ответы на форуме

пенсионеров нельзя уволить (ТК запрещает)
так что они скорее сами не хотят уходить на пенсию (пенсия маленькая, оно и понятно).

но придет время и заставят проиндексировать зарплаты. В думе уже поднимают вопрос повышения мрот до 20 тыс.

ФОТ увеличится очень сильно, с учетом налогов

Из этих работников более 25% это пенсионеры,

Константин Лебедев,

kudesnik, в думе много чего говорят, но мы же не всему верим, при мрот 20 к долар будет +- 100 рублей

Сергей Плотиников, Не уверено, но при адекватном МРОТ будет спрос на рост производительности труда, что потребует импорт инвестиций и технологий, а при нашем векторе на самоизоляцию, МРОТ трогать нельзя.
youtu.be/6KFDgPTezEA

Константин Лебедев, спрос на рост производительности труда есть всегда — как минимум это маржинальность и пополнение кармана собственника/контролирующего акционера.
Другое дело, что у нас такая стадия развития капитализма, когда альтернативные варианты приложения усилий дают больший эффект в маржинальности, чем производительность труда. Но это не будет вечным…

Kolya Marketolog, Это прямо другая модель бизнеса, соответственно компетенций и рисков. Вот сравни по трудозатратам
1. Нанять бывшего военного(командира роты), который будет командовать таджиками на стройке.
2. Нанять эксперта, проинвестировать в обучение и закупку технике(лизинг/кредиты) и мероприятия по удержанию квалифицированных кадров, обеспечить стабильный спрос и устойчивое развитие на горизонте 5-лет в условиях политической «стабильности»

Константин Лебедев, когда хотя бы половина конкурентов пройдет второй путь — даже прием на работу бывшего комбата не будет давать результатов. Альтернатив просто не останется, конкуренты будут на принципиально ином уровне.

Kolya Marketolog, Это все так, но на длинной дистанции и на растущем ВВП с попутным ветров, а на короткой комбата более мобильны и в любой непонятной ситуации «инвестор» ничего не теряет, так как всех таджиков можно распустить в один момент, стройку заморозить и с остатками средств свалить. Поэтому придумали закон-костыль с эскроу счетами, точечно для стройки порешали следствие проблемы, а не причины. И большая оговорка это «конкуренция» в том, кто быстрее добежит до более высокого кабинета во власти с мешком денег, при «стабильной» политической системе.

пенсионеров нельзя уволить (ТК запрещает)
так что они скорее сами не хотят уходить на пенсию (пенсия маленькая, оно и понятно).

но придет время и заставят проиндексировать зарплаты. В думе уже поднимают вопрос повышения мрот до 20 тыс.

ФОТ увеличится очень сильно, с учетом налогов

Из этих работников более 25% это пенсионеры,

Константин Лебедев,

kudesnik, в думе много чего говорят, но мы же не всему верим, при мрот 20 к долар будет +- 100 рублей

Сергей Плотиников, Не уверено, но при адекватном МРОТ будет спрос на рост производительности труда, что потребует импорт инвестиций и технологий, а при нашем векторе на самоизоляцию, МРОТ трогать нельзя.
youtu.be/6KFDgPTezEA

Константин Лебедев, спрос на рост производительности труда есть всегда — как минимум это маржинальность и пополнение кармана собственника/контролирующего акционера.
Другое дело, что у нас такая стадия развития капитализма, когда альтернативные варианты приложения усилий дают больший эффект в маржинальности, чем производительность труда. Но это не будет вечным…

Kolya Marketolog, Это прямо другая модель бизнеса, соответственно компетенций и рисков. Вот сравни по трудозатратам
1. Нанять бывшего военного(командира роты), который будет командовать таджиками на стройке.
2. Нанять эксперта, проинвестировать в обучение и закупку технике(лизинг/кредиты) и мероприятия по удержанию квалифицированных кадров, обеспечить стабильный спрос и устойчивое развитие на горизонте 5-лет в условиях политической «стабильности»

Все начитались чумового отчета Распадской и бросились покупать Мечел. Вот только Мечел — не Распадская. Купившим Мечел сегодня предстоит узнать это через неделю.

