комментарии Metzger на форуме

  1. Логотип Сургутнефтегаз
    Что-то все зациклились на перспективах переоценки кубышки.
    «Сургутнефтегаз» и без переоценки «кубышки» смотрится очень хорошо.
    При «очищенной» от переоценки прибыли за 2020 Р/Е у компании 10, что лучше чем у других нефтяных компаний.
    С начала года капитализация у Лукойла и Роснефти выросла на 25%, у Сургута — осталась на том же уровне.
    За 1кв. у компании прибыль без учёта «прочих» — 95млрд. С учётом роста цен можно ожидать по году не менее 380 млрд.
    Даже при варианте роста рубля (не катастрофического))) и отрицательной переоценки «кубышки», которая будет частично компенсирована ростом % на финансовые вложения, Сургут остаётся сильно недооцененным.
    Да, возможно не будет таких огромных дивов, но по другим нефтяникам народ имеет от 2 до 7% и не жужжит, а их акции идут «в гору».
    Короче, — очень специфическая бумага.)))

    Patrol98, да уж, компания растёт, как инфл в стране, чего еще желать :-)
    В 2008 капитализация 19 млрд $ была пишет финам отчёт, сейчас $22 млрд. В 2008 был пик по стоимости нефти.
    В 2006 сургутнефтегаз достигал порядка P/E=19. Если смотреть к тому году, то капитализация сократилась в долларах(подчеркну) планомерно(прямая линия сверху) от пика 2006 в 3,53 раза. А в 2020 году дна капитализации достигали, ниже которого падать позорно (порядка $14,5млрд). Вообщем, смотря как что к чему смотреть. Это всё без дивидендов.

    Почему говорю в одном случае о росте, а в другом о падении? Потому что в одном случае ставлю планку по низу от 1998, а в другом по верху от 2006. Это антиинфляционный элемент. Нащупавший дно в 2020 году, т.е. всё хорошо с компанией в этом плане. По капитализации.

    Можем и до 500 вырасти за акцию(может не сразу, но можем), откуда повторится 2006.

    ИМХО, Пора бы сургуту, как ФНБ часть накопленного в золото, а не валюту. Или в проекты в стране монетизируемые — это просто частное мнение.

    Izhik, какие 500 ?))Фантазии зашкаливают) Даже если по балансу оценить то край цена 120р

    Вредный инвестор, даже если 80 то по моей цене покупки это 100% плюс дивиденды бонусом...

    В общем решил не продавать смысла не вижу…

    Сергей Хорошавин, какие 80? За обычку цена никогда уже не преодолеет рубеж в 40 рублей за акцию. Там совсем другая игра идет.
  2. Логотип Татнефть
    В общем, давайте подводить итоги, друзья.

    1) При растущей нефти Татнефть показывает слабость относительно всего рынка, следовательно, при мал мал нормальной коррекции, полетит камнем вниз.
    2) Покупка завода — убыточная сделка, направленная на вывод средств из компании.
    3) В перспективе — дальнейшее снижение дивидендов и их заморозка, вследствие необходимости вливаний в заводскую «игрушку», скоро увидим в новостях, что оборудование на заводе старое и нужно закупить новое на 3/4 стоимости завода.
    4) Глобально перспективы у нефтяного бизнеса очень сомнительные.
    5) Таргет на дистанции в 5-10 лет -возвращение к 140 рублей за акцию.

    Metzger, если не секрет, зачем же тогда на приличную сумму купили её?

    Дмитрий, секрета никакого нет. Назову следующие причины:
    1) У меня были облигации, сидеть в них, даже в декабрьских при таком уровне инфляции… просто испугался гиперка.
    2) На нашем рынке Татнефть действительно смотрится по хорошей цене. Конечно, это не 140 и не 480, но вполне. Я в октябре 2019 года брал по 800 с чем-то.
    3) Татнефть раньше платила хорошие дивиденды.
    4) Импульсивная покупка — я все-таки достаточно жадный и любитель покупать «лотерейные билеты» на рынке, в надежде, что какая-то акция стрельнет, а меня в этом поезде не будет. Поэтому у меня и Сургут обычка на 1,3 млн, Аэрофлот на 800к и вот Татнефть куплена. Буду еще докупать, надеюсь цена удержится в диапазоне 500-520.
    5) На протяжении еще 5-10 лет я буду отправлять в рынок 90% свободного денежного потока, поэтому меня мало волнует судьба этих 5 млн, если на дистанции в 2 года я принесу в рынок еще столько же.
  3. Логотип Татнефть
    В общем, давайте подводить итоги, друзья.

