комментарии Константин Лебедев на форуме

Походу дела летим на утверждении стратегии по крипте в РФ, где будет лидером тинек

ФАС отложила рассмотрение дела ММК на 10 февраля — Прайм
t.me/markettwits/177927

t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈

Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.

Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.

«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.

Константин Лебедев, смотришь на такие вещи, конечно, и офигеваешь. Как у нас столько народу умудряются накупить себе TAL, Virgin и прочего мусора, когда под боком сидят открытые к миноритарий эффективные бизнесы с дд 15%.

Александр Горлач, Тут все просто, основные клиенты Тинька со счетами до 100 тыс. руб. но их очень много, и они молоды им нужны иксы прямо сейчас, а лучше вчера. А 15% дд это для пенсионеров.

Константин Лебедев, Тут, на Смарт-Лабе, походу пенсионеры и сидят, я вот, 20% ДД очень рад. А ММК, думаю мне ее даст, т.к. уже вырос на 17%, еще дивов выдаст 15% — и вообще хорошо, с минимальными рисками. Жаль, что по ММК, пока только пол-позы набрал ибо денег нет :( Пришлось даже 10 лотов Распадской продать.

gubi, В том то и дело если у тебя счет более 1000 тыс. руб. ты уже начинаешь задумываться про риск факторы и доходность без риска в 15% это более чем,

t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈

Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.

Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.

«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.

Константин Лебедев, смотришь на такие вещи, конечно, и офигеваешь. Как у нас столько народу умудряются накупить себе TAL, Virgin и прочего мусора, когда под боком сидят открытые к миноритарий эффективные бизнесы с дд 15%.

Александр Горлач, Тут все просто, основные клиенты Тинька со счетами до 100 тыс. руб. но их очень много, и они молоды им нужны иксы прямо сейчас, а лучше вчера. А 15% дд это для пенсионеров.

t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈

Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.

Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.

«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.

Тут ещё и Северсталь растёт на 4% без новостей об включении в индекс, скорее всего просто вес увеличится, так как банки и техи просели и металлурги займут достойное место с большим весом в индексе MSCI

ИМХО Очень надеюсь, что ммк пролетит мимо индекса.

Спекулянты выйдут, а я позу увеличу ещё.

Александр Горлач, я очень надеюсь что 68 сегодня «потрогают»

Sergei, врятли +-5% это максимальный ход для не сильно волатильных бумаг в день. Но дивидендный гэп уже хочется закрыть поскорее при цене 69 руб.

ИМХО Очень надеюсь, что ммк пролетит мимо индекса.

Спекулянты выйдут, а я позу увеличу ещё.

Александр Горлач, Эти выйду спекулянты и придут на следующей недели другие под публикацию фин. результатов ща 4-й квартал.

Во сколько объявят по мск?

BadGoodAngry, www.msci.com/documents/10199/f8edc785-e2c6-51a1-b378-d978f8b44a82

MSCI will post the list of additions to and deletions from the indexes for the February 2022 Quarterly
Index Review on its web site, www.msci.com, shortly after 11:00 p.m. Central European Time (CET) on
February 09, 2022.

получается что в 01:00 10-го по МСК торги будут закрыты.
Но те кто рано встают, могут успеть купить еще на утренней сессии до открытия основных торгов

що деется… кому-то жестко порвали шортец

keekkenen, То же заметил


6 миллионов акций по 62,3 руб. ктото хзатарился на 380 млн. руб.

Константин Лебедев, Кто то уже заработал 24 млн. руб. себе или своему фонду. О чем это говорит? видишь крупного одиноко стоящего крупного покупателя — присоединяйся!
По объему его ректор еще не побит.

когда исключали из индекса то до 35 рублей дошли… никому не нужна была бумага
а потом как дали иск за год, это с ежеквартальными то дивами, так сразу обратно в индекс… чудеса!

John Kane, Тогда еще и выплаты дивов перенесли на следующий квартал, а перспективы спроса на сталь были туманными, а ММК при этому производство вообще не сократил и почти все уходило в складские запасы. А потом раз и он в двойном плюсе, текущие за дорого продал и запасы в втридорога распродал, не удивительно что у ФАС появились вопросы.

Если все сложиться удачно, то получим ракету, разгон сейчас под ребалансировку MSCI
затем отчет 28-го февраля, затем март вступление в силу и приток пассивных инвесторов и уже апрель новые фин. отчет и на фоне укрепления рубля и начала цикла снижения ставок ЦБ, то котировки уйдут в космос

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, такое ощущение что инсайдеры уже знают о включении в индекс что то слишком сильно растет.

Макс Пчелкин, Да и заметь все молчат, я загуглил статьи про влкючение и ничего не нашел. Делать полноценные расчеты я пока не могу, основная проблема нахождения уровня отсечки капатала в 85% от все рынка акция пока не докумекал как. Но если прикинуть на коленках то шансы велики.

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#VKCO #OZON #MAGN #PIKK #msci #индексы #россия #акции
VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia. Их места могут занять давние претенденты – ПИК и ММК — опрос Ведомости

Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля по московскому времени, итоги майского полугодового – в ночь на 13 мая. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля и 31 мая соответственно.

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

Макс Пчелкин, 9 февраля. fomag.ru/news-streem/fas-perenesla-na-9-fevralya-rassmotrenie-dela-po-ploskomu-prokatu-v-otnoshenii-mmk/

Vlad7, тоже наверное перенесут, но по всей видимости дело близится к финалу, переносы короткие.

Макс Пчелкин, Они в любом случае раньше пока не пройдут заседания по НЛМК и Северстали ничего не выкатят в паблик

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Я дума, что сегодня за праздник жизни у металлургов?
— Макрон кипучую деятельность развел ?
— Северсталь в понедельник отчитается за 4-й квартал и потянула за собой других
— Правильный ответ цены на г/к прокат FOB Китая +3% и приблизились к $800 за тону,




А на Шанхайской бирже фьючерс приблизился к 5100 Юаней

що деется… кому-то жестко порвали шортец

keekkenen, То же заметил


6 миллионов акций по 62,3 руб. ктото хзатарился на 380 млн. руб.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

Александр Горлач, Вот сейчас прикинул на коленках хотя уже пора делать прогноз на 2-ой квартал, пока плюхаюсь с расчетами изменения запасов.
При продажах в 3700 тыс. тон и со среднем показателем $250 EBITDA маржи на тону(сейчас около 350), получим EBITDA примерно $925 тыс. в среднем в квартал за вычетом налогов и CAPEX, что даст FCF примерно $500 млн., а это 3,5 руб. дивов в квартал, что при возвращение к 10% доходностям по дивам дает 140 руб. стоимость акции (3,5*4/0.1) на серединке цикла.
Это при слови, что товарный дефицит быстро нормализуется

Константин Лебедев, так в том то и прикол, что от металлургов и при таких ставках ждут 15% минимум. Иначе можно сбер покупать тот же. ИМХО ммк «дороже» 13% годовых дивами торговаться не может пока.

Александр Горлач, Все верно, но это про сейчас уже 20% доходности на пике цикла, но ставки рано или поздно пойдет к таргету 4%, Набиулаи готова убить экономику но будет продолжать таргетировать.