комментарии Константин Лебедев на форуме

А тем временим

⚠️🇷🇺#CHMF #пошлины #металлурги #россия
«СЕВЕРСТАЛЬ» ОЦЕНИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН РФ В АВГУСТЕ — ДЕКАБРЕ В $200-250 МЛН — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС

Константин Лебедев, Это 10% от FCF в $1000 млн в третьем квартале, ничего переживём

Константин Лебедев, НДПИ приведёт только к тому что навсегда будет зафиксирована высокая цена внутри РФ, 30к за тонну мы уже не увидим. Будет как и в бензине 50% акцизы, 30% налоги, а тут будет 10-15% «акциз» и 30% налогов

цены процентов на 10% снизились с пиков, с августа обещали ещё 10%

Центурио́н, это же рублёвые цены там ещё и бакс укреплчлся

⚠️🇷🇺#CHMF #пошлины #металлурги #россия
«СЕВЕРСТАЛЬ» ОЦЕНИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН РФ В АВГУСТЕ — ДЕКАБРЕ В $200-250 МЛН — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС

Константин Лебедев, Это 10% от FCF в $1000 млн в третьем квартале, ничего переживём

📉 Акции Petropavlovsk обновили исторический минимум

Все Верно, Исторический минимум был на 4,21 фунта в 2015, около 5р. по курсу Мосбиржи

Max xaM, и главный вопрос, когда это было то какой был долг? Во сколько оценивались запасы руды в шахтах? Какое колличество было акций и конвертируемых облигаций?

⚠️🇷🇺#CHMF #пошлины #металлурги #россия
«СЕВЕРСТАЛЬ» ОЦЕНИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН РФ В АВГУСТЕ — ДЕКАБРЕ В $200-250 МЛН — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС

И снова 69 важная цифра :)

Все кажется вышли обратно на траекторию роста прем к 78 рублям, прямо как в старые времена куда нефть туда и индекс MOEX

В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно

Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать

Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост

Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так

Константин Лебедев, а что не так???

Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются

Константин Лебедев, на уровне 2-3 млрд чистой прибыли, не спорю, что нормализуются, но цена уже неадекватная

Михаил Titov, А как вы оцениваете? это же в чистом виден золото, но оно просто в запасах лежит и пока не добыто оно так не оцениваться

Константин Лебедев, так оно в чистом виде или не добыто Компания — то, что должно приносить деньги, адекватно сопоставимые с размером вложения в нее. Там хоть золото пусть копают, обогащают, либо лопаты делают — уже все равно. Результат работы виден в отчетности — она г0вно. Как будет нормальная, так и посмотрим, до этого вообще не вижу смысла в эти стремнинные идеи лезть. Жадность срубить быстро и много? Удачи

Михаил Titov, Когда будет нормальная, то такой цены уже больше такой не будет. пока она временно выглядит плохо само то купить себе в портфель за дешево диверсифицировать в золотишко в шахтах. Это считай как просто купило фьючерс на золото за пол цены вообще норм

В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно

Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать

Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост

Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так

Константин Лебедев, а что не так???

Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются

Константин Лебедев, на уровне 2-3 млрд чистой прибыли, не спорю, что нормализуются, но цена уже неадекватная

Михаил Titov, А как вы оцениваете? это же в чистом виден золото, но оно просто в запасах лежит и пока не добыто оно так не оцениваться

В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно

Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать

Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост

Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так

Константин Лебедев, а что не так???

Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются

В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно

Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать

Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост

Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так


Какая раскрываемость? ребята не могут закупки вовремя согласовать
Сейчас еще разведанных запасов добавлять будет совсем шикарно :)
www.tradingview.com/chart/POGR/DlJ6nJzo-Petropavlovsk-restored-gold-mining/

Вообще при плане добычи 430-470 тыс. унций и уже добытого в первом полугодии 2021 года 195 тыс. унций, годовая добыча с большой вероятности составить прежние 500-550 тыс. унций и котировки акций вернутся к своим средним значениям 32 руб. апсайд 54%

Константин Лебедев, с чего они должны 32 рубля (больше 100 млрд стоить), когда они зарабатывают порядка 1-3 млрд

