Как двигался рынок в 2007 - 2009г.г.: как это было, графики и слова.
Сделал слайд: индекс Мосбиржи и USD/RUB 2007-2009г.г.,
на слайде написал как и на каком фоне проходило падение.
Будущее мы не знаем.
Важны осторожность, стопы и дисциплина.
Самое опасное — медленное падение со средней вниз, т.к.
оно не вызывает страха, потом усиление падения
(новички на усилениии не выйдут, т.к. обидно в минус более 10%).
В 2008г. индекс Мосбиржи упал в 4 раза,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Олег Дубинский на форуме
-
Как двигался рынок в 2007 - 2009г.г.: как это было, графики и слова.
Сделал слайд: индекс Мосбиржи и USD/RUB 2007-2009г.г.,
на слайде написал как и на каком фоне проходило падение.
Будущее мы не знаем.
Важны осторожность, стопы и дисциплина.
Самое опасное — медленное падение со средней вниз, т.к.
оно не вызывает страха, потом усиление падения
(новички на усилениии не выйдут, т.к. обидно в минус более 10%).
В 2008г. индекс Мосбиржи упал в 4 раза,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
причина, по которой вчера риэлторы были хуже рынка: интересно, каким способом будут бороться с повышением цен
Президент РФ Владимир Путин 23 12 2020г. на заседании госсовета заявил о
«необоснованном» повышении цен на недвижимость и
поручил правительству «самым внимательным образом отреагировать».
«Если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, серьезно пострадает».
В среднем по России, за 2020г. цены в новостройках выросли на 15%. По этой причине, девелоперы были вчера хуже рынка.
Интересен результат:
что будет с ценами в 2021г., цены будут временно стабилизированы ?
Желаю успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Личное мнение: 2 сценария, как рынок США может выйти на справедливую оценкуЛичное мнение, 2 варианта выхода рынка США из перекупленности.
Вариант 1. Инфляционный (рост всех товарных рынков переходит в инфляцию, растут ставки ФРС и ЦБ во всем мире).
Длительный боковик при высокой инфляции и росте ставок, как в США в 1971 — 1980
(это было 2-кратное падение, если учесть инфляцию), тогда были и коррекции 20 — 45% с возвратом Dow Jones к докоррекционным уровням..
Вариант 2.
Умеренная инфляция, прохождение через медвежий рынок.
Все пузыри рано или поздно, возвращались к реальности.
Вариант 2 быстрее вернет рынки к реальности.Если Байден сможет провести рост налогов и уменьшить дефицит бюджета США, это приведет к варианту номер 2.
Гигантские стимулы, которых хотел Трамп и роздача тысяч долларов каждому американцу — это вариант 1.
Недавно перечитал книгу 2010года, бестселлер 2010г. Майкла Льюиса «Большая Игра на понижение».
Не говорю, что что — то похожее обязательно повторится в 2021г.., возможны разные сценарии на 2021г.
Конечно, мы не можем знать будущее. Считаю, изучение истории полезным для понимания возможного будущего.
«Самые сложные вещи можно растолковать и последнему тупице, если у него еще нет представления о них;
но даже в самом простом не убедить того, кто твердо уверен, что знает, о чем идет речь». Лев Толстой. 1897г.
Книга без формул, читается легко. Про действия крупных финансистов в конце XX века и до 2010г.
Майкл Берри покупал (на сумму свыше $миллиарда купил) у крупнейших банков дефолтные свопы и
ждал, года 3 покупал и ждал, пока рынок не поймет, что ипотечные облигации SubPrime — фуфло.
Стив Айсман делал примерно то же самое.
»Ценам на жилые дома даже не нужно падать.
Им нужно просто перестать расти такими
беспрецедентными темпами, как последние несколько лет и
огромное число американцев не сможет обслуживать взятые ипотечные кредиты", считал Айсман.
Интересно написано про то, как банки прячут отчетность за балансом (отчетности банков, публичных компаний – частично фуфло).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Личное мнение: почему крупняк ставил на Байдена, Трамп не подписал стимулы
Дональд Трамп не подписал одобренный всеми палатами американского конгресса законопроект, в рамках которого обычным гражданам и бизнесу будет оказана экономическая помощь в связи с кризисом.
«Я требую повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2000.
Я также прошу конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект»", заявил Трамп.Если Бы Трампа выбрали, он своей гигантоманией привел бы к обесценению доллара, уходу от доллара и выводу капитала из доллара (значит, и из США), резкому росту всех товарных рынков (следовательно, высокой инфляции, при этом сценарии, ФРС чтобы, вернуть интерес к доллару, была бы вынуждена агрессивно поднимать ставки).