Кто похитрее — может найти отчеты Распадской и Мечела за первый квартал. Особо предлагаю обратить внимание на показатели добычи и прогресс в выручке (не забывая, что весь первый квартал было безумное ралли металлов и металлургического сырья).

Kolya Marketolog, то есть продавать рекомендуете ?

Это чо это за выстрел в ногу такой на обычке? У кого-то нолики залипли при выставлении заявки на продажу?

Kolya Marketolog, 1094 лота которые?

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog,
не присядет доллар, только краткосрочно. Бюджет то пополнять надо, так что рубль будут только опускать, он крепкий никому в России не нужен

SmartInvestor, вот только если бочка зависнет на 75+ баксах, и глобально вернется тренд на отток из баксовых расчетов — то мы вспотеем эту черную дыру рублями заливать. При нынешней инфляции в штатах в 6%+ нам, для того чтобы к концу года добраться с 74 рублей до 80 рублей, надо валить эмиссию под инфляцию 9-10%. Сахипзадовна за такие идеи тебя от биржи отлучит и проследит, чтобы пожизненно квала не давали…

Kolya Marketolog, вот тоже задумывался, не утащит ли кубышка при инфляции доллара все вниз. прищел к выводу, что вряд ли сильно, т.к. проценты по кубышке примерно до уровня инфляции возрасти должны. то на то и выйдет, как мне кажется

Dimkins, тут просто важно разделять инвестиционную составляющую сурпрефов и спекулятивную составляющую. С инвестиционной составляющей всё в принципе понятно — на горизонте в 10 лет это просто достойный вариант инвестиций при «любой» точке входа, и высокодоходные инвестиции — при «правильной» точке входа.
А вот что касается спекулятивной составляющей, что я и обсуждал выше — этим летом сурпреф не стал достойной спекулятивной идеей и даже более того, пока не просматривается даже закрытие дивгэпа. Но тут обратная ситуация — чем сильнее укрепился рубль, чем больше убытки от переоценки кубышки — тем сильнее стрельнет актив на ближайшем цикле переоценки вверх.

Kolya Marketolog, Анекдот про Сургут. У армянского радио спрашивают: «правда ли, что Префами Сургутнефтегаза можно спекулировать?» Армянское радио отвечает: «Да, правда. Но мы их любим не за это»

По 1500 дадут зайти в этом году? Ваши мнения, товарищи)

divan_investor, теоретически возможно на дивгэпе третьего квартала, ноябрь-декабрь. Но после дивов третьего квартала большого смысла нет торопиться, там по циклу впереди полтора года нисходящая волна сырьевого цикла, так что стоит подождать и зайти по 700 где-нибудь летом 2023 года…

Kolya Marketolog, учитывая давление избыточной ликвидности, я сильно сомневаюсь даже в цене 900. Учитывайте девальвацию мировых валют и рубля в часности — в 23 году рубль и доллар будут слабее чем в 21

Вольд, хочу напомнить, что в 2014 северсталь стоила 230, и это было честно. В 2017 северсталь стоила 650, рубль к 2014 упал вдвое — ну тоже вобщем-то честно. Если рубль сохранит паритет с долларом на нынешнем уровне, то 900 в 2023 — это неоправданный оптимизм. Но если рубль упадет ниже 100 рублей за бакс, то тогда 900 летом 2023 — это будет честно.
Примерно так вижу.

Kolya Marketolog, откуда такие критерии честности? Судя по графику, сева стартовала в 2005 году с 200, когда доллар был по 28, значит сейчас справедливая цена 540? А как же внутренние факторы?

Владимир Нефоров, накладывай два графика — график рублебакса и график цены проката. Мы сейчас обсуждаем прогноз цены на момент, когда сталь опять в дно воткнется — поэтому смотрим 2014, 2017.

