комментарии Макс Пчелкин на форуме

А нефть уже 95$, чудеса при таком рублебаксе такая нефть нефтяники могут ввалить как акрон. Вот например 10% дд у Лукойла за полгода это уже практически реальность и пожалуй переплюнет металлургов в конце года.

Не все, а только пузири с космическим мультиплекаторами P/E а наши акции стоимости это наоборот ценный ресурс и там более базовые товары нужны всем что бы экономику из руин подымать

Константин Лебедев, да, примерно это и имел ввиду. Ну вот мосбиржа с 7% дд все ниже и ниже, сбер я думаю тоже приведут к общему знаменателю. Система вообще не растет, хорошо что я ее еще весной продал по 36 и купил ммк по 50.

Как бы там не было, а тень повышения учетной ставки над этой коррекцией и не все акции всплывут. Очередной удар по квазиоблигациям.

Эх, как откупают… Лукойл на 6600 нырнул а вчера 7070 был. Я втб успел еще днем продать Лукойл назад откупил. Вечером байбек не работает. Вот уж и правда подарок.

Еще пара рабочих дней и тема со штрафами затихнет(достали уже мусолить одно и то же)

Что то как то жиденько продают, цена да же и близко не приблизилась к моей средней.

Константин Лебедев, после 2 х дней роста +10% падение на 2%, при том что рынок красный, был фас и в индекс не взяли, это можно сказать и не упал, за рынком ходит и все.

Что то как то жиденько продают, цена да же и близко не приблизилась к моей средней.

Константин Лебедев, щас уже аналитики начали уменьшать штрафы и сроки сдвигают. А если кто на полгода под индекс берет, то даже обьявления штрафа не дождется вероятно. Поэтому и не падает.
МНЕНИЕ: Какие штрафы могут заплатить металлурги — аналитики
✓ За установление монопольно высокой цены каждой из компаний грозит оборотный штраф в размереот 1% до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката на внутреннем рынке за 2020 год (год, предшествующий выявлению нарушения) — руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.

✓ Если основываться на объемах продаж горячекатаного рулона каждой из компаний на российском рынке в 2020 году и ценах реализации этого вида товара, штраф «Северстали» может составить от 730 млн рублей до 11 млрд рублей, НЛМК — от 600 млн рублей до 9 млрд рублей, ММК — от 1,3 млрд рублей до 19,2 млрд рублей. Штраф для ММК может оказаться большим, чем для остальных сталелитейщиков, так как компания продает большую часть своей продукции на внутреннем рынке, чем две другие компании. Но штрафы вполне могут быть назначены по нижней границе, так как ММК, НЛМК и «Северсталь» признаны нарушителями впервые — старший аналитик по металлургии инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин

✓ Теперь у компаний есть три месяца на обжалование решений и предписаний ФАС. Как правило, антимонопольная служба возбуждает административные дела после получения первых результатов оспаривания этих актов. Поэтому маловероятно, что штрафы будут наложены раньше середины следующего года

Совокупный штраф ФАС для металлургов может превысить 39 млрд рублей — эксперт (fomag.ru)

Вот недавно появилась идея, для тех кто держит сбербанк
Продаём сбер и покупаем на 40% ВТБ для получения дивов и для роста на 60% Тинька для роста

Константин Лебедев, купил седня маленько, что получится непонятно.

Макс Пчелкин,

Константин Лебедев, летом по 46 купил потом по 55 продал, щас еще дешевле вроде выгодно.

Вот недавно появилась идея, для тех кто держит сбербанк
Продаём сбер и покупаем на 40% ВТБ для получения дивов и для роста на 60% Тинька для роста

Константин Лебедев, купил седня маленько, что получится непонятно.

Сейчас ждем когда решение ФАС озвучат во всех таблоидах и можно будет докупать. Скорее всего берут пока комментарии от металлургах
О появиласось www.rbc.ru/business/10/02/2022/6201455b9a79471ce47e9228

Константин Лебедев, пока как-то нет бурной реакции

Виталий Тихонов, так ниче нового не сказали. Размер штрафа то пока не определён. А что назначат виновными итак все знали.

Александр Горлач, когда озвучат штраф будет рост — покупаем на ожиданиях продаем на фактах и наоборот.

Сейчас ждем когда решение ФАС озвучат во всех таблоидах и можно будет докупать. Скорее всего берут пока комментарии от металлургах
О появиласось www.rbc.ru/business/10/02/2022/6201455b9a79471ce47e9228

Константин Лебедев, к фас уже иммунитет наверное выработался.

Сейчас ждем когда решение ФАС озвучат во всех таблоидах и можно будет докупать. Скорее всего берут пока комментарии от металлургах
О появиласось www.rbc.ru/business/10/02/2022/6201455b9a79471ce47e9228

Константин Лебедев, все статьи озвучивают штраф от 1 до 15%, хотя в статье явно указано «но не более 2% от всей выручки», причем берется прошлый год, что сразу обрубает верхнюю границу штрафа, что за непрофессионализм журналистов и аналитиков.

Штрафы, которые могут грозить сталевикам за нарушение антимонопольного законодательства (https://t.me/cbrstocks/31708) — расчеты Bank of America

Размер штрафа может составить 1-15% выручки от продажи этой продукции на внутреннем рынке:

• ММК — штраф 4-60 млрд руб (1-20% EBITDA 2022)

• НЛМК — 1-15 млрд (0.3-4% EBITDA 2022)

• Северсталь — 1-16 млрд (0.3-5% EBITDA 2022)

drbv, ММК започтит меньше всех Путин лично поздравлял Рашникова. И Рашников не дерщил и бежал в переди провоза.

Константин Лебедев, признали виновнымм, а акции растут, как это так?

Что с отчетом за январь где прибыль?! Никто не в теме куда и на чем Костин со своей Пассией на НГ летал? 20 млрд на любовницу и 1.3 млрд акционерам как то не по братски! Костин завязывай, ну понимаем НГ был, но хватит. Как же 310млрд за 2022г наверстывай.

РоманП., так вроде же Костин говорил, что в 2022 г. будет меньше чем в 2021 г. :) Он правда не уточнял насколько.

Что делать — надо ждать отчет по РСБУ за февраль. Тогда все станет более или менее понятно.

Dur, по бизнес-плану 310 млрд.р в 2022г. Костин сказал, что в этом году все согласно бизнес-плана. не будет такого разрыва с планом, как в 2021г.… :)

Ремора, при любом маломальском шухере, все эти бизнес планы у ВТБ рушатся как карточный домик. Вон январский провал уже объяснили волатильностью на рынках…

Alex666, Январкая буря привела к тому, что портфели банков обесценились больше, чем им удалось заработать на других сегментах бизнеса. Переоценка «очень существенную, почти всю прибыль, которую банки заработали, перекрыла», признал в конце января директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. При этом банки в реальности могут этих расходов и не понести, так как в какой-то момент рынки восстановятся и будет вновь отражена прибыль от переоценки бумаг, добавил он

Ремора, почему на прибыли Сбера буря почти не отразилась? Да и на многих других не особо. Только ВТБ при любом чихе теряет всю прибыль… Кстати, прибыли фактически нет уже несколько месяцев. В конце прошлого года тоже самое было.

Alex666, Сбер переоценку не сделал (если б Сбер ОФЗ на балансе переоценил было б грустно акционерам)… :) а ВТБ сделал… у каждого банка своя бухгалтерия. кто то каждый месяц делает, а кто-то раз в квартл или раз в год.

Ремора, по всей видимости, это показывает очень большую уязвимость банков и сбера и втб к геополитике и к любым санкциям, которые могут обрушить рынок, т.е. получается если котировки на бирже падают у них образуется бумажный убыток по активам от переоценки, который напрямую влияет на дивиденды, это не есть гуд и сразу видим преимущество выплаты див от fcf. Как думаете?

на пол каклеты затарил. Вот думаю… затарица сегодня или завтра подождать?

alkond75, подождать. Если что утром закупиться… Если на горизонте ракета замаячит в виде включения в индекс… Если нет, то в кэше посидеть и на просадке затариться. Имхо.

shev073, как узнать "-на горизонте замаячило" или нет?

alkond75, я же написал, если в индекс msci включат, то будет рост.
ну я так считаю… если не включат, возможно вниз уйдет немного и докупиться можно будет.

shev073, эт понятно. Где пораньше новости узнать, включии или нет. Вроде около часа ночи должно быть известно…

alkond75, msci.com

третий месяц в 0 сводят прибыль. махинаторы.

Efan, по МСФО побольше будет. Но все равно не ахти. Ну 100-150 млрд заработают за этот год, думаю. Но только если санкции не будет.

Alex666, так а какой смысл????
Все надежды то на то, что ЧП ВТБ будет год от года увеличиваться…
А тут ТАКОЕ!!!

Нет, я понимаю разное может быть. Но снижение ЧП в январе 2022 г. на 90% по сравнению с январем 2021 г… — это как? Значит что-то мудрят, значит где-то, когда-то мухлюют????
Для меня вывод простой — пока не пойму с чем это все связано и не вижу стабильного роста, буду держаться от ВТБ подальше.

Dur, ну приходи в районе 6-7к., там будет все пучком… :) Тут же и ежу понятно — переоценка активов по рынку, но подойдет время дивралли и в обратку все переоценят. но тогда уже прибыль выстрелит кратно. как в прошлом 2021г.
тут либо покупаешь Сбер по справедливой цене, либо ВТБ в 2 раза ниже реальной стоимости.
во втором случае нужно прикидывать что вложение может быть долгосрочный, но и выхлоп в конечном счете получаешь больше.

Ремора, он вчера на ветке нлмк, тоже нлмк со сбером сравнивал.

Второй претендент на msci пик не растет сегодня, его наверное не берут.

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, такое ощущение что инсайдеры уже знают о включении в индекс что то слишком сильно растет.

Макс Пчелкин, запрыгивай ато поздно будет.

Sergei, я уже давно запрыгнул, с 2020 года потихоньку мелкими и крупными прыжками.

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, такое ощущение что инсайдеры уже знают о включении в индекс что то слишком сильно растет.

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

Макс Пчелкин, 9 февраля. fomag.ru/news-streem/fas-perenesla-na-9-fevralya-rassmotrenie-dela-po-ploskomu-prokatu-v-otnoshenii-mmk/

Vlad7, тоже наверное перенесут, но по всей видимости дело близится к финалу, переносы короткие.

Макс Пчелкин, Они в любом случае раньше пока не пройдут заседания по НЛМК и Северстали ничего не выкатят в паблик

Константин Лебедев, сроки рассмотрения выходят пора что то выдать