комментарии Markitant на форуме

Объемы какие попёрли, с чего бы это?

Сергей Быков, сдали акции по 53,5, теперь выкупают обратно c рынка на 3-4 рубля дешевле?

Обратите внимание, после смены контролирующего собственника в Магните, дивиденды слегка подросли: за 2016 — 193.53рубля, за 2017 — 251.01рублей, а вот за 2018-й, когда сменился собственник, уже — 304.16 рубля.

MnenieDiletanta, Марафон групп откупили часть доли ВТБ на кредит самого ВТБ. Поэтому и банк и компания заинтересованы в выплате дивидентов. Но вопрос в том, сможет ли Магнит потянуть эти выплаты, будет ли у него прибыль? Пока похоже у них с этим большая проблема, пришлось даже Тандер выпотрошить. Ок, нашли заначку в Тандере, хорошо, но это на 1 раз, а что дальше?

Рост начался сегодня в 14:54мск
все ленты новостей я просмотрел
не нашел релевантной информации

Тимофей Мартынов, брокер ВТБ считает (Итоги дня в «Телеграм»), что акции росли так как уменьшилась вероятность их исключения из MSCI Russia.

Алексей aka Markitant,

Ну дык, генеральный Транснефти же уже прямым текстом послал, то есть сказал, что Транснефть уже направляет 50% от прибыли на дивы… и добавил — «От очиещнной прибыли». ))))

Марэк, ну кто-то из ВТБ в очередной раз сказал про дивиденты в 50% от прибыли и акции ВТБ в очередной раз дернулись вверх. Здесь видимо то же самое. Увидели два слова Транснефть и 50%, а дальше рефлекс))

Акции «Транснефти» подорожали на Мосбирже на 7,1% в отсутствие новостей

16.10.2019
Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на торгах Московской биржи на 7,09% и на 16:20 мск достигли 163 тыс. 800 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Марэк, видимо дорожают на этом
" 16 октября 2019 16:10
Транснефть, Сбербанк и РЖД не доплатят в бюджет 500 млрд руб.
Счетная палата рекомендовала обязать госкомпании выплачивать бюджет в качестве дивидендов не менее 50% их чистой прибыли".
www.iarex.ru/news/71371.html
Это всё с ссылкой на какой-то телеграм-канал.
В сообщениях от других агентств за 14-15 октября на ту же тему, рекомендации счётной палаты тоже про «работу по реализации единого подхода к дивидендной политике госкомпаний по соблюдению нормативов перечисления выплат в размере не менее 50% от чистой прибыли», но связь между Транснефтью и 50% нормой менее очевидна. У iarex.ru при поисковом запросе в Яндексе обе строки (про Транснефть и 50%) вылезают рядом.

Как в поговорке «слышал звон, да не знает где он».
www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/14/813603-federalnii-byudzhet
Счётная палата сказала, что дивов не будет, а спекули погнали акции вверх. Забавно))
Дивы хорошие Транснефть по-моему скромному мнению платить НЕ БУДЕТ, во-первых, руководство категорически против, во-вторых, они еще за грязную нефть не рассчитались, в третьих см. новость ниже «Правительство отказало «Транснефти» в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов». Рекомендацией счётной палаты Транснефть извините подотрётся, а вот кто и должны расти, так это другие госкомпании и их дочки, так как недостающие деньги скорее всего будут доставать оттуда… Из одной только Башнефти легко можно получить порядка 50 миллиардов в год в бюджет если довести уровень дивидентов до уровня Татнефти. Конечно я могу и ошибаться, но мне рост Транснефти выглядит возникшим на пустом месте, особенно в отрыве от других госкомпаний.

охеренная бизнес идея: создать инет компанию ориентированную исключительно на русскоязычную аудиторию, нашпиговать и нафигачить всяких сервисов. Поднять не хило бабла, ни с кем не делиться, зарегить компанию в голландии, получить мальтийский паспорт, а потом удивляться что РФ хочет гайки подкрутить. в США гугл по щелчку все выложит кому надо. а яндекс абсолютно не конкурентоспособен за пределами России.

Maxone, так вопрос к законодателям и администрации, которую в нашем государстве называют громким словом «власть» (хорошо хоть не вассалы и сюзерены), почему бизнесмены бегут из России сломя голову? Нам всё пытаются объяснить на Первом канале, России 24 и Вести ФМ, что это бизнесмены такие неправильные. Может не в бизнесменах дело?

Auximen, всё верно.
Лобаева выдавили.
Дурова не удержали.
+ Ещё 100500 программистов, таких как Евгений Рошал свалили.
Ах, да, Лобаев каким-то чудом всё-таки вернулся. Один случай на миллион.