Kolya Marketolog, если по цене продукции, в средне и долгосрок дна уже не увидим. Во всех странах эмитентах бакса и евро инфраструктура уже труха. Пограмма Байдена, Путина, итальянцы и прочие — чисто физически нужно дохрена металла на обновление

Дмитрий Иванович, спрос — это не те негры, которые хотят ездить на Роллс-Ройсе. Спрос — это те негры, у которых есть в кармане полмиллиона баксов © учебник по маркетингу, раздел «как посчитать спрос».
При нынешних ценах спрос уже мощно провален, причем есть целые сегменты, где на сверхценах выросли уже мощные альтернативные индустрии — например композитная арматура или полимерные трубы. Более того, прогресс идет дальше — при нынешних ценах на сталь уже начинают окупаться эксперименты с композитными силовыми конструкциями — вплоть до мостовых переходов. Чем дольше оверпрайс на сталь — тем мощнее закладываются индустриальные предпосылки к дальнейшему отказу от этой самой стали.
Дно будет. И чем дольше с ним тянут — тем глубже оно окажется.

Kolya Marketolog, знакомые грабли, я много денег потерял на паре проектов, запустив на несколько лет раньше чем нужно. Есть понятие — готовность рынка к инновациям. Если экосистема заточена по всей цепочке поставок на определенные технологии, не так просто провести замещение. Иногда себестоимость замещения больше чем весь эффект от внедрения. В целом согласен, но сроки явно за горизонтом нашего инвестирования

Дмитрий Иванович, с другой стороны в таких случаях есть возможность обкатать проэкт «на минималках» и к моменту развертывания устаканить все бизнеспроцессы и выловить большую часть возможных косяков и накладок...

На «полных оборотах» дороговато выходит...

Но как сами понимаете многим трудно сдерживать себя — хочется заработать «сразу и много» — вот в результате теряют аналоргично: «сразу и много»…

Сергей Хорошавин, например контракт на замену моста на х ярдов. У вас есть проектная документация, пройдены все эспертизы по всем используемым материалам и главное поставщики, готовые грузить с отсрочкой. А тут появляется чел и предлагает все это похерить по всей цепочке ради более высокотехнологичных материалов. Техпроцесс рушить никто не будет, систему поменять может только вертикально интегрированная промышленная группа с уже внедренными инновациями, которая приходит и забирает контракты. в этой отрасли пробовать понемножку невозможно физически. Пример из похожей по сложности техпроцессов темы — Илон Маск. Сколько он закопал бабла в Спэйс Х до начала эксплуатации?

Дмитрий Иванович, немного не верный пример.
У вас есть контракт на постройку нового моста. Но специфика конкретного места — слабые поверхностные грунты. И перед вами несколько проектов из стали — классический стальной мост, но с заглублением до материковой плиты. Очень хитрый по инжинирингу мост из хитрых сортов стали, который вроде вписывается по нагрузке в поверхностный монтаж. Куча промежуточных вариантов с различным количеством точек заглубления и различным винегретом сортов стали. И у тебя голова раскалывается, как с одной стороны вписаться в допуски по нагрузке, с другой стороны выполнить ТЗ по пропускной способности, а с третьей стороны — не загнать бюджет проекта дороже космической программы Илона Маска.
И тут происходят два события:
1. пока ты изучал проекты, цена на сталь выросла в 3 раза. Плюс сроки поставки два месяца сверху к обычным
2. к тебе на стол легло письмо из ВИАМа, в котором бесплатно посчитан проект твоего моста из композитов. С двойным запасом прочности по нагрузке транспортом и в три раза легче варианта с самым хитрым инжинирингом из стали. С проектным ресурсом раз в пять больше чем у стального. С пониженными требованиями на дальнейшее содержание на весь период. Причем сметная цена проекта попадает в самый центр разброса бюджетов тех вариантов, которые у тебя лежат на столе (с учетом новых цен на сталь). А ещё шеф этой конторы, по секрету в телефонном разговоре намекает, что у него ровные отношения с ВВП и есть возможность пригласить его на открытие моста, построенного по технологиям «ни у кого ещё нет»©
Насколько внимательно ты рассмотришь вариант «поработать без стали»?

