комментарии Marina на форуме

Какая забавная картинка. Компанию кто-то преднамеренно льет.
У Фосагро была ооочень странная выручка про РСБУ за 1 кв 2021г, в размере 33 млн рублей (против обычной выручки в 20 миллиардов р). Из-за этого в 1 кв был отрицательный фин результат, -2млрд рублей.

По РСБУ получаются следующие показатели прибыли за 2й квартал:
РСБУ
/6 мес 2021 /3 мес 2021 (слэшами разделила 1 полугодие и 1й квартал)

млн руб
Выручка /26 215 /33
Себестоимость проданной продукции /-2 259 /-1073

Валовая прибыль /23 956 /-1041


Прибыль / (убыток) до налогообложения /23 678 /-2867

Прибыль / (убыток) за отчетный период /23 958 /-2355

ИТОГО ПРИБЫЛИ ЗАРАБОТАНО ЗА март-июнь 2021: 26 313 млн рублей (посчитала как разницу между 1 п/г и 1 кв)

Ч прибыль на акцию за 2021 год считаем так:
1 кв МСФО: 18 353 млн руб
2 кв РСБУ: 26 313 млн руб
3 кв пусть 25 000 млн руб
4 кв пусть 25 000 млн руб
ИТОГО ЗА ГОД: 94 666 млн руб
Акции, всего: 129,5 млн. шт.
Прибыль / акцию: 728 руб.

P/E forw 4563/728 = 6,2
ЧП/акция 728,2 руб/акцию

В1) Дивиденды на 1 акцию, если направят 50% от ЧП, составят 364,1руб или 8% к цене акции 4560р.
На текущий момент за 1 кв 2021г выплачено 105р, к выплате осталось 259р, из них бОльшая часть к выплате в октябре и декабре.

В2) Дивиденды на 1 акцию, если направят 75% от ЧП, составят 546,15 или 12% к цене акции 4560р.
На текущий момент выплачено за 1 кв 2021г 105р, к выплате осталось 441р, из них бОльшая часть к выплате в октябре и декабре.

В общем, показатели отличные. По теханализу должны скоро отскочить. Я потихоньку начала набирать позицию.

Продолжаю свои исследования.
В этот раз хочу рассчитать дивиденды на сумму прибыли по РСБУ за 2й квартал 2021 года. По РСБУ прибыль составляет 26 313 млн рублей.
Согласно политике Компании, скорей всего за 2й кв 2021г она заплатит, как и за первый квартал, дивиденды в размере 75% от ЧП.
В расчете на акцию это:
26313 млн р /129,5 млн шт акций *0,75 = 152.4 рубля дивидендов или 3,3% доходности к текущей цене акции 4600р за штуку.
Дивиденды компания платит ежеквартально, так что ждем их в уже в октябре.
***Мои цифры прогнозные, прибыль по МСФО может отличаться в большую или меньшую сторону. Но предполагаю, что порядок цифр будет именно такой.

#PHOR Фосагро
#Дивиденды

🟢 «ФосАгро» может выплатить 125-145 рублей на акцию по итогам II квартала, — ВТБ Капитал

Промежуточная дивидендная доходность по выплатам ожидается на уровне 3-3,5%

📖 ВТБ Капитал
✅ Поделиться

Источник: Телеграмм

Продолжаю смотреть на отчетность Фосагро. Компания опубликует отчетность по МСФО за 1 полугодие 27.08.2021. Отчетность по РСБУ за 1 п/г была опубликована сегодня.
Чистая прибыль за 1 п/г про МСФО, по моим оценкам, исходя из прибыли за 1 кв по МСФО и за 2й кв по РСБУ, составит 44 млрд рублей. Это в 6 раз выше чем ч.прибыль про МСФО за 1 п/г 2020 года (там была серьезная корректировка на курсовые разницы) и в 1,5 раза выше чем ч.прибыль за 1 кв 2019 года.

Какая забавная картинка. Компанию кто-то преднамеренно льет.
У Фосагро была ооочень странная выручка про РСБУ за 1 кв 2021г, в размере 33 млн рублей (против обычной выручки в 20 миллиардов р). Из-за этого в 1 кв был отрицательный фин результат, -2млрд рублей.