И где же там охеренная бизнес идея? Это все придумано до яндекса, Яндекс же реализовался на российском рынке, куда доступ иностранным компаниям напрямую закрыт. Что же такого нового, своего, придумал Яндекс?

Михаил, ты не прав. Поисковые системы только начали развиваться. Яндекс вошел в рынок и в некоторых сегментах обогнал Гугл. Чего придумал? алгоритмы, контент, собственно благодаря ему рунет такой какой он сейчас

Суриков Дмитрий, ничего революционного в поиске Яндекса нет. Единственное его преимущество — поиск словоформ с учетом русского языка сошло на нет. В плане революционности крошечный поисковик Нигма был впереди Яндекса. Преимущество Яндекса в том, что он одним из первых влез в этот бизнес и сумел выжить в отличие от той же Нигмы, Апорта и Рамблера. Однако Гугл это не Нигма и Яндекс который НИКОГДА не опережал западных конкурентов, а только копировал их решения выглядит явно слабее.

14.10.2019 21:40
Рубрика: Экономика
Банки дают капитал на отсечение
Российская газета — Федеральный выпуск № 231(7989)

Банк России решил смягчить ряд пруденциальных требований к банкам. Практически одновременно с правительством он запускает свою «регуляторную гильотину».
rg.ru/2019/10/14/cb-rf-reshil-otmenit-riad-trebovanij-v-ramkah-reguliatornoj-gilotiny.html

Чистая прибыль РусГидро за 2019 год может сократиться — Атон
Дальний Восток в фокусе перед трансформацией

На прошлой неделе РусГидро организовала визит аналитиков и инвесторов на объекты на Дальнем Востоке: Благовещенскую ТЭЦ, Бурейскую ГЭС и Нижне-Бурейскую ГЭС, что было особенно своевременно ввиду предстоящей трансформации дальневосточного сегмента компании. Мы полагаем, что оптимизация и изменение подхода к тарифообразованию действительно могут способствовать повышению рентабельности этого сегмента, но, вероятно, в долгосрочной перспективе. Поэтому мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по акциям РусГидро, подчеркивая слабые прогнозы на 2019 (EBITDA -18% г/г), установленный минимальный уровень дивидендов (доходность – 7%) и рыночную оценку на 32% выше аналогов (3.7x 2019П EV/EBITDA).
           
Дальневосточный сегмент: из тормоза рентабельности...
Этот сегмент РусГидро традиционно отличается значительно меньшей рентабельностью (в 1П19 EBITDA маржа субгруппы «РАО ЭС Востока» составила 9%), чем у ее гидроэнергетических активов (65%), существенно уменьшая консолидированную рентабельность (25%). Главная причина в том, что активы находятся в неценовой зоне и работают по искусственно заниженным, регулируемым тарифам и затратам, компенсировать которые должны государственные субсидии (ок. 15 млрд руб. в год) и сквозные субсидии от промышленных потребителей европейских и сибирских ценовых зон (32.1 млрд руб. в 2019П для РусГидро). Соответственно, дальневосточный сегмент нес большие убытки от обесценения основных средств (24.2 млрд руб. в 2018), что оказывало давление на чистую прибыль и ограничивало дивиденды. В обновленной дивидендной политике уже установлены минимальные дивиденды (не менее среднего за три года, прогнозный DPS за 2019 – 0.037 руб. / акц., доходность 7%), а регуляторные изменения могут обеспечить дополнительный потенциал роста на Дальнем Востоке.

… в перспективную зону долгосрочного роста?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, в Атоне нубы? Говоря про «рыночную оценку на 32% выше аналогов», как можно забыть, что средняя себестоимость электроэнергии с гидроэлектростанций, в несколько раз ниже средней себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях"? Другое дело, чтобы при этом тарифы были адекватные, с чем у нас в стране проблема… Режут тарифы так как низкая себестоимость, а то, что вложений с троительство гидроэлектростанций требуется намного больше — всем плевать.
Гидро хороший ресурс, но в этом году позитива у него не намечается, поэтому я решил пока отложить покупку акций.

Еще к новостям нашей высокодуховной клептократии. В якутском СИЗО на резинке от штанов повесился бывший главный начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер. 7 октября его взяли под стражу, на следующий день повесился. А арестовали Бурксера из-за аварии, которая случилась два года тому назад. На руднике «Мир» бурили скважину. Прорвало воду. Под землей находился 151 шахтер. 8 человек погибли. Ущерб: 12 миллиардов рублей. Судя по всему, скважину, в принципе, бурить было нельзя, потому что удешевляли технологию, пренебрегая жизнями, как обычно у нас в нашей высокодуховной клептократии.

