комментарии Константин Лебедев на форуме

После отказа Казахстана от поставок в Россию ММК перешел на руду «Металлоинвеста» — Ведомости

ММК существенно нарастит закупки железорудного сырья (ЖРС) у «Металлоинвеста» холдинга USM Алишера Усманова и партнеров. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, близкие к обеим компаниям.

Представитель ММК пояснил, что потребности группы в окатышах и железорудном концентрате составляют 11–12 млн т в год. «На сегодняшний день перебоев с сырьем нет», – сообщил он. Говоря о замещении выпавших объемов ССГПО, собеседник отметил, что ММК «уже перешел на закупку дополнительных объемов ЖРС у российских производителей», не указав, каких именно.

«Металлоинвест» – ожидаемый претендент на полное замещение казахстанского импорта. 

После отказа Казахстана от поставок в Россию ММК перешел на руду «Металлоинвеста» — Ведомости (vedomosti.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, Немного неожиданно, вроде прямых санкций нет и вроде как Казахстан не в списках не дружественных стран.

Подгрузил данные по погрузке метала на Челябинской РЖД
Погрузка упала примерно на 20%

selfinvesting.mooo.com/d/magn/magn-forecast?orgId=1&editPanel=33&from=now-1y-3M&to=now%2B1M

А вот и пятница — лучшая цена для покупки за неделю!

Константин Лебедев, Не факт, прошлую пятницу был рост. Рынок то сейчас ненормальный.

RUNNER070, Был рост на фоне как бы подвижен по мирным переговорам, но сейчас ситуация развернулась и Украина выбрала сознательно вариант превращения всей свой территории в очередной Афганистан.

Константин Лебедев, да, надо было просто ноги раздвинуть — хоть жива бы осталась :)

Алексей, Тут проще, можно было просто отвечать за то под чем подписалась :)

А вот и пятница — лучшая цена для покупки за неделю!

Константин Лебедев, Не факт, прошлую пятницу был рост. Рынок то сейчас ненормальный.

RUNNER070, Был рост на фоне как бы подвижен по мирным переговорам, но сейчас ситуация развернулась и Украина выбрала сознательно вариант превращения всей свой территории в очередной Афганистан.

А вот и пятница — лучшая цена для покупки за неделю!

Константин Лебедев, у нас теперь каждый день пятница! Дай угадаю, у нас на следущей неделе понедельник тоже начнется с пятницы.

Борис Пароход, Пятница это традиционно если вышла на неделе негативная новость, то большие объемы крупных игроков продать сложно, а им надо риски минимизировать и то что не смоли продать по лимитным заявкам в течении недели закрывают по рынку в пятницу.

А вот и пятница — лучшая цена для покупки за неделю!

Не очень понимаю на каких новостях сегодня наш рынок льют без остановки.

Борис Пароход, может на «военных»?

Александр, в понедельник-среда тоже была спецоперация, а сегодня как будто по всем активам идет слив.

Борис Пароход, дак ещё не пятница, обычно новое давление выкатывают в выходные, а тут по линии спец операции намечается крупное наступление с новыми видосиками.

Константин Лебедев, да но наступление будет минимум через семь дней, а сегодня продают все широким фронтом, без каких-то причин. Что будет когда начнется наступление, как в нефти в минуса уйдут?

Борис Пароход, ВВП же егодня выступил мол не платят по контрактам, думаю будут вентель крутить, если уже не начали, а нам позже напишут когда все продалут, что бы у нас купить когда новость выйдет.

Не очень понимаю на каких новостях сегодня наш рынок льют без остановки.

Борис Пароход, может на «военных»?

Александр, в понедельник-среда тоже была спецоперация, а сегодня как будто по всем активам идет слив.

Борис Пароход, дак ещё не пятница, обычно новое давление выкатывают в выходные, а тут по линии спец операции намечается крупное наступление с новыми видосиками.

Еще индекс цен понемного ползет вниз, можно так же можно с покупками не спешить.
www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/statistics?stype=1&period=year

Я к тому что сейчас церезвычайная ситуация и логично было бы взять паузу по выплатам дивов на какое то время, пока не станет понятно, а надо ли вообще дивиденды перечислять нерезам, но есть закон о неделимости акционеров, нельза перевести дивы гражданам РФ и не переводить нерезам. И по НЛМК и Северстали дивы только рекомендовали, а решение окончательное еще не принято. Так что я пока ушел в Мечел ао без плечей, так как китайцы в очередь выстроились за нашим углем и Мечел жду по 300 руб.

