комментарии Олег Дубинский на форуме

Итоги заседания ОПЕК.
ИТОГ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕК.
ОПЕК+ В СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 100 ТЫС Б/С, РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ МОГУТ ПРИБАВИТЬ ПО 26 ТЫС Б/С.

А итоге, Brent в моменте $102 (+1,8%).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Urals и индекс РТС
Скидка на urals около 30% от цены Brent.

Urals по дневным.



С 2007г. работает простая подгонка
РТС = urals × 20 — 200.
Уже месяц Brent в диапазоне $95 — 110, Urals около $66 — 80 (примерно минус 30% от цены Brent).
Сейчас расчётный РТС = $68 × 20 — 200 = 1160.
Фактически, РТС 1138.
То есть, РТС такой же, как и обычно, без учёта санкций.
А санкции бьют больно, пока кризис в России идёт по нарастающей.

ВЫВОД.
Сейчас индекс РТС — справедливый из-за крепкого рубля.
Осталась зависимость РТС от цены нефти.
На рецессии в США, высокий риск падения цены нефти значительно ниже $100: в этом случае, РТС также упадёт.

Обсудить можно тут в комментариях или в чате, адрес в телеграмм /t.me/OlegTradingChat
( @OlegTradingChat более 1 000 участников), или на канале @OlegTrading
Рекламы нет, бесплатно, просто хобби

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Денежная масса М2 в РФ растёт за год на 17%, в США в 2022 перестала расти. Динамика денежной массы М2 в России и в США. Мнение про рубль.
Обработал данные с сайтов ЦБ РФ и ФРС.
Напоминаю: денежная масса М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.

1. Россия.
В июне в России денежная масса М2 выросла на 0,9%, а за последний год — на 17%.

Структура:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что изменится для держателей $ при прекращении торгов $ на Мосбирже.
Если Мосбиржа и НКЦ (национальный клиринговый центр) попадут под санкции, валютные торги будут парализованы.
На этот случай ЦБ планирует создать аналог Bloomberg — платформу, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

То есть, не будет биржевых торгов, а будут внебиржевые торги.
Что изменится для владельцев долларов?
Думаю, мало что:
доллары на счёте можно будет менять на внебирже.
Наличные доллары, как и сейчас, можно будет купить и продать в обменниках: курс нал доллара уже давно выше, чем биржевой курс.

Пострадают те, кто держит доллары на валютной секции Мосбиржи.
Для остальных, думаю, изменения не будут существенными.

Написал личное мнение.
Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Техническая рецессия в США уже началась!
Техническая рецессия в США:
2 квартальных минуса по ВВП.

ВВП США падает второй квартал подряд.
Техническая рецессия.

Рецессия — это отрицательный рост валового национального продукта на протяжении от 2 кварталов.

Во 2 квартале в США падение составило -0,9% (кв/кв) после -1,6% (кв/кв).
Рынок ожидал роста на 0,5% (кв/кв).
На этой позитивной новости рынки вчера краткосрочно росли и пробили вверх 4 000 по S&P500 (в надежде, что ФРС будет в дальнейшем менее агрессивной).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С 8 августа нерезы смогут совершать операции на Мосбирже. Значит, индекс Мосбиржи упадёт?
С 8 августа 2022 года Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

80% фри флоата — у нерезидентов.
БУДЕТ СЕРЬЁЗНОЕ ПАДЕНИЕ?

Пока не понятно, смогут ли нерезы вывести деньги: деньги от продажи поступят на счета С или ?
Смогут нерезы купить валюту и вывести деньги?

На Смарт Лаб часть комментариев очень интересны и полезны.

Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением.
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPYF (фьючерс на S&P500): бэквордация (дальние фьючерсы дороже ближних). Это значит, что спекулянты ждут падения S&P500 ?
Сегодня по ФОРТС:


Бэквордация (дальние фьючерсы дороже ближних).
Сегодня дальние фьючерсы падали, а ближние росли.

Это значит, что спекулянты ждут падения S&P500 ? 
Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Мосбирже появилась покупка доллара: объём за месяц вырос в 2,5 раза. Разворот тренда.
USD/RUB с расчётами завтра по дневным:



Появился спрос:
объём (гистограммы внизу) на прошлой и этой неделе вырос в 2,5 раза к объёму месячной давности, к июню 2022г.

Вероятно, (личное мнение) пара доллар / рубль быстро пойдёт на уровень до спец.операции, на 70+.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подъём товарных рынков за неделю - повод для ФРС поднять ставку сразу на 1%.
На июньском заседании ФРС США повысила базовую процентную ставку на 75 б.п., до диапазона 1,5–1,75% — это самое большое повышение за последние 28 лет.

Индекс BCOM (Bloomberg Commodity).



BCOM (блумберг коммодити) по дневным:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новое бюджетное правило: возможно, заработает уже с августа - сентября.
Путин поручил к 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила

Поручение дано в целях обеспечения предсказуемости бюджетной политики и создания условий для максимального использования внешнеэкономической конъюнктуры для ускорения темпов экономического роста.
Ответственный за исполнение — Михаил Мишустин




Если бюджету нужен курс usd / rub около 75, то мы скоро увидим именно такой курс.

Когда начнёт работать новое бюджетное правило?
Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Сев.Потоке газа (почти) не будет. Разве кто-то ещё сомневается?
Siemens не дали России (не Германии, а России) документы на турбину.
Ещё, когда немцы отдадут турбину, её будут тестировать: наверняка, найдут несоответствия.
Т.е. ремонт Siemens был не по правилам и не в срок.
В общем форс мажор продолжается, надолго...