    1) При растущей нефти Татнефть показывает слабость относительно всего рынка, следовательно, при мал мал нормальной коррекции, полетит камнем вниз.
    2) Покупка завода — убыточная сделка, направленная на вывод средств из компании.
    3) В перспективе — дальнейшее снижение дивидендов и их заморозка, вследствие необходимости вливаний в заводскую «игрушку», скоро увидим в новостях, что оборудование на заводе старое и нужно закупить новое на 3/4 стоимости завода.
    4) Глобально перспективы у нефтяного бизнеса очень сомнительные.
    5) Таргет на дистанции в 5-10 лет -возвращение к 140 рублей за акцию.
  4. Логотип Татнефть
    Взял Татнефть на 5 млн в долгосрок. Посмотрим, хотя новостной фон крайне негативный:
    а) Возобновление ядерной энергетики (переработка отработанного ядерного топлива «по кругу»).
    б) Нефть в многолетнем нисходящем канале.
    в) Покупка убыточного завода.
    г) Отмена дивов и изменение дивполитики в худшую сторону.
    д) Налоги.

    Metzger, А где вы раньше были когда цена на 480 падала? Это ваше дело.
    1.О дивполитике — тут нет никакого изменения в худшую сторону, менеджмент ПОКА решил держать планку 50% выплат МСФО до опубликования НДД на законных основаниях, пока этого нет.
    2. Нефть в многолетнем нисходящем канале — уже нет. Канал изменился на растущий с потенциалом в 200$, на мой взгляд.
    3. Убыточный завод на то и убыточный чтоб купить его подешевле, вполне возможно что его банкротили заблаговременно для этой покупки (можно допустить?).И Теперь имея собственное сырье Татнефть вполне может выйти с этим заводом на новый уровень доходов, при этом неплохо диверсифицируя свою деятельность.
    Так что ваша покупка хоть и с запозданием но вполне себя оправдает — не далее чем через 6 мес уже будет неплохой бонус, удачи!

    Валерий, понятно… тады думаю стоит сдвинуть цели по префам на 1500,5, а по обычке на 1870,5… все равно в ближайшие годы не планирую продавать…

    Сергей Хорошавин, таких цен на акции не будет. Это фантазии инвесторов, которые к реальности никакого отношения не имеют.

    Metzger, те кто в 2008 году, когда Татнефть стоила 40-50 рублей примерно так и отвечали тем кто утверждал, что через 10 лет она будет стоит 150 рублей...

    Ошиблись и те и другие — через 10 лет она стоила больше 800! Впрочем, вы же в силах переключиться на полный график? А там вы сами все увидите…

    Да и я сам с ценой продажи в 1500 рискую оказаться неправым как те «оптимисты» в 2008, так что на край часть оставлю с пометкой продать по 5005…


    Сергей Хорошавин, Эту легенду передают из уст в уста. Как и другие легенды рынка — о Газпроме по 370 и прыгунцах из окон, а также о смелых айвенго и данко, купивших мечел по 800 и фосагро по 11 тысяч. Татнефть не будет стоить ни 800, ни 1500, ни 2000, ни тем более 5000 рублей за акцию. Единственное, что может согреть хомяка холодными зимами — это возможность состричь немного дивидендов, если руководство компании не поступит как Энел и отсыплет немного кэша. А то они такие суетливые, что проталкивают идею расплачиваться с акционерами не кэшем, а бумажками компании, так дело и до автомобильных шин дойдет.
  5. Логотип Татнефть
    На данный момент Татнефть ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже рынка. Цены на нефть восстановились.
    Думаю, надо брать.