Возникает в связи с этим убийством два вопроса. Первый. Вообще-то у нас начальник АЛРОСА — я напоминаю, когда случилась авария, Сергей Иванов-младший. Сын Сергея Иванова, брат того самого второго сына, который убил 68-летнюю Светлану Беридзе, переходившую улицу по пешеходному переходу, после чего был арестован за это дело зять Светланы Беридзе за то, что он напал на бедного отпрыска Иванова.

Вот у меня в этом смысле вопрос в студию: Скажите, а если Сергей Иванов — глава АЛРОСА, он что не знал, что у него бурят скважины с нарушениями? В таком случае он профессионально некомпетентен, его следует уволить, если он ничего не знал, а если знал, то он должен быть там же, где и Бурксер.
взято:
echo.msk.ru/programs/code/2517759-echo/

Сергей Иванов, не верю, что он сам повесился. Думаю — обрубили концы, чтобы не дал показания. Такой человек о многом мог рассказать, многих за собой потянуть. Если такой человек умирает, 99% что это убийство. Выводы делайте сами.
Написал это, потом посмотрел в сети и оказалось, что далеко не я один так думаю:
www.yakutia.info/article/191557
compromat.group/main/investigations/21374-zagadochnaya-smert-grazhdanina-burksera.html

Акции АФК Система привлекательны для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе — ITI Capital
Мы считаем акции АФК «Система» привлекательными для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе. Основной триггер роста стоимости компании — положительная переоценка нерыночных активов группы.

Наша консервативная оценка потенциала роста стоимости акций АФК «Система» предполагает 14% премию к их текущей рыночной цене, до 14,1 руб./акция, или $4,3/ГДР до конца 2019 г. Более оптимистичный подход к оценке транслируется в потенциальный темп роста цены акций от 22 до 38% (15–17 руб./акция или $4,7-5,3/ГДР).

ITI Capital

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, объясните дураку, почему все говорят о недооцененности «Системы»?

Стоимость компании (капитализация + долг) более 820 миллиардов, стоимость долей в дочках по очень грубой оценке — не более 400 миллиардов, при этом часть активов убыточные. Система это колосс на глиняной ноге, а нога эта — МТС. Любая неудача МТС и Система сломает шею. Лично мне будет жаль, так как частных компаний, которые что-то создают, а не просто прихватизируют госсобственность у нас очень мало. А та же МТС создана с нуля и является по-своему эффективной компанией (хотя и обворовывающей иногда своих пользователей). Кстати общение с ребятами из МТС пару десятков лет назад по служебным обязанностям оставило приятное впечатление.
Шансы выкарабкаться у Системы есть, на её стороне понижение ставок (кстати никем не гарантированное в дальнейшем) и надежды на выход убыточных дочек на прибыль. Но в чем резон годами держать эти бумаги имея мизерные дивиденты? Посчитайте сами, сколько лет им придется погашать долг!
Про МТС.
Все согласны, что доходы населения снижаются и ритейл падает? То есть, все согласны, что население будет меньше тратить денег на еду? Но почему-то вы уверены, что население будет экономить деньги на еде и не будет экономить на мобильной связи?
Лично я бы лучше акции «Магнита» купил, гигабайты и минуты на хлеб не намажешь.

Я бы немного купил в порядке экперимента, но непонятно когда остановится падение.

Новые тюльпаны эти ваши биткоины:
fishki.net/1323648-tjulpanovaja-lihoradka-ili-istorija-pervoj-finansovoj-piramidy.html
Это лишь моё мнение.
А алькоины это даже не тюльпаны, а расписки, которые можно поменять на тюльпаны. Большинство альткоинов на основных биржах торгуются именно к биткоину.
Я бы их не купил на доллар даже будь у меня миллиард.
Инвестиция в будущее? Ничего более абсурдного и придумать нельзя. Пойти на какой-то сайт и отдать кому-то свои деньги. Оооооотличная инвестиция!
Это только мое мнение.

УгольИнвест полагает, что...



… и приводит свои доводы.

Евдокимов Сергей, тут всё непросто. Компания платит очень маленькие дивиденты при хорошей прибыли. При этом она могла бы платить отличные дивиденты (>10%) при прибыли в 3 раза меньше чем сейчас. У «мамки» — Евраза солидный долг, а чистая прибыль за 1-е полугодие невелика, но это не мешает им платить немалые промежуточные дивиденты.
www.evraz.com/ru/news-and-media/press-releases-and-news/evraz-opublikoval-finansovye-rezultaty-za-1-e-polugodie-2019-goda/
Любопытно, что внутригрупповые займы выданные Распадской краткосрочные и под неплохой процент.
Есть идея, что кэш в Распадской копят не просто так.
Тогда или по итогам года будут хорошие дивы, или обозначится какая-то крупная сделка.

Алексей aka Markitant, ну не знаю, как у вас что-то снимают, у меня за 17 лет, мегафон ни разу ничего не снял, лишнего…

elber, цитата «В личном кабинете в платных услугах его нету, но он есть»
pikabu.ru/story/uznayu_megafon_6051461
Убедился, какие это лживые уроды на своей шкуре.

Яндекс и польза диверсификации
Если бы у вас был портфель из 20 фишек (с долей каждой фишки по 5%), то изза падения цены акций Яндекса в пятницу 11 октября 2019 ваш портфель подешевел бы всего на 1%

А ведь кто-то тут хвалился, что купил Яндекс на 35% от портфеля!
На что он надеялся?

Как-то так...

И моя предыдущая статья Про Яндекс


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сберегатель (От Лонга!), интернет-компании по определению — рискованный актив. Достаточно вспомнить крах доткомов.
Диверсификация это не обязательно меньше риска. Если вместо тщательного выбора одной очень хорошей компании набить портфель чем попало, пусть даже из индекса, вероятность потерь даже вырастет.
Про 35%. Мы не знаем, может у человека 100 миллионов в виде вкладов и он 10 миллионов вложил в акции. Тогда пропорции портфеля не важны, сам портфель целиком это лишь 9% всех средств. Вполне приемлемый риск. Важно не только то, что в портфеле, но и какую часть занимает сам портфель в средствах его владельца.
Падение Яндекса — чистая спекуляция, у Google тоже есть бизнес в России, но никакого влияния на их акции законопроект не оказал. Масштабы конечно другие, но дело в принципе.

29 декабря 2019 года Роснефтьдолжна вернуть Башнефти займ. Сумма возврата с учетом процентов предусмотрена в пределах 54,5 млрд руб.
Если бы Башнефть как Татнефть и некоторые другие компании направила на дивиденты ВСЮ прибыль, Роснефти можно было бы не возвращать займ, а зачесть в счёт своей доли от дивидентов. Надо лишь пролонгировать займ до даты выплаты дивидентов. Средняя прибыль на акцию составила бы порядка 30% и переплюнула самые смелые прогнозы РДВ.
Лично я расцениваю вероятность подобного развития событий как низкую, но по аналогии с акциями Сургутнефтегаза, акции Башнефти тоже могут стать инструментом спекулятивной игры. Стоит следить за сообщениями, интересны 2 варианта:
1. Займ будет пролонгирован на 6 месяцев (смотри выше).
2. Деньги будут возвращены в срок. Тоже интересный вариант, так как у Башнефти появится кеш для увеличения дивидентов.
Неблагоприятный вариант — пролонгация займа на год или больше, новые займы, либо рост дебиторской задолженности.

Мошенники из МТС

Не покупайте акций МТС!

Эпизод 1. Испания.

