комментарии Макс Бодров на форуме

Привет! Хендерсон уже на фондовой торгуется или ещё нет?

Хомяк Хомякович, Завтра запуск

Henderson_official, "… никакой «допки» не предполагается. Основную часть free-float составят акции допэмиссии..." — это как?

Если размещают...

Сергей Хорошавин, Речь идёт о том, что помимо акций, который приготовлены на IPO, дополнительно никто вкидывать не будет, как было в своё время в Кармани, помните? Стояли в планке и владельцы в стакан влили дополнительный объём. Тут обещали такого не делать, здесь количество акций известно и оно не изменится.

Макс Бодров, можно ссылку на первоисточник о переподписке?

Бриньёл, Поищите сами от Ведомостей или Рейтерс, несколько источников уже опубликовали.
Почитайте что люди пишут на этом форуме, некоторые из них владеют информацией, сверьте с тем что эти же люди писали по другим IPO, проанализируйте, верна была их информация или нет.
Вот что я писал по Астре ранее-
«Моя ставка — в первый день планка точно будет. А дальше по ситуации, если не будут подкидывать обьём, тогда в понедельник еще одна планка.» — выполнено, 2 дня планок было.
«Аллокация максимум 10%, переподписка беспрецедентная.» — тоже выполнено, аллокация была 4%.

Кто-то даже оскорбления мне писал за мои посты эти, был такой товарищ «Olimp», который утверждал что я загоняю хомяков на мясо, что мне заплатили за такие посты. А после того как всё исполнилось, он все посты свои потёр, остались только мной цитированные его сообщения. Теперь сидит язычок в одно место и не показывается. А сколько людей его послушались и не стали участвовать в Астре? Они лишились прибыли.
Не слушайте никого, берите информацию из разных источников, собирайте в кучу и сами принимайте решения.

Макс Бодров, Да ну!)) ни в одном ипо сбербанк так не рассылал смс уведомления, что вам можно участвовать в ипо с указанием времени, вчера аж...

Евгений Галеев, Это вообще не показатель, у всех брокеров разные подходы в работе на каждом IPO. На IPO Астры мне Тиньков звонил 4 раза, хотя уже было известно что там переподписка сумасшедшая, на IPO Henderson — тишина, ни разу не позвонили.

Хендерсон аллокация около 30%. Будите входить? Привет.

Цифры компании не вижу большого смысла мусолить и так все понятно, исключительно сп...

Геннадий Абрамов, Подал заявку на участие. Моё четвёртое IPO в этом году, думаю нас ждёт очередная планка, в Генетико и в Кармани удалось по планке забрать, а в Астре 2 планки забрал.
Данные верные у Вас, на субботу была переподписка 3-4Х, к моменту окончания приёма брокеры планируют переподписку 5-7х, это связано с тем что многие подают заявку на участие в последний день.
Считаю что процентов 20 нальют от заявки, не более.
Сейчас такое время, что любая вышедшая компания с небольшим фри флоатом, вызывает ажиотаж и размещается успешно.

Макс Бодров, как-то ты всё с ног на голову перевернул. Cегежа сложилась в два раза от цены IPO, потому что умудрилась разместиться на пике ц...

Lenina Street Bets, Ерунду написали
Во-первых Сегежа НЕ монополист, она пыталась им стать скупая всё подряд, пока не надорвалась, есть гораздо более успешная компания Илим, которая занимает немалую долю рынка.
Во-вторых, Вы отчёт давно смотрели Сегежи? Компания убыточна даже на операционном уровне. Ей даже курс 100р. не помог.Через месяц отчёт МСФО, там посмотрим что будет в нём, пока что 3 квартала подряд компания работает в убыток.
Денег на счетах осталось 3,5 млрд, этого хватит 1 квартал платить по кредитам проценты. Ровно год назад было под 20 млрд кеша, которые благополучно истрачены на проценты по кредитам.
Ни один банк кредит ей уже не даст, потому как нарушены ковенанты. Ну а облигации Сегежи торгуются под ставку 22%, чтобы выкупили новый выпуск, нужно аналогичную доходность дать.
Если очередной квартал опять убыточный, то будут проводить допэмиссию, ибо у них другого варианта просто не будет.

