комментарии Константин Лебедев на форуме

После слов Рашникова, что в июне загрузка может быть 40%, какая хорошая цена для ММК?

Анатолий Полубояринов, ММК очень финансово прочная компания, но хороша ложка(дивиденды) к обеду, так и оценивается. При выходе на нормальную маржу 15%, квартальны дивиденд может легко составлять 3 руб. или 12 руб в год. — это примерно 40% годовых в валюте. Но без экспорта на нормальную маржу не выйти в ближайшем будущем, так зачем покупать сейчас, когда можно купить условно через пол года?
Еше рано или поздно выйдет первый фин. отчет за период после вторжения и он будет просто катастрофический c реальными убытками и огромной налоговой нагрузкой — что вызовет сильную волну продаж, тогда наверно и следует брать. Но дальше роста не будет, в отличие например от других компаний роста, который могу давать до 20% в год рост прибыли и дивидендов.

znak, сложно сказать, возможно сгущает краски чтобы облегчить положение отрасли

Роман Ранний, Я вот уверен, что Севка сейчас всех нахлобучивает, как это было когда ввели экспортные пошлины и Северсталь всех порвал на внутреннем рынке.

Уиии обновил софт, графики должны теперь быть доступными selfinvesting.mooo.com/d/magn/magn-forecast?orgId=1&editPanel=17
Прошу проверить

Константин Лебедев, хотел спросить что более информативно (steel hrc fob china) или (фьючерс на рулонную сталь сша)?

Андрей, steel hrc fob china и -30%, базовая скидка на весь экспорт

Да бакс падает вот и «экспортеры» страдают по привычке, хотя уже мало что экспортируют

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции — канцлер ФРГ Шольц. Сейчас страна перезапускает угольные станции. @banksta

Скоро с запуском угольных станций в EC и спрос на уголь повыситься :) ждем

Константин Лебедев, жидкая сталь это круто, терминаторы будут счастливы

Коммунизму быть!, Ага, она еще же после прокатки усыхает :)

Вопрос про отмены налога на жидкую сталь сдвинули на начало июля.

Вон Северсталь начинает давить конкурентов «Маркетингом»

«Северсталь Маркет» продлевает акцию «Доставка за 1 рубль» до 17 июня!
Мы видим большой интерес клиентов к акции и решили продлить ее до 17 июня (пятница) включительно.

Да, ММК может платить стабильно 3 руб. дивов в квартал, но когда это будет не известно, а пока массово инвестор не осознал то еще можно сходить на -10 или 15% вниз

Константин Лебедев, ожидаю двойной внутрен. спрос,
рост прибыли +33%.

Лог, Ага, тут дофига факторов. Падение экспорта, падение объемов производства, падение внутреннего спроса, увеличение налоговой нагрузки, падение цен на готовую продукцию на фоне еще высоких цен на уголь, крепкий рубль. Зависимость от поставок расходников из EC.

Еще немного графиков с ценами
текущий год



Прошлый год



Вернулись к ценам первого квартала 2021-го года, но на фоне повышенной стоимости угля и ЖРС

А вот пруфы www.steelorbis.com/steel-prices/daily-prices/
За текущий месяц падение цены в EC до -20%, а FOB черное море +5%

t.me/banksta/25725

Цены на сталь в России упали на 40% на фоне слабеющего спроса и сильного рубля. Металлурги летом ожидают серьёзных убытков и низкой загрузки мощностей. @banksta

Укрепление рубля продолжает давить на экспортеров, при то что не понятно, а есть ли он еще :)

Похоже на правду ?

Раздача Игр, пока нет отчётов, статистики РЖД и комментариев от менетжмента брать, точно не стоит в лонг. Так как не понятно кого из трех (ММК, Северсталь, Евраз) брать, кто кого задушит.

Пока базовый сценарий, остановка производства стали на ЭСЦП — это минус 37% перекрывает экспорт, которого сейчас нет и на 40% примерно стали пойдёт на склад в таком режиме поработают до конца 2-го квартала и если внутренние цены на сталь продалжает падать значит покупателей не нашли.

Минпромторг и Минфин до конца июня детально проанализируют уровень финансовой стабильности российских металлургов для принятия решений по дополнительным мерам поддержки, в том числе отмены акциза на сталь, заявил затем журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это (отмена акциза — ИФ) срочная мера для принятия оперативного решения».

До конца месяца в боковике построим подождём, что решат. По мне акциз нужно было ещё вчера отменять, но всегда трудно откатывать, я то что совсем недавно ввели.

Константин Лебедев, мне кажется друзьям из правительства просто лень что-то считать самим, и они подождут пока металлурги отчеты по мсфо выкатят. Там и посмотрят есть ли прибыль.

Александр Захаров, ММК виртуазно мухлюет с отчётами нарисует любою прибыль или убыток, как ни странно, если руководство тупо остановит производство и не будет производить сталь с целью повышения запасов, как она это делала в ковид, то будет прибыль, а если сделает ставку на то что смогут быстро найти крупного покупателя в Азии, то 2-ом квартале будет убыток бумажный, а в 3-ем сверх прибыль, но так как статистики да же по РЖД нет это никак не проверить, но ориентируемся пока на третий квартал.

Минпромторг и Минфин до конца июня детально проанализируют уровень финансовой стабильности российских металлургов для принятия решений по дополнительным мерам поддержки, в том числе отмены акциза на сталь, заявил затем журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это (отмена акциза — ИФ) срочная мера для принятия оперативного решения».

До конца месяца в боковике построим подождём, что решат. По мне акциз нужно было ещё вчера отменять, но всегда трудно откатывать, я то что совсем недавно ввели.

Минэнерго РФ совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывают большое количество новых экспортных маршрутов для вывоза угля — Минэнерго — Прайм
t.me/markettwits/195648