Kolya Marketolog, снимаю шляпу, читать одно удовольствие. Сценарий 1 — описанной работой занимается грамотный собственник и решение принимает он же. Вероятность в пользу композитов максимальная. Сценарий 2 — собственник вроде меня, слегка эрудирован и полностью полагается на мнение экспертов. Выбор будет в пользу безопасности собственной задницы — если я уже сдал несколько проектов, имея команду, способную их реализовывать, то искать приключений себе на задницу не буду, меняя и без того хорошо работающие техпроцессы. Не мне же трахаться с описанными вами инженерными проблемами, а моей команде. за инфляцию по любому платит заказчик. сценарий 3. если надо понравиться ВВП, забываем про рационализм и делаем с композитами

Дмитрий Иванович, 3. эти «композиты» нужны только дачникам в силу их обусловлености маркетологами.

Пётр Иванович, вы невнимательно прочитали предыдущую беседу.
Там был конкретный пример — мостовые переходы из композитов. Это гигантский рынок, который сейчас потребляет безумное количество стали. При этом «на круг» в бюджете проектов цена материала — не так уж велика. Основные расходы — это инжиниринг и геология. И тут композиты, которые «на вес» сейчас в десятки раз дороже сортового проката, позволяют сэкономить огромное бабло на геологии и инжиниринге — и в итоге цена проекта уже сейчас — одного порядка. И да — этими вопросами занимаются не джамшуты-экспериментаторы, «оптимизирующие» строительные бюджеты, а ведущие научные круги планеты. Погуглите для самообразования по ключу «мост из композитных материалов».

Kolya Marketolog, Учитывая профессиональную пропасть между учеными разработчиками и штатным инженерным составом в строй организациях, скорость внедрения может быть улиточной, пока кадры не подтянут либо технологичность к уровню кадров. Условно этот эффект можно обозвать синдромом Пфайзера — условия хранения вакцины -70, реально проконтролировать температурный режим по всей цепочке логистики невозможно, персонал не заинтересован в огласке. В итоге какой-то процент людей получает бурду вместо хорошей вакцины. Инфраструктуру и миллионы медработников конечно можно подтянуть, но нереально, проще вакцину до -18 доработать…

Сергей, по секрету, дефицит на рынке или избыточное предложение в размере даже 5% от всего объема рынка — способны сдвинуть цены в разы, особенно если рынок достаточно инерционный по объемам потребления и по объема производства. Так что если одномоментно заместить 5% потребления арматуры (вроде немного, да?) принципиально новой продукцией — долгосрочные последствия для рынка могут оказаться катастрофическими, вплоть до банкротства слабейшего производителя отрасли.

Kolya Marketolog, в строительстве одномоментно? Чо-то сомневаюсь… Если что, участвовал в стройке вот этого проекта (Волгоград), строили турки (Сембол), я подгонял арматуру. По ходу пьесы 35ГС менялась на А400С, дешевле на треть была в те времена, похрен на 20+этажность, НО разница в цене утекала совсем не покупателям, а сугубо и исключительно понятно кому))) Только никому, тссс!!...)))

Сергей, А я не говорю про инфраструктурные моменты, госконтракты и инвестпрограммы корпораций. Я сейчас исключительно про клиентов розничных металлобаз — обычных колхозанов, льющих у себя во дворе фундаменты под гаражи и сараи, а также нулевые уровни частных домов. Эти ребята очень хорошо умеют в калькулятор, и когда цена с «дороже на 5%» меняется на «дешевле на 5%» — они одним движением меняют проект, совершенно не сожалея о сделанном.
А в случае с металлической арматурой и стеклопластиковой — скачок в ценах произошел намного резче и больше.

