комментарии Константин Лебедев на форуме

BBG: цены на алюминий улетают на Гвинее. Более половины китайского импорта бокситов — из Гвинеи

Экспортные цены на российскую продукцию черной металлургии начали снижаться на фоне уменьшения спроса в ЕС. Падение внутренних цен, заметное еще в июле, также продолжилось. Тем не менее правительство не планирует пересматривать введенные с августа пошлины, собираясь ввести вместо них с 2022 года повышенный НДПИ. По мнению аналитиков, с высокой вероятностью для черных и цветных металлов будет установлена та же ставка НДПИ в 6% от выручки, что и для драгметаллов.

www.kommersant.ru/doc/4975411

kudesnik, Ближе к выходу фин. резов за 3-й квартал ближе наверно будет преждевременно, посчитаю эффект отмены временных пошлин и перехода на 6% НДПИ для ММК у который самообеспечен на 25% ЖРС и 40% кокс угля. Очевидно при сохранение не высоких цен на ЖРС и поставках ЖРС из Казахстана, ММК от перехода на НДПИ только выиграет.

На Токийской бирже +4.60%

edd, а какая вероятность, что например за таким, как ваш полуанонимным аккаунтом может скрываться например в данном случае сам Дерепаска?

💥🇨🇳Алюминий В Китае = +3% = новый рекорд

В этом сезоне по 1 тонне меда вложил в гмк, втб и татнефть посмотрим что получится.

Макс Пчелкин, и почем нынче тонна меда?

Александр Чирков,
Здравствуйте. Что за мед? У вас пасека? Мед продаёте?.. Моя большая семья за зиму около 15кг мёда съедает.))) Напишите в лс как с вами можно связаться.

Богатый Папа, это возможно колеса :) на основе медефинола

⚠️🇨🇳Желруда в Китае = -5%
💥🇨🇳Уголь в Китае = +7% = новый рекорд

❗️🌎#алюминий #гвинея #волнения #макро #мнение #металлы
Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны — Дерипаска

В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован — ТАСС

Я один не нашёл нигде в открытом доспупе в фин. отчётах и презентациях структуру запасов? Крайне важно для обновления прогноза по дивилендам за 3-й квартал

Константин Лебедев, а без этих данных, сколько по вашему прогнозу получается?

Cергей С, без этих данных нужно записать и решить систему линейных уравнений :) без гарантии наличия решений.

Акция ММК, финальный прогноз финансовых результатов за 3-й квартал 2021 года
С предыдущей августовской публикации прогноза произошли следующие существенный события:

1. Фьючерс на железную руду подешевел более чем на 33%
2. Мировые цены в $920 за тонну г/к проката FOB CHINA были высокие и стабильны, но под влиянием пошли с августа внутренний рублей индекс цен на г/к прокат уменьшился на 15%, при этом курса доллара не поменялся.
3. Цена акции 77 руб в плотную приближает к пороговой MCap FIF в 170 млрд руб. для вхождения в индекс MSCI без учета проведения дополнительного SPO на 2%, что бы FIF был увеличен с 0.2 до 0.25. Теперь SPO это вопрос только веса в индексе.
4. Новостной фон относительно пошлин значительно смякчился: 
   Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин на алюминий и чугун
   Минпромторг РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, спасибо за Ваш огромный труд. Севку будете обновлять?

Остап1978, нужны данные по структуре запасов не понятно сколько в них готовой продукции, матерьялов и сколько под модернизацию производства запасов.
По ММК из ESG отчёта чудом нашел

🇷🇺#ETLN #OZON
Активы АФК «Система» #AFKS Группа «Эталон» и Ozon объявили о долгосрочном сотрудничестве. Компании планируют реализовывать совместные проекты, объединяя продукты и возможности электронной коммерции и девелопмента. В первую очередь, речь идет о создании витрины с квартирами от застройщика «Эталон» на площадке Ozon.

