ответы на форуме

а вот и мнение БКС по итогу вчерашнего эфира

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mmk-tseny-v-rf-vyrastut-divpolitika-podtverzhdena

Sergei, апсайд 46% до 102 руб прогнозируют от 70 руб.

Макс Пчелкин, Но я честно, говорю что оценка в 102 руб это одноразовая акция, дальнейшая цена справедливая в районе 73 руб. А заманивать доверчивых частных инвесторов при цене выше 74 руб. не хорошо., так как нет достаточной уверенности о включении ММК в индекс MSCI, что бы в декабре перепродать пассивным инвесторам по 120 руб акции.

Посмотрел действующее положение о див политике от 2019г, там и раннее ничего не было сказано про сверхкапекс

Sergei, Да он не закреплен в документах, а был только обещан инвесторам и мало того он платился до 1-го квартала 2021 года :) Ну собственно и сейчас написана, что могут заплатить больше, но стало менее прозрачно, почему больше.

Константин Лебедев, 7,7 руб.из прогноза становятся практически нереальными, только чудо может их спасти.

Макс Пчелкин, не более 4-5. Имхо. Никогда в 7 не верил. Если чудо случится, напьюсь кефира)

да, но это все будет только к следующему лету ближе

в общем по моим прикидкам получается что за 4 кв 2021 и 1 кв 2022 г дивиденд будет от 3 до 4 рублей в квартал..

не смертельно, но и апсайда уже не видно сильного

kudesnik, вероятно что эти 2 дивиденда в один день будут перечислять, сумма все равно хорошая получится в районе 7 руб.

Макс Пчелкин,

Вот меня напрягло, что на встрече говорилось о снижении спроса со стороны покупателей на внутреннем рынке, поэтому так цена и упала, а уже в меньшей степени из-за пошлин. Вот если увидем падение цен на фоне падения продаж будет очень грустно.

Константин Лебедев, а как же загрузка на ж/д-там вроде рост?

Макс Пчелкин, Да но по ж/д только часть отправляют, по операционным скоро увидим, обычно их выход вообще никак не влияет на курсовую стоимость акций и будет время пересчитать фин. показатели.

шампанское-то все начали заготавливать?)) чтобы было что выпить либо от счастья либо с горя )))
осталось два торговых дня до производственных отчетов в отрасли

kudesnik, в пятницу чтоли отчеты начнутся? У нлмк 11 числа, когда у северстали не знаю?

Макс Пчелкин, с понедельника и пойдут отчеты, скорее всего Северсталь и НЛМК в один день (обычно Северсталь на день-два раньше выходила, но тут выходные будут)

Kolya Marketolog, если б они в пятницу вышли было лучше

Макс Пчелкин, теоретически Северсталь могла бы выкатить и в пятницу, но слишком жесткий срок на подготовку и подписание столь важного документа…

шампанское-то все начали заготавливать?)) чтобы было что выпить либо от счастья либо с горя )))
осталось два торговых дня до производственных отчетов в отрасли

kudesnik, в пятницу чтоли отчеты начнутся? У нлмк 11 числа, когда у северстали не знаю?

Макс Пчелкин, с понедельника и пойдут отчеты, скорее всего Северсталь и НЛМК в один день (обычно Северсталь на день-два раньше выходила, но тут выходные будут)

С понедельника, да, с 11 числа… пан или пропал

с бутылочкой романи конти утром к терминалу… )))))


насладиться моментом когда котировки начнут расти или падать на 5-10% ))))

шампанское-то все начали заготавливать?)) чтобы было что выпить либо от счастья либо с горя )))
осталось два торговых дня до производственных отчетов в отрасли

kudesnik, в пятницу чтоли отчеты начнутся? У нлмк 11 числа, когда у северстали не знаю?

Макс Пчелкин,

Мда, а ведь здесь кто то писал что устал от того что бумага падает и продал вчера.

Макс Пчелкин, правильно сделал, при условии, что крутнулся в нефтянке и снова сегодня зашел.))))

поговаривают что из-за роста газика и нефтянки с банками, места в индексе макаке может не остаться

скоро каждый день уже каст с ммк будет

просыпаешься — за завтраком каст с ммк
на обед опять с ммк (ну а вдруг изменилось что)
вечером тоже нужен каст

Бкс приглашает на веб каст с ммк завтра bcs-express.ru/novosti-i-analitika/priglashaem-na-vebkast-s-mmk

Макс Пчелкин,

kudesnik, видно сильно в индекс хотят попасть, рекламой занимаются, на этом фоне может и дивы побольше насчитают.

Макс Пчелкин,

скоро каждый день уже каст с ммк будет

просыпаешься — за завтраком каст с ммк
на обед опять с ммк (ну а вдруг изменилось что)
вечером тоже нужен каст

Бкс приглашает на веб каст с ммк завтра bcs-express.ru/novosti-i-analitika/priglashaem-na-vebkast-s-mmk

Макс Пчелкин,

Что-то я себя непойму, толи нервы толи скупердяйство😅 хочется выйти и перезайти попозже

Александр Мо, поздно уже

Макс Пчелкин, похоже что было не поздно😁

Газ брать не прекратят, но цена 1100$ в европе всех разорит им там щас не до метала уже, когда то уже должно кончится

Макс Пчелкин,
Соглашусь. Ролики гоняют, что предприятия Европе в «восторге» от высоких цен на газ… Газа не хватает. 17-47% Россия обеспечивает газом Европу. Норвегия в основном туда поставляет
спрос на газ в Азии также растет и конкуренция за дополнительные поставки увеличивается. Так что до конца отопительного сезона спрос на газ будет

увидел вот такую штуку на просторах телеграма.

ТРЕЙДЕРЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С МАРЖИН-КОЛЛОМ ИЗ-ЗА РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН НА ГАЗ
========
Брокеры и биржи рекомендуют ведущим торговым домам мира внести сотни миллионов долларов в качестве дополнительных средств, чтобы покрыть свои риски в связи с резким ростом цен на газ.

Уж не знаю из-за газа или по какой-то другой апричине, но требования к обеспечению у кого-то повысили.
Наблюдаю веерное сбрасывание позиций и ПИКа в том числе. Видно, как режут ИнтерРАО и россети, ФосАгро, в нефтегазе льют роснефть но газпром держат до последнего (не шелохнется)), ну и металлургов всех туда же.

Аналитег ЗаМКАДа, похоже что так и есть.

Макс Пчелкин, ага… один только LKOH прет поперек всех вверх…

Согласен но почему она прямо вернётся к тем ценам которые были?

Газпром специально нагнетает цены в европе чтобы протолкнуть сп 2 и как только первый газ по нему пойдет цены на газ сдуваться начнут до обычных 200-300$. Ну и тут металлурги🚀

Макс Пчелкин, а что делать с потребителями в Азии они по факту пуска СП2, прекратят брать ГАЗ? Или после запуска СП2 параллельно запустят АЭС от которых ранее отказались?

Лет через 5 увидим нлмк по 500, а за это время я его цену в ноль за счет дивов отобью.

Макс Пчелкин, если ставка рефинансирования будет около 3%, то легко.

Блин нлмк по 203, это все равно что ммк по 52, а денег нет

Макс Пчелкин, даже темы стал путать)))

Да слив хороший идет, вышибает наверное много народа по стопам в металлургах. Возможно участников форума теперь поубавится.

Макс Пчелкин, как можно вышибить адекватного человека, если он:
1. не живет на чужие (плечисты-шортисты)
2. не внушаем и не поддается гипнозу (стопы, искусная выдумка брокеров)
3. посещал уроки математики в школе (любой кред зло в кубе)
???)))

С другой стороны Сургутнефтеназ уже пошёл вниз, не стала спроса на защитный актив

Константин Лебедев, прочитал большой обзор ммк от финама (https://www.finam.ru/international/imdaily/mmk-nalogovaya-reforma-v-otrasli-v-mensheiy-stepeni-ugrozhaet-rezultatam-kompanii-20210921-18496/ ссылка) они рассчитывают дивиденды 2021 0,15$, 2022 0,21$, 2023 0,09. У них почему то получается в 22 году дивиденд больше чем в 21, они по моему 21 год занижают? Как вы думаете, что то не понятна их логика, по их расчету 1+2 кв=3+4 кв ведь 7,5$ уже выплачено, но должно быть 3+4 кв больше 1+2 кв? Цена за акцию у них неплохая выходит 95 руб., но с дивид они что то не правы по моему.

Макс Пчелкин, Да они там явно напутали столбики, бывает

#ММК.  Обновленный прогноз финансовых показателей за 3-й и 4-й квартал 2021 года
t.me/self_investing/4

Константин Лебедев, спасибо за прогноз, интересно что нам ммк насчитает 🙂, в щедрость на 7.7 руб.с их стороны верится с трудом, ну если хотя бы 5 с небольшим дадут тоже будет хорошо🙂(10% от моей средней на иис за квартал).они там что нибудь придумают и подгонят под свои хотелки.

Макс Пчелкин, В 7,7 руб. я сам не верю, что продолжат платить сверх CAPEX на фоне проработки ввода динамического налога в зависимости от размера дивидендов и CAPEX`а, да c 2022 года и в дивидендной политике это не закреплено, но на 100% от FCF можно расчитывать, если конечно ММК срочно не увеличит долг, через M&A