ответы на форуме

Прорывной хороший отчёт!

РоманП., на что в первую очередь обращать внимание в отчете?

Andrea, но самое вкусное вот это «Свободный денежный поток за девять месяцев 2019 года составил 517,1 миллиарда рублей, увеличившись на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года»

Маска, с него платят дивы, я правильно понял?

Прорывной хороший отчёт!

РоманП., на что в первую очередь обращать внимание в отчете?

Andrea, на какой бумаге сам отчет напечатан, если на тисненной — всё плохо, если на простой — то всё гуд на рост операционной прибыли, чистой прибыли, снижение долга и кап.затрат

Маска, стебаешься, все начинали с нуля, мне не стремно спросить

Выручка Лукойла снизится на 8% — до 1,96 трлн рублей — Велес Капитал
26 ноября «ЛУКОЙЛ» представит финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2019 г. Согласно нашим прогнозам, выручка «ЛУКОЙЛа» снизится на 8% к/к до 1 964 млрд руб., главным образом, в результате падения средней цены Urals на 10% к/к до $61 за баррель.

EBITDA, по нашим расчетам, сократится на 6% к/к до 304 млрд руб.: поддержку оказали снижение экспортной пошлины и рост объема нефтепереработки на 4,5% к/к. Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 171 млрд руб., что на 6% ниже показателя за предыдущий квартал.

Таким образом, динамика финансовых результатов компании, скорее всего, будет близка к изменению цен на нефть в отчетном периоде, поэтому мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании.

Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, нужно им калькулятор подарить. Выручка может и упадет, а прибыль вырастит.

РоманП., привет. добирать будешь, если вниз свозят?

Маска, у меня позиция 75% фьючи март. Уже в хорошем плюсе. В плане продать оставшиеся декабрьские фьючи. Входил на уровнях 5700-5800р по акции. В марте буду думать идти на поставку или нет. Если будет ниже 5800р подумаю о покупке.

Выручка Лукойла снизится на 8% — до 1,96 трлн рублей — Велес Капитал
26 ноября «ЛУКОЙЛ» представит финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2019 г. Согласно нашим прогнозам, выручка «ЛУКОЙЛа» снизится на 8% к/к до 1 964 млрд руб., главным образом, в результате падения средней цены Urals на 10% к/к до $61 за баррель.

EBITDA, по нашим расчетам, сократится на 6% к/к до 304 млрд руб.: поддержку оказали снижение экспортной пошлины и рост объема нефтепереработки на 4,5% к/к. Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 171 млрд руб., что на 6% ниже показателя за предыдущий квартал.

Таким образом, динамика финансовых результатов компании, скорее всего, будет близка к изменению цен на нефть в отчетном периоде, поэтому мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании.

Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, нужно им калькулятор подарить. Выручка может и упадет, а прибыль вырастит.

РоманП., привет. добирать будешь, если вниз свозят?

Маска, а как его вью повлияет на твое решение? А если он окажется не прав, то его помыкать будешь? Я бы не ответил.

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Маска, 550-600 к весне ?? (это 30% за полгода) с чего ?? Это же не IT Компания где бизнес масштабируется, даже не покупкой серверов, а просто арендой виртуальных серверов в облаке… прибыль и продажи почти не растут, а дивы увеличивают… Доколе ?? Это не может продолжатся по экспоненте

Максим ТХАБ, доколе дивы растут. Див доходность за 18Г была 7.1%. С того времени цб снизил ставку то-ли на 50БП, то-ли на 75БП. Нас ждёт переоценка по див.доходности акций.
7.1% — 75БП…
42₽ дивиденд 2019Г / 0.065-0.067… дальше самостоятельно

Маска, Это же не облигация чтобы каждый год 42 рубля платить, завтра спад будет, нефть поёдёт вниз, и они будут платить по 10 рублей или вообще направят 100% на погашение задолженности, надо учитывать что ГПН принадлежит ГазПрому — понадобятся ему деньги — ГПН купит у ГазПрома веселей на 400 млрд руб. вот и нет денег на дивиденды. Хотя компания конечно хорошая.

