимаю что за привилегированными акциями стоят дивиденды Но их уже выплатили

    Эдуард Лоскутов, кто выплатил?
    В прошлом году дивы были — слезы, баланс сводили «в ноль» сделкой по Эльге, задача была максимально почистить долги. А вот в этом году — вполне возможно, что будет поставлена задача на монетизацию актива. Пока основной вопрос — как сложится четвертый квартал, а так, по набранному темпу, рублей семьдесят-восемьдесят на преф — пока вероятно.

    Kolya Marketolog, за первое полугодие уже вышло 45 рублей на преф, а третий квартал по углю будет сильнее второго квартала, поэтому жду по итогам 9 месяцев порядка 75 рублей на преф. По году реально может получиться примерно 100 рублей на преф. Вопрос только в том, покажут ли такую прибыль в годовой отчетности?

    Михаил Б, В этих результатах — ещё и перерасчет долгов с курса 78 рублей за бакс до курса 73 рубля за бакс. Будет бакс по 90 рублей — никакой Китай не поможет, перерасчет долгов убьёт всю прибыль.
  2. Логотип ММК

    ⚠️🇷🇺#рынки #финпотоки #россия
    ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 15 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ $10 МЛН ПРОТИВ ПРИТОКА В $50 МЛН НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ – EPFR — ПРАЙМ

    Кто знает, где можно взять статистику по фондам за несколько лет, и желательно по каждой бумаге отдельно ?

    Константин Лебедев, насколько я понимаю, по бумагам если и будет — то это должен быть просто гигантский объем разношерстной информации. Одни фонды собирают сами по индексам (причем по разным), другие раскидывают по чужим индексным корзинкам, третьи имеют свою отраслевую методологию, четвертые отрабатывают конкретные торговые идеи ...
    В принципе, достаточно грубо можно собрать модель самому — приток/отток взять из статистики EPFR, а всю массу бабла раскидать пополам на индекс ММВБ и индекс MSCI. Движение бабла в целом по рынку будет понятно, но вот с каждым конкретным эмитентом можно промахнуться на пару нулей ...
  3. Логотип Мечел
    Простые акции заваливаются привилегированные при этом растут. Ранний рост был одновременно и одних и других акций. Что поменялось? Понимаю что за привилегированными акциями стоят дивиденды Но их уже выплатили

    Эдуард Лоскутов, кто выплатил?
    В прошлом году дивы были — слезы, баланс сводили «в ноль» сделкой по Эльге, задача была максимально почистить долги. А вот в этом году — вполне возможно, что будет поставлена задача на монетизацию актива. Пока основной вопрос — как сложится четвертый квартал, а так, по набранному темпу, рублей семьдесят-восемьдесят на преф — пока вероятно.
  4. Логотип ЛЧИ 2021
    Ура, и меня посчитали!
    Собственно, мне скрывать нечего. Будем шортить Мечел на глазах у всей страны!

    Ура, и меня посчитали!




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Мечел
    Ура, и меня посчитали!
    Собственно, мне скрывать нечего. Будем шортить Мечел на глазах у всей страны!

    Ура, и меня посчитали!




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип НЛМК
    Nucor сообщил, что ожидает улучшение EPS на акцию в 3-м квартале, также Steel Dynamics ожидает увеличения показателей и за 4-й квартал. В целом все металлурги США ожидают высоких цен и весь 2022 г. Увы, но этот праздник обойдёт стороной нас. В феврале стоял перед выбором во, что инвестировать: Nucor или НЛМК в ожидании более щедрой дивидендной политики. В итоге с февраля у НЛМК рост на 10 процентов + 28 рублей дивами, итого 23-24% процентов доходности, Nucor — рост 102% + 1,8% дивы. Это я к чему? Дивиденды, конечно неплохая вещь, но если держишь на срок 5 лет и выше, и самое главное: никакая седая или лысая б… дь не лезет своими ручонками к этим дивидендам. За короткий срок сделали из дивидендной бумаги шалаву из 3-го эшелона, прыгающую туда-сюда. И самое печальное, что клубок с негативными факторами никак не развязывается: то ФАС переносят свои заседания, то другие никак с концепцией определиться не могут и играют на публику, а иначе как понять, что бизнес узнает это все из СМИ… уже быстрее бы вывели какие-то решения и стало все понятно — каждый бы для себяп просчитал и решил, что делать с этим хозяйствам.Когда весь рынок прет без остановок, это чудо стоит, а что же будет, если он пойдёт вниз… даже для дивидендной бумаги это уже слишком

    Андрей Аперов,
    Когда весь рынок прет без остановок, это чудо стоит, а что же будет, если он пойдёт вниз…

    Ну если предположить, что с этой «шалавы 3 эшелона» слезли все спекули-интрадейщики, и остались только очень ленивые стратегические инвесторы, то когда весь рынок пойдет вниз — это чудо будет стоять всё там же, где и стояло.
  7. Логотип ММК
    вот и ммк нахлобучат ))

    я так понял это дополнительно к ндпи

    kudesnik, Дак сумма фиксированная 250 ярдов вот ее и распределят по всем видам налогов и на всех кто извлекает полезные ископаемые, включая ФосАгро не страшно лишь бы цены еще квартал продержались на уровнях больше чем в 2018-ом году.