Константин Лебедев, UP

А инфляция вообще для ММК не помеха, так как она производит базовый ресурс, а инвест программа на более чем 1 ярд баксов явно будет сокращена или перенесена, так как Европейские контрагенты не скоро найдет лазейки, как осуществлять поставки нового промышленного оборудования.

Вообщем никто не хочет быть первопроходцем и переносят, может по РСБУ будет отчет и по нему то же можно дивы рекомендовать

Константин Лебедев, вот сейчас посмеялся. То есть вы упорно продолжаете верить в какие-то дивиденды? По какой рсбу, откуда вы вообще взяли, что рсбу опубликуют.

Хватит притворяться, надо быть честными с самим собой. Все расчеты и датабуки с прогнозами дивов можно смело после 24 февраля выкидывать в помойку. На фоне происходящего со страной миноров в очередной раз опустили в унитаз.

Александр Захаров, В чем проблема то? ММК с ее маржой в 45% — это машинка по печатанию денег, задача СД распределять дивиденды от прибыли которая фантастическая, есть временные технических проблемы с аудиторами, но прибыль никуда не делать и будет распределена, возможно вернуться к отчетам раз в год, а не квартал, но дивы распределят. Я готов ждать и покупать уже сейчас, так как потом будет явно дороже, а ММК это вечная компания она ваших внуков переживет.

Константин Лебедев, проблема в том что не было случая чтобы другие не платили а ММК платил. Было на оборот в 2020.

Mikle, Я не думаю, что сейчас идет речь платить или не платить, сейчас идет речь сколько платить и когда платить, так как маржа в худшем случаем вернется к 25%, а платить могут в худшем случает 1 раз в год и да же один год если пропустят, я как инвестор не вижу в этом проблемы. А вижу возможность целый год регулярно ежемесячно затариваться ММК

Константин Лебедев, такой позицией можно всё что угодно оправдать. Упали акции на 40% с пика уже-отличная возможность покупать выходит.
Только что делать тем, кто покупал до 24?
ИМХО идея с покупкой акций подешевле работает, когда случается временный форс-мажор, который в течение примерно известного времени мы можем пройти, вроде короны.
Происходящее сегодня-не на неделю, месяц, и даже не на год. Идёт война. И чтобы ваши скупки ммк подешевле дали результат, нужно её завершение. А пока конца края ей, ровно как и падению экономики, не видно.

Самое главное, инфляция только по итогам месяца уже 20%. А вы все скупаете все падающие акции. Даже если они вернутся к 50 в течение года, это даже не отобьёт инфляцию, без дивидендов.

Александр Захаров, Я покупал до 24-го числа и у меня есть понимание сколько должна стоить ММК и когда произойдет раскрытие стоимости например относительно Мечела. Поэтому когда все упало, а ММК упал не так сильно относительно всего рынка, я сдал ММК и купил Мечел, сейчас Мечел подрос на 50% и меняю обратно на ММК. Если посмотреть историю тут комментов то справедливая цена ММК примерно 55 руб. без учета реализации инвестпрограммы на самом низе сырьевого цикла. Это безопасный уровень на котором можно покупать, а то что сейчас ММК оценен в 40 руб., это влияние общей неопределенности на рынке.

Вообщем никто не хочет быть первопроходцем и переносят, может по РСБУ будет отчет и по нему то же можно дивы рекомендовать

Константин Лебедев, вот сейчас посмеялся. То есть вы упорно продолжаете верить в какие-то дивиденды? По какой рсбу, откуда вы вообще взяли, что рсбу опубликуют.

Хватит притворяться, надо быть честными с самим собой. Все расчеты и датабуки с прогнозами дивов можно смело после 24 февраля выкидывать в помойку. На фоне происходящего со страной миноров в очередной раз опустили в унитаз.

Александр Захаров, В чем проблема то? ММК с ее маржой в 45% — это машинка по печатанию денег, задача СД распределять дивиденды от прибыли которая фантастическая, есть временные технических проблемы с аудиторами, но прибыль никуда не делать и будет распределена, возможно вернуться к отчетам раз в год, а не квартал, но дивы распределят. Я готов ждать и покупать уже сейчас, так как потом будет явно дороже, а ММК это вечная компания она ваших внуков переживет.

Константин Лебедев, проблема в том что не было случая чтобы другие не платили а ММК платил. Было на оборот в 2020.

