комментарии Ренессанс Кредит на форуме

Наши аналитики подготовили новый инвестиционный обзор. В нём рассказали о главных показателях и перспективах компании «Магнит». Эта информация поможет сделать взвешенное решение при покупке или продаже ценных бумаг.

Про отрасль в целом

Продукты питания относятся к товарам первой необходимости, потребление которых снизится в последнюю очередь. Продовольственный ритейл к началу второго полугодия 2022 г. стабилизировался: за 6 месяцев оборот розничной торговли снизился на 3,4% г/г, однако уже в июле этот показатель вырос на 3,8% относительно июня.

На что обратить внимание

Среди всех участников рынка в 1-м полугодии 2022 г. Магнит самые показал сильные операционные результаты, которые открывают возможность получения рекордной прибыли по итогам текущего года.

Ключевые выводы и прогнозы

• За год выручка выросла на 19,7%, в первую очередь, из-за покупки сети магазинов «Дикси» и роста торговых площадей на 20%
• Важные драйверы роста – это рост среднего чека, доли онлайн-продаж и дискаунтеров, а также увеличение в ассортименте товаров собственных торговых марок
• Магнит среди конкурентов отличается наибольшим EPS и высокой дивидендной доходностью, уступая лишь X5

Наши аналитики подготовили обзор одной из самых популярных компаний среди инвесторов – МТС. В нём рассказали о главных показателях в 2022г. и перспективах компании. Эта информация поможет сделать взвешенное решение при покупке или продаже ценных бумаг.

Про отрасль в целом

Телекоммуникационная отрасль характеризуется постоянством выручки и высокой рентабельностью. Основной доход приходится на продажу мобильной связи и интернета – даже в случае экономической неопределённости население в последнюю очередь будет экономить на этих услугах.

На что обратить внимание

МТС является безусловным лидером в телекоммуникационной отрасли. Абонентская база компании стабильно растёт, а развитие собственной экосистемы и банка позволяет увеличивать прибыль за счёт цифровых направлений бизнеса, сохраняя стабильность выручки от услуг связи.

Ключевые выводы и прогнозы

• Выручка МТС за 2 квартал 2022 г. выросла на 0,7% г/г до 127,8 млрд руб.
• Показатель ROE с 2020 г. по 2021 г. вырос более чем в 3 раза и составил 649,9%
• Важные драйверы роста компании – это государственная поддержка, постоянство спроса на услуги сотовой связи и развитие цифровой экосистемы МТС
• С 2019 г. прибыль на акцию растёт со средним темпом 8,3%, а P/E снижается на 10,8%
  
  

Перейти к полному обзору