Также маркетплейс станет дополнительным каналом для рекламы и продвижения объектов девелопера, а в новостройках Группы «Эталон» будут установлены постаматы Ozon — АФК

Я один не нашёл нигде в открытом доспупе в фин. отчётах и презентациях структуру запасов? Крайне важно для обновления прогноза по дивилендам за 3-й квартал

Акция ММК, финальный прогноз финансовых результатов за 3-й квартал 2021 года
С предыдущей августовской публикации прогноза произошли следующие существенный события:

1. Фьючерс на железную руду подешевел более чем на 33%
2. Мировые цены в $920 за тонну г/к проката FOB CHINA были высокие и стабильны, но под влиянием пошли с августа внутренний рублей индекс цен на г/к прокат уменьшился на 15%, при этом курса доллара не поменялся.
3. Цена акции 77 руб в плотную приближает к пороговой MCap FIF в 170 млрд руб. для вхождения в индекс MSCI без учета проведения дополнительного SPO на 2%, что бы FIF был увеличен с 0.2 до 0.25. Теперь SPO это вопрос только веса в индексе.
4. Новостной фон относительно пошлин значительно смякчился: 
   Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин на алюминий и чугун
   Минпромторг РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с бумагой??? все сталевары не падают, только Севка((

Николай, дак график, как на ладоне, перед дивами выходили, а после заходили новых покупателей не было.

Мало времени было изучить, сектор химии бы не прав, рынок рассудил. Похоже не увижу бумажку по 290 руб. Всё не охватить

Господа, всем доброго дня! Может у кого-то есть информация, поделитесь, пожалуйста. Первым пунктом ВОСА Русал стоит «Досрочное погашение полномочий всех членов Совета директоров». 2-й пункт — переизбрание состава Совета директоров. Фамилии кандидатов те же самые, что и в действующем составе. С чем это связано, не могу такую информацию найти. Может не туда смотрю, ткните пальцем, пожалуйста.

PivaMne, Хотя разделить активы на две конторки зеленую и грязную :)

Как запарили горе аналитики, со своим анализом в моменте, не принимают во внимание, что было в прошлом, что ждет компанию в будущем, так всегда будет либо рискованно либо дорого. Да риски есть, но и апсайд хороший 25% и это золото в котловане в мире, где с ускорением печатаются деньги. На просадке докупаю еще на +30% от размера пакета. Планирую еще два раза по 30% докупить. Больно бодрый менеджмент стал, готов доверить им свои деньги :)

Константин Лебедев, я вижу не мне одному кажется очевидным что бумага вырастет, и вырастет процентов на 200…

Sergei Ikonnikov, Ага может, у вас еще еще идейка со значительным апсайдом к концу года?

Сегодня (03.09.2021) — последняя возможность купить акции для получения дивидендов:
• $NLMK НЛМК
• Доходность: 5.54%
• Дивиденд на одну акцию: 13.62 руб.
• Текущая цена: 245.8 руб.
• Закрытие реестра: 07.09.2021

Интересный график c двумя моментами, так как ММК необычны металлург.
То первая реакция на значительное снижение цены фьючерса ЖРС снижала стоимость акции, но вторая сама правильная и взвешенная реакция дала увеличение стоимости.
Это еще раз подчеркивает, как рынок может сильно ошибаться!

Можно еще прикинуть, так взять текуший состав индекса app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html
И посмотреть минимальную MCap FIF, то там в аутсайдерах ВТБ c ~ $2,2 миллиард, что явно выше чем у ММК при курсе 74,27 руб за $



alenka.capital/post/struktura_indeksa_msci_russia_40502/
А до $2,2 миллиард, нужно что бы ММК стоил 74 руб, что вполне реально следующего пересмотра Индекса MSC в Августе (11 августа – дата пересмотра, 1 сентября – дата фактической ребалансировки)

Константин Лебедев, Тема снова актуальна, пришли к 77 рублям

Может стоит дождаться смены тренда в ЖРС


Китайцы сказали и сделали

Как известно, в мае Китай пообещал снизить стоимость руды, потому что Австралия «наживалась» на завышенных ценах.
      Он планировал снизить затраты и создать экономическую «боль» для Австралии за счет сокращения спроса из-за меньшего количества закупок в общенациональном пятилетнем плане по сокращению своих сталелитейных мощностей на 236 миллионов тонн.
      Несмотря на майское заявление, добыча железной руды в Австралии росла в течение нескольких месяцев, а затем в августе резко упала, что было вызвано жесткими мерами по сокращению производства крупнейшим сталелитейным заводом Китая Baowu.

Агрессивное снижение производства стали в Китае вызывает резкое падение цен на железную руду в Австралии
www.metaltorg.ru/n/9b089b