Озон тоже начинал с продажи книжек в пыльных подвалах без ремонта.
Думаю Магнит накачают активами конкурентов в бурных поглощениях и продад...

Ramha, Сегежа уже напылесосила в своё время, всех конкурентов поскупила) Все заводы поскупила лесные, причём в кредит. А теперь эти заводы никому не нужны, простаивают. А компания погружается на дно и стоит в 2 раза дешевле чем когда была БЕЗ этих покупок. Так что тут надо с умом поглощать компании)

К следующей пятнице лукойл перепишет локальный хай, так что не переживайте, всё пучком

vodorosl, Только если завтра ставку снизят или нефть на 100 выстрелит или отчёт должен быть бомбовый.
А вообще скорее всего на следующей неделе лить дальше будут, до 7000 дойдём вероятно по Лучку.

stanislava, Не за полугодие, а за 9 месяцев. Теперь Лукойл не такой Стоик, будет литься как и все остальных, с учетом перехая. Не ИИР.

Серж Кудинофф, Это только название за 9 месяцев. По факту Лукойл последние годы платит за 6 месяцев, а называет их за 9.

Объясните почему шесть процентов доходность, а мы ещё 7300 стоим

Anton Palyhc, За год доходность нормальная. Под 14% форвардная идёт.
Выше уже дороговато, пока нет драйверов, а ниже уже дёшево, вот и стоим, ни туда, ни сюда.

Все нормализуется! Думаю что к вечерке все вернется! Дивы нормальные. Просто кто то рассчитывал на какие то сверх доходы! Но на выкуп акций ...

KakDam, Маловероятно что вернётся, думаю завтра пролив продолжится и хорошо будет если 7000 удержит.
Дивы рекомендовали меньше самых скромных расчётов. На счетах компании под 1,5 трлн. кеша лежит, на выкуп столько не нужно.

пока рубль не укрепится на 82-76 не желательно тарить фонду, руснефть на 164 можно поробовать взять на отскок до 170-171 а для полной затарк...

ИМ, Забудьте о таком курсе.

Макс Бодров, третий квартал наверное будет не сильно лучше, чем 1ый и 2ой. Но если убыток станет меньше 3 млрд., то это уже позитив хороший....

Павел, Ключевой именно 3-й квартал. С июля курс 90+, в августе 100р. было даже. Субсидии и рост цен также в августе-сентябре, это всё третий квартал.
А 4-й лишь повторяет третий. Ждём месяц и смотрим результат работы.

Макс Бодров, покупка на исторических хаях всегда заканчивается потерями. ГМК, Северсталь, сбер, Татнефть, Транснефть и тд. тому хорошие прим...

Остап1978, Это справедливо выражение только в том случае, если у компании не растёт прибыль и она не развивается толком, типа МТС, ходит десятилетиями в одном коридоре ценовом.
Давайте раз уж мы в ветке Лукойла, возьмём его же в качестве примера. Откроем график и посмотрим цену ну допустим декабрь 2016г. цена 3500р. на тот момент это был исторический хай(!), да в мае 2017 цена на 20% скорректироваласьв вниз, но в сентябре 2018г. исторический максимум был обновлён и цена была уже 5000+ Скажете не надо брать? Это ведь исторический максимум на тот момент, который через пол года опять обновлён и цена уже 6000, еще через год 6500+. Добавим к этому еще и регулярные дивиденды.
В Лукойле растущие дивиденды, можно сказать исторические хаи по дивидендам, которые само собой ведут к обновлению исторических хаёв по бумаге, что собственно мы сейчас и наблюдаем. Я никого не призываю к покупкам, каждый решает конечно сам, но на мой взгляд неплохой потенциал роста еще есть, несмотря на такую цену.

Макс Бодров, Лукойл уже очень дорогой. 6500 ещё можно смотреть. Но 7500 за гранью разума.

Остап1978, 7000 возможно еще на откате будет, после див и то не факт, а ниже 7000 можно забыть пока.
Лукойл еще недооценен, исторически p/e кажется 5,5 у него, а сейчас он 3,9, то есть дисконт получается 30-35%. Постепенно, не сразу, но будет двигаться в сторону исторических значений по этому показателю. Думаю к лету дойдём, после рекомендации следующих див в апреле начнётся движняк.

Макс Бодров, То же самое можно сказать о покупке по текущей цене Татнефть, Роснефть и прочую нефтянку? Всё точно также растёт и так же будет...

PP PP, Также да не также, везде особенности и разница существенная, сейчас в Лукойле наибольший потенциал роста и он вполне обоснован дивидендами.
Татнефть да, тоже неплохой вариант, но там потенцал поменьше, уже хорошо подросли.
Роснефть — нет, однозначно. Дивиденды, учитывая ценник 600+, просто смехотворны. Тут скорее потенциал падения, чем роста.

Макс Бодров, Так и 12% по гособлигам никогда не было. По корпоративным ещё больше. 1000 р. дивы по текущей цене Лука это 11% чистыми. А если...

PP PP, Не правда, по гособлигациям в прошлом году было и гораздо больше, забыли уже? Ключевая была 20%. Хотите сидеть в облигациях — сидите в облигациях, в чём проблема?
Тут каждому своё. Здесь дивиденды+рост. Тут каждый решает сам, кто-то год назад зашёл в облигации под 20% и получил свои 20% за год. А кто-то зашёл в это же время в Лукойл по 3500-4000 и получил на росте 100% и дивов 25%, плохо разве?
Не всё так однозначно как кажется на первый взгляд. Никому ничего не навязываю, но на мой взгляд, даже купив по текущим, до лета перспективнее в Лукойле, будет 12-15% за двое див, плюс рост минимально 10%. Даже по самым минимальным прикидкам выходит 22-25%. А если начнут снижать к лету ставку, тогда перспективы еще более радужные становятся.

Судя по размеру долга и доверию облигационеров пациент в предбанкротном состоянии. Учтена ли высокая вероятность дефолта и банкротства компа...

Николай Панин, Позицию не наращиваю, удерживаю под отчёт ноябрьский МСФО, думаю 10-20% должны вверх прогуляться, если всё окей. В августе на ряд продукции цены стали подрастать, плюс курс очень хороший, осторожно допускаю некоторое улучшение фин. показателей за 3 квартал. А вообще да, тяжело компании, дефолта и банкротства в ближайшие годы практически точно не будет, но вот доп.эмиссию акций я бы не стал исключать, деньги то проедают потихоньку, всё таки три квартала уже в убыток работают. Считаю что текущий отчёт будет как последний шанс, если он выйдет плохой, то это всё, надо закрываться. Все положительные моменты(курс и т.д.) уже будут в нём учтены и если это не помогло, то уже ничего не поможет, дальнейшей сильной девальвации уже не будет.

Nordstream, аналитики говоря что дивиденды по итогам года будут около 1000р. получается за следующие 3 месяца они должны быть такие же как и...

Виталёк, Ничего странного в этом нет. Текущие дивиденды хоть и называются за 9 месяцев, по факту это выплата свободного денежного потока за первое полугодие. Лукойл уже много лет так платит, поэтому выплаты получаются примерно одинаковые ±. Сейчас заплатят ~560р., в отчёте РСБУ он эту сумму показал как прибыль за первое полугодие, обычно прибыль по РСБУ за первое полугодие и выплачивается. И в следующую выплату порядка 600-700р. должно быть. В общем за две выплаты жду вилку 1100-1300р. дивов. Ну и цену бумаги минимально 8000р., не обязательно что к этим дивам, может позже. А вообще и 9000-10000р. вполне достижимые цифры. Таких дивидендов Лукойл еще никогда не платил, соответственно и цена будет такой, какой никогда еще не было, всё логично.
В июне, за 4 месяца до события, в чужой теме, давал свой прогноз по Татнефти, сошёлся рубль в рубль.
smart-lab.ru/blog/914240.php

Кто какую аллокацию получил по Астре в итоге?

Не, ну акции Арсагеры с другой стороны тоже в первый день торгов по 100 рублей торговались 😁...

Тимофей Мартынов, 4% дали. Пришлось добирать в первый день на планке по 466,2р. Сегодня по 620 зафиксировался полностью.
Спасибо этой бумаге. Теперь ждём IPO Мосгорломбарда и Кристалла, там всё повторится.