Сегодня многих на стопы свозят, плечевикам вообще худо будет, Гонконг-Гонконг(((
Николай, и только аналитики считают акцию очень перспективнойнужно брать на всю катлету
Alexandr Nevskij, Но тут против сырьевого рынка не попрешь, сейчас надо дождаться дна по ценам на уголь и можно подобрать бумажку.
При новом FIF для попадания в индекс MSCI ММК должен стоить больше 65 руб., а с такими ценами на сталь мы не скоро увидим 65 руб.
Константин Лебедев, имелось в виду 85, наверное
keekkenen, 85 это при старом FIF без учета последнего SPO
Вот это прямо плохо, и до стали докаталась волна угольная
Константин Лебедев, ну это пока только в китае, там свои разборки, в остальном мире цены все еще на пике
Sergei, Это да, но до этого цены в Китае выступали бенчмарком для остальных рынков, а наши цены еще будут восстанавливаются от удара временными пошлинами.
План 200 млд долл вечного долго, 150 выпущено.
Я пока только ВТБ оставил, так как они семимильными шагами увеличивают прибыль, чего от них никто не ожидает, так же есть в планах заплатить дивиденды которой могут составить 10% и это при растущем бизнесе, так же Банки будут бенефициарами роста ставок ЦБ. Пока вижу страйк и дешево и дивы есть двузначные с натяжкой.
Я пока только ВТБ оставил, так как они семимильными шагами увеличивают прибыль, чего от них никто не ожидает, так же есть в планах заплатить дивиденды которой могут составить 10% и это при растущем бизнесе, так же Банки будут бенефициарами роста ставок ЦБ. Пока вижу страйк и дешево и дивы есть двузначные с натяжкой.
Почему падаем? Есть новости?
Николай, А что падение цен алюминий в Китае за две недели на 15,6% это не новость ?
На фоне временных экспортных пошлин до конца года.
ВТБ В III КВАРТАЛЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО, ЗАРАБОТАВ 87 МЛРД РУБ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 257,6 МЛРД РУБ – ОТЧЕТ — ПРАЙМ
Русал, ФАС, Китай — алюминий = -6%, MSCI
Всем привет, На этой недели Русал богат событиями,
Сотрудники ФБР завершили обыск в доме Вашингтоне, принадлежащем, по сведениям СМИ, бизнесмену Олегу Дерипаске. Представитель Дерипаски опроверг информацию WP о связи обысков с уголовным расследованием
АЛЮМИНИЙ В КИТАЕ = -6% В МОМЕНТЕ
Алюминий отскочил, от максимумов
Непонятно, что делать в данной ситуации, а когда не понятно обратиться к уже знакомой функции регрессии к цене Алюминия
, которая хорошо работает
По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2015-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2015-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🏦ВТБ – отчитается в среду за 3К21 по МСФО – ожидаем чистую прибыль в 75,3 млрд руб. (-11% к/к), все еще высокую для ВТБ рентабельность капитала 14,8% – сильные показатели чистого процентного и комиссионного дохода, но более слабую торговую динамику и увеличение операционных расходов
Синара Инвестбанк t.me/sinara_finance/391
кто покупает, объёмов нет
Алексей Иванов,
Дмитрий, это продали
Алексей Иванов,
Черкизово" в 3 квартале 2020 года увеличила продажи курицы на 7%, свинины — на 6%, объем продаж в сегменте мясопереработки вырос на 4%.
Черкизово" снизило объемы продаж курицы за 3 квартал на 2%
Акции взлетели на 6 % на этих новостях 😆🤳
Предлагаю ММК диверсифецировать производство и перейти на мясо переработку МясоМолочныйКомбинат ))))
PS, если бумага не даёт ожидания в рост, ну купите что нибудь растущее. Можно же краткосрочно по 5 % забирать на росте в других переоценных бумагах, А в сумме это даёт те же 30 % годовых.
Дмитрий, там все просто, при любом кризисе люди меньше есть не станут, государство добавит на дошик. А металлурги циклический бизнес, есть шанс остаться без штанов до наступления через несколько лет следующего сырьевого цика и это уже все хорошо усвоили поэтому и мультипоикатопы сейчас такие и дивы и ростом производства никого не заманишь, а тут ещё укрепление рубля продолжится на фоне рекордных отчислений в бюджет от экспортной выручки, которая бьет по экспортёром.
