комментарии Lost Vegas на форуме

Александр Куницкий, Для начала неплохо-бы правильно сформулировать вопрос.
Не произошла выплата купона эмитентом или всё-таки выплатил, но конкретно у вас не было зачисления купона на счёт?
По выпуску «ПР-Лизинг-001Р-01» (RU000A0ZZFP5), выплата купона должна была состояться вчера, 6-го мая – и она состоялась. Вчера же купон был зачислен на счёт. Брокер: ВТБ.

Arti, и на этот вопрос ответ уже был… даден.
Где? Здесь: smart-lab.ru/bonds/gazprom-bonds/page2/#comment11056854

Arti, Сейчас этот вопрос, наверное, будет во всех темах по облигациям, у которых выплата купона приходится на майские праздники.
Ответ уже был дан здесь: smart-lab.ru/bonds/Bysrtodengi#comment11145889

Усенко Роман,
14.796% – это доходность не за год, а за 360 дней. Годовая будет ровно 15%.
Поскольку интервал выплат фиксирован и составляет 30 дней, то за этот счет, по итогам года образуется разница в 5 дней (12 купонов * 30 дней = 360 дней, а в году: 365). Для упрощения можно считать, что она «догоняется» при выплате 13-го купона – за эти 5 дней, разумеется, заплатят, а купон будет выплачен через (30-5=) 25 дней, считая от начала следующего года (если, конечно, отсчет года вести с даты начала размещения облигации).

Усенко Роман, Расчёт купона для выплаты по одной облигации: 1000*0.15*30/365=12.33

На ВТБ кому нибудь пришел купон?

Виталий Рожков, Да, пришёл. И амортизация тоже.

Купоны кому то пришли?

Alekseev69, Ясное дело, пришли :-) Уже столько времени прошло с момента выплаты.
ВТБ, зачислены на счёт ещё 13-го апреля…

Uazibonn, За счёт того, что она торгуется ниже номинала.
Если её купить сейчас по 94.61% и через год предъявить к оферте, то эмитент оплатит её по 100% от номинала. На этом и «заработаете»…

gonkov, Например бумаги «Пионер-лизинга»: 2-й и 3-й выпуски — там ставка купона привязана к ставке ЦБ.

Кирилл С, У «Роделена» ставка купона постоянная, но там, в обоих выпусках, есть амортизация номинала, из-за этого сумма выплаченного купона будет постепенно снижаться, но процент, уплачиваемый на остаточный номинал — всё равно постоянный.

James,
В данном случае никакой формулы нет. Если бы она была, то её бы указали.
Надо смотреть на соседнюю вкладку «Выкуп». В ней указано, что 10.12.2020 будет безотзывная оферта, а к «дате начала периода приема заявок» — 04.12.2020 уже всяко должен быть известен купон на следующие периоды, и столбцы вкладки «Купоны» заполнятся окончательно, тем более что других оферт по этой бумаге не предвидится.

Коллеги, у АВТОБАН-Ф1 переменный купон. Где ознакомится, при каких условиях и как они меняется?
Спасибо

James, достаточно зарегистрироваться на rusbonds.ru на найти её.
Конкретно по этой бумаге: с 26.12.2019 купон установлен в размере 11% годовых, и больше меняться не будет, до самого погашения 24.06.2021

Grata, ВТБ, зачислен 9 января; в этот же день был зачислен АПРИФП-БП1

Перепутал иммитента, Вы правы 9го января.

Mikhail66, Надо-же, а мне тут в личку ответили по этой бумаге, что купон «за 9 декабря на ВТБ уже пришёл». :-))))

Вчерашний купон кому-нибудь пришел уже?

Mikhail66, А у них какой-то внеочередной купон намечался что-ли?...
По плану, купон должны выплатить через месяц: 9-го января.

А как Вы её купите?
За последние полгода — ни одной сделки по ней на бирже не было.
Видимо поэтому и доходность «криво» считается…

Да, выплатили 3-й купон. Брокер ВТБ.

Брокер прислал уведомление о досрочном погашении облигаций по требованию владельца.
Проверил, на rusbonds появилась информация о дополнительной оферте:
Досрочное погашение (ковенант), дата: 29.05.2019
Основание: нарушение сроков публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.