3 недели нефть консолидировалась на уровне 106-107 долларов за баррель, после чего всё же не пошла наверх, а быстро обвалилась до 102 долларов. С одной стороны, для роста были все предпосылки: пробой уровня 105, столь хорошо просматриваемый максимум в 110 долларов за баррель, нестабильность в Ираке и непрекращающиеся нападки на Россию. Более того, недавно правительство США оштрафовало на 9 млрд. долларов один из крупнейших банков в Европе и мире BNP Paribas в связи с тем, что банк помогал Суданскому и Иранскому правительствам продавать нефть за доллары. Крупнейшему торговому банку также запретили на 1 год клиринг долларов США, что пускай и краткосрочно, но могло создать проблемы с поставками, ведь экспортерам нефти необходимо выбрать другого партнёра.


С другой стороны, на рынке наблюдалась длительная консолидация и стоимость нефти 3 недели не роста выше 107 долларов. Так же информация о штрафе по отношению к банку никак не отразилась на ситуации с нефтью из чего можно сделать вывод, что нефть поставляется по расписанию.

( Читать дальше )

В течение июня золото взлетело на 80 долларов за унцию, от 1250 до 1330, и остановилось на хорошо известном уровне 1330. На 1 часовом периоде уже почти две недели (с 19 июня) наблюдается консолидация и как видно, сопротивление на отметке 1330 долларов за тройскую унцию пока не пробиваемо. 



Рис 1. Н1 период, Золото

Посмотрим на сентимент трейдеров, который строится на основе открытых позиций (рисунок 2). Настроение трейдеров относительно медвежье: 53% ожидают на рынке роста. Само по себе число ничего нам не говорит, ведь рынок фактически находится в балансе. Однако посмотрим внимательнее: рынок золота последнее десятилетие в основном рассматривается как «вечно растущий», поэтому большинство на рынке золота покупает. Для сравнения, когда золото стоило 1250 долларов за унцию, 74% ожидали роста. То есть с того момента как рынок вырос на 80 долларов, фактически четверть трейдеров изменила своё мнение на медвежье. Таким образом, на рынке золота сильное медвежье настроение.

( Читать дальше )

После того как, неожиданно для многих инвесторов, нефть пробила уровень 105 и встала в консолидацию в диапазоне 105-107 долларов США за баррель, многих мучает вопрос о том в каком направлении будет двигаться нефть в июле.


По моим ожиданиям, нефть должна была пробить мощное недельное сопротивление на уровне 105 и продолжить рост к 110. В силу этого говорили, как факт, что это сопротивление слишком уж видимое, так и решения властей Болгарии пойти на поводу у США и «партнеров» из Европы и временно перекрыть работу Южного Потока. Ко всему прочему, 5 июня в 15:00 по времени терминала было замечено бычье поглощение, которое окончательно подтвердило мои ожидания, цена нефти Light Sweet Crude Oil пробила сопротивление, однако не достигла 110 долларов за баррель. Однако, стоит и вспомнить о том, что сейчас вновь обострилась ситуация в Ираке. Это создаёт с одной стороны нестабильность, а с другой стороны большие возможности для спекуляций. Очередной захват нефтедобывающей вышки или её подрыв приведёт к росту нефти.

( Читать дальше )