Mikle, Я не думаю, что сейчас идет речь платить или не платить, сейчас идет речь сколько платить и когда платить, так как маржа в худшем случаем вернется к 25%, а платить могут в худшем случает 1 раз в год и да же один год если пропустят, я как инвестор не вижу в этом проблемы. А вижу возможность целый год регулярно ежемесячно затариваться ММК

Вообщем никто не хочет быть первопроходцем и переносят, может по РСБУ будет отчет и по нему то же можно дивы рекомендовать

Константин Лебедев, вот сейчас посмеялся. То есть вы упорно продолжаете верить в какие-то дивиденды? По какой рсбу, откуда вы вообще взяли, что рсбу опубликуют.

Хватит притворяться, надо быть честными с самим собой. Все расчеты и датабуки с прогнозами дивов можно смело после 24 февраля выкидывать в помойку. На фоне происходящего со страной миноров в очередной раз опустили в унитаз.

Александр Захаров, В чем проблема то? ММК с ее маржой в 45% — это машинка по печатанию денег, задача СД распределять дивиденды от прибыли которая фантастическая, есть временные технических проблемы с аудиторами, но прибыль никуда не делать и будет распределена, возможно вернуться к отчетам раз в год, а не квартал, но дивы распределят. Я готов ждать и покупать уже сейчас, так как потом будет явно дороже, а ММК это вечная компания она ваших внуков переживет.

Вообщем никто не хочет быть первопроходцем и переносят, может по РСБУ будет отчет и по нему то же можно дивы рекомендовать

www.audit-it.ru/news/audit/1035477.html
Есть запрет для иностранных аудиторов

Другой части инвесторов отчетность значит не нужна?

Рибонуклеаза, Отчетность некому аудировать

Кажется это связано с тем, что все агенства которые готовят аудированную финансовую отчетность по МСФО западные дочки и они не хотят работать ;)

Нет отчета — нет дивов за 1-й квартал (переносят)

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN; LSE: MMK) сообщает о решении временно приостановить публикацию отчетности за 1 квартал 2022 года.
Решение принято на фоне отсутствия возможности осуществлять операции с ценными бумагами ММК у значительной части инвесторов в ценные бумаги Группы.

t.me/MMK_official/522

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Константин Лебедев, дивы рекомендовали «по инерции», как и многие. ММК также как и остальные дивы отменит за оба квартала, не будьте наивны.

Александр Захаров, это вы не будете наивны дивы не платят так как у мажаритариев заблочили счета авшоров, а Рашников успел свой пакет переоформить в РФ, так что он дивы получать будет и я вместе с ним.

Константин Лебедев, по поводу второй части есть что по существу сказать? Минпромторг всячески старается ограничить маржу. В свою очередь металлурги просят снизить тарифы на жд и жалуются. Если в таких условиях платить дивиденды запланированные, то понятно, чью сторону займёт правительство. Так что не будет ММК лезть на рожон и показывать, какой он успешный.

Александр Захаров, Мой поинт в том, что ММК недопоатил дивов за 3-й и 4-й квартал и сформировали гигантскую подушку безопасности и могут себе позволить платить дивы при падении маржи до нормативных 25% дополнительно за счёт увеличения производства

Константин Лебедев, странный вывод, если ммк не доплачивал за 3 и 4 кв., учитывая ситуацию возникшую после 24 февраля, какой у ммк стимул платить дивы, в итоге взять и лишиться всей подушки безопасности в таких условиях?

Борис Пароход, В каких таких условиях? у ММК чистого долга практически нет, стройку субсидируют, значит и будет внутренний спрос на металл, а этого гарантированно до 70% всего производства, 30% как в период пошлин распихают по Азии, где нет не дружественных стран. Турецкий актив пока на полную мощность не вышел и будет закрывать внутренний спрос в Турции на метал. В 4-ой квартале закупились импортными материалами, на год вперед, что достаточно времени на то что бы перестроить цепочки поставок.

Константин Лебедев, ИМХО, это всё ещё ответ немного на другой вопрос. Всё ли хорошо у предприятия-это один.
Выплатят ли дивиденды-это другой.
И доказывать второй основываясь на первом не совсем корректно.
Нету корреляции между прибылью и дивами, вот и всё, что пытаюсь доказать.

Александр Захаров, Зато есть корреляция с желанием мажоритария получать дивиденды и выплатой дивидендов миноритариям как я. А как мы знаем Рашников свой пакет перерегистрировал в юрисдикцию РФ, где много минусов, при одном плюсе ты физически можешь получить дивиденды на свой банковский счет, соответственно Рашников сильно заинтересован в получении дивидендном и он фактически может их сам себе заплатить в отличии от НЛМК и Северстали.