ответы на форуме

Вот сейчас информация прошла про новые санкции, вот к чему эти все вбросы про Украину шлин, надо санкции новые оправдать на фоне сворачивание QE что бы деньги не поделись в развивающие страны
Байден рассматривает санкции против ближайшего окружения Путина, среди вариантов — отключение России от SWIFT

Читать далее
👉 smartlab.news/i/16403

Константин Лебедев, хозяева станка страдающие от инфляции хотят закрыть поток денег в ЕМ, Л — логика

Мне кажется у пульсят закончился депозит

Константин Лебедев, там легко еще пару сотен взять кред, если не брал до этого и даже с беспроцентным периодом

Мне кажется у пульсят закончился депозит

Константин Лебедев, жалуются в ленте Пульса?

Есть мнение, что озон это как Яндекс пару лет назад, когда вкладывался в офлайн развивая бизнес таксишный. Но это не точно нужно проверять.

Константин Лебедев, уже было мнение, что ОЗОН — «это как Амазон». Теперь — «как Яндекс».
По этим байкам уже можно выпускать комиксы…

Банда Анонимов, но я то свое мнение подкрепояю цифрами, посмотрю до нового года, если продолжит падать то подумаю прикупить ниже размещения IPO поучаствую. И в новогодние праздники напишу про цифры

Константин Лебедев, плотность заказов (чего, я думаю, добивается Озон) и доставка со складка поставщика – мне, лично, хорошо заметна на практике. Поглядим-поживем, что получится. Запуск новых сервисов с такой аудиторией – тоже хороший потенциал роста. Тоже думаю о докупке. Но видите ли какая ситуация, местный электорат считает это движение хомячьим трендом, к сожалению. Не знаю даже, как быть теперь

Есть мнение, что озон это как Яндекс пару лет назад, когда вкладывался в офлайн развивая бизнес таксишный. Но это не точно нужно проверять.

Константин Лебедев, уже было мнение, что ОЗОН — «это как Амазон». Теперь — «как Яндекс».
По этим байкам уже можно выпускать комиксы…

Банда Анонимов, но я то свое мнение подкрепояю цифрами, посмотрю до нового года, если продолжит падать то подумаю прикупить ниже размещения IPO поучаствую. И в новогодние праздники напишу про цифры

Константин Лебедев, у вас невидимые цифры какие-то, видимо… но это норм — не отчеты же читать )
Не надо быть гением, чтобы предсказать, что оно и дальше будет падать.

ИСКЧ еще возьмите и Коршуервский ГОК обязательно. Апсайд 100500% )

Есть мнение, что озон это как Яндекс пару лет назад, когда вкладывался в офлайн развивая бизнес таксишный. Но это не точно нужно проверять.

Константин Лебедев, уже было мнение, что ОЗОН — «это как Амазон». Теперь — «как Яндекс».
По этим байкам уже можно выпускать комиксы…

Занимательная математика, акция на дне пандемии в марте стоила 80 руб и имела число уникальных клиентов 4 миллиона, на возможно новом витке пандемии акция стоит 160 руб. при 15 миллионах клиентов. Рос клиентов в 3,8 раза — прост акции в 2 раза и активных клиентов рост в 4е раза с 0,6 млн. до 2,5 млн

Константин Лебедев, кто там у них «активный клиент» — не менее 1 сделки в месяц. Хорошо. Я в августе продал 1 акцию Газпрома, в сентябре купил 1 акцию Газпрома и т.д. Все, бинго, я а списке «активных клиентов», хотя затраты на мое администрирование у биржи я так понимаю в этом случае все-таки больше, чем выхлоп. А кто-то имеет в месяц обороты на десятки миллионов рублей, а в статистике такой же активный клиент. Поэтому правильней наверное было сравнивать рост «активности» клиентов или какое-то соотношение роста «активности клиентов» к приросту «активных клиентов». Очевидно, что зависимость прироста оборотов от числа активных клиентов, как их определяет биржа, будет нелинейной.

Если по логике, то к дивам спустят на 200… А после дивам открывается дорога на 175. Почему так думаю? Самое главное — по закону подлости, второе — сильно очень металурги выросли + цена на сталь должна все же продолжить коррекцию…
Еще не поздро зафиксировать прибыль.

Dur, логика на бирже не всегда работает. И тот же К. Лебедев месяц назад прогнозировал цену 300 руб., принимайте решения о покупке и продаже на основе своей торговой стратегии, а не прогнозов.

Макс Пчелкин, я прогнозировал на дату выхода отчётов, а не на весь период надо понимать, что это циклический сектор. И если бы не пошлины так и было бы.

Константин Лебедев, очевидно, что пошлины имели сугубо психологический эффект ввиду изначально задуманной игры на публику, иначе бы все спокойно решилось в деловом формате — максимум ограничились бы публикацией в деловой прессе, а не трещали по первому Каналу про «нахлобучивание». Изначально я также думал выйти из актива при пролитии 239 р.Я не разбираю НЛМК на косточки, но у нас достаточно качественной информации, полученной как от покупателей, так и продавцов, касательно рынка стали и трансформации, которая его ожидает, чтобы утверждать следующее: не ждите возврата цен на сталь в ближайшие 5 лет как минимум. Можно даже утверждать, что рынок стали как раз сейчас и проходит локальное дно.

Андрей Аперов, Да, но нахлабучивание в итоге вылилось в бесконечный наезд ФАС, временные пошлины, увеличение НДПИ на постоянку и урезания дивов и увеличения CAPEX`ов для минимизации углероного налога. Что слехвой компенсирует надежду, что цены на сталь не упадут ниже $500 в ближайшие 5 лет.

Константин Лебедев, Урезание дивидендов в относительных величинах вполне возможны, но, сомневаюсь, что в абсолюте. Что касается Китая, то увеличение производства после Олимпиады возможно и начнется, но посмотрите на данные PMI Китая — они также начинают свидетельствовать о восстановлении спроса на строительство. Сценарий, когда стройка будет съедать тот объем, который будет генерить сталелитейка Китайка, вполне вероятен. Если смотреть на металлургов сейчас, а особенно на их графики — давайте будем объективны, но 9 из 10 ритейл инвесторов принимают решения именно исходя из графика то да, они кажутся абсолютно опасной инвестицией на любой срок. Вы же опытный участник — прекрасно понимаете, что если перспективы актива абсолютно ясны, то делать больше там нечего. Я тоже хотел сбросить свои позиции в НЛМК на 239, но сейчас в металлургах та ситуация, которая мне больше всего нравится: к ним потеряли интерес все: крупные игроки вышли, все говорящие головы прекратили вообще обращать на них внимание. Я готов рискнуть, да и, откровенно говоря, я сейчас вижу данные акции наименее рисковыми: дивдоходность позволяет в них сидеть в околонулевой зоне даже с учетом той отрицательной динамики, которую они демонстрируют уже полгода. Даже более того, буду увеличивать позу после дивгэпа. Многие ждут ясности: с налогами, капзатратами, новой стратегии — будьте уверены, что как только хотя бы призрачная ясность начнет появляться, произойдет мгновенная переоценка актива. Его просто переставят за несколько дней в диапазон 260-270, где он и должен торговаться с учетом текущей риск премии и ставки безрисковой доходности и дивидендами в 35 рублей за год. В расчет, к слову заложено, 8,5% от Наибуллиной

Андрей Аперов, Сейчас в металлургии ситуация взрывоопасно, так как нерезы сгрузили акции черной металлругии физикам с непонятными целями на колоссальный объемам примерно на месячный оборот по НЛМК. После див. гэпов это все полетит со страшной силой

