комментарии Константин Лебедев на форуме

продажа Магнита. Что значит для ВТБ
ВТБ стал акционером «Магнита» в начале 2018 года, купив у основателя и крупнейшего акционера компании Сергея Галицкого 29,1% акций за 138 млрд рублей, или 4661 рубль за бумагу. В общей сложности от сделки ВТБ сейчас выручит около 100 млрд рублей, или $1,38 млрд.

ВТБ «не остался в накладе, а получил вполне солидную прибыль», говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По расчетам аналитической команды Газпромбанка, с учетом выплаченных дивидендов общая доходность, полученная ВТБ за пакет «Магнита», составила порядка 60% за 3,5 года.

«ВТБ не скрывал, что он — финансовый инвестор, — говорит управляющий директор компании «Атон» Виктор Дима. — Поскольку ВТБ заработал на этой сделке, его выход кажется логичным. На рынке всегда было понимание того, что рано или поздно это произойдет.».

Аналитики Sova Capital пишут, что балансовую стоимость доли в «Магните» ВТБ в 2020 году оценивал в 69,8 млрд рублей, а сейчас она вероятнее выше. По их оценке, прибыль ВТБ от продажи пакета в Магните превысит 25 млрд рублей. Это позволит банку существенно превзойти свой прогноз по чистой прибыли в 2021 году, который сейчас составляет 300 млрд рублей. А это положительно скажется на цене акций банка в будущем, говорится в утренней аналитической записке Sova Capital. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям ВТБ, по их оценкам, с учетом всего вышеизложенного, превысит 13%.

Аналитики «Атона» оценили потенциальную сумму чистой прибыли ВТБ от продажи доли в 20-25 млрд рублей, или 8% от общей чистой прибыли банка. «Мы прогнозируем чистую прибыль ВТБ за 2021 год на уровне около 350 млрд рублей. Данная сделка также положительно повлияет на дивиденды ВТБ — их размер может несколько увеличиться», — написали они.

Ремора, ну если взять 13% доходность и тот факт, что сейчас перестали падать только металлурги с 20% доходностью, то глубина падения составит 35%, а это 0,0318. Прям прекрасно… Спасибо, Зэ, спасибо, Европа и США.

Oleg Nazarenko, А что металлургам то падать. когда бакс с 69 руб. до 74 руб. подорожал. сырье они покупают за рубли и з/п за рубли платять, а продают сталь по формуле в баксах

Мы 0,06 увидим к концу года?

ivan kalinin, как бы 0.04 не увидеть).
Но местные гуру давали тут точный прогноз, на 0.076, ожидайте.

Alex666, всё по плану!

мимо проходил, я сегодня обратно в ВТБ залезаю… :) пока халяву раздают… позу хочу нарастить нахаляву на 10% которая была.

Ремора, грамотно вышел, грамотно зашел. Поздравляю.

Value, а почем был вход?

Geist, он выходил на 10% выше, а заходит сейчас. Я так понял.

Value, мне это мало что говорит, цена входа нужна. Если она была ниже, чем станет сейчас (и тем более если существенно ниже), то для меня это ухудшение позиции.

Geist, выход 0,0565р средняя — вход 0,04895р тоже средняя… :) 75000 лотов превращается в элегантные 85000 с хвостом…

Ремора, понял, тогда ок, я думал, ты сидел с более низких цен.

Geist, изначально заходил ниже… :) отдал выше — был повод для маневра. думал что такой сладкой цены уже не дадут для входа…

Ремора, а что там с НЛМК и жирными дивами?

Alex666, там отсечка через неделю… :) есть чутка, лежит в закромах.
но от ВТб не мог отказаться по такой вкусной цене.

Ремора, продал значит? С прибылью хоть?)

Alex666, сам то успел откупить ВТБ перед следующим отчетом нахаляву? от продажи Магнита должны еще прибыль в этом месяце засветить…
+50 млрд.р. жду минимум Чистую прибыль в ноябре, но скорее всего более 60 покажут… хорошая зеленая свечка будет…

Ремора, я регулярно откупаю и продаю.) Долго сейчас не удерживаю. Взятое по 3,2к продал еще в апреле примерно по той же цене, что и ты в октябре. С тех пор только спекуляции с этой бумагой.

Alex666, спекуляции это хорошо, но с такой прибылью думаю справедливая цена ВТБ 0,07- 0,08р.… :)
на годовом отчете унесут к 0,06р., а на дивах к справедливой… иногда лучше в долгую подержать.

Ремора, всё понятно, ты в лонге, опять будешь топить за рост.

Alex666, Я инвестор, который только логн и могу себе позволить сидеть в одной акции много лет. Но стараюсь интересоваться экономикой, что бы лучше понимать, когда и что покупать.
А спекулировать на ВТБ, это как сишкой торговать.

