комментарии Вася Баффет на форуме

Ну что, малыши? Идём на дивиденды?

до 31 декабря еще 3 месяца ХЗ что за это время произойдет

Снежко, да, согласен. Я тоже не очень понимаю, почему за три месяца многие уже делят шкуру неубитого медведя. Курс ещё 35 раз может измениться в любую сторону.

Я продал свои 7400 шт по 39.07, правильно ли я сделал? Ссыкотно Из за дивгэпа

Daminin, аз-за какого гепа? он только следующим летом.

drmfd, да, меня тоже «дивгэп» оставил в недоумении…

yandex.ru/turbo/rbc.ru/s/economics/30/09/2020/5f738a639a794718a72af67b?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Я это к чему. Просто я лучшей рекламы для покупки долларовых активов или просто доллара ещё не встречал. Ну и практически 100%-ной гарантии обесценивания рубля. Но, как принято писать в интернете, «это не точно»

Вася Баффет, поясни логику. Я вот наоборот вижу, что госы перестанут как не в себя баксы тарить и рубль ронять.

any_to_real, логика в том, что если даже на законодательном уровне корпорациям запрещают иметь много валюты на счетах, то это действительно очень эффективная стратегия на падающем рубле. При этом я понимаю, что они могут такими искусственными мерами временно укрепить рубль, скорее всего так и будет. Но на долгосроке (который меня прежде всего и интересует) понятно, что рубль будет сильно обесцениваться.

Вася Баффет, ну пусть даже и обесценится на 15% за лет 5, это увеличит прибыля экспортеров и рублевое купленное сегодня начнет давать двузначную дивдоходность, в то время как у хороших пиндосов и 2% хрен сыщешь, а никакого рывка в дивах там не будет долго при нулевых-то ставках
Странная какая-то реклама получается по мне

any_to_real, в чём-то ты прав. Именно поэтому я не планирую полностью отказываться от рублёвых активов в моём портфеле.

Вася Баффет, всегда можно пошортить слабые звенья системы)

goozyman, я сам таким не занимаюсь и шортить никому не рекомендую.

Прошу прощения за свою бестактность, приветствую всех!

Дмитрий Белов, привет!

yandex.ru/turbo/rbc.ru/s/economics/30/09/2020/5f738a639a794718a72af67b?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Я это к чему. Просто я лучшей рекламы для покупки долларовых активов или просто доллара ещё не встречал. Ну и практически 100%-ной гарантии обесценивания рубля. Но, как принято писать в интернете, «это не точно»

Вася Баффет, поясни логику. Я вот наоборот вижу, что госы перестанут как не в себя баксы тарить и рубль ронять.

any_to_real, логика в том, что если даже на законодательном уровне корпорациям запрещают иметь много валюты на счетах, то это действительно очень эффективная стратегия на падающем рубле. При этом я понимаю, что они могут такими искусственными мерами временно укрепить рубль, скорее всего так и будет. Но на долгосроке (который меня прежде всего и интересует) понятно, что рубль будет сильно обесцениваться.

Вася Баффет, ну пусть даже и обесценится на 15% за лет 5, это увеличит прибыля экспортеров и рублевое купленное сегодня начнет давать двузначную дивдоходность, в то время как у хороших пиндосов и 2% хрен сыщешь, а никакого рывка в дивах там не будет долго при нулевых-то ставках
Странная какая-то реклама получается по мне

any_to_real, в чём-то ты прав. Именно поэтому я не планирую полностью отказываться от рублёвых активов в моём портфеле.

yandex.ru/turbo/rbc.ru/s/economics/30/09/2020/5f738a639a794718a72af67b?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Я это к чему. Просто я лучшей рекламы для покупки долларовых активов или просто доллара ещё не встречал. Ну и практически 100%-ной гарантии обесценивания рубля. Но, как принято писать в интернете, «это не точно»

Вася Баффет, поясни логику. Я вот наоборот вижу, что госы перестанут как не в себя баксы тарить и рубль ронять.

any_to_real, логика в том, что если даже на законодательном уровне корпорациям запрещают иметь много валюты на счетах, то это действительно очень эффективная стратегия на падающем рубле. При этом я понимаю, что они могут такими искусственными мерами временно укрепить рубль, скорее всего так и будет. Но на долгосроке (который меня прежде всего и интересует) понятно, что рубль будет сильно обесцениваться.

yandex.ru/turbo/rbc.ru/s/economics/30/09/2020/5f738a639a794718a72af67b?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Я это к чему. Просто я лучшей рекламы для покупки долларовых активов или просто доллара ещё не встречал. Ну и практически 100%-ной гарантии обесценивания рубля. Но, как принято писать в интернете, «это не точно»

Господа! Ракета ещё не стартовала — идёт только прогрев двигателей! Просьба толкнуть на старте!

