комментарии Константин Лебедев на форуме

Тут в статье писали, что при достижении цены в 80руб даже не понадобится СПО для возврата в индекс. Это действительно так? Может для этого и гонят цену вверх, чтобы обойтись без СПО ?
www.finam.ru/analysis/marketnews/spo-mmk-priblizhaet-kompaniyu-k-vozvrasheniyu-v-msci-russia-20210427-15500/

skyw, Да я при первом SPO перепроверял цифры и получилось «примерно» так, но надо актуализировать циферку, так как в целом индекс MOEX растер и предел отсечки повышается.

Константин Лебедев, прочитал ваши обновленные прогнозы на 3-й квартал по ММК и Северстали, выражаю Вам огромную благодарность. Оптимизма вам не занимать, по прогнозам все выглядит чересчур хорошо. Продолжаю сидеть в позе по ММК, следуя вашей стратегии. Наступает время прикупить вторую треть транша, как вы и советовали. Но уже страшно, уже 77 руб цена бумаги. Брать или не брать? Исходя из вашего опыта, подскажите, пока идем дальше и следуем стратегии не смотря ни на что, или следует частично фиксануть прибыль? Я за продолжение стратегии. Придется брать дорого и добирать перед дивами и отчетом потом еще дороже. Но хочется узнать ваше мнение. Спасибо. И еще раз прошу маякнуть в этой ветке форума, если надо будет срочно выходить, то дайте знать.

Иван Иванов, Пока все благоприятно развивается, немного смущает значительное падение стоимости г/к проката в рублях относительно г/к проката в FOB Китая в баксах



Налицо влияние пошлин и их стоит уточнить для 4-го квартала.
А брать или не брать очень сложно наверно всем добирать, когда актив растет, но этому нужно учиться и прямо себя заставлять. Сегодня пятница, есть шанс, что профессиональные недельные трейдеры будут скидывать ММК, так как за неделю был значительный рост, так же сегодня див гэп у НЛМК, что так же кратковременно может потащить ММК вниз.

Сегодня с постом сегодня никак, отмечаю свой первый лям на счету

Как закрывается севка на фоне роста котировок ММК, думаю див гэп в 5% закроем до 19 сентября, а если ММК еще потащат в MSCI то и за день закроемся :)

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб

Роман Ранний, Супер последовательно
01.09.2021 17:40 Акции Petropavlovsk — рискованные бумаги www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-petropavlovsk-riskovannye-bumagi-20210901-17400/
02 сентября 2021 года 15:41
«Финам» открыл торговую идею: покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб
www.finmarket.ru/shares/analytics/5541359?nt=0

49,7 рублей прибыли на акции, окупятся мои вложения только через 7 лет за это уже пройдет несколько циклов мировых цен на удобрения, а сейчас пик. P/E максимум 5 готов брать

и еще откуда деньги Зин

Причина роста — беспощадный российский фондовый рынок, на котором всего за 2.5 млн рублей можно разогнать капитализацию эмитента 3-го эшелона на 20%, ну гениальному Шадрину +2.5 млн рублей в СЧА!

chupak, Шадрин гениален? Обыграть индекс ничего гениального нет. Гений — это тот, кто обыграет индекс в разы, так думаю.

khornickjaadle, не в разы, а на отрезке 20-40 лет

Александр Шадрин, О, Саша на ветке, прокомментируй пожалуйста e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U5JTC9w5uEuHbCjzH-AtVaA-B-B

chupak, Для удобства сделал скрин

Посмотрел бумажку кажется под фин. очет разогнали, но перспектива есть можно немного денег припарковать, по 290 руб буду брать

Что с бумажкой происходит почему не растем? при ценах на удобрения на максимум

Константин Лебедев, перебирайся к нам в KAZT!

LynxC, А что это, ФосАрго вроде должен быть в шоколаде после ввода санкции против Беларуськалия?