Константин Лебедев, Не исключаю краткосрочный заход к 190 (еще не факт), но не надолго. Ощущение, что те, кто забегал на дивидендный огонек, уже вышли. Остались те, кто сидит здесь как в депозите. Но если будет так, как говорите, то с удовольствием буду подбирать. Стратегии для этого есть. Я хотел бы еще добавить очень важный момент: предстоит экомодернизация и наиболее вероятным выглядит сценарий: инвестиции в обмен на акции Fletcher и тут очень важно понять по какой стоимости они будут оценены. И, очевидно, что она будет выше рынка, так как будет нести в себе премию не только текущих, но будущих денежных доходов. Понятно, что это упрощенная конфигурация сделки, но очень вероятно, что она может быть. По крайней мере запрос от НЛМК с разработкой конфигурации в одну известную компанию поступил

Андрей Аперов, Дак тут даже без дальнейшего снижения цен ниже $750 за г/к прокат форвордный дивиденд на 2022-ой год 7,5*4/190, какие то 15% при 8,5% ставки ЦБ, 6,5%. за риск очень мало.

Константин Лебедев, если чисто формально то да

Новый виток пандемии отменяется

Мы рассматриваем недавние распродажи как возможность покупки циклических и сырьевых секторов, а также занять позицию для более высокой доходности облигаций

JPM smartlab.news/read/14887-mnenie-omikron-eto-pozitiv-i-vozmoznost-zakupitsya-scitayut-v-jpmorgan

Константин Лебедев, на мой взгляд возможно поэтому акция немного недовыполнила технич цель

Путин проверит выполнение поручений после ЧП на «Распадской» 11 лет назад
www.rbc.ru/society/02/12/2021/61a895a29a79474bceea42ce?from=from_main_6

Константин Лебедев, Да Путин — должен был потребовать-от собственников(Которые ОБОСРАЛИСЬ И УБИЛИ ЛЮДЕЙ-своих работников) по 1ляму €-за каждого погибшего -для семей и никак иначе!!! По другому эта ХРЕНЯ -будет повторятся как и повторялась из раза в раз -за последние 20 лет(то там то сям)! Собственники проститутки отделались квартирами-за погибших работиков. Да у них по страховке положено минимум 5 миллионов деревянными(в железорудной отрасли такая такса). Прямых виновников надо на 20 лет «в трюм» за колючку — за массовоую гибель людей! ТОГДА ТОЛЬКО БУДЕТ — ПО ЧЕСНОКУ(в назидание другим собственникам и отраслям-опасных и вредных производств в стране)!

ВТБ пошел один против всего банковского сектора, что то формул делает.

Константин Лебедев, так до этого последние дни ВТБ рос гораздо хуже Сбера, долго так не могло продолжаться. Ну а мощный рост видимо будет уже когда озвучат дивиденды, ибо рынок пока не верит, что выплатят 50% от прибыли.

ВТБ пошел один против всего банковского сектора, что то формул делает.

Константин Лебедев, просто сегодня (2 декабря) отмечается День Банковского работника.

ВТБ пошел один против всего банковского сектора, что то формул делает.

Константин Лебедев, объёмы в 2 раза меньше средних за последние дни. Кукл легко вверх тянет пока, раз так решил…

ВТБ пошел один против всего банковского сектора, что то формул делает.

Константин Лебедев, ВТБ ходит со Сбером на пару. Вчера Сбер вырос существенно сильнее ВТБ. Сегодня ВТБ откорректировали.

Занимательная математика, акция на дне пандемии в марте стоила 80 руб и имела число уникальных клиентов 4 миллиона, на возможно новом витке пандемии акция стоит 160 руб. при 15 миллионах клиентов. Рос клиентов в 3,8 раза — прост акции в 2 раза и активных клиентов рост в 4е раза с 0,6 млн. до 2,5 млн

Константин Лебедев, так физики — это только часть бизнеса, причем не самая большая

Глава банка «Траст» Соколов обвинил металлургов в росте цен на металл и дефолте Объединенной вагоностроительный компании(ОВК). Ранее металлургов обвиняли строители и автозаводы. Они не понижают цены несмотря на снижение мировых цен.