Нерезы фиксанули прибыль в 3-ем кварател

Константин Лебедев,

Ну хорошо, фиксанули, с цифрами не поспоришь. А дальше что делать с большими деньгами? Где есть идеи, точки роста или дивидендные истории сравнимые с Российским ФР? Пока мне не понятна логика нерезов. Хотя все аналитики трубят одну песню — рост сырьевых рынков.
Что вы думаете Константин?

Danros, Я думаю надо пересматривать стратегию с учетом возросшим влиянием физиков на фондовой рынок. Теперь понятно почему Тинькофф в космосе, а ВТБ в жо пе, а Сбер где-то по серединке болтается. и если продолжить логику то НЛМК хорошие мультипликатора давали в основном нерезы, а физикам только халявы и дивов подавай да пбольше.

Константин Лебедев,

до конца я вас не понял, что именно должно пересмотреть руководство НЛМК? Если основные финансовые показатели Компании весьма привлекательные для инвестиций:

Обзор акции NLMK:
Бета(β): 0.11. Акции торгуются независимо от рынка.
За год акции выросли на 15.22%.
В течение года (52 недель) акции торгуются в диапазоне:
189,02-282,46.
Среднемесячная доходность акций составляет 1.3%,
при риске в 8.12%.
Акции торговались 8 мес. в плюсе и 4 мес. в минусе.

Прибыль компании растет 3й квартал подряд.
P/E (цена/чистая прибыль): 4.14. По отношению к отрасли (6.43) акции недооценены на 36%.
P/S (цена/выручка): 1.28. По отношению к отрасли (2.67) акции недооценены на 53%.
EV/EBITDA: 3.17. Акции недооценены на 217%.
EPS (прибыль на акцию) составляет 53.82 (24.06%).
Окупаемость инвестиций: 4 лет.

Danros, Это же временные показатели и производство совсем не растет, а «инвестиции» в основном маскируются под замену катков, это как картридж в принтере поменять и выдать это за инвестиции. Да акция эта на все времена но покупать в долгую ее нужно, когда укрепиться рубль и после завершения сырьевого ралли. А так она может терять по 25% стоимости в квартал и дивы 25% в год не спасут. Вот на следующей недели перед дивами, будет очередной шанс скинуть акции, и купить тот же ВТБ, который как раз пострадал из-за ослабления рубля, а НЛМК выиграл.

Всем вина геополитика, которая уронила бакс, за не прошла переоценка банков у которых рублевая выручка. Да такое положение не естественное, но когда большая часть доходов государства и экономики составляет экспортная выручка. То я бы проводил учения возле границ Украины, каждый месяц!

Нерезы фиксанули прибыль в 3-ем кварател

Константин Лебедев,

Ну хорошо, фиксанули, с цифрами не поспоришь. А дальше что делать с большими деньгами? Где есть идеи, точки роста или дивидендные истории сравнимые с Российским ФР? Пока мне не понятна логика нерезов. Хотя все аналитики трубят одну песню — рост сырьевых рынков.
Что вы думаете Константин?

Danros, Я думаю надо пересматривать стратегию с учетом возросшим влиянием физиков на фондовой рынок. Теперь понятно почему Тинькофф в космосе, а ВТБ в жо пе, а Сбер где-то по серединке болтается. и если продолжить логику то НЛМК хорошие мультипликатора давали в основном нерезы, а физикам только халявы и дивов подавай да пбольше.

Физики выкупили акций за 2-3-й квартал на 248,0 млрд руб. ЦБ:

Всем, привет мельком пробежался по обзору финансовой стабильности 2-3кв от ЦБ
Который зафиксировал значительный приток физиков на фоне хронический отток нерезидентов на рынке акций.
В этом ЦБ видит возрастание зависимости рынка от поведения физиков.

Когда физики пукупали:

Что физики покупали:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Физики выкупили акций за 2-3-й квартал на 248,0 млрд руб. ЦБ:

Всем, привет мельком пробежался по обзору финансовой стабильности 2-3кв от ЦБ
Который зафиксировал значительный приток физиков на фоне хронический отток нерезидентов на рынке акций.
В этом ЦБ видит возрастание зависимости рынка от поведения физиков.

Когда физики пукупали:

Что физики покупали:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все физики скупили, нарезы в основном все время продавали

Нерезы фиксанули прибыль в 3-ем кварател

Кто льет Сбер? нерезы? точно ?

Все на нерезов пальзапи показывали, когда акции на мос бирже обваливались, но вот в черной металлургии большая доля нерезов и их особо не распродавали.

Очень важный расчет, банка. Правда плохо подали для обывателя.
В пересчета на годовой чисты процентный доход, изменение на 1% ставки ЦБ, изменяет на 4% чистый процентный доход(16,1/(33,2*12)*100), где прирост составил 25% за год.

Константин Лебедев, что-то я вообще не понял их таблицу. Главное, чтобы они сами понимали.