Откровенно слабый рост выручки разочаровал, хотя понятно что ограничение по России опек+ не даёт развернуться. Радует рост добыст и fcf, отличная рентабельность. Ожидаемые дивиденды 2019Г поднимут акции в диапазон 560-600 к весне 2020.
Буду держать, хотя ранее были мысли фиксануться и переложиться (увеличить долю) в Лукойл после новой дивполитики.

Маска, 550-600 к весне ?? (это 30% за полгода) с чего ?? Это же не IT Компания где бизнес масштабируется, даже не покупкой серверов, а просто арендой виртуальных серверов в облаке… прибыль и продажи почти не растут, а дивы увеличивают… Доколе ?? Это не может продолжатся по экспоненте

Цена на никель продолжила снижение и со своего максимума сентября 18850 упала уже на 20% до 15070 и находится на 3 месячном минимуме. 3 месяца назад акции Норникеля стоили 14750, ждём дальнейшего снижения акций Норникеля до 16000 — 16500, следующая поддержка и возможная цель снижения Норникеля 14500 — 15000 при дальнейшем падении цены на никель и палладий.

Инвестиционный фонд, да вы никак хотите зайти пониже, поэтому и топите на обвал норда. Все это сомнительно

Вольд, ага, дадут тут пониже, щас. Разве что в понедельник на Дне стратегии потя не квакнет про пересмотр акционерного соглашения. А в целом тут ничего не меняется — куканят потихоньку мелких медвежат, которые шортят под мантры «фсе пропала, никель упал на 20 процентов».

Скопидом, но с другой стороны стали появляться сделки и достаточно крупные именно по продаже. Вопрос, конечно, а кто эти крупные лоты выкупает? Но лента постторгов в пятницу показала именно это.

TRD, постторги — ни о чем. Когда он пер вверх — также поднимали цену покупками 10-20 тыс. лотов. Насчет Вашего поста с коррекцией до 12 тыс. — эту бумагу, как и многие другие на нашем рынке на определенных уровнях держат дивиденды — думается мне, что если бы гмк их не платил вовсе, или платил мизер — он бы столько не стоил при всем позитиве с рынка металлов. Тут еще одна тема — потя года полтора назад обмолвился про дивы, что платим так много, пока «у Олега проблемы» — в результате видим, что несмотря на все инфовысеры про смену дивполитики гмк норникель платит по-максимуму. Так вот — эти проблемы пока что никуда не делись — почитал тут аналитику — мировой рынок алюминия затоварен. Смотрите — санкциями шарахнули фактически по одному Русалу, что лишний раз показывает, что за действиями политиков стоят чисто прагматичные экономические вещи. А тут все четко — амеры убрали конкурента тому же амерскому алюминиевому гиганту Алкоа.

Скопидом, ну как ни о чем? Если при подъёме поднимали, и цена шла вверх, то если сейчас идут продажи, то цена скорей тоже пойдёт вниз. Есть и ещё одно интересное наблюдение. Интересные там проходили лоты на продажу состоящие из трёх одинаковых цифр

TRD, вот вы ерундой занимаетесь. Смотрите шире, объектив панорамный поставьте. Гамак при уходе к 15 оторвут вместе с руками. Какие 12обычная коррекция. Загрузилась — отпустили — краткосрочные спекули фиксанулись — цена скорректировалась — потом такие как вы с пересеру ливанули. В стакан вообще зачем смотреть если не понимать, там нарисуют для таких зрителей что хочешь, и плиты и пилы и самаркандскую царицу

Маска, отрывали уже с руками! Для гамака скоректироваться на 50 процентов уже отработанная модель. А чтобы не отрывали с руками вам придумают какую -нибудь историю. Например не про снижение, а про отмену дивидендов, или ещё что-нибудь, чтобы вы не просто пальцем, а носом на клавиатуре успели нажать на sell. Слишком много мелких спекуляции и инвесторов засело в бумаге привыкнув к росту. И их надо скинуть. Значит напугают, чтобы было страшно. Иначе придётся ещё какую-нибудь новую волновую теорию придумывать, чтобы правильные цифры по уровням получались. Задёрги вверх как сегодня с утра ещё будут, но коррекция своё все равно отрисует. 12 это крайний вариант. 16000 более реалистично. Хотя и то другое останется в рамках восходящего тренда.Причем, я никого не призываю продавать. Просто рассчитываю для себя те уровни, когда можно будет покупать или подкупать. Смотря у кого какие нервы.