Kolya Marketolog, металл и стеклопластик, имхо, не конкуренты — ибо в пгс сп-арматура практически не используется. а в общем спросе потребления сп — совсем ниша.

Пётр Иванович, штож вы все какие упорные и настырные!
Повторю в очередной раз — речь не идет про замену в высотном строительстве, в госконтрактах, в спецобъектах и везде, где используется «длинная» техдокументация.
Но все эти закупки — они как правило тендерные, напрямую от производителей или через авторизованную сеть дистрибьюции, с контролем партии производства и с сопроводительным сертификатом.
Я же говорю про ту часть потребления, которая сейчас идет либо вообще без запроса сертификата, либо с опциональным запросом. Это почти все поставки через металлобазы. Всё частное малоэтажное строительство, монтаж рекламных конструкций, всевозможные ремонтные и технологические строительные операции — всякие стяжки, ленточные фундаменты под временные конструкции и так далее. Когда-то этот сегмент потребления арматуры составлял более 15% всего рынка. Этим летом металлической арматуры на металлобазах почти нет — дефицит. Но в отличие от листового проката, по которому аж за подписью губернаторов идут сейчас письма на меткомбинаты — по арматуре нет такого воя. Потому что эта часть рынка уже успешно заменила металлическую арматуру на стеклопластик, и ажиотажа на металлобазах нет. И да, розничная цена к лету 2019 года на стеклопластиковую арматуру выросла в 2-2,5 раза, а на стальную — в 3,5 раза. И да, если раньше стеклопластик был дороже, и его часто брали исключительно для снижения логистических расходов (пять бухт по 50 метров можно перевезти на ларгусе, а вязанку 6-метровых хлыстов — минимум на удлиненной газели), то сейчас вдобавок к логистической выгоде — прямая выгода по цене.

Kolya Marketolog, Исходная точка дискуссии — насколько может повлиять на цены замещение стали на новые материалы. Если речь о 15% рынка как в описанном выше примере, это серьезный аргумент, я снимаю возражения

Давление на крупнейших производителей стального проката из-за снижения цен продолжится — Альфа-Банк
Падение спотовых цен на железную руду ускорилось: фьючерсы на железную руду на бирже в Сингапуре подешевели на 6,6%, опустившись ниже $140/т и снижаясь пятую неделю подряд. Отметим, что на спотовом рынке железная руда торговалась на уровне $210-220/т, CFR, Китай где-то в середине июля, опустившись на треть с максимальных отметок мая.

На железную руду приходится примерно 40% себестоимости неинтегрированных производителей стали (на производство 1 т стали требуется 1,7 т железной руды). Фьючерсы на сталь на бирже в Шанхае также снизились, при этом фьючерсы на горячекатаный прокат (HRC) снизились на 4,3%, тогда как на арматуру – на 5,7% со вторника. Kardemir (второй крупнейший производитель проката в Турции) вчера опубликовал новый прайс-лист, резко понизив цены на арматуру на $41,3/т до $664/т. Мы также отмечаем продолжающееся снижение цен на сталь на внутрироссийском рынке.

Ключевая причина снижения цен на сталь и железную руду связана с ожиданиями значительного снижения производства стали в Китае во 2 полугодии. Ограничение производства стали из-за продвижения ряда «зеленых» инициатив, мер по контролю над сектором недвижимости и логистических проблем может способствовать снижению производства стали. Мировые горнодобывающие компании, имеющие доступ на тихоокеанский рынок железной руды (BHP, Vale, Rio и FMG), уже находятся под давлением. Мы ожидаем, что давление на мировых производителей стального проката (POSCO и Arcelor Mittal) продолжится. Российские крупнейшие производители проката, такие как NLMK, MMK, SVST и EVR также не защищены от снижения цен в секторе.

Красноженов Борис
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, ну если альфабанка на понижение стала играть — значит теперь точно только вверх!

Kolya Marketolog, а они ангажированы в металлургии?