Если против России постоянно вводят пакеты санкций, кто-то ещё верит, что Россия поможет процветанию Германии и др.поставляющим оружие и вводящим санкции странам???

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Сев.Потоке газа (почти) не будет. Разве кто-то ещё сомневается?
Siemens не дали России (не Германии, а России) документы на турбину.
Ещё, когда немцы отдадут турбину, её будут тестировать: наверняка, найдут несоответствия.
Т.е. ремонт Siemens был не по правилам и не в срок.
В общем форс мажор продолжается, надолго...

Если против России постоянно вводят пакеты санкций, кто-то ещё верит, что Россия поможет процветанию Германии и др.поставляющим оружие и вводящим санкции странам???

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китай девалювирует юань?
Китай плавно девальвирует юань?
Forex, доллар/юань по дневным, скрин из MetaTrader5.


Если в Китае спад ВВП и кризис в недвиге, девальвация юаня (вернуть доллар/ юань на 7,0 и пойти выше) — поддержка экономике, бюджету и улучшение экономических показателей (экономику китайцы же в юанях считают).

В Китае — банкротства банков и др.бизнесов, связанных с недвигой.
Плюс корона (ограничения: маски, локдауны).

Девальвация юаня = поддержка экспорту:
мир при высокой инфляции нуждается в дешёвых товарах.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем Байден просит Саудитов увеличить добычу и одновременно называет наследного принца преступником (убийцей), а Саудовскую Аравию страной - изгоем ? Разве таким способом можно добиться цели ???

На Ближний Восток Байден прилетел, чтобы договориться,
чтобы упросить мировых нефтяных магнатов-саудитов увеличить добычу нефти (Саудовская Аравия может увеличить добычу с 10 млн. баррелей в н/вр до 13 млн. в сутки).

Угрозы Байдена по превращению Эр-Рияда в изгоя.
Высказывания, что Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. 
РАЗВЕ ТАКИМИ МЕТОДАМИ ВОЗМОЖНО ЧТО — ТО ДОБИТЬСЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ ???

Странные переговоры.
Цель была — упросить или именно провалить переговоры ?
Очень странное поведение.

Сначала Байден заморозил нефтепровод из Канады, загнобил американских сланцевиков, много говорил про зелёную энергетику.
А потом удивляется росту цен на нефть ?
Он вообще в своём уме или уже маразм старческий пошёл ???

«В июле и августе, по словам бен Салмана, королевство может увеличить нефтедобычу на 50% больше, чем ранее планировало.
Дополнительно на рынок поступит около 170 тыс баррелей.
Объявленные 13 млн баррелей — это предел саудовских мощностей.
После достижения этой планки производственные возможности страны будут исчерпаны, заявил принц.»

Если Саудиты увеличат добычу, то на РБК и др. российской прессе про переговоры пишут полный бред.

Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Пишите комментарии.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ММК: отчёт за 2 кв. Вот почему металлургия - чёрная... Курс рубля.
ММК — единственое предприятие черной металлургии, показавшее отчёт за 2 квартал.
СевСталь, например, с начала 2022г. не показывают отчётность.

ММК СОКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ВО 2-М КВ НА 7.9% гг.
ЭКСПОРТ МИНУС 47.5% гг




Обратите внимание:
во 2 квартале проблема идёт по нарастающей.
В марте продажи держались на среднем уровне, а в июне уже минус 25%.

Вот, оказывается, почему металлургию назвали чёрной.

Что с рублём?
Кроме Газпрома, остальные экспортёры не нужны???
(Газпром тоже в Европу подаёт газа всё меньше).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети: миноритариев опустят.
В пятницу 15 июля электросетевой госхолдинг «Российские сети» («Россети») и его крупнейшая дочерняя Федеральная сетевая компания (ФСК, владеет магистральными сетями) объявили о слиянии. Базой объединения станет ФСК, которая выпустит допэмиссию акций. Бумаги будут обменяны на акции «Россетей». Главой Объединенной сетевой компании станет нынешний глава «Россетей» Андрей Рюмин.

15.07.2022 19:40:26
ЦЕНА ВЫКУПА У НЕСОГЛАСНЫХ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ РОССЕТЕЙ — 0,6058 РУБ. ЗА АО, 1,273 РУБ. ЗА «ПРЕФ», ЦЕНА ВЫКУПА ФСК — 9,04 КОП

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2023г вероятны дефляция в США и сильный доллар.
Товарный индекс Bloomberg Commodity (BCOM):



BCOM по недельным:
3 последние свечи — красные:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инфляция в США в июне 9,1% г/г.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данным Минтруда страны.

Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года).

Ждём 27 июня на заседании ФРС повышение ставки на 1%?

Сейчас ставка 1,50 — 1,75%.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хотят ограничить цену на urals $40-60? Она туда и сама придет при brent $60.
При Brent $100,
Urals не будет $40-60.

Brent по недельным:
боковик, нижняя граница $40-60.



В рецессию, цены на сырьё падают.
Вероятно, когда США и Европа будут в рецессии, увидим и Brent ниже $60 (может и $40 вниз ненадолго пробить), и urals, соответственно, процентов на 25 ниже Brent.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордный профицит за 1 полугодие 2022г.: рубль крепкий, что дальше.
Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2022 года продолжил рост и составил 138,5 млрд долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. 
Рекордный профицит, поэтому крепкий рубль.

Коррекция по сырью (на рецессии США и Европы), триллионные вложение в спец.операцию и на восстановление новых территорий вернут рубль в диапазон 70+: думаю, осенью рубль вернётся к значениям до спец.операции.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>