Value,

походу Лебедев — это местный смартовский писатель
за зарплате у тимофея (и возможно ренесансса)

Но уровень его постов и так назывемого Онализа — это уровень дилетанта.
пусть пишет старается
уж лучше, чем говёные сообщения от реморы и ему подобным

Лично я при текущих ставках все равно выше 45 ничего не куплю в среднесрок
чего и дургим рекомендую

ШоLo, Сбер сейчас валиться и за ним ВТБ ходит пока новых новостей нет.

Очень важный расчет, банка. Правда плохо подали для обывателя.
В пересчета на годовой чисты процентный доход, изменение на 1% ставки ЦБ, изменяет на 4% чистый процентный доход(16,1/(33,2*12)*100), где прирост составил 25% за год.

Константин Лебедев, Построил график с чистой прибылью, чистыми процентными доходами и ставкой ЦБ

Очень важный расчет, банка. Правда плохо подали для обывателя.
В пересчета на годовой чисты процентный доход, изменение на 1% ставки ЦБ, изменяет на 4% чистый процентный доход(16,1/(33,2*12)*100), где прирост составил 25% за год.

Очень нужно сообщать хотя бы в форум, что биржа меняет ГО по инстументу
www.moex.com/n38042/?nt=0

ВТБ увеличил свою долю в СПБ Бирже до с 12% до 24%
2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 12 287 240 / 10,77014%.

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 27 504 632 / 24,10865% (доля указана от уставного капитала без учета дополнительного выпуска, находящегося в стадии размещения).

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tQS8lu1Af0icCpz-AYVWVsQ-B-B&attempt=2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все Верно, ВТБ так просто не покупает доли в компании. Видимо готовит партнерство с целью привлечения клиентов биржи себе. Когда у тебя 24% можно влиять на такие решения.

ВТБ, когда ждать значительный рост котировок акций ?
Всем привет, так как сейчас наблюдаем медведей рынок и много наверно снизили свой аппетит к риску, но как не пропусти ралли в акции ВТБ ?
Для этого я дополнил график с помесячной и квартальной чистой прибылью на даты публикаций и наложил на котировки акций за текущий год.


  Если посмотреть внимательно график котировок акций, то видно два больший пика они помечены вертикальной линией они совпали на даты публикации квартальной отчетности по МСФО. Так же видны локальный пики за одну-две недель перед публикациями ежемесячных МСФО отчетах.

Сейчас за неделю до 30-го ноября нас ждет еще более сильный МСФО отчет, где чистая прибыль за октябрь должна превысить 40 млрд. руб. — это видно по опережающему РСБУ отчету.
Затем за одну/две недели до 30-го декабря, так же будет сильный МСФО отчет на фоне продажи акций Магнита, где чистая прибыль за октябрь должна превысить 50 млрд. руб. — это видно по опережающему РСБУ отчету.
И следующий разгон акций должен начаться примерно в середине января за месяц до публикации годового отчета за 2021 год 25-го февраля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребятки, какие дивы ждете в этом году если прикидывать что Костян нас не кинет?

Василий Пупкин, С учетом продажи Магнита 0,687 коп.

Константин Лебедев, думаю выше 0.6к не выплатят ни за что. Деньги от продажи Магнита пристроят в другое место...)

Alex666, В начале следующей недели будет отчет по МСФО в котором прибыль по РСБУ с 33 млрд. руб. может перевалить за 40 млрд. руб.

Константин Лебедев, да будет там 300 по году, подгонят. Важно уже какая будет в 2022г. А то они любят на плохие ожидания в будущем ссылаться. Как говорится, «прибыль есть, да не про вашу честь».)

Alex666, Построил график, которой показывает, что важно. А важен рост чистой прибыли. И ВТБ банк его демонстрирует, но рост кодировок всегда запаздывает и начинается за месяц до публикации квартального/годового отчета. следующая публикация 25-го февраля, где то 25-го января начнется рост, если еще за ноябрь и декабрь мы увидем аналогичные результаты по чистой прибыли, а задел что увидим он есть.

Ребятки, какие дивы ждете в этом году если прикидывать что Костян нас не кинет?

Василий Пупкин, С учетом продажи Магнита 0,687 коп.

Константин Лебедев, думаю выше 0.6к не выплатят ни за что. Деньги от продажи Магнита пристроят в другое место...)

Alex666, В начале следующей недели будет отчет по МСФО в котором прибыль по РСБУ с 33 млрд. руб. может перевалить за 40 млрд. руб.

Давай уже, что то сделаем с табличной прогнозов дивов? Кажется доработок будут по миниму.
Тех. задание
1. К табличке в базе данных добавить колонку id автора прогнозного дививденда
2. Добавить новый статус «Аналитик» и пользователям с этим статусом разрешить добвлять/обновлять прогнозный дивиденд.
3. В таблице с дивами выводить cводный прогноз, потом можно будет прикрутить метрику точности прогноза по автору и сводный прогноз строить через средневзвешенную функцию с весом от точности