Сергей, по секрету, дефицит на рынке или избыточное предложение в размере даже 5% от всего объема рынка — способны сдвинуть цены в разы, особенно если рынок достаточно инерционный по объемам потребления и по объема производства. Так что если одномоментно заместить 5% потребления арматуры (вроде немного, да?) принципиально новой продукцией — долгосрочные последствия для рынка могут оказаться катастрофическими, вплоть до банкротства слабейшего производителя отрасли.

Kolya Marketolog, в строительстве одномоментно? Чо-то сомневаюсь… Если что, участвовал в стройке вот этого проекта (Волгоград), строили турки (Сембол), я подгонял арматуру. По ходу пьесы 35ГС менялась на А400С, дешевле на треть была в те времена, похрен на 20+этажность, НО разница в цене утекала совсем не покупателям, а сугубо и исключительно понятно кому))) Только никому, тссс!!...)))

Сергей, А я не говорю про инфраструктурные моменты, госконтракты и инвестпрограммы корпораций. Я сейчас исключительно про клиентов розничных металлобаз — обычных колхозанов, льющих у себя во дворе фундаменты под гаражи и сараи, а также нулевые уровни частных домов. Эти ребята очень хорошо умеют в калькулятор, и когда цена с «дороже на 5%» меняется на «дешевле на 5%» — они одним движением меняют проект, совершенно не сожалея о сделанном.
А в случае с металлической арматурой и стеклопластиковой — скачок в ценах произошел намного резче и больше.

Kolya Marketolog, металл и стеклопластик, имхо, не конкуренты — ибо в пгс сп-арматура практически не используется. а в общем спросе потребления сп — совсем ниша.

Как думаете, расклюют американские курочки просадку в своем индексе? Или это наконец она родимая пришла, коррекция?

Investor Zim, у них такая просадка каждый месяц под экспирацию фьючей. Стабильно уже 4 месяца подряд — с мая. Экспирация августовских фьючей — завтра. С понедельника в гору.

Kolya Marketolog, да я вот смотрю на график и вижу, что не вывалилась сипа за границу восходящего тренда. Но сворачивание стимулов все ближе и все выше вероятность того, что следующую такую просадку уже не выкупят.

Investor Zim, на это все шортилки и делают ставку — в какой-то момент просадка всё-таки станет долгожданным обвалом.
Да, так будет. Вопрос только — когда. Василий обвал с прошлого года вангует, сипу шортить начал ещё не доходя до 4200

Kolya Marketolog, какое там 4200, ниже 4000. На 4000+ вроде на всю каклету вставать собирался

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog,
не присядет доллар, только краткосрочно. Бюджет то пополнять надо, так что рубль будут только опускать, он крепкий никому в России не нужен

SmartInvestor, вот только если бочка зависнет на 75+ баксах, и глобально вернется тренд на отток из баксовых расчетов — то мы вспотеем эту черную дыру рублями заливать. При нынешней инфляции в штатах в 6%+ нам, для того чтобы к концу года добраться с 74 рублей до 80 рублей, надо валить эмиссию под инфляцию 9-10%. Сахипзадовна за такие идеи тебя от биржи отлучит и проследит, чтобы пожизненно квала не давали…

Kolya Marketolog,
ни сомневаюсь ни минуты что у нас инфляция будет выше, как и было всегда. Говорить можно что угодно, но реально цб только декларирует, по факту инфляция высокая и в текущих условиях ее никто держать не будет

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog,
не присядет доллар, только краткосрочно. Бюджет то пополнять надо, так что рубль будут только опускать, он крепкий никому в России не нужен

SmartInvestor, вот только если бочка зависнет на 75+ баксах, и глобально вернется тренд на отток из баксовых расчетов — то мы вспотеем эту черную дыру рублями заливать. При нынешней инфляции в штатах в 6%+ нам, для того чтобы к концу года добраться с 74 рублей до 80 рублей, надо валить эмиссию под инфляцию 9-10%. Сахипзадовна за такие идеи тебя от биржи отлучит и проследит, чтобы пожизненно квала не давали…

Kolya Marketolog, вот тоже задумывался, не утащит ли кубышка при инфляции доллара все вниз. прищел к выводу, что вряд ли сильно, т.к. проценты по кубышке примерно до уровня инфляции возрасти должны. то на то и выйдет, как мне кажется

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog, ну не знаю — в июле 2020 префы были в диапазоне 34-38 но к дивам ускакали к 45-49 — то есть 11 рублей ходу при дивах 6,7...