Див.поддержка конечно низковата. Есть еще куда свалиться.
При текущем курсе $ — в район 75 руб. А ниже вот уже никак.

Но распад — это НЕ дивидендная компания. И не была ей.

Это компания роста !

1. С лучшей динамикой курсовой стоимости.
2. С эффективностью бизнеса — в первой десятке российского фондового рынка.
3. С таким же запасом финансовой надежности.
4. С положительной денежной позицией и без просроченных долгов.

По масштабу — середнячёк. Но очень зубастый.

Что в итоге ?

Актив — весьмааа зачетный! Таких поискать.
И ничуть не удивительно, если Евраз хотел бы его полностью притарить.
Угадать сие желание — не надо быть гуру )

Но фри 16% — это, вроде, не уж и мало, чтобы прям по дешману отжать.
Лемминги слились. Дальше, думаю, будет сложнее…

Евдокимов Сергей, 5 лет не платить ни копейкой больше минимальных див 5р, и вы сами бумажки по 50р сдадите.
Вот увидите, сейчас в цене заложена надежда, что вторую часть дивов за 2019й год дадут выше 2.5р. Если она не оправдается, весной бумагу ждёт обвал обвалов одной свечой на 50р. Тогда (и только тогда) инвестору придёт время покупать Распадскую.

Электромонтёр, ойёмаё.
Ну что за упрямство ?!

Дививденды… дивиденды… ааа… маленькие дивиденды....

Я же написал: КОМПАНИЯ РОСТА !

и опять: дививденды… дивиденды...

Цена в 2014-м = 21 рубль
В первой половине 2019-го = 138 рублей

124% годовых ежегодно!

Занавес.

Евдокимов Сергей, 2011 — 225₽. 2015 — 23₽. Компания роста

Маска, это называется простым словом манипуляция?

Вы же выбрали два экстремума на всем временном интервале. И их показали.

Очевидно же, что они ничуть не отражают объективную, стабильную во времени динамику цены.

Берите честные цифры. Берите релевантный интервал анализа. Считайте, например, годовые среднеежедневные цены по закрытию торговых сессий. Или средневзвешенные по объему цЕны сделок. И уже их сравнивайте.

Вот тогда будет честная, непредвзятая и объективная картина динамики. Которую не оспоришь.

Вот тогда и воткнёте кинжал своих аргументов в мое мнение.

Хотя, наивно мне полагать, что вы не понимаете. И ещё доказывать вам чего-то.

Без капли сомнений, вы умышленно пытаетесь манипулировать цифрами, визуально демонстрируя свои усмешки.

Засим дискуссию прекращаю. Откланиваюсь.
И адьёс.

евраз вас, инвесторов, поведет вниз за низкой средней… Выкупит бумагу с рынка по низкой средней и это три. Евразу не нужны миноры в Распадской

А дивы на кой ввёл при сей стратегии ?

Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.

Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?

Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.

Маска, понятно. Спасибо за ответ.
Визуальное оценочное мнение. Верно? Посмотрели на стакан, сделали вывод, озвучили.
Типовой подход )

По моему, нормально у Распадской всё с ликвидностью. Из добытчиков только Алроса и ГМКН впереди.
А то что на десятку (сотку, лям или ярд баксов) единовременно не втарить — дк на масштаб деятельности смотрите. Разные весовые.
И это сказ не про ликвидность.

Евдокимов Сергей, расскажите это минорам КТК, когда бумажка с 200 (по памяти) до 120 улетела. Закончилось-то всё гуд, оферту выставили. А если бы нет? И таких примеров вагон с телегой, спорить лень, грузитесь как хотите.

