комментарии Константин Лебедев на форуме

Из дата бука Material costs да же немного уменьшился именно его я и просчитал, а Services received были постоянные, но в 3-ем квартале видим увеличение на $130 млн. видимо связано с перезапуском г/к модуля в Турции и это далеко не бесплатно, как ожидалось, но при том амортизация резко уменьшилась на $94 млн. вообщем случился перебор по сюрпризам.

Похоже на какую то то бухгалтерскую оптимизацию, аля выведения амортизации на аутсорсинг и отражения ее, как на сервисное обслуживание, для уменьшении разницы между CAPEX в которой входит амортизация и выплатами дивидендов.

Константин Лебедев, а вывод один. Зачем гадать на кофейной гуще, когда можно дождаться отчёта и спокойно принять решение. Покупал на всех отчётах, на этом зафиксировал +19 и +30 на разных счетах, ну и дивы конечно. И то продал потому, что деньги нужны… Севку и НЛМК даже добрал немного.

роман матвеенко, У меня на начало года было 300 тыс. руб. поиграться в инвестора, а сейчас 1,2 млн. руб. и уже это начинает напрягать, решил все отдать в доверительное управление Элвису, так как разделяю его подход, а у меня времени и сил это много забирает, что позволит сосредоточиться больше на прогнозах и буду менее предвзят :)

Константин Лебедев, а каким образом ты отдал Элвису в ДУ?:)

Тимофей Мартынов, я не смог сделать доходность больше чем у Элвиса а геморроя получил не мало
www.comon.ru/user/AlenkaCapital/strategy/detail/?id=16020

А вот и двузначная доходность

Константин Лебедев, почему не смотрите дивиденды на смартлабе?
у нас хуже что-то?:)
давайте это исправим!

Тимофей Мартынов, тот же вроде Велес капитал в открытом доступе даёт свой прогноз по дивам более менее приличный, это нужно собрать проверенные прогнозы на год вперёд и брать консенсус, тогда цены не будет таблички и немного полезные трафика будет больше на сайт, все всё помешаны на дивах.

Падение цен на слябы, не помешало увеличить инвентрную стоимость запасов на $262 млн. в 3-м квартале давольно неожиданно. Всегда большой вопрос, сколько тонно и чего в запасах. Выглядит как, что основная доля запасов это уголь, так как только он дорожал.

Константин Лебедев, первый приз за комментарии по НЛМК тоже твой
еще +750!
Спасибо

Тимофей Мартынов, супер, скоро начало ноября буду сочинять обновление прогноза с бокалом коньяка от Тимофея :)

А вот и двузначная доходность

Константин Лебедев, почему не смотрите дивиденды на смартлабе?
у нас хуже что-то?:)
давайте это исправим!

Тимофей Мартынов, я же писал уже, нужен прогноз адекватный, а не дивиденд ранее выплаченный. В циклическом секторе сырьевом, как почти весь фондовый рынок РФ предыдущий дивиденд вообще ни о чем не говорит.

В бушующем океане медвежьего дерьма Севка стоит как скала!

Остап1978, это заслуга Белоусава больше, чем менетжмента, сталь ещё стоит около $900

⚡️🔥🇪🇺#дкп #европа #event #цб
ЕВРОПА — СТАВКА ЦБ

БАЗОВАЯ = 0% ( ПРЕД 0%)

Deposit Facility Rate = -0.5% (пред -0.5%)

Marginal Lending Facility = 0.25% (пред 0.25%)

#qeqt скупки в рамках PEPP идут, но замедлились
PEPP Bond Buys To Continue At «Moderately Lower Pace» Than In 2Q And 3Q

объем стандартного QE (APP) — без изменений — PEPP на уровне 1.85 трлн евро, APP на уровне $20 млрд евро в месяц

ЕЦБ: низкие ставки на долго

ЕЦБ: QE по программе PEPP будет продолжаться мин до конца марта 2022г

EVRAZ: ПОДРОБНОСТИ ДЕКОНСОЛИДАЦИИ РАСПАДСКОЙ БУДУТ В КОНЦЕ НОЯБРЯ

Вы в корне неправы, при больших долгах высокая инфляция это спасение
так как долги по сути обесцениваются и сгорают

вы и в ВТБ судя по всему вляпались, из-за непонимания

Сейчас более сильный фактор, это падения цен на базовый энергоресурс уголь, которая потащил вниз добытчиков и переработчиков и как это всегда бывает не очень справедливо в зону перепроданности, но где конец всегда сложно оценить. А инфляция это больше бьет по акциям роста особенно с большим долгом который будет дорожать при падающем спросе, а они себя чувствуют хорошо в отличии акций стоимости.