Михаил Titov, Но раньше при таком же уровне цен и производства и при большем долге стоил же

Константин Лебедев, ну и тесла стоила 700 ярдов, при прибыли в пару миллионов. Такая ситуация говорит только о пузыре, в который «инвестировать» 0 смысла по таким ценам

Михаил Titov, Вот смотрю фундаментал при восстановлении добычи все будет норм


А добыча фактически уже восстановлена, осталось дождаться результатов за 3-й квартал

Вообще при плане добычи 430-470 тыс. унций и уже добытого в первом полугодии 2021 года 195 тыс. унций, годовая добыча с большой вероятности составить прежние 500-550 тыс. унций и котировки акций вернутся к своим средним значениям 32 руб. апсайд 54%

Константин Лебедев, с чего они должны 32 рубля (больше 100 млрд стоить), когда они зарабатывают порядка 1-3 млрд

Михаил Titov, Но раньше при таком же уровне цен и производства и при большем долге стоил же

а поподробнее?

CER0123, ekb.plus.rbc.ru/pressrelease/6111137d7a8aa903f2a0a1aa Да все тот же вчерашний пресс релиз

​​Фосагро мсфо 2кв21 — цены на удобрения все решили

За первое полугодие (1п21/1п20):
🔥Диаммонийфосфат (DAP): 40 т.р./т.(+109%)
-Производство удобрений: 5.06 млн.т.(+1%)
-Выручка: 176 млрд.р.(+42%)
-Ebitda: 74 млрд.р.(+91%)
-Прибыль: 49 млрд.р.(+820%)
-Дивиденды за 1п21: 261р.(+135%)
💡Ценовой фактор продолжает оставаться определяющим в динамике фин.показателей, кратный рост цен на удобрения позволил существенно увеличить прибыль и дивиденды.

💡По итогам 21г. див.доходность акций Фосагро может превысить 10%, что при EV/Ebitda за 2021 = 5.2 создает адекватное сочетание стоимости и див.доходности, но главным риском продолжает оставаться вопрос устойчивости текущих цен на удобрения.
t.me/zloyinvestor/1115

Таки да, выплата 5% через месяц, это 60 годовых Как финико, только на деньги, а не на фанты

Центурио́н, это что за математика такая? ))

Сергей Плотиников, Покупаешь сейчас и выходишь перед отсечкой или по максимальной цене 5% в месяц или 12*5 = 60% годовых

Константин Лебедев, не, немножко пораньше покупаешь, по 64 я зашёл, ну ладно 40% годовых тоже нормально, зато можно на отсечку сходить

Центурио́н, Я наверно на, что сейчас есть в отсечку схожи, а за две недели до отсечки куплю немного на плечи, что бы перед отсечкой выйти не моге себе отказать срубить 80% годовых :)

Таки да, выплата 5% через месяц, это 60 годовых Как финико, только на деньги, а не на фанты

Центурио́н, это что за математика такая? ))

Сергей Плотиников, Покупаешь сейчас и выходишь перед отсечкой или по максимальной цене 5% в месяц или 12*5 = 60% годовых

Вообще при плане добычи 430-470 тыс. унций и уже добытого в первом полугодии 2021 года 195 тыс. унций, годовая добыча с большой вероятности составить прежние 500-550 тыс. унций и котировки акций вернутся к своим средним значениям 32 руб. апсайд 54%

Константин Лебедев, POGR за золотом ходит, или за ним или хуже результаты показывает. Так что от цены на золото, скорее всего зависит куда котировки пойдут.

Max xaM, Да это логично, так как значительные есть запасы в золоте, фактически прикупил золота по дешовке, вложился на стадии котлована :)
Вдохновлялся постом smart-lab.ru/blog/712848.php

На чем бурный рост??

Николай, а вы случаем в шорт не встали?
Так как обычно при таком фундаментал и рекомендованных дивах, кто в лонге таких вопросов не возникает

Вообще при плане добычи 430-470 тыс. унций и уже добытого в первом полугодии 2021 года 195 тыс. унций, годовая добыча с большой вероятности составить прежние 500-550 тыс. унций и котировки акций вернутся к своим средним значениям 32 руб. апсайд 54%