Прибыль по МСФО 97млдр, 579р на акцию.
РоманП., как правильно посчитать? У меня получается -47% к 17 г.
И див 136 на акцию?
ВТБ ПОДПИСАЛ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ 100% НОВОРОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА У НМТП
СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ ВТБ НОВОРОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ВО II КВАРТАЛЕ, ОНА ОДОБРЕНА РЕГУЛЯТОРАМИ — НМТП
РоманП., нам этом плюс или минус?
Сургут преф хороший защитный актив, сегодня в плюсе по счёту, а все падает.
РоманП., вчера падал вместе со всеми
на 41,5 продавать или дальше сидеть?
Напрягает что рост начинается каждый раз после вброса:
Во вчерашнем росте Распадской на 5% нет ничего удивительного. С начала года акция прибавляет 16% — для сравнения, Сбер прибавил столько же, а Северсталь выросла на 10%. Учитывая позитив на рынке и особенности кейса (https://t.me/AK47pfl/1781), Распадская могла прибавить с начала года уже 30-50%.
Больше удивляет объём торгов.
В Распадской есть «большой покупатель». Источник РДВ, управляющий фондом, собирает длинную позицию по Распадской. Он считает, что на рынке есть покупатель, который покупает акции большими лотами через скрытые заявки — айсберги.
Это покупает Евраз. Он уже увеличивал (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IF-CsZoWEAUuqS-CVV9a2Cyg-B-B) свою долю в Распадской в январе на $7 млн. Общий оборот торгов по Распадской за январь составил $24 млн. Получается, что покупки Евраза составляли 30% оборота торгов.
Покупки Евраза продолжаются и сейчас. И судя по этим покупкам, Евраз намерен полностью выкупить Распадскую с рынка. Момент удачный: Распадская оценивается в 2 раза дешевле других российских металлургов
И тут же полетели на новые Хаи!?
Типа Мы вас предупредили сейчас начнём покупать!
Кто не купил Мы не виноваты.
И как можно сравнивать Распадскую с металлургами, думал это угольная компания добывающая кокс, ошибался.
РоманП., До 95% что-ли будет Евраз скупать.
Негативным моментом в отчете Полюса являются потери от переоценки валютных свопов — Промсвязьбанк
Полюс в 2018 г увеличил долларовую EBITDA на 10%, до $1,865 млрд
Полюс в 2018 году увеличило рублевую EBITDA на 19%, до 118,381 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Выручка выросла на 16%, до 184,692 млрд рублей. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась на 61%, до 28,222 млрд рублей. Убыток от инвестиционной деятельности составил 18,345 млрд рублей (он связан с убытком от переоценки валютно-процентных свопов на 21,046 млрд рублей), по курсовым разницам — 33,002 млрд рублей против прибылей годом ранее. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA за год составила $1,865 млрд, в том числе $484 млн — в IV квартале. Это подразумевает рост, соответственно, на 10% и 4% по сравнению с 2017 годом. Выручка за год повысилась на 7%, до $2,915 млрд на фоне увеличения объема реализации. В том числе за IV квартал выручка составила $774 млн.
На операционном уровне Полюс показал сильные финансовые и производственные показатели. При нулевом росте цен на золото нарастил выручку 7% за счет увеличения продаж золота на 8%. При этом EBITDA показала рост на 10%, в результате маржа была зафиксирована на уровне 64%. Частично такой динамике помогло сокращение издержек TCC на 4% (до 348 $/унц.) и AISC на 1% (до 605 $/унц.). В тоже время негативным моментом являются потери от переоценки валютных свопов, что привело к убыткам в 4 кв. и падению годового показателя на 64%.Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
В акциях Полюс Золото продолжится переоценка в сторону повышения — Атон
Финансовые результаты Полюс Золото за 4К18: ожидаемо сильные, переоценка продолжится
Полюс Золото ожидаемо увеличил EBITDA в 4К18 — до $484 млн, что на 2% выше консенсуса и на 1% выше прогноза АТОНа; годовой показатель EBITDA увеличился на 10% г/г до $1 865 млн. Компания представила обновленный прогноз на 2019 — себестоимость должна снизиться (TCC ниже $425/унц., в рамках прогноза АТОНа), а капзатраты — вырасти ($725 млн, +11% против предыдущего прогноза, +7% против прогноза АТОНа). Финальные дивиденды предполагают доходность 2.7% ($2.2 на акцию), что соответствует дивидендной политике по выплате 30% EBITDA. На телеконференции Полюс подтвердил, что возможно дальнейшее расширение мощностей Наталки (выше проектных параметров в 10 млн т в год), соответствующее решение должно быть принято в течение следующих 12М.
ПОЗИТИВНО для акций — финансовые результаты за 4К18 оказались ожидаемо сильными, а высокие финальные дивиденды подтверждают статус Полюса как самой привлекательной дивидендной истории среди золотодобывающих компаний (доходность 6% в 2019П). Оценка Полюса в 6.1x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 остается очень заманчивой (дисконт к крупным мировым компаниям 32%), поэтому мы ожидаем, что в акциях компании продолжится переоценка относительно сектора и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.АТОН
читать дальше на смартлабе