Что с бумажкой происходит почему не растем? при ценах на удобрения на максимум
хочу взять немножко спекулятивно, кажется будет праздник и на этой улице то же скоро:)

Такими темпами завтра уже див. гэп закроем, ура

И снова праздник на моей улице :) +15% не успеваю прибыль выводить через дивы с ИИС счета типа А

Все будет нормуль с НЛМК по нескольким причинам
1. Близоко одобрение инфраструктурного пакета Байдена на $1 трлн
2. Приостановка стального производства на фоне открытия зимней олимпиады в Китае
3. Закрытие мелки с большим углеродным следом стальных производств в Китае
Это позволит удержать мировые цены на сталь на текущих максимумах до середины 1-го квартала 2022-го году, уже после отмены пошлин и значительно снизить долговую нагрузку.

Русал встают обратно на рельсы корреляции к цене фьючерса алюминия
Фьючерс алюминия на Шанхайской бирже продолжил обновлять максимумы, но Русал долгое время никак на это не реагировал.

Но после смягчения риторики относительно пошлин и новостях из Китая

• В Китае алюминщики больше не будут получать электроэнергию по льготным ценам
• Одна из провинций Китая сократит выпуск энергозатратной продукции металлургии

Крупные фонды сняли с холда свои заявки и цена стала возвращаться к функции квадратичной регрессии


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо открылись, летим вверх, за два месяца уже +14% уже практически, компенсирован ввод 15% экспортных пошлин, а до этого бумага стоила 58 руб или на 10% меньше.

Константин Лебедев, Мой прогноз оправдался пришли к 58 рублям за счет корреляции к цене фьючерса алюминия и смягчения риторики относительно пошлин.
Так же на новостях из Китая о сокращении производства в ближайшей перспективе, что дает дополнительное основание полагать, что новый максимумы цен на алюминий с нами не на один квартал, что отразиться в финрезах и значительно позволить уменьшить долговую нагрузку и возобновление дивидендных выплат.

Как запарили горе аналитики, со своим анализом в моменте, не принимают во внимание, что было в прошлом, что ждет компанию в будущем, так всегда будет либо рискованно либо дорого. Да риски есть, но и апсайд хороший 25% и это золото в котловане в мире, где с ускорением печатаются деньги. На просадке докупаю еще на +30% от размера пакета. Планирую еще два раза по 30% докупить. Больно бодрый менеджмент стал, готов доверить им свои деньги :)

Погрузка
. черных металлов – 11,4 млн тонн (+17,3%);
лома черных металлов – 791,3 тыс. тонн (+40,7%);

А за основу решения по включению в индекс в ноябре берутся показатели (котировки) на какую дату (или за какой период)?

skyw, любой день примерно с середины октября и до конца месяца, как раз будет сезон фин резов

Тут в статье писали, что при достижении цены в 80руб даже не понадобится СПО для возврата в индекс. Это действительно так? Может для этого и гонят цену вверх, чтобы обойтись без СПО ?
www.finam.ru/analysis/marketnews/spo-mmk-priblizhaet-kompaniyu-k-vozvrasheniyu-v-msci-russia-20210427-15500/

skyw, Да я при первом SPO перепроверял цифры и получилось «примерно» так, но надо актуализировать циферку, так как в целом индекс MOEX растер и предел отсечки повышается.

Как говорил один персонаж Бегите глупцы

GrexkiY+, Я бы шортистам не рекомендовал соваться в ММК, так как сейчас был отыгран только фактор снижение цена фьючерс ЖРС на 30%, что увеличивает форвардную EBITDA на +8%, так как 75% ЖРС ММК закупает и увеличение FCF на +30% за счет уменьшения оборотного капитала из-за переоценки запасов сырья(ЖРС) итоговое увеличение FCF может составить 60%.
И это не предел, так как на носу рост производства на 30% за счет перезапуска г/к модуля в Турции с экспортным потенциалом в ЕС мимо экспортных пошлин и вхождение в индекс MSCI уже возможен без SPO при цене акции более 82 руб.
smart-lab.ru/blog/713880.php