По РСБУ получаются следующие показатели прибыли за 2й квартал:
РСБУ
/6 мес 2021 /3 мес 2021 (слэшами разделила 1 полугодие и 1й квартал)

млн руб
Выручка /26 215 /33
Себестоимость проданной продукции /-2 259 /-1073

Валовая прибыль /23 956 /-1041


Прибыль / (убыток) до налогообложения /23 678 /-2867

Прибыль / (убыток) за отчетный период /23 958 /-2355

ИТОГО ПРИБЫЛИ ЗАРАБОТАНО ЗА март-июнь 2021: 26 313 млн рублей (посчитала как разницу между 1 п/г и 1 кв)

Ч прибыль на акцию за 2021 год считаем так:
1 кв МСФО: 18 353 млн руб
2 кв РСБУ: 26 313 млн руб
3 кв пусть 25 000 млн руб
4 кв пусть 25 000 млн руб
ИТОГО ЗА ГОД: 94 666 млн руб
Акции, всего: 129,5 млн. шт.
Прибыль / акцию: 728 руб.

P/E forw 4563/728 = 6,2
ЧП/акция 728,2 руб/акцию

В1) Дивиденды на 1 акцию, если направят 50% от ЧП, составят 364,1руб или 8% к цене акции 4560р.
На текущий момент за 1 кв 2021г выплачено 105р, к выплате осталось 259р, из них бОльшая часть к выплате в октябре и декабре.

В2) Дивиденды на 1 акцию, если направят 75% от ЧП, составят 546,15 или 12% к цене акции 4560р.
На текущий момент выплачено за 1 кв 2021г 105р, к выплате осталось 441р, из них бОльшая часть к выплате в октябре и декабре.

В общем, показатели отличные. По теханализу должны скоро отскочить. Я потихоньку начала набирать позицию.

Прибыль Фосагро 1 п/г РСБУ -20% г/г
Прибыль Фосагро 1 п/г РСБУ составила ₽24 млрд

www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1716854



Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, а Вы МСФО что не смотрите? По МСФО прибыль за 1 квартал 2021г 18,3 млрд руб, за 1 кв 2020 года чистый убыток (15) млрд рублей.
Опубликован отчет по производству и продажам за 2 квартал. Есть небольшой спад продаж, но не критичный, из-за Индии. Возросли продажи высокомаржинальных удобрений. При текущих ценах с апсайдом 1,3 к прошлому году, я ожидаю прибыль за 2 квартал на уровне *1,3 от 1 квартала — порядка 23 млрд рублей.
*** Пока я писала этот пост, Фосагро опубликовала отчетность по РСБУ за 1 полугодие. Чистая прибыль за 2й квартал по РСБУ составила 26 млрд рублей. См расчет выше.

Подскажите, откуда такая бурная радость насчет результатов? Прибыль по 2021 году если брать распределение 25% прибыли на дивы, дает дивдоху 8%. 50% распределять, зная опыт прошлых лет, вряд ли будут. Как бы есть и поинтересней варианты, с 12% — 15% дивов.

Marina, откуда речь про 25%? И то что это 8% дивдохи? Явно калькулятор сломан

snbike, 25% обычный процент распределения прибыли на дивиденды у ВТБ по прошлым годам. В прибыль в размере 290млрд, как хочется банку, мне не верится))). Скорее всего будет ниже. Я взяла 214 млрд исходя из своей консервативной оценки. При текущей цене акции получается Дивиденд/Цена акции = 8%. Ну в общем неплохо. Может быть, и больше дадут)))

Marina, во первых дают 50% на все типы акций, но в этом году на префки дали меньше, т.е. если 135 лярдов делят на обычку и на префы то может и получится 25% от общей суммы на обычку

snbike, А ПРЕФОВ СКОЛЬКО О КОЛИЧЕСТВУ? и сколько дивов на них обычно дают?

Marina, тут всё очень сложно.

Value, как такой народ еще тут появляться не боиться, раз в таком вопросе не разобрался?

snbike, я и пришла, чтобы разобраться. В структуре УК обычка указана как 12%, остальное префы тип 1 и тип 2. Как обычно распределяются дивиденды на обычку и на префы? Видела, что это зависит от средней цены акции. Но приблизительные цифры меня тоже устроят.

Подскажите, откуда такая бурная радость насчет результатов? Прибыль по 2021 году если брать распределение 25% прибыли на дивы, дает дивдоху 8%. 50% распределять, зная опыт прошлых лет, вряд ли будут. Как бы есть и поинтересней варианты, с 12% — 15% дивов.

