ответы на форуме

Вышел по цене 73 на своем спекулятивном счете, заработал как раз сумму дивов, потом снова зайду после див отсечки. На долгосрочном счете продолжаю держать со средней в 45 руб.

Sergei Degtiarev, что то рано вышел ещё до отсечки долго, хотя есть вероятность, что завтрашняя див отсечка Северстали потянет за собой вниз акции ММК и можно будет докупить, а может и наоборот ММК будет расти и подтянет за собой Северсталь

Константин Лебедев, по фудаменталу возможная отмена пошлин касаеся в основном нлмк и северстсли но не ммк, на мой взгляд не логичный задерг вверх

znak, Что за бредятина про «отмену пошлин»? те временные пошлины что ввели до конца года отменять не будет, при этом донастройка НДПИ для металлургов будет. Новость вообще не о чем.

Константин Лебедев, полная чушь с твоей стророны, разговор о начале 2022
донастрой отдельно, бумага на мой взгляд сильно перегрета по фундаменталу
и технически правится кукловолами кто наблюдает за стаканом тот это хорошо
видит последние дни по часовыму боллинджеру .
не перживай, сегодня на мой взгляд будет это показано

Вышел по цене 73 на своем спекулятивном счете, заработал как раз сумму дивов, потом снова зайду после див отсечки. На долгосрочном счете продолжаю держать со средней в 45 руб.

Sergei Degtiarev, что то рано вышел ещё до отсечки долго, хотя есть вероятность, что завтрашняя див отсечка Северстали потянет за собой вниз акции ММК и можно будет докупить, а может и наоборот ММК будет расти и подтянет за собой Северсталь

Константин Лебедев, да хочу одну идею попробовать в другой бумаге, освободил деньги. Да и как обычно бывает когда хочешь еще чуть чуть подороже продать, то в итоге продаешь еще дешевле чем мог, не стал рисковать.

Вышел по цене 73 на своем спекулятивном счете, заработал как раз сумму дивов, потом снова зайду после див отсечки. На долгосрочном счете продолжаю держать со средней в 45 руб.

Sergei Degtiarev, что то рано вышел ещё до отсечки долго, хотя есть вероятность, что завтрашняя див отсечка Северстали потянет за собой вниз акции ММК и можно будет докупить, а может и наоборот ММК будет расти и подтянет за собой Северсталь

Константин Лебедев, по фудаменталу возможная отмена пошлин касаеся в основном нлмк и северстсли но не ммк, на мой взгляд не логичный задерг вверх

А в прошлый раз у нас при таких ценах SPO было на 3% вроде в рынок?
Нет ли у Рашников желания еще немного фрифлот увеличить?

drumer, есть тут только вопрос в цене и он сложный. Вроде сейчас и цена не плохая, но в ней пока мало цены перезапуска г/к модуля в Турции на 2 миллиона тон, но есть риск, что к выходу на полную мощность цены на сталь будут не такими высокими, поэтому не понятно продавать сейчас или ждать немного, пока цена станет более справедливой. Тут кажется логично подождать окончания действий пошлин и выход на полную мощность проката в Турции. А это будет в первом квартале 2022 года, но если цены на г/к прокат в мире продолжат стремительный рост то SPO будет раньше

Константин Лебедев, Стремительного роста не будет. Некуда уже дальше стремиться. Но вообще место под потолком ещё есть, с учетом того, что творят китайцы — я бы пока ожидал до конца 1Q2022 тилипание на достигнутых уровнях с периодическими тестами уровней +10% от достигнутого.

Kolya Marketolog, Байден то же зажигает с с беспрецедентным в новейшей истории инфраструктурным пакетом и рынки могут начать спекулировать на этом и разогнать цены еще выше.
Америка будет пылесосить ресурсы в ЕС, та в Европейской части, а далее в Азии и круг замкнется

Константин Лебедев, Собственно сейчас так и происходит. Цена в штатах — 1850 за тонну, цена в европе — 950 за тонну, цена в Китае 850 за тонну.
С другой стороны, можно прогнозировать, что случится когда китайцы опять придушат своих металлургов и цена в Китае станет допустим 1050 за тонну…

Завтра продавать, или дивы брать?

No name, Конечно продавать, так как все мыслят трендами и на г/к прокат наметился тренд на снижение цены, но так как фин. показатели никто подробно не анализирует, то не принимаюют во внимание рост дивидендов за счет перетока ЧОК. Соответственно пере дивами продать выждать по тренду разворота и купить перед фин. отчетом.

Константин Лебедев, Кстати да, финотчет за 3 квартал у северстали теперь точно будет рекордным. Два месяца цены на прокат продержались на плато, и как минимум до сентябрьского ФРС нет никаких угроз — то есть и сентябрьские цены будут на хаях. Из минусов — с августа пошла пошлина — заодно и посмотрим, насколько она будет заметна в результатах. Я бы пока ориентировался, что дивы третьего квартала будут не меньше 80 рублей на акцию.

Можно на коленках прикинуть дивы в 2022 году, по

Новая дивидендная политика. В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя скорректированная OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.

Скорректированный показатель OIBDA[2] увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.

(4000+1500)/9650 ~ 0,57 руб (1,9% годовых)

Константин Лебедев, по долгу не пролезает

Акция огонь, платит дивы около 2% и планирует увеличивать в течении 5 лет, проводит байбеки до 4% акций от free-float и выводит на IPO дочек. Что вам не надежная акция роста с хорошей историей успеха.

Константин Лебедев, раз такие доводы, пусть падает в 3 раза — подберу :)

А в прошлый раз у нас при таких ценах SPO было на 3% вроде в рынок?
Нет ли у Рашников желания еще немного фрифлот увеличить?

drumer, есть тут только вопрос в цене и он сложный. Вроде сейчас и цена не плохая, но в ней пока мало цены перезапуска г/к модуля в Турции на 2 миллиона тон, но есть риск, что к выходу на полную мощность цены на сталь будут не такими высокими, поэтому не понятно продавать сейчас или ждать немного, пока цена станет более справедливой. Тут кажется логично подождать окончания действий пошлин и выход на полную мощность проката в Турции. А это будет в первом квартале 2022 года, но если цены на г/к прокат в мире продолжат стремительный рост то SPO будет раньше

Константин Лебедев, Стремительного роста не будет. Некуда уже дальше стремиться. Но вообще место под потолком ещё есть, с учетом того, что творят китайцы — я бы пока ожидал до конца 1Q2022 тилипание на достигнутых уровнях с периодическими тестами уровней +10% от достигнутого.

Ростехнадзор выявил нарушений на объектах ММК
27 авг. 2021 г. — 500
31 мая. 2021 г — 599
31 мар. 2021 г. — 122
13 авг. 2019. — 20
25 окт. 2018 г — 400
И так далее, «у вас сверхприбыль, тогда мы идем к вам» — Ростехнадзор

Константин Лебедев, Государство всегда придёт к вам на Выручку, особенно если выручка есть в ваших «магазинах» -читай в вашем бизнесе

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, второй приз за лучшие комментарии к отчету твой! +250 руб)

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, вы серьёзно думаете, что читатели пульса ожидают возврата оборотного капитала?

Роман Ранний, Да это просто подтверждает, тот факс что не нужно ничего покупать на выходе отчетов как правило уже все в цене,

Константин Лебедев, не сказал бы! часто так бывает, как вы говорите, но далеко не всегда

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, все-таки делся, ибо все что уходит в оборотный капитал, свободным потоком уже не является по определению, ну ессно до тех пор пока из него не вернется

ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. Внеплановые выездные проверки проходят в НЛМК, Новосталь-М, Тулачермет-Сталь, УК «ПМХ»

В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру.

Также ранее служба провела ценовой мониторинг, по результатам которого установлено, что в России цены на арматуру продолжали рост, в то время как на внешнем рынке наблюдалась тенденция к снижению отпускных цен на этот товар.

В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования на арматуру у производителей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
fas.gov.ru/news/31445

Константин Лебедев, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас в данную минуту НЛМК или ММК так сказать «более неодоценены»? Стоит ли рассматривать НЛМК сейчас по текущим ценам как более прибыльную альтернативу ММК или у НЛМК риски больше и риск его покупки не оправдан? И с точки зрения драйверов роста (размер дивов и пр.) кто более перспективен, нлмк или ммк? Спасибо.

Иван Иванов, у НЛМК меньше драйверов роста, чем у ММК и соответственно после коррекции мировых цен на сталь, можно остаться в минусе. НЛМК, как и Северсталь будет болтаться в боковике с большим диапазонам цен, так как нет предпосылок к значительном росту производства и продаж

Константин Лебедев, почему? чем дрова ММК круче? они курят другую траву и не оставляют за собой следов?
логично думать при коре шлепнутся все три.

ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. Внеплановые выездные проверки проходят в НЛМК, Новосталь-М, Тулачермет-Сталь, УК «ПМХ»

В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру.

Также ранее служба провела ценовой мониторинг, по результатам которого установлено, что в России цены на арматуру продолжали рост, в то время как на внешнем рынке наблюдалась тенденция к снижению отпускных цен на этот товар.