    Dur, нет такого понятия как «ВЫШЕ» или «НИЖЕ» рынка, есть оценка рынком и она всегда справедливая. Оснований для роста акций нет, как и фундаментала. Вообще нефтяной сектор идет к своему закату.
  6. Логотип Аэрофлот
    У Аэрофлота потенциал на 30-10. Откуда 73 рубля за акцию — это вопрос. Компания — банкрот, дивов нет. Настоящая какашка российского рынка.

    Metzger, С чего такие выводы о банкротстве? В каком моменте компания банкрот?

    ZOZO, банкрот не банкрот, а график после проведенной допэмиссии не отражает ценность акции, реальная ценность снизилась в два раза «think about»

    MrDenis, Ценность снизилась и банкрот это не совсем одно и тоже.

    ZOZO, безусловно, но это влияет на оценку акций. Их реальная стоимость — от 10 до 30. Но никак не 73. И нет дивидендов. И на перспективу 10 лет их не будет в принципе.
  7. Логотип Татнефть
    Взял Татнефть на 5 млн в долгосрок. Посмотрим, хотя новостной фон крайне негативный:
    а) Возобновление ядерной энергетики (переработка отработанного ядерного топлива «по кругу»).
    б) Нефть в многолетнем нисходящем канале.
    в) Покупка убыточного завода.
    г) Отмена дивов и изменение дивполитики в худшую сторону.
    д) Налоги.

    Metzger, А где вы раньше были когда цена на 480 падала? Это ваше дело.
    1.О дивполитике — тут нет никакого изменения в худшую сторону, менеджмент ПОКА решил держать планку 50% выплат МСФО до опубликования НДД на законных основаниях, пока этого нет.
    2. Нефть в многолетнем нисходящем канале — уже нет. Канал изменился на растущий с потенциалом в 200$, на мой взгляд.
    3. Убыточный завод на то и убыточный чтоб купить его подешевле, вполне возможно что его банкротили заблаговременно для этой покупки (можно допустить?).И Теперь имея собственное сырье Татнефть вполне может выйти с этим заводом на новый уровень доходов, при этом неплохо диверсифицируя свою деятельность.
    Так что ваша покупка хоть и с запозданием но вполне себя оправдает — не далее чем через 6 мес уже будет неплохой бонус, удачи!

    Валерий, понятно… тады думаю стоит сдвинуть цели по префам на 1500,5, а по обычке на 1870,5… все равно в ближайшие годы не планирую продавать…

    Сергей Хорошавин, таких цен на акции не будет. Это фантазии инвесторов, которые к реальности никакого отношения не имеют.
  8. Логотип Аэрофлот
    У Аэрофлота потенциал на 30-10. Откуда 73 рубля за акцию — это вопрос. Компания — банкрот, дивов нет. Настоящая какашка российского рынка.

    Metzger, На рынках все бумажка-какашка, дело в том что где ты эту бумажку купишь и где продашь. С чего вы взяли что компания банкрот? Между прочим эта компания будет люксовая, на которую у многих не будет средств купить билетик. Почему они избавляются от дешевых самолетов… Ну это все лирика согласен. А бумажка летит вверх и это факт.

    didi, я в Аэрофлоте с уровня 65. Взял исключительно, чтобы захеджировать риск неконтролируемого роста. А по сути красная цена ей 10 рублей.
  9. Логотип Аэрофлот
    У Аэрофлота потенциал на 30-10. Откуда 73 рубля за акцию — это вопрос. Компания — банкрот, дивов нет. Настоящая какашка российского рынка.
  10. Логотип Татнефть
    Laukar, благодарю за такой сладкий елей, но у Татнефти нет потенциала роста ни в 2 раза, ни в 4, и даже в 50%. А вот потенциал для снижения есть и огромный.

