комментарии Константин Лебедев на форуме

очень плохо — это лишь два слова, а как конкретно скажется на прибыли и дивидендах?

Распродажа?

Fizik888, Уголь штурму все новые высоты, а это очень плохо для НЛМК

Константин Лебедев,

kudesnik,
обновил t.me/self_investing/3
График с угольной составляющие кеш-кост сляба, в 4-ом квартале на $100 с тонных уменьшится маржа, от текущей маржи EBITDA per tonne of sales $474 — $100 = $374 или уменьшение на 21% без учета пошлин и снижение цен на слябы.

Лучше дождаться замедления роста цен на уголь, тогда начнут выходить из акции шортилки, так как тренд будет отработан.

Распродажа?

Fizik888, Уголь штурму все новые высоты, а это очень плохо для НЛМК

Константин Лебедев, Понятно, а то зарплата только завтра.

Fizik888, Интересно каким это боком? у НЛМК 100% обеспеченность коксом за счет своей базы.

pump, НЛМК продал же совой угольный дивизион, что бы быть зеленым :)
И да НЛМК сейчас сильно передавлен текущей конъюнктурой цена на уголь, но там лаг от текущих цен к фин. показателям 2 месяца, и 3-й квартал будет самый сильный и без влияния пошлин.

Распродажа?

Fizik888, Уголь штурму все новые высоты, а это очень плохо для НЛМК

С другой стороны Сургутнефтеназ уже пошёл вниз, не стала спроса на защитный актив

Константин Лебедев, прочитал большой обзор ммк от финама (https://www.finam.ru/international/imdaily/mmk-nalogovaya-reforma-v-otrasli-v-mensheiy-stepeni-ugrozhaet-rezultatam-kompanii-20210921-18496/ ссылка) они рассчитывают дивиденды 2021 0,15$, 2022 0,21$, 2023 0,09. У них почему то получается в 22 году дивиденд больше чем в 21, они по моему 21 год занижают? Как вы думаете, что то не понятна их логика, по их расчету 1+2 кв=3+4 кв ведь 7,5$ уже выплачено, но должно быть 3+4 кв больше 1+2 кв? Цена за акцию у них неплохая выходит 95 руб., но с дивид они что то не правы по моему.

Макс Пчелкин, Да они там явно напутали столбики, бывает

#ММК.  Обновленный прогноз финансовых показателей за 3-й и 4-й квартал 2021 года
t.me/self_investing/4

Константин Лебедев, спасибо за прогноз, интересно что нам ммк насчитает 🙂, в щедрость на 7.7 руб.с их стороны верится с трудом, ну если хотя бы 5 с небольшим дадут тоже будет хорошо🙂(10% от моей средней на иис за квартал).они там что нибудь придумают и подгонят под свои хотелки.

Макс Пчелкин, В 7,7 руб. я сам не верю, что продолжат платить сверх CAPEX на фоне проработки ввода динамического налога в зависимости от размера дивидендов и CAPEX`а, да c 2022 года и в дивидендной политике это не закреплено, но на 100% от FCF можно расчитывать, если конечно ММК срочно не увеличит долг, через M&A

Сейчас на все энергоресурсы цена выросла, но это не не отразилась на отчетах компании. Хотел поучаствовать на росте урана, но с ходу не нашел кто торгует ураном. Надо будет успеть до выхода фин. отчета прикинуть рост маржи и выручки.

У нас же Росатом ураном торгует?

Константин Лебедев, может КазАтомПром? Вроде тоже ураном торгует.

Popet, Да спасибо,

#ММК.  Обновленный прогноз финансовых показателей за 3-й и 4-й квартал 2021 года
t.me/self_investing/4

Константин Лебедев, я стараюсь отслеживать по возможности все публичные выступления представителей наших металлургов, но не могли бы вы уточнить про что идёт речь в «На последней конференции CEO озвучил...» Возможно я что то пропустил, но не припомню конференции с участием генерального директора ММК в последнее время.

Y. Ozu, Я про это youtu.be/t6-I5_FRnqc

#ММК.  Обновленный прогноз финансовых показателей за 3-й и 4-й квартал 2021 года
t.me/self_investing/4

С другой стороны Сургутнефтеназ уже пошёл вниз, не стала спроса на защитный актив

Интересно, у пульсят дивы пришли?

Да это пока шортилок вынесли, еще рано входить

Пока первый отскок засчитан, буду ждать втрой отскок. Еще Севка и НЛМК желательно, что бы то же рванули.

Пока выглядит как и пуш от хомяков, как я получивших дивы и копили немного. Каких то больших объёмов и ритмичных покупок не видно и манимуляторов нет с плитами

Константин Лебедев, судя по S&P, и настроениям инвесторов которые фиксируют прибыль и на МосБирже можно предположить, что уйдём ещё ниже ?

Алекс, Тут все возможно вплоть до игнорирования сильных фин. резов за 3-й квартал. Так что тут последний столп это дивы в которых можно отсидеться да же при значительной части заемных денег, если они будут перекрывать 10% годовых стоимости по кредиту под залог акций. Собственно 5% дивов уже получено за 3 месяца, считай залог под выплату процентов на 6 месяцев вперед :)

Пока выглядит как и пуш от хомяков, как я получивших дивы и копили немного. Каких то больших объёмов и ритмичных покупок не видно и манимуляторов нет с плитами

Финам прислал дивы, а говорили про 11-е октября. Все счет набит кешем продал все лишнее пришли дивы еще закину с з/п денежку и держу руку на пульсе.

Константин Лебедев, думаете еще не время затариться?

shev073, Тут лучше подскажут знатоки тех. анализа. По моему опыту еще попыток отскока не был даже, а скоре всего буду входить только после второй попытки отскочить.
Пока была слабая попытка вчера когда дивы пришли и вот пошла вторая попыточка на дивах. Но этого мало, что бы встать в позу на всю котлету.

Константин Лебедев, а не считаете, что есть смысл на часть котлеты влезть, например, если еще вниз пойдет докупить. Вдруг больше падения не будет? Благие отчеты/новости уже почти за углом же)

shev073, На часть котлеты уже взято ;) В выходные будет больше времени сделать ревизию прогноза и напишу свои мысли.
Пока кажется что цена на нефть/газ/уголь даст дополнительные деньги в бюджет, так же стройка на подъеме и банки получают рекордные прибыли, что будет конвертироваться в з/п как бюджетников так и бизнеса и создавать спрос на товары длительного пользования в РФ, но будет генерить инфляцию.

Финам прислал дивы, а говорили про 11-е октября. Все счет набит кешем продал все лишнее пришли дивы еще закину с з/п денежку и держу руку на пульсе.

Константин Лебедев, думаете еще не время затариться?

shev073, Тут лучше подскажут знатоки тех. анализа. По моему опыту еще попыток отскока не был даже, а скоре всего буду входить только после второй попытки отскочить.
Пока была слабая попытка вчера когда дивы пришли и вот пошла вторая попыточка на дивах. Но этого мало, что бы встать в позу на всю котлету.

Финам прислал дивы, а говорили про 11-е октября. Все счет набит кешем продал все лишнее пришли дивы еще закину с з/п денежку и держу руку на пульсе.

Сегодня или уже в понедельник ждем статистику по погрузке РЖД за сентябрь и данные по экспорту/импорту за август.
yuzd.rzd.ru/ru/6194?rubricator_id=779
customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov