комментарии Константин Лебедев на форуме

Константин Лебедев, я не очень понимаю суть вашего аргумента. Ну хорошо по году инфляция может быть 15% а в каком то конкретном месяце в том...

greedy_gnom, Инфляция и иценка компании слабо связанл в отличии от цен на металлы.
Компания от этого не обесценилась, просто на следующем ветке цикла цены будут больше и прибыль больше и соответственно и дивиденд, а за ней и стоимость

Константин Лебедев,

этот те которые покупали фишки в 2 3 раза дороже год назад?)

Dkar, Я продал, правда это меня не сильно спасло :) Это акции смотри газпром 50% туда/суда сходил. Единственно, что тебе гарантируется это право миноритарного акциотера, а дальше как мажиритарий решит так и будет, хочет вот как Тинек все Попанину например отдаст

Константин Лебедев, про точность прогноза инфляции я согласен широкими мазками рисую, но вот по срокам не соглашусь. я именно беру инфляцию ...

greedy_gnom, Вот я про это

t.me/alenka_capital_comon/1309

К сентябрю еще народ состоятельный из отпуск подтянется на биржу

Константин Лебедев, Пожалуй пусть учатся зарабатывать в рублях. Время заставит перестроится.

Zamok, А ММК это делает лучше все :)
я могу показать секретный слайд из презентации удаленной с офф. сайта где они рассказываю что до 20% имеют премию к цене экспорта :)

Еще ошибочно по интерции на цену акции будет давить возможное дальнейшее укрепления рубля, если так и введу ценовой потолок на нефть. Но кажется прибыль от экспорта мньше CAPEX` в валюте, так что чем крепче рубль, тем меньше CAPEX :) — а это теперь позитив в новых реалях.

я вот что думаю в этом году инфляцию ожидают минимум 15% (и это самая оптимистичная оценка), в следующем году Набиуллина ожидает 7%. Итого 1...

greedy_gnom, Инфляцию правильно считать скользящим окно за 12, на начало следующего месяца + прогноз по инфлояции, а не среднее по больнице/календарному году.
Кому какое дело какая была инфляция в прошлом году, деньги то ты сейчас вкладываешь, а в будущем планируешь получить прибыл с учетом будущей инфляции.

Константин Лебедев, ваш оптимизм напрасен, рынок может легко подорвать вашу уверенность, не делите шкуру не убитого медведя

Attack_Attack, Да могут быть еще какие то логальные негативные моменты, но глобально дно пройдено — это видит ЦБ, это видно по индексу цен на металл, да все прямо за месяц не утрясется, но на горизонте 2 квартала вплоне вероятно x3 получить. Повробую в выходные найти время и построить прогноз, были отчет уже хоть какие то цифры появились, с чем можно работат.

Кто шорты не откупил я не виноват :)

Ну все понеслась

Ключевая ставка – 8% годовых

Должно помочь металлругам, ставка перезапустит стройку

И снижение цен на сталь замедлилось в последнее время
Кажется дно пройдено, этот рынок очень инертен.

Отчётный сезон кажется закончился, в пятницу могут ещё давануть вниз, а потом шортовики начнут откупать позиции и переворачивается в лонг, потом будет флет и там безапастно будет подбирать, если динамика по строительном сектору будет хорошей

А вот и НЛМК полетел камнем вниз, а сегодня еще не пятница, ждем второго дна:)
А ММК пытается отскакивать, так как свое уже отпадал более чем нужно.

Надо еще дождаться когда НЛМК в тыкву превратиться и потащит за собой весь отраслевой индекс и тогда можно подумать над тем что бы взять немного ММК

На фоне отчета ММК потеряла не 2 %… а сложилась в 3,003576807228916 раза от хаев! С чем всех и поздравляю, особенно руководство ММК! Оказало...

Andy Serafimovich, Обрушило больше отсутствие перспектив вхождения в индекс MSCI — это бы позволило бы сравнять мультипликаторы к отрослевым, долее падения цен на сталь, далее в 23-ем году добыча ЖРС нихт, а самое главное распределение прибыли по принципу своей «свиньи копилки» — сам не ам и никому не дам. :)

Константин Лебедев, у них рублёвые счета в МСФО-21 были в доллар пересчитаны при курсе 75р/долл, а сейчас отчёт МСФО-6мес2022г по международ...

ФНБ, Дак надо еще и кредиты брать рублевые, там все грамотно конструкцию построили — это не Сургут нефтегаз

Константин Лебедев, по нынешним временам нормальный отчет. Тем более в продажах почти половина премиальная продукция. На такое падение акции...

Макс Пчелкин, Все понятно, на акцию давит рубль, экспорт скукожился на половину, но остался. И динамика пока в сторону банкротства(хоть и с вагоном нала на счетах), а не в сторону «устойчивого развития» :)
Сейчас видно клиенты ММК забили под завязку склады товаром, радует что производство стали пока не сильно сократили, значит надеятся увеличить экспорт с увеличением времени по логистики до 6 месяцев, что плохо скажется на оборотном капитале в 3-ем квартале, но это временная проблема, далее 4-й квартал будет не сезон и возможно, что то по итогу года из дивов заплатят :)
Пока целюсь в 4-й квартал.

Вообще третий кварта еще будет коррекция, потом по мультиплекаторам можно искать момент для подбора акций

А вот июнь — 25% не внушает оптимизма

Мельком глянул не ужастненько всего -15%