Lord Barrington, такое ощущение, что на ветке появились дети Штренда!

Вася Баффет, тазик приготовил по дивы? )

Wal72, а как же! Давно уже. Жду с нетерпением, обязательно буду реинвестировать. Стратегия не меняется, всё в рынок, всё на благо сложного процента!

Господа! Ракета ещё не стартовала — идёт только прогрев двигателей! Просьба толкнуть на старте!

Lord Barrington, такое ощущение, что на ветке появились дети Штренда!

t.me/borodainvest

НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;

В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.

Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.

Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.

Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!

НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.

4Give, Транснефть кажется более перспективной

Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.

4Give, а в чём перспективы НМТП?

до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.

Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.

Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.

Роман Ранний,
Роман, несколькими постами ниже, ты сам рассказал, в чем перспективность нмтп.

4Give, Несколькими страницами ниже, или я ослеп на старости.)))

orbit, сегодня в 10:23

4Give, 10.23 Роман привел цитату из Бороды, вопрос в том, как это сообщение относится к тебе. Что за кокетство в таком возрасте.))) Кинул бы ссылку на свое сообщение и закрыл бы вопрос, но нет, лучше два дня морщить носик и мило улыбаться. ха-ха.

orbit,
Я тебя больше не буду расстраивать своим присутствием и занесу в черный список.По моему у тебя что-то с психикой или проблемы в семье.Удачных тебе инвестиций и до свиданья.идешь в бан.

4Give,4Give, проблема и неадекватность персонажа по имени ORBIT том, что он держал акции НМТП на самых хаях до дивгэпа, и мало того, что сам верил, что гэп скоро закроется, так и другим советовал покупать.Какое у него может быть отношение к тому, кто купил по 8,5(так примерно)? Вот и чувствует себя обиженным и удрученным, вот и проблемы с нервами и психикой.

sds, хочу поддержать господина orbit и сказать, что купил по 9.14. Тоже в просадке, правда я покупаю очень надолго и меня это вообще не парит.

Вася Баффет, Проблема в том, что персонаж хамит в онлайне, а это не по мужски.

sds, в чёрный список его внеси и всё — ты просто не увидишь больше его сообщений.

t.me/PravdaInvest

🎯Сургутнефтегаз префы: как заработать на девальвации рубля?

На локальном рынке акций РФ есть интересная компания — Сургутнефтегаз, которая выполняет роль страховки от роста доллара против рубля. То, что курс доллара будет расти мы вас не раз предупреждали. Пока что события развиваются по нашему базовому сценарию.

Сургут- эта одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны, стабильно входит в ТОП-3 российских компаний по объёму добычи нефти. Но цены на нефть для динамики ее акций НЕВАЖНЫ. Важен курс рубля на конец года. Почему?

📌Посмотрим из чего формируется Чистая Прибыль (ЧП) Сургутнефтегаза:

1. Прибыль от основной деятельности (добыча и продажа нефти);
2. Проценты с депозитов (у компании депозитов в долларах почти на $48 млрд. То есть объем депозитов в 2.5 раза больше, чем капитализация компании).
3. Валютная переоценка депозитов (компания обязана отражать прибыль/убыток от переоценки по курсу доллара на конец года).

ИТАК, Все дело в пункте №3! В те года, когда курс рубля ослабевает к доллару, компания отражает в прибыли переоценку своих валютных депозитов. А поскольку депозиты стали огромными, то влияние их на прибыль существенно. Для понимания, в 2014 году из 900 млрд прибыли лишь 180 млрд было заработано с нефти, остальное переоценка депозитов.

📌Ключевой триггер роста акций — дивиденды 2020! Дивиденд за этот год (выплата будет летом 2021 года) может составить рекордную величину в истории компании.

При текущем курсе доллара мы ждем дивиденд по привилегированным акциям за 2020 г.: 8,7 руб., это 22% дивдоходности! Космос! Соответственно, рынок переоценит и стоимость акций компании.

Мы делились этой идеей, когда префы Сургутнефтегаза стоили 36 руб. Сейчас почти 40 руб. Но мы уверены, что рынок еще даст возможность купить бумаги. Так что сохраняйте идею и ждите комфортной цены, если не успели купить.