засядут сейчас опять мушустин с белоусовым, думу думать, как бы цены приструнить на металл
kudesnik, да вот я про это, они как всегда не в полат на фоне снижения цен на г/к прокат начнут консультации вести по диференцированному налогу в зависимости от размера дивидендом и тут ещё к ним заседание ФАС прибавиться, а я в этот раз буду при полном кеше и затариваться на все плечи
с таким низким качеством прогнозов как у вас, ваши подобные утверждения теряют всякий смысл
тем более что сейчас в ваших словах явно сквозит досада и обида
а эмоции это главный враг трейдера
С таким низким дивидендом при первом же очередном информационном микро кризисе на всех рынках, ММК будет снижается сильнее всех.
Константин Лебедев,
kudesnik, ММК реально сложен для прогноза, консенсус прогноз аналитиков был 3,3 руб. А в EBITDA, все попали хорошо. Так что это скорее вопрос к ММК, где всегда есть эффект сюрприза в обе стороны.
пишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
Роман Ранний, Пока такой
Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
Константин Лебедев, чёт ММК совсем мало дал?
Роман Ранний, Очень, они не хотя в MSCI и значит не будет 30% апсайда то мне не интересно. Есть более привлекательный бизнес.
Константин Лебедев, почему менеджмент при любой возможности заявляет, что хочет в MCSI?
Роман Ранний, смотри лучше всего это высокий дивиденд держит катеровки на высоком уровне и можно хоть капельку постараться и показать на деле заинтересованность в попади в MSCI на деле, а не словестными интервенциями. Я понимаю временность факторов снижения FCF от которого платится 100% в дивы. Вот например НЛМК взял кредит под увеличение ЧОК и заплатил дивы, а ММК заявляет, что хочет в MSCI имея нулевую закредитованность увеличивает ЧОК и не берет кредит, как коллеги которым не нужно попадать в MSCI и имеют высокую закредитованность. Соответственно это показывает и сигнализируют рынку, что они не уверены в себе и в своих показателях 4-го квартала, так же рост загрузки г/к модуля в Турции вызывает подозрения, так как тот же Северсталь, почему то запускает свои проекты за 2-3 недели на плановую мощность.
Так же сильный сигнал это как ММК перестраховался в страхе от Белоусов и бежит впереди паровоза, сверх капекс не заплатил уже во 2-ом квартале, коллеги по цеху ещё платили.
С таким низким дивидендом при первом же очередном информационном микро кризисе на всех рынках, ММК будет снижается сильнее всех.
С таким низким дивидендом при первом же очередном информационном микро кризисе на всех рынках, ММК будет снижается сильнее всех.
Из дата бука Material costs да же немного уменьшился именно его я и просчитал, а Services received были постоянные, но в 3-ем квартале видим увеличение на $130 млн. видимо связано с перезапуском г/к модуля в Турции и это далеко не бесплатно, как ожидалось, но при том амортизация резко уменьшилась на $94 млн. вообщем случился перебор по сюрпризам.
Похоже на какую то то бухгалтерскую оптимизацию, аля выведения амортизации на аутсорсинг и отражения ее, как на сервисное обслуживание, для уменьшении разницы между CAPEX в которой входит амортизация и выплатами дивидендов.
Константин Лебедев, а вывод один. Зачем гадать на кофейной гуще, когда можно дождаться отчёта и спокойно принять решение. Покупал на всех отчётах, на этом зафиксировал +19 и +30 на разных счетах, ну и дивы конечно. И то продал потому, что деньги нужны… Севку и НЛМК даже добрал немного.
роман матвеенко, У меня на начало года было 300 тыс. руб. поиграться в инвестора, а сейчас 1,2 млн. руб. и уже это начинает напрягать, решил все отдать в доверительное управление Элвису, так как разделяю его подход, а у меня времени и сил это много забирает, что позволит сосредоточиться больше на прогнозах и буду менее предвзят :)
Из дата бука Material costs да же немного уменьшился именно его я и просчитал, а Services received были постоянные, но в 3-ем квартале видим увеличение на $130 млн. видимо связано с перезапуском г/к модуля в Турции и это далеко не бесплатно, как ожидалось, но при том амортизация резко уменьшилась на $94 млн. вообщем случился перебор по сюрпризам.
Похоже на какую то то бухгалтерскую оптимизацию, аля выведения амортизации на аутсорсинг и отражения ее, как на сервисное обслуживание, для уменьшении разницы между CAPEX в которой входит амортизация и выплатами дивидендов.