Соколов считает неправильным, чтобы по дефолтным бондам «дочки» ОВК на 15 млрд рублей отвечали только госбанки, получившие пакеты из-за проблемных долгов. Договориться с держателям долга не удалось. ОВК через Открытие принадлежит Банку России.

t.me/banksta/19223

Константин Лебедев, Роснано еще не начала винить металлургов? Сибирский гостинец тоже наверное из-за металлургов пострадал… а еще Дядя Денер:)

Еще 7-го онлайн встреча с инвесторами и кто то спекулятивно сейчас может набирать позиции, что бы 7-го их продать.

Константин Лебедев,
За последний месяц было много дней инвесторов у разных компаний — особого роста в них не заметил.
А вот политика или цены на металл/уголь и т.п. — влияли однозначно.

В народный портфель в октябре вошел НЛМК, немного обойдя Северсталь и ММК
Наибольший приток произошел на неделе с 18 по 24 октября и составил 25 млрд
рублей.


fs.moex.com/files/23598/

Константин Лебедев, Ну вот и интересно у кого они выкупили акции по таким ценам и в таком объеме кто то же предложил их рынку? если роста не наблюдалось!))

Евгений, У нерезов, есть же все данные smart-lab.ru/blog/742421.php

Константин Лебедев, График заканчивается в сентябре — не удивлюсь, что покупки могли в октябре как раз делать нерезиденты

Андрей Аперов, нерезы закупились по средним цена в 180 руб. только в ноябре 2020 года, и сгружали акции физикам по 220-250 руб весь 2021-й год.!

Константин Лебедев, ну если следовать этой логике, то лучшего момента чем сейчас, чтобы этим ребятам вернуться на рынок, не будет. Все худшее, что можно придумать: поднятие ставки ЦБ, падение спроса на металл от автосектора и сектора техники, падение желруды, падение спроса в Китае, даже пару взрывов, чтобы спугнуть тех, кто не пугается макроэкономикой. Все, что уже можно придумать, давит на котировки. Именно в такие моменты нерезы и заходят. Логика продающих после дивгэпа мне не совсем понятна: продавать надо было на 245 или 270, когда падение котировок казалось более вероятным, чем их дальнейший рост. Сейчас, на уровнях 200, зачем это делать? запас хода вниз уже не такой бодрый как был летом. От себя могу сказать следующее: ситуации, в которых все выглядело максимально пугающе и неопределенно, приносили самый внушительный доход и оказывались лучшими инвестициями. Самое главное понимать, что факторы, которые пугают, временны. В ином случае, конечно, можно встрять в каком-нибудь Ростелекоме.

В народный портфель в октябре вошел НЛМК, немного обойдя Северсталь и ММК
Наибольший приток произошел на неделе с 18 по 24 октября и составил 25 млрд
рублей.


fs.moex.com/files/23598/

Константин Лебедев, Ну вот и интересно у кого они выкупили акции по таким ценам и в таком объеме кто то же предложил их рынку? если роста не наблюдалось!))

Евгений, У нерезов, есть же все данные smart-lab.ru/blog/742421.php

Константин Лебедев, График заканчивается в сентябре — не удивлюсь, что покупки могли в октябре как раз делать нерезиденты

Андрей Аперов, нерезы закупились по средним цена в 180 руб. только в ноябре 2020 года, и сгружали акции физикам по 220-250 руб весь 2021-й год.!

Константин Лебедев, а вот валерий из сочи, типичный физик патриот, продал в прошлом года по 190 ждал 100 чтоб закупится в итоге купил по 270 и еще докупал по мере падения, теперь сидит в глубоком минусе и не высовывается со своими тазиками

В народный портфель в октябре вошел НЛМК, немного обойдя Северсталь и ММК
Наибольший приток произошел на неделе с 18 по 24 октября и составил 25 млрд
рублей.


fs.moex.com/files/23598/

Константин Лебедев, Ну вот и интересно у кого они выкупили акции по таким ценам и в таком объеме кто то же предложил их рынку? если роста не наблюдалось!))

Евгений, У нерезов, есть же все данные smart-lab.ru/blog/742421.php

Константин Лебедев, График заканчивается в сентябре — не удивлюсь, что покупки могли в октябре как раз делать нерезиденты