Marina, откуда речь про 25%? И то что это 8% дивдохи? Явно калькулятор сломан

snbike, 25% обычный процент распределения прибыли на дивиденды у ВТБ по прошлым годам. В прибыль в размере 290млрд, как хочется банку, мне не верится))). Скорее всего будет ниже. Я взяла 214 млрд исходя из своей консервативной оценки. При текущей цене акции получается Дивиденд/Цена акции = 8%. Ну в общем неплохо. Может быть, и больше дадут)))

Marina, во первых дают 50% на все типы акций, но в этом году на префки дали меньше, т.е. если 135 лярдов делят на обычку и на префы то может и получится 25% от общей суммы на обычку

snbike, А ПРЕФОВ СКОЛЬКО О КОЛИЧЕСТВУ? и сколько дивов на них обычно дают?

Подскажите, откуда такая бурная радость насчет результатов? Прибыль по 2021 году если брать распределение 25% прибыли на дивы, дает дивдоху 8%. 50% распределять, зная опыт прошлых лет, вряд ли будут. Как бы есть и поинтересней варианты, с 12% — 15% дивов.

Marina, откуда речь про 25%? И то что это 8% дивдохи? Явно калькулятор сломан

snbike, 25% обычный процент распределения прибыли на дивиденды у ВТБ по прошлым годам. В прибыль в размере 290млрд, как хочется банку, мне не верится))). Скорее всего будет ниже. Я взяла 214 млрд исходя из своей консервативной оценки. При текущей цене акции получается Дивиденд/Цена акции = 8%. Ну в общем неплохо. Может быть, и больше дадут)))

Подскажите, откуда такая бурная радость насчет результатов? Прибыль по 2021 году если брать распределение 25% прибыли на дивы, дает дивдоху 8%. 50% распределять, зная опыт прошлых лет, вряд ли будут. Как бы есть и поинтересней варианты, с 12% — 15% дивов.

Подскажите, а у Сегежи есть календарь отчетности? Ждем ли показатели по производству за полугодие и МСФО/РСБУ? И примерно когда?

Marina, если верить приложению ВТБ, то в период 27-31 августа

Юлевич, Спасибо). Вы имеете ввиду мобильное приложение?

Подскажите, когда отчетность у ВТБ и каких показателей ждем? Т е аналитики какие там себе бенчмарки нарисовали чтобы нам написать «хуже или лучше» факт чем их прогнозы?

Marina,
А в чём собственно вопрос?)

Когда отчетность у ВТБ и каких показателей ждем? Чего там писали аналитики, каких профитов ожидаем?)))

Подскажите, когда отчетность у ВТБ и каких показателей ждем? Т е аналитики какие там себе бенчмарки нарисовали чтобы нам написать «хуже или лучше» факт чем их прогнозы?

Marina,
А в чём собственно вопрос?)

ШоLo, отчетность ВТБ легко считается. Интересно, что напишут товарищи аналитики, выше ЧП их ожиданий или ниже? Хороший отчет или плохой? Вон, Русал — прекрасный отчет сегодня был. А написали «согласно ожиданий» и тихо слили.

Marina, если «легко, то где же ваша оценка?;)
На мой взгляд, в отчете втб отсутствует необходимая детализация.
Приходится догадываться

ШоLo, сайт банки.ру, там помесячные показатели по деятельности, и даже за июль уже есть данные. Требования ЦБ…

Наши аналитики обычно пишут об отчетности, превзошла ли она их ожидания. Знаю, что по амерским акциям такие ожидания формализованы заранее на сайтах и в консенсус-прогнозах. По российским акциям я таких сводных консенсус-прогнозов что-то не припомню. И сводку рейтингов — покупать / продавать тоже не видела. Есть ли у по российским акциям подобные сводные ресурсы?