    Metzger, В шорте от скольки застрял? Татка самая сбалансированная нефтянка в РФ дружочек

    Tatneft, не использую механизм шорта от слова совсем. Сижу в лосях по обычке Сургута с уровня 44. Мое кредо — не шортить, лосей не резать. Татнефть буду докупать и дальше, пока есть возможность.
  11. Логотип Татнефть
    Laukar, благодарю за такой сладкий елей, но у Татнефти нет потенциала роста ни в 2 раза, ни в 4, и даже в 50%. А вот потенциал для снижения есть и огромный.
  12. Логотип Татнефть
    Взял Татнефть на 5 млн в долгосрок. Посмотрим, хотя новостной фон крайне негативный:
    а) Возобновление ядерной энергетики (переработка отработанного ядерного топлива «по кругу»).
    б) Нефть в многолетнем нисходящем канале.
    в) Покупка убыточного завода.
    г) Отмена дивов и изменение дивполитики в худшую сторону.
    д) Налоги.
  13. Логотип Сургутнефтегаз
    Учитывая плавное движение на 32 и ниже, то после предстоящего развала сделки ОПЕК, Сургут можно увидеть и по 25-21. Из какой конюшни конь вышел, туда и вернулся.

    Metzger, 60 рублей не удивит? Причём в любой момент)

    Арсений Нестеров, на префе — не удивит. На обычке — такое развитие событий маловероятно.

    Metzger, Поверьте-очень даже вероятно… Причина может быть любая… например, раскольцовка перекрёстного владения акциями. Что касаемо префки---вдруг её решат конвертировать в обычку, как в своё время поступил Лукойл?))

    Арсений Нестеров, поверить можно, но эти кинетические события являются лишь потенциальными и скорее всего никогда не произойдут в будущем, и Сургут навсегда останется замершим Колоссом. И эту картину мы наблюдали, наблюдаем и, скорее всего, будем наблюдать в будущем.

    Metzger, движение с 26 рублей на 54 мне лично понравилось.Хоть я и продал всё по 47…

    Арсений Нестеров, да оно всем понравилось, особенно хомякам, которые стали прыгать в поезд на уровне 45-50 в надежде, что поезд прибудет на станцию 100-120. Есть мнения, что этот поезд уже никогда не увидит уровень «за 40».

    Metzger, уверен что в течении следующих лет пяти кто-нибудь еще устроит разгон обычки под 50 на реальном или фейковом поводе :)

    My Shadow, есть подозрение, что такой разгон будет уже в этом году)

    Maxone, маловероятно. Тем более, что при достаточно высокой нефти акции нефтяных компаний болтаются недалеко от мартовского дна (кроме Роснефти и Лукойла), что намекает на слабость, которая при неудачной сделки ОПЕК летом перерастет в хороший пролив.
  14. Логотип Сургутнефтегаз
    Учитывая плавное движение на 32 и ниже, то после предстоящего развала сделки ОПЕК, Сургут можно увидеть и по 25-21. Из какой конюшни конь вышел, туда и вернулся.

    Metzger, 60 рублей не удивит? Причём в любой момент)

    Арсений Нестеров, на префе — не удивит. На обычке — такое развитие событий маловероятно.

    Metzger, Поверьте-очень даже вероятно… Причина может быть любая… например, раскольцовка перекрёстного владения акциями. Что касаемо префки---вдруг её решат конвертировать в обычку, как в своё время поступил Лукойл?))

    Арсений Нестеров, поверить можно, но эти кинетические события являются лишь потенциальными и скорее всего никогда не произойдут в будущем, и Сургут навсегда останется замершим Колоссом. И эту картину мы наблюдали, наблюдаем и, скорее всего, будем наблюдать в будущем.

    Metzger, движение с 26 рублей на 54 мне лично понравилось.Хоть я и продал всё по 47…

    Арсений Нестеров, да оно всем понравилось, особенно хомякам, которые стали прыгать в поезд на уровне 45-50 в надежде, что поезд прибудет на станцию 100-120. Есть мнения, что этот поезд уже никогда не увидит уровень «за 40».
  15. Логотип Сургутнефтегаз
    Учитывая плавное движение на 32 и ниже, то после предстоящего развала сделки ОПЕК, Сургут можно увидеть и по 25-21. Из какой конюшни конь вышел, туда и вернулся.

    Metzger, 60 рублей не удивит? Причём в любой момент)

    Арсений Нестеров, на префе — не удивит. На обычке — такое развитие событий маловероятно.

    Metzger, Поверьте-очень даже вероятно… Причина может быть любая… например, раскольцовка перекрёстного владения акциями. Что касаемо префки---вдруг её решат конвертировать в обычку, как в своё время поступил Лукойл?))