В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования на арматуру у производителей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
fas.gov.ru/news/31445

Константин Лебедев, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас в данную минуту НЛМК или ММК так сказать «более неодоценены»? Стоит ли рассматривать НЛМК сейчас по текущим ценам как более прибыльную альтернативу ММК или у НЛМК риски больше и риск его покупки не оправдан? И с точки зрения драйверов роста (размер дивов и пр.) кто более перспективен, нлмк или ммк? Спасибо.

Русал оторвался от цены на алюминий после ввода временных пошли и игнорирует рос цен на алюминий

Константин Лебедев, скажите, пожалуйста, что вообще вы думаете по поводу краткосрочных перспектив русала? Мы видим рост цен на алюминий, видим пошлины и прочие фискальные инициативы государства, но есть еще само производство и качество управления, личность Дерипаски, финансовое состояние предприятия. Как вы думаете, глобально акция куда пойдет в итоге? Есть новости, что достраивают новый завод. Паника с пошлинами уже почти прошла, новость о невыплате див тоже отыграла. Что имеем сейчас в сухом остатке? Допустим, невыплатят дивы и закроют долги прибылью удачного года, то тогда все — дальше Дерипаска будет более автономен и силен? Будут дивы и потенциал роста акций? Или есть подводные камни?

Кажется пора сделать обзорчик для понимания когда в шорт входить :)

Константин Лебедев, ну попробуй зашорти, а потом будет +10% за день.

Кажется пора сделать обзорчик для понимания когда в шорт входить :)

Константин Лебедев, просим :)

tiec.mgimo.ru/2020/2020-02/world-steel-market-analysis-stukalova

Товарищи, кто-нибудь отслеживал объемы мирового спроса и предложения на сталь? И есть ли прогнозы по спросу? Некоторые пишут, что будет коррекция и обвал. Но ведь это будет, если мировой спрос сравняется с предложением или спрос будет меньше предложения. Глобально сейчас какая ситуация? Стали не хватает или наоборот? Если не хватает, то нельзя же взять ее и быстро сделать, как нефть, где просто краник открыть по воле опек.

Иван Иванов,

kudesnik, это какая-то филькина грамота — заявлено раскрыть поведение участников рынка, однако, приводится сводка кто сколько чего делал и на этом строятся выводы вида — вот этот (Китай) производит больше

keekkenen, Тут должно быть лучше но нужно разориться www.steelorbis.com/price-forecasters/orbis-HRC-CIS-export-forecaster/
Пример www.steelorbis.com/steelprices/hrcforecaster/hrcForecasterIssue.do?method=viewSample

Константин Лебедев, ну, дык, там работа какой-то девочки с третьего курса была — какой аналитики там можно было ожидать

боюсь это только убедит ФАС что повышение было необоснованным

цены упали еще на 1-2 тыс на маркете

market.mmk.ru/catalog/ploskiy-prokat/prokat-goryachekatannyy/goryachekatanyy-list/f/tolshchina-is-3/

kudesnik, ФАС может радоваться 7-го сентября :)

Константин Лебедев,

Крайне неудачная точка выхода из позы (блог 182)
Пацаны, много говорить не буду. Но так бывает ( смотрим скрин):
 


Я ждал эту продажу почти 10 дней ( и всю прожитую жизнь). А когда ждешь так долго, то малейшее движение в твою сторону и ты готов сдать бумагу. Похоже, наступает такое состояние, что ты готов эту бумагу отдать на фиг. То есть отговорка для жадных- дай прибыли течь!
 Так и  получилось с ММК как получилось. Кто знал, что ММК рванет на север именно в момент моей продажи. Крайне неудачная точка выхода из позы. У меня недополученная прибыль теперь равно полученному профиту. И я плачу ( слезы на глазах).

Тем не менее, успокаивают  2377 рублей чистыми или 48 кг сах. песка, что  хорошая добавка к пенсии пенсионеру.

Ваш все тот же самый, 
              S.Hamster

P.S.  Если понравился блог, то можно кинуть донаты, поддержать автора и его канал:   
    yoomoney.ru/to/410014495395793

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Silent Hamster, что тут знать то? Посмотри внимательно как ведёт себя бумага перед и после сильныного и слабого квартального фин. отчёта и так же перед и после рекордных и дивов за последние 3 года и там будет все понятно, как божий день

Константин Лебедев, в очередной раз Вам выражаю благодарность за то, что продолжаете трудиться и делиться с нами информацией. Хорошо, что я взял ммк по вашему совету. Ваш прогноз пока идет по плану.