Приветствую, коллеги, инвесторы!

Сегодня делюсь результатом важной и, без преувеличения, переломной работы. Я полностью пересобрал свой торговый портфель стратегий — и хочу рассказать, почему я на это пошёл, как именно работал и чего в итоге добился.

📍 Что стало триггером?

Основной причиной стал гэп на открытии рынка. Сама по себе ситуация не критичная — сделка была плюсовая, но вот характер этого гэпа заставил задуматься. Он возник под влиянием внешнего новостного фона и действий администрации президента США — и рынок открылся значительно ниже моего стоп-лосса.

Формально — обычная рабочая ситуация. Но я впервые всерьёз задумался, как минимизировать подобный риск, особенно если он возникает на фоне ночного переноса позиций.

🧠 Предыдущий портфель

До этого я торговал на протяжении 2.5 лет с хорошими результатами. В портфеле было три трендовые стратегии:

• Nasdaq

• S&P500

• Золото (циклическая модель)

Портфель показывал стабильную доходность, с допустимыми гэпами — как в нужную сторону, так и против. Но масштаб последнего случая стал сигналом: нужны изменения.