Ссылку на полную версию идеи прикрепляем: vk.com/wall-177937264_1767

@PravdaInvest

Роман Ранний, и какая же с Вашей точки зрения комфортная цена? ИМХО, очень сильно вряд ли уйдет ниже 38,5, сейчас уже «избушки» трубить начали + часть нефтянки (акций) убрали из дивидентного портфеля, оставив при этом Сурпреф.

Дмитрий, учитывая весёлые приключения рубля, который на долгосроке обесценивается ВСЕГДА, я лично префы Сургута беру вообще по любой цене. Но каждый сам решает, разумеется, голова дана человеку не только для того чтобы шляпу носить.

t.me/borodainvest

НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;

В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.

Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.

Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.

Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!

НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.

4Give, Транснефть кажется более перспективной

Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.

4Give, а в чём перспективы НМТП?

до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.

Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.

Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.

Роман Ранний,
Роман, несколькими постами ниже, ты сам рассказал, в чем перспективность нмтп.

4Give, Несколькими страницами ниже, или я ослеп на старости.)))

orbit, сегодня в 10:23

4Give, 10.23 Роман привел цитату из Бороды, вопрос в том, как это сообщение относится к тебе. Что за кокетство в таком возрасте.))) Кинул бы ссылку на свое сообщение и закрыл бы вопрос, но нет, лучше два дня морщить носик и мило улыбаться. ха-ха.

orbit,
Я тебя больше не буду расстраивать своим присутствием и занесу в черный список.По моему у тебя что-то с психикой или проблемы в семье.Удачных тебе инвестиций и до свиданья.идешь в бан.

4Give,4Give, проблема и неадекватность персонажа по имени ORBIT том, что он держал акции НМТП на самых хаях до дивгэпа, и мало того, что сам верил, что гэп скоро закроется, так и другим советовал покупать.Какое у него может быть отношение к тому, кто купил по 8,5(так примерно)? Вот и чувствует себя обиженным и удрученным, вот и проблемы с нервами и психикой.

sds, хочу поддержать господина orbit и сказать, что купил по 9.14. Тоже в просадке, правда я покупаю очень надолго и меня это вообще не парит.

народ кто вкурсе, по дивидендам полиметала брокер сам снимает налог или надо будет обратиться в налоговый орган самому чтоб заплатить налог?

Дмитрий C, я декларировал, потому что долларовые дивиденды. Правда у меня другой эмитент был — X5 Retail Group.

Вася Баффет, я кстати забил, потому что налог 15% уже был взят. Но вроде как зря, декларировать все равно нужно, говорят.

UnembossedName, не, ты понимаешь, в чём дело. Я так понимаю, что взят налог полностью или частично — это одна история. А задекларировал ты его или нет — другая. Даже если с тебя его полностью взяли в другой юрисдикции, думаю, лучше налоговой показать, что он был. В противном случае тебе могут начать пенять, что ты скрываешь долларовые доходы. Особенно неприятно это может быть, если претензии будут лет через 10.

народ кто вкурсе, по дивидендам полиметала брокер сам снимает налог или надо будет обратиться в налоговый орган самому чтоб заплатить налог?

Дмитрий C, я декларировал, потому что долларовые дивиденды. Правда у меня другой эмитент был — X5 Retail Group.

Вася Баффет, там вроде Голландская юрисдикция и налог удерживают.

Васильев ДВ, У сбера я брал в депозитарии выписку по поступлениям дивидендов. У Х5 написано что налог удержан.

Васильев ДВ, да, совершенно верно. Но его всё равно нужно задекларировать. В графе «доплатить в России» у вас будет стоять 0 рублей.

Вася Баффет, на Х5-ритейл точно ничего декларировать не нужно. Это же российская компания. То, что она размещает свои акции на Лондонской бирже, а мы на Мосбирже можем купить их только через гдр, не делает Х5-ритейл иностранными эмитентом. Какая при этом разница, в какой валюте они выплачивают дивиденды — это всего лишь их ориентированность на иностранных акционеров. Вот с Polymetal это другой вопрос, это кипрская контора, поэтому я и делала на него запрос. Мне ответили, что спите спокойно. Да и по логике ММВБ иностранцев они выделили в отдельный раздел, а Сбербанк рассылал по ним отдельные инструкции.

Ольга Ли, там голландская юрисдикция.

Взяли 1000! Поздравляю всех, кто держит Северсталь!

