комментарии Марэк на форуме

Chalco вот-вот начнет добычу бокситов в Гвинее
 19.11.17 
Китайская Aluminum Corp. of China Ltd. планирует начать добычу бокситов в Гвинее в конце 2017 г. или в начале 2018 г. Об этом говорится в сообщении Chalco. Стоимость инвестиций в данный проект составит 500 млн долл.

Напомним, правительство Китая согласовало предоставление госбанками КНР синдицированного кредита в размере 20 млрд долл. для ряда госкомпаний сроком более чем на 20 лет в рамках проекта по развитию поставки бокситов из Гвинеи на глиноземные заводы в КНР.

Средства будут направлены, в частности, на глиноземно-рафинировочный проект в Гвинее, которые реализует China Power Investment Corp., на развитие бокситового рудника Chalco и еще один бокситовый проект, реализуемый China Henan International Cooperation Group.

На долю Гвинеи приходится около 30% мировых запасов бокситов, но их добыча в течение многих лет не превышает 20 млн тонн в год, главным образом из-за политической нестабильности в стране.

20.11.2017 | 14:18
Видео: Сохраняем негативный взгляд на бумаги Алросы

 Алроса опубликовала финансовые результаты за III квартал 2017 года по МСФО.

«Мы сохраняем негативный краткосрочный взгляд на бумаги Алросы», — отмечает Сергей Кучин, персональный брокер ФГ БКС.
www.youtube.com/watch?v=uif2fp3-kIM

Антон Ромашов, 

В Москве стоимость кв.м дороже чем в остальной России (не беру города млн.) 
Москва — 195 тыс.руб/кв.м — ср.з/п 65 тыс руб = 3
Остальная Россия — 50 тыс кв.м — ср.з/п 27 тыс руб = 1,85

    p.s. В Москве реально хата должна стоить не дороже 150 тыс. руб/кв.м., с учетом того, что это столица. А так вообще, 130 тыс руб./кв.м.
 Поэтому, московским ценам на недвигу есть куда падать. 
А вот в регионах, ниже уже некуда.

Антон Ромашов, 

Как известно, российское правительство решило просто и бескомпромиссно спасти соотечественников от судьбы обманутых дольщиков: к 2020 году покупку жилья по договорам долевого участия (ДДУ) могут просто-напросто запретить. 

 Владимир Путин поручил проработать уход от схемы ДДУ. Президент Путин поручил правительству совместно с ЦБ и АИЖК до 15 декабря утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, сообщается на сайте Кремля. 

Однако в случае принятия запрета на ДДУ цены в итоге вырастут из-за более высоких процентных расходов, которые девелоперы будут компенсировать за счет покупателей. Кроме того, крупнейшие девелоперы окажутся в более выгодном положении благодаря легкому доступу к капиталу, в то время как некоторые мелкие застройщики будут вынуждены уйти с рынка.

ФСК – мсфо 
1 274 665 323 063 акций www.moex.com/s909
Free-float 21%
Капитализация на 20.11.2017г: 216,056 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 368,693 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 368,193 млрд руб

Выручка 9 мес 2017г: 165,453 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 160,080 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 68,958 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 50,859 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 31,910 млрд руб
Прибыль 2015г: 44,098 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 16,421 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 44,863 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 59,193 млрд руб
Прибыль 2016г: 68,382 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 5,788 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 24,887 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 43,517 млрд руб
Прибыль 2017г: 51 млрд руб – Прогноз. Р/Е 4,2
www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

 
ФСК сравнялся с Газпром и по Р/Е, и примерно, по величине див.доходности.

Антон, С такими уровнем жизни россиян и их з/п, боюсь, что Магнит НЕ дороже 8000 руб еще пару лет будет торговаться. Есть вероятность, что после отчета за 2017г. Магнит по 5000 руб увидим, возможно и ниже.

Титов Станислав
15.11.2017 14:59
Добрый день. какова вероятность корректировки сбера и примерные уровни?

эксперт БКС Экспресс
16.11.2017 13:56
Константин Карпов
Похоже, что коррекция стартовала. Ориентируюсь на область 200+- руб. Но к шортам относиться следует крайне осторожно, фундамент сильный.

Сабрина
16.11.2017 13:04
Добрый день. На чем основано снижение акций ЛСР?


ФГ БКС
16.11.2017 14:08
Акции ЛСР могут быть под давлением из-за обсуждений в правительстве план ухода от договоров долевого участия (ДДУ).

Мария
16.11.2017 21:15
Здравствуйте! Можно краткий теханализ и прогноз до конца года по Сберу.преф.? Спасибо!

эксперт БКС Экспресс
20.11.2017 13:45
Константин Карпов
По Сбербанку скорее всего началась коррекция. Наиболее вероятной целью выступит поддержка в области 165-167 руб. (по префам). При отсутствие негатива на западных площадках к концу года, в случае позитивного пересмотра дивидендной политики ожидается восстановление бумаги к историческим максимумам.

Дмитрий
20.11.2017 13:07
Здравствуйте, какой прогноз по интеррао до конца года?

ФГ БКС
20.11.2017 13:42
Взгляд на ИнтерРАО до конца года нейтральный из-за скоромного прогноза по дивидендам.

Тимур
20.11.2017 14:26
По какой причине падают акции ГМК норникель. Держать или продавать?

ФГ БКС
20.11.2017 15:11
Компания планирует нарастить капзатраты, это с высокой степенью вероятности негативно отразится на дивидендах. Лучше ограничить потери стоп приказом.

Стас Глоба, Не слушай никого. Это обычный прогон.
В прошлом году примерно в этом же году кричали о  больших дивах Газпром и его на этом слегка дернули. А в итоге оказалось, как и планировалось 8 руб дивы по Газпрому дали.
В этом году пытаются такую же шнягу со Сбером проделать )))) 
А что там слушать кого, если Греф в конце июля конкретно сказал, что не более 25% по мсфо.

Антон, Даже 8500 в этом году уже не увидим. А ты о каких-то 12000 ))

stanislava, В Алросе смотрят на дивиденды. А они за 2017г., исходя из того, что направят 50% из прибыли мсфо — ожидаются 4,85 руб на акцию.

Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) – мсфо
Тип Обыкновенная
1 170 722 акций vyborgshipyard.ru/media/1909/izmeneniya-v-ustav-pao-vsz-2017.pdf
Капитализация на 17.11.2017г: 2,446 млрд руб

Тип Привилегированная
51 839 акций
Капитализация на 17.11.2017г: 207,36 млн руб

Капитал на 31.12.2016г: отрицательный; -3,326 млрд руб
Капитал на 30.06.2017г: отрицательный; -2,879 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 14,289 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 16,389 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 15,955 млрд руб

Выручка 6 мес 2016г: 1,601 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 4,171 млрд руб
Валовый убыток 6 мес 2016г: 761,63 млн руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 710,87 млн руб

Операционный убыток 6 мес 2016г: 1,036 млрд руб
Операционная прибыль 6 мес 2017г: 204,02 млн руб

Убыток 6 мес 2015г: 678,33 млн руб
Убыток 2015г: 2,205 млрд руб
Убыток 6 мес 2016г: 858,22 млн руб
Убыток 2016г: 1,054 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 147,84 млн руб
Прибыль 2017г: 120 млн руб – Прогноз. Р/Е 22,1
vyborgshipyard.ru/ru/articles/bukhgalterskaya-otchetnost-vyborgskogo-sudostroitelnogo-zavoda
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=419&type=4


Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) – рсбу  
Общий долг на 31.12.2016г: 21,603 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 26,056 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 28,082 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 3,166 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 7,298 млрд руб

Валовый убыток 9 мес 2016г: 1,08 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 467,78 млн руб

Убыток 9 мес 2015г: 828,61 млн руб
Убыток 2015г: 1,846 млрд руб
Убыток 1 кв 2016г: 571,15 млн руб
Убыток 6 мес 2016г: 571,15 млн руб
Убыток 9 мес 2016г: 965,58 млн руб
Убыток 2016г: 1,089 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 6,86 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 9,57 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 5,65 млн руб
Убыток 2017г: 50 млн руб – Прогноз.
vyborgshipyard.ru/ru/articles/ezhekvartalnye-otchety-vyborgskogo-sudostroitelnogo-zavoda
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=419&type=5

Алроса – мсфо
7 364 965 630 акций moex.com/s909  
Free-float 34%  
Капитализация на 17.11.2017г: 553,845 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 215,744 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 178,971 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 255,563 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 214,477 млрд руб

Валовая прибыль 9 мес 2016г: 158,160 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 108,288 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 32,22 млрд руб
Прибыль 2015г: 32,19 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 49,89 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 90,39 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 116,95 млрд руб
Прибыль 2016г: 133,47 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 22,69 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 48,91 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 61,860 млрд руб
Прибыль 2017г: 70 млрд руб – Прогноз. Р/Е 7,9
www.alrosa.ru/documents/финансовые-результаты/

Котировки Магнит в Лондоне исторически ВСЕГДА были на 1000-2500 руб дороже чем на ммвб.

ROS AGRO PLC (Русагро) – тикер AGRO-гдр
27 333 333 акций
1 акция = 5 гдр
http://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/
Free-float 20,6%
Капитализация на 17.11.2017г: 94,847 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 59,653 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 59,167 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 66,734 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 55,588 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 54,829 млрд руб

Валовая прибыль 9 мес 2016г: 19,014 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 10,769 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 11,810 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 1,700 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 18,088 млрд руб
Прибыль 2015г: 23,690 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 367,18 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 2,033 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 11,203 млрд руб
Прибыль 2016г: 13,675 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 343,68 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 226,08 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 3,089 млрд руб
Прибыль 2017г: 4 млрд руб – Прогноз. Р/Е 23,7
http://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/en/pdf/17.11.2017_Press_release_3Q_9M17.pdf стр.13-18
http://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/otchety-i-publikacii/