Видимо, гигантомания Трампа достала многих крупных воротил, т.к. все хорошие новости были после выборов, а сами выборы проходили на унылом фоне и без поддержки Конгрессом и Сенатом очередной помощи. Уход Трампа усилит доллар и, если Байден сможет поднять налоги и уменьшить дефицит бюджета США, приведет фондовый рынок США к справедливой по мультипликаторам оценке.
Если Трамп пойдет «Ва Банк» со стимулами, то, думаю, крупняк сделает все возможное, чтобы
в январе 2020г. все 2 места от штата Джорджия в Сенате получили демократы: тогда демократы получат большинство в Сенате и Байден сможет выполнить свои предвыборные обещания.
Желаю ВАМ Успешного Дня! 😁
Авто-репост. Читать в блоге >>> - падение рынков: высокий риск глубокой коррекции (личное мнение), мнение о рубле и долларе
Коллеги,
S&P500 fut. = 3629 (-2,07%),
Nasdaq fut. = 12550 (-1,29%),
S&P500 VIX = 27,32 (+13%).
Напоминаю:
VIX — это индекс волатильности (амплитуда, сглаженная по скользящей средней), это индекс страха.
Рост индекса доллара опасен для всех товарных рынков и сырьевых валют, даже для драг. металлов.
Стараюсь работать позиционно (среднесрочно).
Раз идея на risk off и ставка на доллар начинает работать, то продолжаю держать доллар. Обычно, рынки падают быстрее, чем растут. Не программисту проще заработать на среднесрочных трендах.
В акции загнали миллионы новичков.
НЕ СЛУШАЙТЕ БРОКЕРОВ, ДУМАЙТЕ САМИ, БРОКЕРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КОМИССИЯХ, НА ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМ НАПЛЕВАТЬ.
Проходит много лет, пока трейдер станет долгосрочно прибыльным
(на этом пути, более 90% не выживают, как в любом бизнесе):
если новички начинают совершать частые движения, то шансы на прибыль стремятся к 0.
Личное мнение:
сейчас лучше не иметь лонгов по акциям, высокий риск глубокой коррекции.
В ЭТОМ ПОСТЕ НАПИСАЛ ПРО ТРЕЙДИНГ И ПРО РИСКИ, А НЕ ПРО СТОЙМОСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Мнение о долларе. Личная заинтересованность Пауэлла в росте рынков.
Вчера на обвале индекса доллара, рубль не смог уйти значительно ниже 73 за доллар.
Уровень 73 — сильный. Если ВЫ настроены на уход от риска, то логична покупка доллара по курсу 73р.
В 2021г., с высокой вероятностью, будет коррекция и
на коррекции логична будет продажа доллара для формирования портфеля акций.
Высокий % на «живом» долларе не заработать, но после такого обвала доллара, возможен, по крайней мере, технический откат.
В ЕВРО (вес 57% в расчете индекса доллара) нет ничего привлекательного: отрицательные ставки, продолжение QE, темпы роста долгосрочно ниже среднемировых.
Рост нефти, всех промышленных металлов, пшеницы, сои и др. приведет к росту инфляции в США существенно выше 2%, а
это — негатив для рынков.
Байден приведет свою команду.
Возможно, при Байдене будет и новый глава ФРС (должен же быть крайний, когда инфляция в США значительно превысит 2% и будут вопросы «кто виноват»).
Если будет новый глава ФРС, то у него не будут связаны руки предыдущими обещаниями.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
возможная причина сегодняшнего падения индексов Мосбиржи, РТС и сегодняшнее ослабление рубля
Возможно, (личное мнение)
причиной сегодняшнего разворота в индексах Мосбиржи, РТС и падения рубля —
это реакция нерезидентов на сегодняшнюю публикацию расследования Навального,
в котором он обвиняет в своем отравлении конкретных сотрудников ФСБ
(информация открыта, кому интересно — можно погуглить).
Не перепечатываю, т.к. не связываюсь с политикой.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- PE индекса S&P500 = 37 при среднем историческом 15
Коллеги,
понимаю, что вакцины, светлые надежды, электромобили Тесла и т.д.
Но, если спуститься на землю, то фундаментально компании США сильно переоценены.
P/E индекса S&P500 = 37 при среднем историческом 15.
Поэтому, в конце концов, или случится коррекция
(если США все — таки ужесточат денежно — кредитную политику, а длинные US treasures падают, т.е. их доходность растет),
или бегство от доллара продолжится (а это — отток капитала из США).
Жесткий и не приятный выбор.
По данным с сайта multipl.com подготовил для ВАС слайд.
Мнение о фондовых, валютных, товарных, долговых рынках коротко рассказал на youtube.https://www.youtube.com/watch?v=FOieBu60Kbs
На каналах деньги не зарабатываю, ничего не продаю, просто хобби.