    Константин Лебедев, да доллар бы не падал ниже 75
  8. Логотип ММК
    там и металлоинвест и фосагро и норникель и прочие
    так что не так страшно

    страшнее падение спроса и цен и рост предложения на мировом рынке, производители наращивают мощности

    китай заместит неэкологичные производства новыми, с малым углеродным следом и выйдет на рынок. Это будет крест на российской металлургии

    В чем суть нового налога с 1-го января 2022 года Белоусов хочет 250 ярдов со все металлургической отрасли включать черные и цветные металлы.
    Вариант с НДПИ он простой и кто добывает тот и платит
    Вариант с наголом на прибыль платят все включая Русал или ММК когда около 50% сырью закупается зарубежом :)
    Соответственно 250 млрд. цифра фиксированная, вопрос с кого возьмут с вертикально-интегрированных компаний или нет?
    Соответственно вариант НДПИ хорош только для Русала и ММК
    А Северсталь и иже с ними предлагают поделить 250 млрд. «поровну» по прибыли

    Константин Лебедев,

    kudesnik, Это с каких таких пельмешек китай вдруг будет строить что-то новое в металлургии? У них на ближайшее полугодие в планах только жесткое удушение существующего…

    Kolya Marketolog, да китайцы те ещё хитрожопые… Могут что угодно сотворить. Ну конечно новые заводы может и не будут строить, а может и будут — они же дурные…

    Виталий Тихонов, на новые заводы кроме дури — ещё бабла надо немало, и технологиями обладать на уровне инвесторов. А вот тут — ой.
  9. Логотип Северсталь
    Через дне недели уже Северсталь первый отчитывается и обычно, как раз за 2-3 недели до даты публикации начинается ралли. Самое время закупиться металлургами. Тем более дивы пришли сегодня и цена дешевая

    Константин Лебедев, ой рано. Чот вообще со всех сторон пахнет плохо. В Китае эверграндой пахнет, в Европе — урезанием РЕРР, в штатах — стимулусы отобрали и от ФРС нехорошо попахивает тейперингом… Я б не спешил, короче. Лучше недобрать пару процентов по пути вверх, чем войти в самый разгар пути вниз…
  10. Логотип Мечел
    📉Распадская -2% Ещё одна жертва новых налогов. Уголь коксующийся, предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на котировку FOB US East Coast😔

    ©Роман

    Ну чо, котаны. А вот и черные лебеди пошли. И если Распадская и А-Проперти ещё как-то могут перетоптаться и с такими новыми костами, то Мечелу — вилы. Возможно даже префам вилы. А на общем фоне, в том числе и с кипешем в Китае ...
    Про обычку вы мое мнение знаете. «То, что мертво — умереть не может»©
  11. Логотип ММК
    там и металлоинвест и фосагро и норникель и прочие
    так что не так страшно

    страшнее падение спроса и цен и рост предложения на мировом рынке, производители наращивают мощности

    китай заместит неэкологичные производства новыми, с малым углеродным следом и выйдет на рынок. Это будет крест на российской металлургии

    В чем суть нового налога с 1-го января 2022 года Белоусов хочет 250 ярдов со все металлургической отрасли включать черные и цветные металлы.
    Вариант с НДПИ он простой и кто добывает тот и платит
    Вариант с наголом на прибыль платят все включая Русал или ММК когда около 50% сырью закупается зарубежом :)
    Соответственно 250 млрд. цифра фиксированная, вопрос с кого возьмут с вертикально-интегрированных компаний или нет?
    Соответственно вариант НДПИ хорош только для Русала и ММК
    А Северсталь и иже с ними предлагают поделить 250 млрд. «поровну» по прибыли

    Константин Лебедев,

    kudesnik, Это с каких таких пельмешек китай вдруг будет строить что-то новое в металлургии? У них на ближайшее полугодие в планах только жесткое удушение существующего…
  12. Логотип Северсталь
    если брать примитивный расчет, то, как кто-то писал, Северсталь тратит 5 трл. на инвестиции и 7 трл. на дивиденды, при этом берем минимальный вариант что с нее берут сейчас ндпи 1%, то-есть типа 7+5=12трл это остается после уплаты 1% ндпи, если его сделают 5%, то остается не 12 а 11,5трл из которых вычтется 5трл на инвестиции и на дивы останется 6,5трл, далее 6,5/7 = 0,93, получается снижение дивов на 7% (100-93) от текущих дивов. За основу возьмем дивы жирного 2 квартала — 84 рубля на акцию в квартал (конечно же будет меньше, если на 7%, то 78 рублей на акцию, учтем еще снижение цен на продукцию). Но вряд ли опустится до 50 рублей, а если и опустится до 50 рублей, то 200 рублей в год на акцию дает нам 13%, а если не опустится, то более веселые цифры.