Маска, Вроде ж за Распадскую речь была. А КТКой аргументируем ))
О чем вы говорите, понимаю. И согласен. Но это не «ликвидность» называется. Посему и вопрос возник.
Лады. Не «спорим» больше.

Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.

Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?

Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.

Полагаю, если входите в актив, где фри флоат распилен на «три фонда» — это плохо и опасно.
Хоть один решит выйти — будет жёсткий слив депо.

Чем больше миноров в активе — тем меньше риск.
А это гуд при прочих равных.

Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.

Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?

Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.

Маска, понятно. Спасибо за ответ.
Визуальное оценочное мнение. Верно? Посмотрели на стакан, сделали вывод, озвучили.
Типовой подход )

По моему, нормально у Распадской всё с ликвидностью. Из добытчиков только Алроса и ГМКН впереди.
А то что на десятку (сотку, лям или ярд баксов) единовременно не втарить — дк на масштаб деятельности смотрите. Разные весовые.
И это сказ не про ликвидность.

Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.

Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?

Есть тут лохи, кто покупал Распадскую по 150 Р.

Андреев Витя, почему сразу лохи? для Распадской 150р — не дорого, нормальная цена — 200р за акцию

Сергей Быков, при отсутствующих дивах никому она нахрен не нужна, кроме самого мажора

Маска, не спорю, котировки говорят сами за себя. Можно купить и ждать с надеждой что инвесторы изменят свое отношение к компании, ждать позитивных изменений, и, возможно, через год-другой Распадская будет стоить справедливые 200р

Есть тут лохи, кто покупал Распадскую по 150 Р.

Андреев Витя, почему сразу лохи? для Распадской 150р — не дорого, нормальная цена — 200р за акцию

Сергей Быков, при отсутствующих дивах никому она нахрен не нужна, кроме самого мажора

Маска, а как же возможность заработать на изменение курсовой стоимости?

Славная компания. Но одного понять не могу.
Долгов нет. Выручка растет. Прибыль растет. Дивиденды растут.

Но за счет чего такой стремительный чудо-рост, если вся прибыль на эти самые дивы и направляется ?

Не должно так быть. В теории )

Доходы (или хотя бы их часть) должны реинвестироваться. Чем и будет обеспечиваться рост.
В Татнефти всё по другому? За счет чего ?
Нельзя бесконечно долго повышать эффективность.

Евдокимов Сергей,… разведанных и подтверждённых запасов на 15-20лет добычи при текущих объёмах....

Электромонтёр, Катасонова вчера послушал. Он вещает иначе.

Типо запасов у нас доказанных (и хоть как-то еще рентабельных) всего на 7-10 лет.
А геологоразведка в полной жопе упадке.

Евдокимов Сергей, нашел кого слушать, он же из когорты всё-пропало.

Маска, дк не знал же я этого. И никто не сообщил )

Танцуем:

Норникель может выплатить 604,09 руб. на акцию за 9 мес., всего около $1,5 млрд


Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС — Совет директоров ГМК «Норильский никель»
(MOEX: GMKN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере
604,09 руб. (около $9,48 по курсу ЦБ РФ на 11 ноября) на акцию, сообщила
компания.
Общий размер выплат может составить 95,59 млрд руб. (около $1,5 млрд).
Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено установить 27
декабря.

Маска, ого

вклад 3-го квартала в див.копилку 2019 = 0,3394 руб / акц., при 100% ДД/СДП

Маска, СДП не отрицательный это уже хорошо, но долг начал расти:
0,6x а это 70% СДП — 24 копейки
да и ещё негативчик, снижение добычи повысит её себестоимость, операционка упадёт. хотя есть запасы на складах, если пропадать ничего не начнет
ударными темпами надо продавать, чтоб хотя бы 1,5руб. дивов на акцию получилось.
отчет сильный, но и цена акции дороговата, слишком много конкурентов по див доходности

ноябрь ~280
декабрь ~500

Маска, с чего так много в декабре? Давно такого не было

Теперь интрига насчет бэквордации фьюча. Экспирация 19.12.2019
До или после экспирации будет отсечка..
Полагаю, уже завтра должна появиться бэквордация.

trader_95, никакой интриги, после

Маска, история знала разное, и до и после