Каждый из нас бывает на отдыхе и меньше всего мы хотим там остаться без связи. По этой причине на счете всегда были деньги. Случилось так, что был вынужден был позвонить по местному телефону.
И каково было удивление после изучения расходов на роуминг увидев тарификацию местного звонка из Испании в Испанию по номеру +34 922 ххх ххх как звонок в Пакистан. Пакистан! Мать вашу. А это уже совсем другие цены. Переписка в чате приложения и звонок в службу поддержки результатов не дали. Все просто, посмотри внимательно на выписку там указан номер 922 ххх ххх и это логично. Ведь при звонках внутри страны  набор в международном формате кода страны +34 не обязателен. Но жажда наживы МТС бьет все границы – они тарифицируют 922 как код Пакистана. При этом не важно, что нет «+» как символа выхода на международную связь, Пакистан и все тут.
Читаем УК РФ, благо юрист, ст. 159 мошенничество…
Народ, если у кого была похожая ситуация со списаниями в роуминге у МТС прошу откликнуться для подачи коллективного заявления на возбуждение уголовного дела. Может после того, как присядут начнут уважать ну или не обманывать клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MVLad, да все знают, что МТС конченая компания по сравнению с Теле 2. Мегафон впрочем такой же. Про Билайн не знаю, лет 10 им не пользовался.
Навязали в салоне МТС симку «в подарок», как уверяли, абсолютно бесплатную. Я её даже в телефон не вставил. А через месяц посыпались телефонные звонки с угрозами и требованием погасить задолженность. При этом даже номер симки с долгом был не мой. То есть продавец активировала какую-то левую симку с платными услугами (свою я ей активировать не позволил несмотря на навязчивое предложение) и повесила её на меня. Расчет был, что я как большинство овец молча побегу платить.
Еще у них был телефон Oysters Arctic 450 залоченный с трояном, который просто опустошал счета его покупателей. Сотрудники Медиамаркта продававшие телефон по договору с МТС просто посылали недовольных покупателей куда подальше. И только когда МТС видимо наварилась, а может жалобы пошли уже в прокуратуру, МТС убрала трояна из прошивки, причем исправленная прошивка была выложена втихую на сайте производителя, тогда как телефоны с трояном продолжали продаваться без ограничений. Я был в шоке Васю Пупкина за полуигрушечный зловред поразивший компьютер соседа могут засадить на годы, а тут в промышленном масштабе распространяют телефоны с троянами и все гос. органы ничего не замечают!
Мегафон тоже те еще воры. Сделали бесплатную услугу платной (это был не пробный период, она действительно была полностью бесплатной) и потом каждый месяц крали деньги у мамы-пенсионерки. Она почти не звонила но при этом денег на телефоне постоянно не было, так как каждый месяц списывали немалую сумму за абсолютно бесполезную и неиспользованную ни разу услугу. Когда я решил разобраться, что такое с телефоном, я был в шоке.
Если Теле 2 подтянет количество базовых станций и покрытие и сохранит порядочность по отношению к клиентам, МТС и Мегафону хана, многие клиенты уйдут от них однозначно, сейчас только качество связи их и удерживает, у Теле-2 оно все-таки похуже.
Маленький штрих, операторы не спешат блокировать мошеннические короткие номера, так как получат долю прибыли от платных звонков.
На интерес к акциям подобные истории влияют мало, однако совсем игнорировать их не стоит, ведь их наличие означает, что есть определенное число хейтеров компаний и если оно будет рости, это когда-нибудь начнет оказывать заметное влияние и на их бизнес.

Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.

Евдокимов Сергей, давно перешли на закупки в Китае (это общий тренд), осталось производство зимней обуви + отдельные компоненты.
obuvrus.ru/press_center/publications/3383/
www.kommersant.ru/doc/859000

Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.

Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.

khornickjaadle, я не спец в бухгалтерских отчетах. Но если инвесторы не рады, значит есть проблема.

ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.

khornickjaadle, да всем всё равно, какая там модель бизнеса. Всех волнуют только две вещи: стоимость акций и дивиденты. Ни то, ни другое пока не радуют. То, что Титов закусил удила в своем стремлении открыть больше магазинов и совсем не оглядывается на акционеров, это факт. Возможно, что его стратегия и верна, но сейчас покупать эти бумаги — большой риск

По магниту наконец дивы стали нормальные а народ все нос воротит. Когда еще по магниту дивы были 9%. Вот сейчас то и время покупать магнит понемногу

Denis Vido, заплатить 3000 за 300? интересный гешефт.
ритейл — замечательный бизнес, потому что достаточно потратить 10мин, зайти в Магнит, а потом в Пятерочку, этого будет достаточно для понимания, откуда надо бежать. в динамике картина еще ярче.

any_to_real, В нашем городе пятерочка проигрывает магниту как по посещаемости так и по ценникам на продукты, хожу в пятерку крайне редко а как захожу там всегда мало народу в то время как в магнитах не протолкнуться

Denis Vido, тогда конкретизирую, я пишу про Москву.
Если лет 7 назад Пятерочка была синонимом уныния и мракобесия, а Магнит — хорошим магазином (в своей нише), сейчас ситуация изменилось: в моем кругу знакомств люди стали предпочитать Пятерочку Магниту. Не исключаю, что, например, в Краснодаре, обратная ситуация.

any_to_real, жил в Москве в 2015 г. месяц. В Москве «Магнитов» реально мало, кругом одни «Пятёрочки». Сам закупался в «Пятёрочках», «Монетках» и «Фикспрайсе».

цена нового формата Х5 — примерно 45 млн.руб, какая должна быть наценка что бы это когда нибудь окупить учитывая ежемесячные расходы на содержание?

av3, время от времени надо переоборудовать магазин. Иногда проще вывезти всё старое, сделать ремонт и поставить всё новое, чем латать дыры. Сети не сразу везде меняют, а в первую очередь там, где уже пора и где это полезно для имиджа.

Михаил К, жители Москвы тратят на еду 25% доходов, жители регионов — до 60%. При этом Москвичи покупают более дорогие продукты и средний чек у них в несколько раз выше. Поэтому результаты экспериментов с новым форматами «Пятерочки» в Москве абсолютно неприменимы за пределами садового кольца.