    gubi, 5 трл. капекс и 7 трл. на дивы? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Северсталь (CHMF) капитальные затраты, CAPEX МСФО (годовые значения)
    Годовые
    Квартальные
    МСФО
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\2016 2017 2018 2019 2020 LTM?
    CAPEX, млрд руб ?33.0 34.5 43.6 74.8 90.2 84.3
    Изменения +23% +5% +27% +72% +21%

    обещаю обещать, тоже не понял про 12 триллионов (капекс + дивы), если выручка всего меньше триллиона…
  13. Логотип Роснефть
    Кто по 583 покупает? Разгоняют опять что ли в тг-помойках?)))

    Сергей В., ну так-то избушки в голос голосят, что если допустят Роснефть к экспорту газика по Потокам — то 600 рублей — это долгосрочное дно для роснефтей будет, а дальше там будет зависеть от цены газика и продолжительности кипеша в Европе.

    Kolya Marketolog, по 585 покупали, по 575 продают 1-3-5млн пакетами. Ничего не понимаю в этом мире… ))) ДБ?

    Сергей В., все ждут обвал и панику…
  14. Логотип Роснефть
    тарю роснефть пока терминал дает))

    Nickname010, успел продать часть.


    Nickname010, сегодня не жалеешь пока?
  15. Логотип Роснефть
    Кто по 583 покупает? Разгоняют опять что ли в тг-помойках?)))

    Сергей В., ну так-то избушки в голос голосят, что если допустят Роснефть к экспорту газика по Потокам — то 600 рублей — это долгосрочное дно для роснефтей будет, а дальше там будет зависеть от цены газика и продолжительности кипеша в Европе.
  16. Логотип НЛМК
    Лучше бы вложились в строительство завода ГБЖ и не было бы противостояния с правительством, скупой платит не дважды, а больше…

    compasdv, «лучше бы вложились» — что тебе мешает вложиться?
  17. Логотип ММК
    так как там покупка коллов ммк? )))


    Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

    Константин Лебедев,

    kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
    Торговая стратегия будет простая
    1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
    2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

    Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

    Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
    Про путы согласен — на третий день после отчетов.

    Kolya Marketolog, Да я буду брать частями, часть сегодня-завтра, но переноса решения по ФАС и часть на следующей неделе, так же записался на конкурс ЛЧИ 2021.
    investor.moex.com/
    Еще можно 1 лям сверху получить :)

    Константин Лебедев, коллеги а про какие опционы вы говорите? на ммвб? там же ноль ликвидности. опционы это ри си и бр

    Maxone, Дак я ими не будут спекулировать перепродавать с наценкой, а будут экспирировать во фьючерсный контракт. Например при текущей цене в 76 руб покупаем калл со страйком 79,5 за 800р, ждем выхода фин отчета и если цена стала выше 92 руб, то нам хватит ГО экспирировать без маржин колла в декабрьский фьючерс и тут же ставим лимитную заявку на продажу фьючерса

    Константин Лебедев, так во фьючерсах же тоже ликвидность никакая…

    Dmitrii Kravchenko, Ну если миллиардами ворочать в режиме интрадейщика — то конечно грустно. А коллега говорит про суммы порядка сотен тысяч, максимум 4 миллиона (если совсем уж фартом накроет), и операции в масштабе квартала — а для такого ликвидности в инструментах хватит…
  18. Логотип Северсталь
    Вверх уже не пойдём? Можно фиксировать убыток?

    MZS, на отчетности (ориентировочно в двадцатых числах октября) однозначно вверх бумага сходит, только вот куда к тому моменту стартовую площадку ракеты опустят — большой-большой вопрос.
  19. Логотип ММК
    так как там покупка коллов ммк? )))


    Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

    Константин Лебедев,

    kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
    Торговая стратегия будет простая
    1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
    2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

    Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

    Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
    Про путы согласен — на третий день после отчетов.
  20. Логотип ЛЧИ 2021
    А зачем идут на лчи? Вроде призы не большие. За славой?

    Александр Гаврилин, Некоторые — в надежде получить интересные предложения от интересных избушек. Некоторые — в надежде сделать х10… нет, не в капитале… Сделать х10 в расценках на свои услуги инфоцыгана
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: