Забавно, но непонятно.
Есть все причины для роста бумаги, есть и повод и тем не менее бумага растет очень медленно.
Хотел бы я знать чем руководствуются медведи в данной бумаге, и кто они.
Evvibris, хомяки
🔮 Что показывает нам отчет:
Пока все больше мыслей, что второй див выплаты в 39 рублей не видать. Ибо денег и на дивы и на обратный выкуп надо прилично
Для всех кто не понял фокуса — читайте про допэмиссию и размытие акций. Ведь в 2019 году акций было 1 млн, а сейчас напечатали новеньких до 2,4 млн.
Летят на своих состаканых инновационных вагонах)
Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)
Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)
уши РДВ показались)
Роман Ранний, Где?? Они про акрон хрен знает когда писали, да и у них стоит даунсайд с целю 5800
Михаил Titov, здесь t.me/cbrstocks/24978
и здесь t.me/cbrstocks/24979
у них ещё закрытая телега есть, там актуальней информация
Роман Ранний, это просто новость с прайма) при чем тут они?
уши РДВ показались)
Роман Ранний, Где?? Они про акрон хрен знает когда писали, да и у них стоит даунсайд с целю 5800
Когда 75 будет? кто нибудь гадает?)
Физики видимо спасают бабки от инфляции и продолжают их тратить
Тимофей Мартынов, вам первое и второе место сразу) за коменты к отчету спб)
Отчет очень хороший. Прибыль выросла чуть больше, чем я ожидал(~26 млрд). При этом цены на удобрения сейчас на локальных хаях, таких высоких цен за тонну карбамида и азофоски не было с 2012 года. При этом потенциал, думаю, что еще далеко не весь исчерпан.
— Рост цен на продовольственную продукцию будет стимулировать производителей увеличивать посевы, следовательно приобретать больше удобрений
— Засуха в Бразилии стимулирует увеличить посевы, для компенсации проеденных резервов во время засухи
— Рост ставок на морские перевозки в портах Китая, вставляет палки в колеса китайским поставщикам удобрений, не позволяя им конкурировать с другими производителями, в том числе и Акроном
Михаил Titov, думается, что когда цена слишком высокая, она может и упасть. Так же было с ценой на пиломатериалы…
Я бы не сказал, что мы наблюдаем такой большой рост цен на продовольственную продукцию. На этом рынке достаточно сильная конкуренция (мы говорим о мировых ценах).
Кризис, вызванный коронавирусом рано или поздно закончится… активизируется Китай… Так что не совсем ясно, что дальше будет.
Dur, вот как вниз пойдут, тогда и можно рассуждать о том, что если выросло, то упадет. Акрон же и при цене на удобрение в два раза ниже, стоил 6к, так что навряд ли, даже если они прямо сейчас схлопнуться обратно, то акрон сильно скорректируется
Отчет очень хороший. Прибыль выросла чуть больше, чем я ожидал(~26 млрд). При этом цены на удобрения сейчас на локальных хаях, таких высоких цен за тонну карбамида и азофоски не было с 2012 года. При этом потенциал, думаю, что еще далеко не весь исчерпан.
— Рост цен на продовольственную продукцию будет стимулировать производителей увеличивать посевы, следовательно приобретать больше удобрений
— Засуха в Бразилии стимулирует увеличить посевы, для компенсации проеденных резервов во время засухи
— Рост ставок на морские перевозки в портах Китая, вставляет палки в колеса китайским поставщикам удобрений, не позволяя им конкурировать с другими производителями, в том числе и Акроном
Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %
5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %
Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.
Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.
Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину
Михаил Titov, текущая капитализация 116 ярдов, чистый долг на конец 1 кв 56,7 млрд, при этом LTM OIBDA 20 ярдов. EV/OIBDA = 8,6х. Для РФ средний мультипликатор EV/OIBDA порядка 6-7.
Да, Сегежа стоит дороже рынка, но это можно объяснить премией за рост. По форвардному мультипликатору переоценки нет.
Дилетант, а я вижу, что компания последнии четыре года показывает не прибыль, а какую-то дичь, а стоит 116 ярдов. ев, еибды, оибды — это все далекие от реальности цифры
Михаил Titov, чистая прибыль как показатель подвержена влиянию бумажных статей. Я смотрю на производственные показатели и денежный поток, а они растут.
Дилетант, у озона тоже растут, согласен, что на прибыль может влиять, но в нормальных условиях 1-2 года, но не 4+
Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %
5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %
Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.
Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.
Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину
Михаил Titov, текущая капитализация 116 ярдов, чистый долг на конец 1 кв 56,7 млрд, при этом LTM OIBDA 20 ярдов. EV/OIBDA = 8,6х. Для РФ средний мультипликатор EV/OIBDA порядка 6-7.
Да, Сегежа стоит дороже рынка, но это можно объяснить премией за рост. По форвардному мультипликатору переоценки нет.
Дилетант, а я вижу, что компания последнии четыре года показывает не прибыль, а какую-то дичь, а стоит 116 ярдов. ев, еибды, оибды — это все далекие от реальности цифры
Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %
5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %
Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.
Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.
Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину
Неужели компания настолько паршивая?
Дмитрий Щебров, посмотрите на капитализацию и прибыль, скажите, адекватная оценка для бизнеса данного качества?
Неужели компания настолько паршивая?
Дмитрий Щебров, посмотрите на капитализацию и прибыль, скажите, адекватная оценка для бизнеса данного качества?
Гиперболическая траектория небесного тела в Солнечной системе может указывать на его межзвёздное происхождение.
Дмитрий Щебров, это не только функция f(x)=k/x + c
Почему продали Лукойл и купили Акрон
🔴 Лукойл (#LKOH) – Продажа (3,5% ➡️ 0%)
В нашем портфеле присутствовали две российские нефтяные компании – Лукойл и Газпромнефть. Суммарно на них приходилось 11,3% от портфеля (3,5% — LKOH, 7,8% — SIBN). Данные компании отражали нашу ставку на рост нефтяных котировок.
До заседания ОПЕК+ и принятых на нем решениях о расширении квот для некоторых стран, была уверенность в существовании дефицита предложения нефти в мире к концу четвертого квартала 2021 года. После расширения квот, по прогнозным данным ежемесячного отчета ОПЕК, дефицит на нефтяном рынке все еще был достаточно вероятен к концу года, а соответственно, сильных коррекций на нефтяном рынке ожидать не стоило, при сохранении текущей ситуации.
Положение нефти усугубило распространение Дельта-штамма. Китай начал вводить новые локдауны и перекрывать целые города из-за единичных случаев. Закрытие международных торговых портов намекает на то, что Китай готов действовать радикально, вероятно, в том числе в продолжение торговой войны с США. Такая политика одного из крупнейших потребителя нефти сгущает тучи над котировками черного золота.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Titov, ну походу теперь понятно почему 6600 пробило…
Без вас сразу стало легче…
Сергей Хорошавин, Да, так всегда :)