народ кто вкурсе, по дивидендам полиметала брокер сам снимает налог или надо будет обратиться в налоговый орган самому чтоб заплатить налог?

Дмитрий C, я декларировал, потому что долларовые дивиденды. Правда у меня другой эмитент был — X5 Retail Group.

Вася Баффет, там вроде Голландская юрисдикция и налог удерживают.

Васильев ДВ, У сбера я брал в депозитарии выписку по поступлениям дивидендов. У Х5 написано что налог удержан.

Васильев ДВ, да, совершенно верно. Но его всё равно нужно задекларировать. В графе «доплатить в России» у вас будет стоять 0 рублей.

народ кто вкурсе, по дивидендам полиметала брокер сам снимает налог или надо будет обратиться в налоговый орган самому чтоб заплатить налог?

Дмитрий C, я декларировал, потому что долларовые дивиденды. Правда у меня другой эмитент был — X5 Retail Group.

хочу закупиться существенно после дивов, в долгосрок, как думаете сразу на всю котлету, или ждать-высматривать, может в ноябре после выборов США вобще все лежать будет бесплатно бери не хочу

batsion, я бы покупал сразу на всю котлету.

any_to_real, ну ты еще моторолу бы вспомнил Эти все уже история. У эппла лояльность клиентов намного выше самсунговской, например. У всех монстров (у амазона с нетфликс, например) то же самое, у этих ребят главная битва — это лояльность. И вот как раз лояльность очень трудно переписать в свою пользу, потому что это прошивка в голове. Если человек привык к кока-коле, то пепси он станет пить, только если коки нет, это почти как церковь сменить ;)

Geist, подозреваю там не столько лояльность, сколько 50 прог купленых для Ифон, 100 сериалов купленных в ЭплТВ и скидос 40% на ЭплБукс (это я так, от балды, никогда не был яблочником) держат, поэтому процесс загнивания будет долгим, конечно. Основная борьба то именно в сервисах, а сервисы Гугеля всеядны, в отличии от, где против флагманской модели нельзя проголосовать ногами.
А про кока-колу это же совсем другое, кока-кола вкуснее пепси!

any_to_real, а всё это и составляет лояльность: привычка, привязанность по ряду софта/продуктов, нежелание менять что-то в устоявшихся процессах и т.д. Ну и плюс та самая экосистема, у эппла она круче. Вот смотри, в нулевых у меня у жены был imac (потому что она художник и это был лучший выбор, а не потому что фанат эппла), ноут сони и смартфон не помню какой, но не эппл. А сейчас у ней imac, ipad pro как переносной планшет для рисования, macair и iphone, потому что экосистема, в которой все намного проще, чем при пользовании продуктами разных компаний. Ну и куча софта соответствующего. И если что-то из этого набора устареет/сломается, понятно, что она купит. А что касается напитков, для меня пепси ;) И скорей всего потому, что пепси была первым, что я попробовал еще при совках, пепси сумела влезть еще в СССР. Есть кстати исследования, что вкусовые пристрастия складываются в детстве и потом плохо поддаются влиянию. ;)

Geist, А-а, вот только теперь дошло про экосистему Сбера (Сбереда, Сберзвук и т.д.). Позже он Эпла начал, там Яндекс ещё раньше начал, чем Сбер. Вообще, амеры всё стараются делать первыми.

khornickjaadle, ну да, это попытка привязать клиентов банка еще и к контролируемым банком небанковским сервисам и стричь там копеечку. Не знаю, получится ли у Грефа, не исключаю, что да, но для меня она выглядит немного нелепой. У эппла всё строилось логичней, есть продукт (ipod), есть сервис к нему (apple music). А Сберзвук, например, на таком фоне выглядит нелепо. И название жутко стремное, лучше не добавлять сбер, просто контролировать zvook.

Geist, Кому как. Я в своё время работал курьером и приходилось обедать не в постоянном месте. Если бы на моём маршруте встретилось «Сберкафе», то зашёл бы и на вывеску не посмотрел. Факт, что копейка пойдёт в Сбер, а не в Мак, к примеру.

khornickjaadle, копейка пойдёт в Сбер, а в Макдак пойдёт рубль.Уж сколько этих кафе я видел в Москве и других городах! Чёртова туча их давно прогорела с треском и закрылась, а Макдак живее всех живых. Вот что значит крутой бизнес и современная система сервиса. А у нас его принято ругать и дебильные шутки про бесплатные туалеты. А акционеры только баксы себе в карман кладут уже много лет и в ус не дуют!