Константин Лебедев,

kudesnik, Если бы вы внимательно смотрели отчеты со структуру долгов, то бы увидели, что основная часть корпоративных долгов имеют ограниченный срок погашения с остаточным платежом. Вот далеко ходить не нужно ММК, смотрим график погашения.
Видим большой платеж во втором квартале 22-го года и 24-ом году.


Что это значит ?
Это не касается ММК, так как они просто снимут кешь с депозита и закроют долг.
Но те кто закредитован и им придется реструктурировать долг долги по которым подходит дата погашения отстаточной части под новый более высокий процент.

А банк своей выгоды никогда не упустит да же на росте ключевой ставки с 4-ех процентов до 7 в течении 2021 года и ВТБ при этом получил рекордную прибыль, так как физики глупы и не умеют считать эффективную ставку и их заманиваю через велком ставки.

Сейчас более сильный фактор, это падения цен на базовый энергоресурс уголь, которая потащил вниз добытчиков и переработчиков и как это всегда бывает не очень справедливо в зону перепроданности, но где конец всегда сложно оценить. А инфляция это больше бьет по акциям роста особенно с большим долгом который будет дорожать при падающем спросе, а они себя чувствуют хорошо в отличии акций стоимости.

И вот я о чем говорил, шухер наступил и ММК падает впереди всех маленькие дивы не держат.

Выглядит так, что ко многом одновременно пришёл Коля, из за падения мечела распадской и Русала, у этих много много, что было ещё в портфеле и продают теперь бамаги с хорошим дисконтом, ждём ещё пятничную распродажу на экспирации фьбчерсов в конце месяца.
А я подбираю с прицелом на следующий год, что то надёжное и не цикличное

Константин Лебедев, да нет, судя по всему просто идет переоценка всего нашего рынка с новыми вводными (рост ставки ЦБ и вчерашние данные по инфляции, подтверждающие, что ставка вырастет еще больше). Я уже ставку риска от 9,5% начинаю закладывать.

Oleg Nazarenko, Переоценка риска идет на открытии Америки, а до 13:00 прилетает клиринг.

Сейчас повторяется история один в один как было с металлургами и ценами на сырьевв биржах на хаях, их лили и потом когда время подошло ближе к отчётом почти все отросло обратно, так как генерация прибыли идёт с небольшим лагом, один — два месяца, правда и на фоне прессинга ФАС и пошлины акции не успели сильно взлететь относительноиугольщиков.

Выглядит так, что ко многом одновременно пришёл Коля, из за падения мечела распадской и Русала, у этих много много, что было ещё в портфеле и продают теперь бамаги с хорошим дисконтом, ждём ещё пятничную распродажу на экспирации фьбчерсов в конце месяца.
А я подбираю с прицелом на следующий год, что то надёжное и не цикличное

Ожидаю, что расследование ФБР по Дерипаске, уже не финишной прямой и будут предъявлены обвинения до конца года.

Чип и дейл спешат на помощь

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ОБНУЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ И СНИЖЕНИЕ ДО 5% ПОШЛИНЫ НА ФЕРРОСИЛИЦИЙ — КАБМИН — ПРАЙМ

Сегодня многих на стопы свозят, плечевикам вообще худо будет, Гонконг-Гонконг(((

Николай, и только аналитики считают акцию очень перспективной нужно брать на всю катлету

Alexandr Nevskij, Но тут против сырьевого рынка не попрешь, сейчас надо дождаться дна по ценам на уголь и можно подобрать бумажку.

⚠️🇷🇺#металлурги #металлы #россия
Металлурги заявили о риске остановки заводов из-за «неэффективности РЖД». Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские металлургические компании, заявила о проблемах с поставками сырья по железной дороге. Превышение по срокам поставок в общей сложности составляет более 20% нормативного времени — РБК

⚠️🇨🇳#металлы #уголь #китай
КИТАЙ — АЛЮМИНИЙ = -4%

КИТАЙ — ЖЕЛРУДА = -5%

КИТАЙ — ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ = -13%

⚠️🇨🇳#металлы #уголь #китай
КИТАЙ — АЛЮМИНИЙ = -4%

КИТАЙ — ЖЕЛРУДА = -5%

КИТАЙ — ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ = -13%

При новом FIF для попадания в индекс MSCI ММК должен стоить больше 65 руб., а с такими ценами на сталь мы не скоро увидим 65 руб.

Константин Лебедев, имелось в виду 85, наверное

keekkenen, 85 это при старом FIF без учета последнего SPO