Marina, Девушка вы не понимаете основ функционирования рынка, вам никто не будет ничего советовать, тем более на РБК, ни один специалист который хоть что соображает не будет работать финансовым журналистом с зарплатой 60 т.р. (кримсон вот и тот ушёл сейчас рубит 3 млн. мес. и работает сам на себя), они просто не в состоянии платить ему те деньги которые он заработает в инвест фонде, банке или работая на себя. В некоторые популярных инвест компаниях — аналитики — это студентки вузов на грошовой зряплате. Их цель стимулировать вас к совершению сделок.
arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kakaya_otchetnost_dolzhna_byt_u_kazhdogo_investora1/itogi_2020_prognoz_2021/
вот здесь справа в углу будет бесплатная PDF книга по инвестициям, для начинающих.

www.dohod.ru/ik/analytics/dividend — здесь можно посмотреть дивиденды
www.warandpeace.ru/ — здесь агрегатор новостей
sponsr.ru/crimsonanalytics если у вас более 5-10 млн вложено в рынок — подпишитесь на кримсона хотя бы на 1 мес. у него есть бесплатный ТГ канал — там в архиве много чего интересного. t.me/crimsondigest

Максим, что-то Вы очень эмоционально на мой простой вопрос отреагировали))). Я просто спросила, есть ли где-то подобная агрегированная инфа по России с ожиданиями по отчетности, предполагая ответ «да» или «нет». На многие крутые новости я подписана в Телеграмме. Отчетность могу просчитывать, в/о профильное…

Подскажите, когда отчетность у ВТБ и каких показателей ждем? Т е аналитики какие там себе бенчмарки нарисовали чтобы нам написать «хуже или лучше» факт чем их прогнозы?

Marina,
А в чём собственно вопрос?)

ШоLo, отчетность ВТБ легко считается. Интересно, что напишут товарищи аналитики, выше ЧП их ожиданий или ниже? Хороший отчет или плохой? Вон, Русал — прекрасный отчет сегодня был. А написали «согласно ожиданий» и тихо слили.

Наши аналитики обычно пишут об отчетности, превзошла ли она их ожидания. Знаю, что по амерским акциям такие ожидания формализованы заранее на сайтах и в консенсус-прогнозах. По российским акциям я таких сводных консенсус-прогнозов что-то не припомню. И сводку рейтингов — покупать / продавать тоже не видела. Есть ли у по российским акциям подобные сводные ресурсы?

Подскажите, когда отчетность у ВТБ и каких показателей ждем? Т е аналитики какие там себе бенчмарки нарисовали чтобы нам написать «хуже или лучше» факт чем их прогнозы?

Ничего нового аж с 2018 года. От 3 копеек бумага растет, от примерно 5 — снижается. С проколами вверх и вниз этих уровней. Проколы эти всегда оказывались обманками. Многолетний боковик. Всплески и снижения иногда на новостях, иногда — без них. На инсайде, утечках инфы, наверное. Раньше коридор колебания цены был примерно от 4 до 8 копеек. А с осени 2018 года- нынешний. Боковик тоже можно успешно торговать. Расти сейчас бумаге просто не на чем. Общий фон не ахти какой. Плюс дивы сверхскромные. Обещалки здесь никогда не реализовывались до сих пор. Так что только смена руководящей верхушки (когда-нибудь) приведет к серьезным движениям цены вне широкого боковика.

СуперСтар, я как весной весь объём полтпортфеля сдал выше 5, так боковик и торгую. Больше 20% профита, считай уже как выше 6 продал.) А иные тут сидят и всё ждут по 7 выйти, не меньше.
Он на 7 ещё чёрт знает когда придёт, если придёт. До этого времени туда сюда в коридоре процентов по 20-30% походит…

Alex666, в любом случае бумага пока шортовая. Коррекция в ней не закончилась. Ни на одном тайм-фрейме нет остановки коррекции, не говоря уж о развороте. Да и фундаментально расти пока тоже не на чем. Прежние новости полностью отыграны. Я тоже ее торгую время от времени. И всегда выше пяти копеек нужно продавать. Сейчас низы в ней не всегда очевидны. Но верхний уровень в 5 копеек за три года дважды атакован и не пробит. Были только проколы. Так что можно ждать со временем решающей третьей попытки похода на него. Бумага действительно дает возможность неплохо заработать, если понимаешь уровни входов и выходов.

СуперСтар, всё верно, но надо иметь ввиду, что так просто в нем от шорта тоже не заработать. Кукл периодически дёргает на стопы шортистов, как отстопит, снова вниз.
Вон сегодня тоже уже начал..)

Alex666, здесь есть аккаунт Романа Андреева. Я всегда сверяю свои предположения с его ежедневно публикуемыми уровнями. Для меня он авторитет номер 1 с давних пор именно по уровням. У него разворот на лонг с шорта по ВТБ сегодня обозначен на 0.047 с копейками. Он очень четко уровни ставит. Шортить рынок сейчас вообще очень стремно. Очень волатильный рынок и много денег на нем у нерезов. Бумага шортовая- значит, не следует ее пока покупать. ВТБ вообще никогда не шортила. Бумага очень резко может двигаться в обе стороны.

СуперСтар, ВТБ сегодня наливали по 0,46.) Я не успела))) А где вы смотрите Романа Андреева? И что за чел?

Подскажите, а у Сегежи есть календарь отчетности? Ждем ли показатели по производству за полугодие и МСФО/РСБУ? И примерно когда?

Когда у ГП отчетность по МСФО за 1 п/г (ну или по РСБУ)? Спс

Ну или вот, разве не прелесть? Пост с красивым (и вечным) названием «Кто пытается выкупить истхаи по ММВБ?».

И действительно, что же бл# за неведомые сволочи пытаются их вдруг выкупить и геноцидят несчастных медведей? До хаев еще сидеть 1,5 года, но мне по неведомым причинам придется крыться в безубыток по 127

Geist, ну вот сейчас ютуб в телевизоре аж дважды некоего американского мужика подсунул (ну точнее инфоцыган с этим мужиком и крахом всего в заголовке), цыган смотреть лень, а мужика решил загуглить — он предсказал крах всего и в 14, и в 18, и в 19
С другой стороны вон Хазин 22 года конец Америки, доллара и фондовых рынков предсказывает, а также какое-то чудовищное количество околополитических инсайдов и бредней — и ничего, по 100тыс просмотров, платные консультации. Покуда есть на свете дураки©

any_to_real, ну вот они наверное славы на рынке ищут, а не денег, не знаю даже. Когда человек просит скринить свой дебильный прогноз, он же славы ищет или я чего-то не понимаю? Вот, например, с нашего форума, 19.03.2019. Заметь реакцию Василия, тогда еще совсем новичка.

Geist, сложный вопрос чего ищет, я давно в энторнет-флудильнях участвую и годов с 10 в этих самых энторнетах снежный ком боевых дилетантов прям, на любых площадках по любой тематике. Куда угодно ткни — ну например в компьютерные игры — на профильных площадках обязательно есть толпа которая и не играет, но постоянно выдает простыни в какое дерьмо все катится
И вот что непонятно мне — ну даже если и катится, оно же давно укатилось мимо тебя, а ты все продолжаешь из года в год одно и то же писать. Тут скорее к тебе с психитрией
А фондовые форумы в этом плане еще забавнее — на фонде же вечный поиск и рассуждения, бесконечная диалектика и никаких истин, а многие умные авторы этого не понимают и сильно палятся, чего тоже не понимают, впрочем

any_to_real, прогнозисты с фондовых форумов ищут признания, думаю. То самое сакраментальное «ну я же говорил», после которого (по их задумке) все соберутся вокруг и станут говорить «вах-вах, Гиви, какой ты умный, слюшай!». Но они никак не могут взять в толк, что в целом всем пофиг и большинство ничего не помнит даже про вчера и что аналогичных «радио» вещают сразу сотни и ловить там нечего вообще. А «в какое дерьмо всё катится» — это же глобальный тренд глобального дискурса. Такие люди в пузырь выдачи попадают и после этого то дерьмо, в которое всё катится, с каждым днем становится всё хуже. Ну вот и получается, попал в такую шнягу, как там инвестировать например? Не получится, в голове поселяется идея, что всему пипец со дня на день, а потом из нее вырастают вполне логичные для такой идеи «по 127 закроешься в безубыток», «156 — пузырь», «180 — хай на многие годы», «по 200 покупают только сумасшедшие», «300 — они там все вообще долбанулись».

Geist, Тут с тобой полностью согласен, начинать инвестировать с 300 не говоря уж ещё выше, определение «вообще долбанулись» совершенно точное, подчёркиваю: начинать, тех кто давно инвестирует и усредняет или наращивает не имею в виду, но для инвестиции, вернее для начала формирования в долго срок, хватает других бумаг которые для этого готовы (то есть в низу или на подходе к этому).

Gorik, А какие такие бумаги сейчас внизу? Сейчас имхо все наверху.

Marina, Если вы торгуете только голубые фишки, вам это не подойдёт.

Gorik, мне все подойдет).