Сейчас они 38 и до 45 им всего 7 рублей… так что какая то вероятность все же есть…

Сергей Хорошавин, вот они под дивы 6.70 и проскакали от 38 до 45 в прошедшем периоде. В нынешнем периоде прогноз дивов 3.60, стартовая все те же 38. Какое основание допрыгать до 45? Только если дивы «через период» будут рисоваться совсем уж шоколадными…

Kolya Marketolog, Чёт вы товаришь совсем переобулись...Помнится до отсечки такие сладкие бычьи песни пели...

Робот Бендер, угу, искренне весной ожидал 67 рублей за сурпреф. Кто ж знал, что с 77 рублей в мае бакс пойдет к 72,5 рублям перед отсечкой? И нынешнее его тилипание вокруг 73 рублей — не способствует росту котировок сурпрефа, увы…

Kolya Marketolog, я впринципе доволен, дивы получил, следующие в 2 раза меньше примерно, но все равно выше средних, именно по денежному потоку от дивов меня устраивает более чем,+бесплатный хедж
всего портфеля

📉Металлурги под ударом железной руды
📉Северсталь -2.4% 📉НЛМК -2.8% 📉ММК -1.2% 

ИНТЕРФАКС — Цены на железную руду резко падают в четверг на сигналах о сокращении спроса в Китае.
Фьючерсы на желруду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10%, до $134 за тонну, минимума за 8 месяцев. Стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась на 6,2%, сообщает Bloomberg.

Власти Китая, добивающиеся снижения вредных выбросов, неоднократно призывали сталелитейные предприятия страны сокращать производство, и последние статданные показывают, что их усилия начали приносить плоды.
Согласно данным консалтинговой компании Mysteel, запасы желруды в 45 китайских портах по итогам прошлой недели увеличились на 260 тыс. тонн, до 127 млн тонн.

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, на этой неделе заявила о растущей вероятности существенного сокращения производства стали в Китае в текущем полугодии.

Ранее некоторые из крупных китайских производителей стали уже взяли на себя обязательства по сокращению производства.
Падение стоимости желруды способствует снижению цен и на сталь. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

«Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется», — отмечают эксперты Fitch Solutions.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, крайне спорные выводы у блумберга.
То, что при снижении производства падает спрос на сырьё — ну это логично до безобразия.
Но Китай — крупнейший мировой экспортер стали. Снижение производства стали в китае — удар по мировому рынку, предпосылки для наращивания дефицита. Даже если потребление в Китае падает — то опережающее снижение производства всё равно наращивает дефицит. Так что вывод о снижении цены на сталь — ну, такое…

Kolya Marketolog, в Китае падает спрос со стороны строителей, цепочки поставок восстанавливаются, сталь становится непопулярна

Что особенно любопытно — в штатах фьюч на сталь растет, нынешний (августовский) с экспирацией в эту пятницу — ушел с $1880 до $1895, а сентябрьский за эту неделю вырос с $1920 до $1935. Так что с понедельника по нашим металлургам совершенно точно будет задерг вверх, вопрос только от какого уровня…

Kolya Marketolog, если СиП пойдет по сценарию 19-20 июля, то может и сегодня вечером или завтра

Как думаете, расклюют американские курочки просадку в своем индексе? Или это наконец она родимая пришла, коррекция?

Investor Zim, у них такая просадка каждый месяц под экспирацию фьючей. Стабильно уже 4 месяца подряд — с мая. Экспирация августовских фьючей — завтра. С понедельника в гору.

Kolya Marketolog, да я вот смотрю на график и вижу, что не вывалилась сипа за границу восходящего тренда. Но сворачивание стимулов все ближе и все выше вероятность того, что следующую такую просадку уже не выкупят.

📉Металлурги под ударом железной руды
📉Северсталь -2.4% 📉НЛМК -2.8% 📉ММК -1.2% 

ИНТЕРФАКС — Цены на железную руду резко падают в четверг на сигналах о сокращении спроса в Китае.
Фьючерсы на желруду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10%, до $134 за тонну, минимума за 8 месяцев. Стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась на 6,2%, сообщает Bloomberg.

Власти Китая, добивающиеся снижения вредных выбросов, неоднократно призывали сталелитейные предприятия страны сокращать производство, и последние статданные показывают, что их усилия начали приносить плоды.
Согласно данным консалтинговой компании Mysteel, запасы желруды в 45 китайских портах по итогам прошлой недели увеличились на 260 тыс. тонн, до 127 млн тонн.

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, на этой неделе заявила о растущей вероятности существенного сокращения производства стали в Китае в текущем полугодии.

Ранее некоторые из крупных китайских производителей стали уже взяли на себя обязательства по сокращению производства.
Падение стоимости желруды способствует снижению цен и на сталь. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

«Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется», — отмечают эксперты Fitch Solutions.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, крайне спорные выводы у блумберга.
То, что при снижении производства падает спрос на сырьё — ну это логично до безобразия.
Но Китай — крупнейший мировой экспортер стали. Снижение производства стали в китае — удар по мировому рынку, предпосылки для наращивания дефицита. Даже если потребление в Китае падает — то опережающее снижение производства всё равно наращивает дефицит. Так что вывод о снижении цены на сталь — ну, такое…

Kolya Marketolog, на мой взгляд движение кукловодов было под америку
однако те же кукловоды потом закроют гэп вверху под дивиденды 5.8 проц
реестр под которые закрывается через в пределах 2 недель
а падать а переход у амеров должен быть из it --перегретых компаний
и прочих вечно убыточных компаний и стартапов
в компании реального сектора

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog,
не присядет доллар, только краткосрочно. Бюджет то пополнять надо, так что рубль будут только опускать, он крепкий никому в России не нужен

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog, ну не знаю — в июле 2020 префы были в диапазоне 34-38 но к дивам ускакали к 45-49 — то есть 11 рублей ходу при дивах 6,7...

Сейчас они 38 и до 45 им всего 7 рублей… так что какая то вероятность все же есть…

Сергей Хорошавин, вот они под дивы 6.70 и проскакали от 38 до 45 в прошедшем периоде. В нынешнем периоде прогноз дивов 3.60, стартовая все те же 38. Какое основание допрыгать до 45? Только если дивы «через период» будут рисоваться совсем уж шоколадными…

Kolya Marketolog, Чёт вы товаришь совсем переобулись...Помнится до отсечки такие сладкие бычьи песни пели...

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

Роман Ранний, так я и говорю — с таким прогнозом дивов мы цену 45,5 по префам, которая была на отсечке этого года, в следующем году не увидим… А если ещё доллар присядет на пару рублей вниз — тогда до дивгэпа следующего года можно про добор сурпрефов смело забывать.

Kolya Marketolog, ну не знаю — в июле 2020 префы были в диапазоне 34-38 но к дивам ускакали к 45-49 — то есть 11 рублей ходу при дивах 6,7...

Сейчас они 38 и до 45 им всего 7 рублей… так что какая то вероятность все же есть…

Сергей Хорошавин, вот они под дивы 6.70 и проскакали от 38 до 45 в прошедшем периоде. В нынешнем периоде прогноз дивов 3.60, стартовая все те же 38. Какое основание допрыгать до 45? Только если дивы «через период» будут рисоваться совсем уж шоколадными…

Kolya Marketolog, если чего до 49руб поднималась цена!!!