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
(чат с > 325 реальными трейдерами tx.me/c/1280112138/10626 )Желаю ВАМ Успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сбер 2023: про стратегию Сбера до 2023г. (со слов Г.Грефа на Дне Инвестора). Очень коротко.СБЕР. День инвестора 01 12 2020. Стратегия до 2023г. со слов Г.Грефа.
Главная цель Стратегии 2023. Сбер — доверенный помощник и навигатор в меняющемся мире: помогает человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5.
· Для человека Сбер — помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию.
· Для бизнеса Сбер — партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации.
· Для страны Сбер — поддерживает Правительство для ускорения экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.
Сбер интегрирует все свои сервисы в единую экосистему, синергия.
«В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему. Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — Герман Греф Президент.
Сбер хочет войти в тройку лидеров электронной коммерции,
планирует купить мажоритарную долю в сервисе по доставке продуктов «СберМаркет»,
рассказал в ходе выступления в День инвестора первый зампред правления банка Лев Хасис.
СТРАТЕГИЯ ОЗВУЧЕНА, КАК ГОВОРИТСЯ, „БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ“.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Золото: опасный тренд (можно спекулятивно, от шорта). Личное мнение: в лонги в н/вр лучше не лезть.
Сегодня, после вчерашнего сильного падения,
тренд медленно ползет вниз.
Пока не пытается отскочить.
Много в предыдущих постах писал про золото.
Серьезные отскоки по золоту не получаются: та таких отскоках, золото сливают.
Такой ползущий вниз тренд может длиться долго.
Возможно, в золоте вообще поменялся долгосрочный цикл.
С 2019г. на золоте отлично зарабатывал (это было основной инвестицией, на youtube канале рассказывал, в telegram on line расказывал).
В августе продал, неделю назад на нижней поддержке (если считать по фьючерсу) купил FXGD по 973р. на 10% счета.
Сегодня утром продал (ждал откат вверх, а его не было, т.е. золото сейчас очень слабое, сегодня продал в минус около 2,5%
(10% счета, итого минус 0,25% счета: очень не приятно, но зарезал лося в зародыше).
С 2007г. на рынке:
считаю тренд в золоте опасным, в котором могут выиграть спекулянты при работе от шорта.
Gold-12.20 по дневным.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- И все - таки золото !!! СОТ (CFTC) 20 11 2020.
Свежие отчеты СОТ (20 11 2020).
И все — таки золото!
На ускорении роста балансов ЕЦБ, ФРС и ускорении роста М2 в США.
Кто еженедельно читает отчеты СОТ, знают, что производители всегда в шортах.
Никакие ЦБ никогда не купят биткоин (скорее они будут требовать его запрета), они держат золото!
К тому же в биткоин крупняк при такой задранности над скользящей средней не полезет
(ставить среднесрочные стопы на 20 — 30% ниже текущих значений — это полный бред, крупняк так не делает).
Сделал для Вас слайд (COT, CFTC) 20 11 2020:
Неопределенность.
Странно, у меня по сравнению с предыдущей неделей производители уменьшили шорты на 75 тыс.
(16 11 2020 в отчетах СОТ было написано, что в шортах производителей 188 842, возможно, цифра была потом скорректирована), но
в отчетах СОТ другие цифры изменений.
Скачиваю еженедельно.
Заполнил изменения, как в отчетах СОТ 20 11 2020.
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
(чат с > 300 реальными трейдерами tx.me/c/1280112138/10626 )Желаю ВАМ Успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мнение о рынках до конца 2020г. Рэй Далио. Разбор отчетов СОТ (CFTC). Отчетность Роснефти.Господа,
сейчас на рынке — неопределенность.
1.
На слайдах — данные за 20 11 2020г. Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission) публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном: зеленый фон — вероятнее рост, синий неопределенность, оранжевый падение.
2.
Отчетность Роснефти: долг 3,4 годовых EBITDA (в основном, в USD).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- CFTC (COT) 20 11 2020: КРУПНЯК УВЕЛИЧИЛ ШОРТЫ ПО S&P500
На фото — данные за 20 11 2020г. КРУПНЯК В ОСНОВНОМ УВЕЛИЧИЛ ШОРТЫ ПО S7P500. Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission) публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном: зеленый фон — вероятнее рост, синий неопределенность, оранжевый падение.
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
(чат с > 300 реальными трейдерами tx.me/c/1280112138/10626 )Желаю ВАМ Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Мысли, которые навеял неправильный, резкий рост РТС в ноябре 2020г. (с гэпами, молниеносный)
Коллеги, на рынке с 2007г., на принтскрине — индекс РТС по дневным.
Рост индекса РТС, конечно, с гэпами (ни в большинстве случаев, заполняются), быстрый и нервный. И на фоне рекордного роста заражений, локдаунов и бешеннго оптимизма по поводу вакцин.