    Арсений Нестеров, поверить можно, но эти кинетические события являются лишь потенциальными и скорее всего никогда не произойдут в будущем, и Сургут навсегда останется замершим Колоссом. И эту картину мы наблюдали, наблюдаем и, скорее всего, будем наблюдать в будущем.
  16. Логотип Сургутнефтегаз
    Учитывая плавное движение на 32 и ниже, то после предстоящего развала сделки ОПЕК, Сургут можно увидеть и по 25-21. Из какой конюшни конь вышел, туда и вернулся.

    Metzger, 60 рублей не удивит? Причём в любой момент)

    Арсений Нестеров, на префе — не удивит. На обычке — такое развитие событий маловероятно.
  17. Логотип Сургутнефтегаз
    Учитывая плавное движение на 32 и ниже, то после предстоящего развала сделки ОПЕК, Сургут можно увидеть и по 25-21. Из какой конюшни конь вышел, туда и вернулся.
  18. Логотип Сургутнефтегаз
    Есть маленький канал с 19 года при пробитие треугольника откладывается вверх вся ширина треугольника, видим цель 52-56 примерно и есть с 2006г канал при пробитие которого мы можем улететь вообще на 90

    Вредный инвестор, какой Ваш прогноз по обычке?

    Metzger, бумага бесперспективная, но весьма волотильная. Префы могли бы позавидовать.на этом и отбивайте ваш миллиончик) да, труд, но а как без труда?

    IPbuilder, для этого нужно яйца иметь размером с маленький астероид. Я на активную торговлю не способен. Пусть похороненным остается. Может когда-нибудь смогу выйти из него.
  19. Логотип Сургутнефтегаз
    Есть маленький канал с 19 года при пробитие треугольника откладывается вверх вся ширина треугольника, видим цель 52-56 примерно и есть с 2006г канал при пробитие которого мы можем улететь вообще на 90

    Вредный инвестор, какой Ваш прогноз по обычке?
  20. Логотип Сургутнефтегаз
    … Те кто по 40 сейчас набирают получат за 4 месяца 20% минимум...

    Вредный инвестор, весьма наивно ошибаетесь )
    … а когда просто пук в воздух это уже тупо негативщина, так что жду развернутый ответ

    Вредный инвестор, ещё и провокатор…

    n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Неужели трудно обосновать своё мнение или у Вас нет мнения только тролинг?

    Вредный инвестор, я же русским по белому написал: вы ошиблись.
    Объясняю по существу. Если бы предоставили аргументацию своего вывода (допущения+расчеты), я мог по вашей просьбе (подчеркиваю: именно просьбе, а не провокации с хамством) указать на ошибку. В конкретном месте ваших суждений. Но аргументов с вашей стороны никаких не было. Только один вывод.
    Где вы его взяли, как вы к нему пришли, откуда он у вас появился… — мне не известно. Что я должен в этом случае вам обосновать ?
    Вы телегу-то с конями местами не путайте )

    Ну а насчет «идёт тупо маринад… высаживание… всех топят… приподнимают… обратно топят… тупо скупают… не продавливают… лоси скулят...» и т.д. — это обсуждать и не буду. Не со мной.

    n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Что Вам конкретно не понятно?
    1)Есть график ТА там идут долгосрочные тренды которые указывают цели, я их написал это 50 и 65
    2)Подтверждает ТА Фундаментал с высокими дивами, а самое главное большому количеству вновь прибывших на биржу, реклам в телегах и рекордно низкую ставку цб. Добавим что есть вероятность роста курса зеленого к дивам, что позволит спрогнозировать второй год подряд хорошие дивы, все это даст выполнить намечающуюся картину в ТА.

    Я на этой ветке расчетов и фундаментала написал больше чем кто либо, если вы следите за этой веткой то поймёте. А Вы просто как сенсей гуру мастер где то с небес брякнули Вы ошиблись и не уподобились даже пояснить

    Вредный инвестор, 50 и 65 — это префы? или же по обычке картина?

    Metzger, преф, сейчас выложу график

    Вредный инвестор, а я уж губу раскатал на обычку))) застрял в ней в доковидную эпоху по 44. и по ходу дела нефть вообще никак на обычку не влияет.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: