комментарии Markitant на форуме

Сургутнефтегаз добыча в 2022 г. 59,6 млн. тонн нефти, капитализация 1 366 млрд (кубышка (50 миллиардов $) есть).
Газпромнефть добыча в 2022 г. 59,1 млн. тонн нефти, капитализация 2 535 млрд (кубышки нет).

Знаете, почему Сургутнефтегаз в 2 раза дешевле Газпромнефти? Кубышка проклята!

ДАВНО ГОВОРИЛ ЧТО КУБЫШКИ НЕТ ДЕНЬГИ В СБЕРБАНКЕ НИКТО НЕ СЛУШАЕТ ВСЕ НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ТО ЛУДОМАНЯТ ТО ПСИХУЮТ =)

Антон Олегович, кубышка и была в Газпромбанке (точно) и в Сбербанке (вероятнее всего), а также возможно и в других банках. Что не так?

“Обязательства российских банков перед Сургутнефтегазом составляют примерно 50 млрд долларов. Источник сообщает, что они могут быть не выпол...

Andum, никаких вариантов нет. Санкции, нехватка валюты, отключение от Свифта и прочее — это всё проблемы лишь самих банков. Сургутнефтегаз владеет не просто кубышкой, если кубышка во вкладах и т.п., то он владеет долгом банков. И банки по любому либо обанкротятся, либо погасят свой долг.
Приведенное вами сообщение из телеграмм-канала BRIEF, это анонимный канал, который в основном перепечатывает чужие сообщения с указанием первоисточника (репосты). Собственные комментарии на канале обычно не публикуются. Таким образом, данное сообщение является крайне нетипичным для канала (да ещё и с указанием некого анонимного источника), что позволяет предположить заказную природу данного сообщения.

Ставка выросла, компания, которая с трудом обслуживает огромный долг (45.5 млрд в 2022 г., +20% к 2021 г.) тоже выросла. Логика на грани фантастики? Может я тупой, но объясните мне — в чём идея?

В телеграмм-каналах писали, что отчёт будет плохой. Что впрочем неудивительно, так как прекратился экспорт электроэнергии в европейские страны (ТГК много экспортировал в Финляндию и Норвегию, теперь экспорту конец!). Лично я ждал падения цен на плохом отчёте (может быть даже взял бы немного в долгосрок), но безумные хомяки и спекулянты спутали все карты. Наблюдаю за цирком дальше!

Ant On, порт в основном на заявлениях минобороны хохлов… О судах в направлении рф

Andum, что-то слабо летим… В теории корабли под угрозой даже в портах (печальный пример — БДК «Саратов»).
От Херсона до Новороссийска по прямой 454 км.
Дальность полета ракет Storm Shadow/SCALP-EG — 560 км.
Так как ракеты подвешиваются на самолёты, то реальная дальность может быть в несколько раз больше.

Кто знает, что это за «прочие доходы» на 12 млрд?

Fire2fox, тут ниже ссылка на просто отличный разбор отчёта: t.me/razb0rka/1709
Если кратко — из-за ослабления рубля переоценили очень сомнительные дебиторские долги в валюте. При этом большая часть прибыли уходит на выплату процентов по кредитам.
То есть компания набрала огромных долгов, платит по ним огромные проценты, но сами средства ушли в сомнительные фирмы и не факт, что вернутся.
Возможно, что не всё так плохо, как кажется, но риски однозначно большие…
Будь компания по 80 рублей, возможно было сделать ставку как в казино, но по 150 руб уже не так интересно. И это не инвестиции, а азартная игра…

Алексей aka Markitant, каких еще тяжб? Фортуму же оплатят его долю! И даже поручение на оплату из Дойче банка какого-нибудь, инициированое В...

Плантатор Мигель, если бы могли договориться, то давно бы уже оплатили. Временно управление означает, что по хорошему не будет.

Алексей aka Markitant, фортум получит копию платежки, в которой из наших ЗВР ему за его долю честно по рынку и заплатят. Будут ли западные б...

Плантатор Мигель, инвесторы не учитывают риск того, что из-за судебных тяжб (которые могут тянутся годами), дивидендов тоже не будет несколько лет. Тяжба вокруг Юкоса идет уже 19 лет (!!!). Они даже частично выиграли, но в 2017 году Конституционный суд РФ по запросу Министерства юстиции РФ и ряда депутатов Государственной Думы принял постановление о признании невозможным в соответствии с Конституцией РФ исполнения решения ЕСПЧ. Впрочем похоже тяжба ещё не закончена.

Как всегда только моё мнение, возможно ошибочное.
Примитивный спекулятивный разгон на новости, что Фортум подаёт в суд. Напомню, что Фортуму помимо других активов принадлежит 29,45% акций ТГК-1.
Забавно, что новость появилась ещё 13.07.23 ( www.fortum.com/media/2023/07/fortum-has-sent-notices-dispute-russian-federation-due-violations-international-investment-treaty-protection ), однако рынок переварил её только к понедельнику.
Но фишка в том, что сам суд ничего хорошего акционерам ТГК-1 не несёт. Фортум хочет лишь получить лишь деньги от нашего государства.
Возможно кто-то надеется, что компанию национализируют или выкупят и она начнёт платить дивиденды. Но возможны и другие варианты: проигрыш Фортума в суде (и оставление внешнего управления), или наоборот возврат акций Фортуму, но при этом он не сможет ни продать их, ни выплачивать дивиденды.
Так же у меня есть подозрение, что Газпром сейчас вовсе не заинтересован в том, чтобы выкупить долю Фортума (которая сейчас по котировкам стоит 12,7 миллиарда), ради возобновления выплат дивидендов. Не стоят они потраченных на выкуп средств в текущем сложном положении голубого гиганта.
Есть также вариант, что суд вообще не причём, а просто спекулятивно разгоняют все ТГК. Обычно после такого разгона цена также стремительно снижается вниз, хотя и может закрепиться чуть выше, чем раньше.
А вы что об этом думаете?

Алексей aka Markitant, вроде все логично. На дивы уже больше 25% направили есть прецедент. В плюс поставил ещё рост цен на бензин и другие н...

РоманП., а кто вам сказал, что они заплатили более 25%? Есть версия, что они просто много заработали за счёт демпферных дотаций. Так или иначе, пока нет отчёта — это всё гипотезы.
А лично я официального отчёта ещё не видел (смотрел здесь: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=2 ).

Сильная жара приведёт к снижению в Италии производства мёда на 10% и пшеницы на 70%
19 июля 2023, 11:24

Источник: russian.rt.com/world/news/1176398-zhara-med-pshenica-italiya

Цитата «Тем временем исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что украинский демпинг в рамках зерновой сделки критически влиял на цены на подсолнечное масло, которое из-за этого впервые стало дешевле пальмового, хотя ранее всегда торговалось с премией. Как рассказывал источник “Ъ” на рынке, в этом сезоне цены на подсолнечное масло с Украины доходили до $683–685 за тонну в пересчете на российский базис FOB. По данным «Совэкона» и ИКАР, которые приводит Reuters, российское подсолнечное масло на мировом рынке на конец прошлой недели в среднем стоило $830 за тонну (FOB). Теперь же, как считает Михаил Мальцев, можно будет ждать стабилизации цен на этом рынке».
Источник: www.kommersant.ru/doc/6110267

Кассация поддержала законность недопуска Лукойла к аукциону на Нятлонгский участок в ХМАО

smart-lab.ru/blog/news/922810.php

Напомню, что лицензия была присуждена «Сургутнефтегазу»:
www.kommersant.ru/doc/5774184

Люксембургский депозитарий Clearstream предупредил своих клиентов, что может заблокировать на их счетах еврооблигации российских компаний и ...

tanzyr, не погружен в тему, но мне кажется, что российских держателей облигаций Газпрома это мало касается. Газпром производит замену на замещайки, а последние находятся чисто в российской юрисдикции.

в башнефти когда нибудь рост будет, каждый день по шажочку сползаем вниз. продам к Ч бабушке

sanka, а почему вы считаете, что должен быть рост?

За рост:
1. Ослабление рубля (около 43,8% выручки Башнефти приходится на экспорт).
2. Мечты о повышении доли прибыли, направляемой на дивиденды (ничем пока не подкрепленные).
3. Заинтересованность властей Башкирии в получении дивидендов (но решают не они).

Против роста
1. Резкое сокращение демпфера на 3 года (большая часть прибыли Башнефти за прошлый год — это скорее всего демпфер).
2. Сокращение добычи в рамках ОПЕК (Роснефть «любит» сокращать свою квоту добычи через Башнефть). В 2020 году так и было.
3. Изъятие денег Башнефти Роснефтью через кешпулинг, дебиторскую задолженность и т.п.
4. Возможность изъятия денег Башнефти местными властями через «благотворительность».

Алексей aka Markitant, здец, по вашей ссылке эта ересь только в заголовке, там даже не удосужились разжевать это дело… то ли журналистика в ...

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ,
1. Есть и другие источники, например:
Коммерсант: www.kommersant.ru/doc/6110485
Российская газета: rg.ru/2023/07/16/haron-smenit-cerbera-na-iuge-evropy-ozhidaetsia-do-plius-48-gradusov-celsiia.html
Привёл тот, что попал на глаза первым.
2. Ради бога ваше право иметь свое мнение по данному факту.
Мне показалось это интересным, но я не претендую на непогрешимость.

18 июля 2023, 09:25
Европе пообещали 50-градусную жару.
Надвигающийся на Европу из Сахары антициклон «Харон» угрожает европейским странам температурами до 50 градусов по Цельсию, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеослужбы.
Источник: vz.ru/news/2023/7/18/1221636.html

Почему это важно?

«Жара повышает потребление газа в Европе» Источник: oilcapital.ru/news/2023-06-27/zhara-povyshaet-potreblenie-gaza-v-evrope-2967566

Если запустить процесс банкротства ВТБ, то освободится 80 тысяч чел, которые могут получить
БЕСПЛАТНО вторую специальность.
КУДА ПОЙТИ УЧИТ...

Ку, вы о чём вообще?
1. У ВТБ всё нормально, никто не может обанкротить компанию, которая платит по счетам.
2. 90%, а может и все 99% персонала — женщины, зачем вы их сватаете в военные училища?

Я также думаю, что если вас обанкротить, то вы тоже сможете найти новую интересную профессию…

С пшеницей всё понятно, но гораздо интереснее подсолнечник и подсолнечное масло (основное направление Русагро).
Информация к размышлению:
1. Значительная часть украинских заводов была вынуждена остановить производство масла в первые месяцы 2022 года из-за заблокированных портов и невозможности экспорта.
2. В 2022 календарном году Украиной было экспортировано в общей сложности 2,75 миллиона тонн семян подсолнечника, в то время как объем не превышал 100 000 тонн в год до конфликта.
3. «Традиционно подсолнечное масло всегда экспортировалось морским путем, поскольку логистика сухопутных перевозок этого продукта недостаточно хорошо налажена, поэтому нормальная работа водных путей чрезвычайно важна для экспорта украинского подсолнечного масла»
Источник: www.zol.ru/n/382fa

Читаю кругом, Газпром шлак, всё плохо, а вот АФК Система мёд, да дивы смешные, да долги огромные, но вы посмотрите сколько дочки стоят… Но тут мне стало интересно, а у Газпрома сколько стоят дочки и просто миноритарные доли акций?
Газпромнефть — капитализация 2,5 триллиона (доля Газпрома 95%)
Газпромбанк — бог его знает сколько он сейчас стоит и сколько денег он потерял в 2022 г., но доля Газпрома около половины (включая долю Газпром капитала), а собственный капитал банка на февраль 2022 г. составлял 859 миллиардов… Половина от этой суммы примерно 430 миллиардов..
Новатэк многим нравится, но у Газпрома вроде как сохранилось 10% акций, которые стоят еще 430 миллиардов.
Еще есть Газпром энергохолдинг, доли в публичных дочках стоят примерно 120 миллиардов, еще есть непубличная МОЭК, сколько она стоит неизвестно, но в 2013 г. её оценивали примерно в 100 миллиардов. Если учесть, что в последние годы компания имела 11-15 миллиардов прибыли, думаю, что сейчас она стоит не меньше.
Есть и другие активы, например производитель удобрений «Газпром нефтехим Салават» но считать их не буду..
Итак навскидку у меня получилось, что Газпром оцененный в 4 триллиона имеет дочки и акции на 3,5 триллиона… Таким образом, сам газовый бизнес оценен в жалкие 500 миллиардов рублей (или 5,5 миллиардов долларов)… НЕВЕРОЯТНО, 12% мировой добычи газа стоят меньше, чем на пике какая-нибудь компания-пустышка типа Никола (https://smart-lab.ru/q/NKLA/GAAP/market_cap/) на бирже США..
Не призываю покупать Газпром, ему действительно сейчас плохо… Нужно время и немалые затраты на стройки, чтобы он восстановил экспорт, нашел новых покупателей в Азии. Не призываю и продавать АФК Систему. Но забавно, когда одни и те же люди ругают Газпром и нахваливают Систему… Чудеса и только! Лично я держу акции ГП в долгосрок и что-то останавливает меня от продажи. Мне кажется, что позитив (остановка СВО и т.п.), если он случиться, то переоценит акции очень быстро и такие слоупоки как я, не успеют набрать позицию… Поэтому пусть остается.