В 4-летнем президентском цикле обычно худший год для фондовых индексов — после выборов президента США.По этому поводу выложил в youtube ролик, который за 1 минуту поднимет Вам настроение.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Причины роста Газпрома — очередные слухи об отставке Миллера
Газпром рос на слухах об отставке Миллера, возглавляющего ГП 19 лет.
В 2020г. «национальное достояние» вдруг стало убыточным –
кассовый разрыв составил 307,3 млрд руб.,
чистая прибыль сжалась на 96%, до 32,9 млрд руб., а
экспортная выручка рухнула до минимума за 18 лет – 1,5 млрд долларов в месяц.
ГП проиграл иск Польше 1,5 млрд долларов и 3 млрд долларов Украине.
Более того, Польша требует теперь еще 7,5 млрд долларов за строительство «Северного потока-2».
Эта сумма равняется 15% капитализации «Газпрома»
(всего 53 млрд долларов, хотя в 2010 году она достигала 300 млрд).
Логика следующая: на фоне отставок неэффективных руководителей в правительстве и ФАС,
может, наконец, дойти очередь и до Газпрома.
Такие слухи периодически (раз в 2 года появляются), потом ничего не меняется и Газпром падает еще сильнее, чем до слухов.
Когда — нибудь, Миллер уйдет: если вероятность, что скоро.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Дубинский, по РСБУ Газпром показал убыток, потомучто эта отчётность учитывает переоценку активов, а она отрицательная!
А суды против Газпрома ангожированы в пользу его аппонентов, так как Запад делает все, чтобы причинить максимальный вред России.
Будь даже Бог в адвокатах у Газпрома, он проиграл бы эти суды, так результат был заранее предопределен.
И вины Миллера тут нет никакой.
Газпром растёт, потомучто цена на газ растёт, кстати НОВАТЭК тоже растёт неплохо сегодня, выше среднего по рынку.
Олег Каширин,- Причины роста Газпрома - очередные слухи об отставке Миллера
Газпром рос на слухах об отставке Миллера, возглавляющего ГП 19 лет.
В 2020г. «национальное достояние» вдруг стало убыточным –
кассовый разрыв составил 307,3 млрд руб.,
чистая прибыль сжалась на 96%, до 32,9 млрд руб., а
экспортная выручка рухнула до минимума за 18 лет – 1,5 млрд долларов в месяц.
ГП проиграл иск Польше 1,5 млрд долларов и 3 млрд долларов Украине.
Более того, Польша требует теперь еще 7,5 млрд долларов за строительство «Северного потока-2».
Эта сумма равняется 15% капитализации «Газпрома»
(всего 53 млрд долларов, хотя в 2010 году она достигала 300 млрд).
Логика следующая: на фоне отставок неэффективных руководителей в правительстве и ФАС,
может, наконец, дойти очередь и до Газпрома.
Такие слухи периодически (раз в 2 года появляются), потом ничего не меняется и Газпром падает еще сильнее, чем до слухов.
Когда — нибудь, Миллер уйдет: если вероятность, что скоро.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Минфин выполнил план по размещению ОФЗ за 3 квартал.Минфин привлек свыше 2 трлн руб. госдолга всего за шесть аукционных дней,
досрочно выполнив годовой план по заимствованиям.
Быстро получить деньги для покрытия бюджетного дефицита удалось благодаря спросу со стороны банковПокупают госбанки и под ОФЗ берут кредит (РЕПО) у ЦБ (ЦБ отвечает за эмиссию, такая схема ведёт к эмиссии).
В октябре более 60% (более 400 млрд.руб.) кредитов от ЦБ под залог ОФЗ (РЕПО) взял Сбер,
Сбер — основной покупатель ОФЗ на размещении.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Глава Pfizer Альберт Бурла продал 61,8% своих акций компании (на самом максимуме). Сделка совпала с объявлением о вакцине Pfizer от COVID-19.
Глава Pfizer Альберт Бурла продал 61,8% своих акций компании.
Сделка совпала с объявлением о вакцине Pfizer от COVID-19.
Акции удалось продать почти по максимальной цене — $41,94.
Уже к вечеру 10 ноября бумаги Pfizer стоили $38,68 за штуку.
Гендиректор концерна выручил за свои акции $5,6 млн.
Законы США запрещают инсайдерские сделки на бирже.
Бурла заявил, что запланировал продажу акций еще 19 августа.
(сначала сделал заявление, потом на росте продал свой пакет ?)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Не нужен сильный рубль, восстановление экономики важнее ? ЦБ РФ может снизить ставку.
Москва, 11 ноября.
Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается,
заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.Ключевая ставка сейчас находится на уровне 4,25% годовых.
В рамках базового сценария у регулятора еще есть возможности для смягчения денежно-кредитной политики,
поскольку среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют, отметила Набиуллина.
(13 декабря = ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке)
(после этого заявления, рубль сегодня слегка упал к доллару).
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
