комментарии РоманП. на форуме

Опять Сургут преф в противофазе падает на росте нефти и росте доллара, т.е. на росте дивдоходности!?
Очень странная бумага.

РоманП., за стопами пошли, докупайтесь, вечером вернется за 38

Andrey Vlasov, не ну тогда на 35-36р, на все с плечами!

Опять Сургут преф в противофазе падает на росте нефти и росте доллара, т.е. на росте дивдоходности!?
Очень странная бумага.

Газпром капексы 5.7трлн на ближайшие 5 лет. Казак. Походу до нормальных дивов не скоро доживём.

Ребята, а вчерашняя новость про то, что ВАС отправил на пересмотр спор нмтп с ФАС никого не смутил? Помимо 10 ярдов штрафа (а это сумма дивов за последние 12 мес) там вопросы к слишком высоким тарифам и их привязке к $, а это уже влечёт далеко идущие последствия и может недолго порту осталось быть одним из самых маржинальных эмитентов?)

Ivan, Думаю Транснефть трогать не будут ей ещё дивы 50% по МСФО платить.

И всё таки я поставил на покупку по 28руб преф. Жду 3ю свечу вниз за 3 ий год.стремно покупать на при нынешних ценах.

Дмитрий C, и дивдоходности более 16% реально стрёмно! После див отсечки возможно будет 28р, хотя врядли.

Шортить бы точно не стал.
Кокс дорогой, фундаментал хороший.

РоманП., я вот ее продаю через каждые 5 руб. и то жаба душит. Продаю и плачу.

Alex64, всё зависит от цены входа и размера позы.
После того как с дивполитикой обломили, переложил часть в нефтянку с дивами.
До 135р, может даже 150р думаю можем сходить до конца года.
Пока из угольщиков лучшая компания, не считая дивов.

Шортить бы точно не стал.
Кокс дорогой, фундаментал хороший.

Интересно 600-610 рублей сделает акция через неделю, как думаете?

Павел, пока нефть растёт вся нефтянка будет расти, потом супер отчёты за 3-й квартал пойдут.

Странно что когда котировки 6р были никто не хотел брать.
Потенциал отдельные избушки более 70% рисуют.
Хорошая компания, монополия экспорт нефти, зерна, леса через этот порт.

Башнефть добыча нефти упала за 9мес 18г к 17г на 10%, с 15.775 млн.т до 14.185млн. т
При этом по Роснефти выросла на 2.3% за 9 мес.

РоманП., откуда такая инфа???

SAGITTARIUS_MFD, vk.com/dohod_ru?z=photo-30516470_456244616%2Falbum-30516470_00%2Frev

Башнефть добыча нефти упала за 9мес 18г к 17г на 10%, с 15.775 млн.т до 14.185млн. т
При этом по Роснефти выросла на 2.3% за 9 мес.

По сути акции головной компании которые торгуются это пустышка(прокладка). Холдинговая структура. За 6 мес 2018г доходы от участия в других организациях всего 501тыс. руб.(против 1.192млн. руб. за 6 мес 2017г), Активов на 3.2млн. руб числится один человек. Заметьте за все годы прибыль от строительного бизнеса ни разу так и не подняли и не выплатили дивиденды. А выводят её левыми займами на сторону прямо с дочек. За 6 мес уже висит займ на 64.119млн выданный с дочек. Дивиденды согласно дивполитики тоже выплачиваются именно с прибыли по РСБУ(208тыс.руб), так что на прибыль по МСФО(167.207млн.руб) можно не смотреть.

РоманП., Получается, что ок. 1 ярда возможной прибыли с 3 ярдов полученной в будущем выручки от тендеров они не покажут по МСФО 2018, если займы будут выдавать?

khornickjaadle, почему могут показать по МСФО потом выведут их займом, не думаю что будет такая прибыль по МСФО, по Московскому региону рентабельность проектов обычно 10%.

Интересный прогноз:
www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/gruppa_fesco_dvmp13/

По сути акции головной компании которые торгуются это пустышка(прокладка). Холдинговая структура. За 6 мес 2018г доходы от участия в других организациях всего 501тыс. руб.(против 1.192млн. руб. за 6 мес 2017г), Активов на 3.2млн. руб числится один человек. Заметьте за все годы прибыль от строительного бизнеса ни разу так и не подняли и не выплатили дивиденды. А выводят её левыми займами на сторону прямо с дочек. За 6 мес уже висит займ на 64.119млн выданный с дочек. Дивиденды согласно дивполитики тоже выплачиваются именно с прибыли по РСБУ(208тыс.руб), так что на прибыль по МСФО(167.207млн.руб) можно не смотреть.

Там в акционерах избушка ещё была.
Снимаю шляпу, шустро у них получилось!

Я думаю надо 43.5 дождаться как минимум,
Ты когда считал дивы учел что бочка уже в среднем 5250 за квартал, и что они по мимо кубышки прилично заработают.
Об этом почему-то многие забывают

Максим Потапов, с операционной деятельности где то 3.7р(400млрд.) дивов заложил остальное с переоценки кубышки.

РоманП.,
У вас консервативный прогноз?
1кв2018 рублебочка 3600-3800, прибыль от оп. деятельности 69 млрд
2кв2018 рублебочка 4400-4950, прибыль от оп. деятельности 112 млрд
3кв2018 почти два месяца отработали с бочкой 5000+, думаю не меньше 140 млрд
4кв2018, если эмбарго Ирану, то за 90 нефть уйдет легко, а там и при 60 рублей за доллар бочка ненормальная будет, ну а если хотя бы месяц санкционной паники с долларом 70+, то прибыль от основной деятельности у сургута и за 200 млрд перевалит в том квартале.

Или я слишком оптимистично считаю? Ну да, оптимистов на нашей бирже не ценят. Ну а раз оптимисты не нужны, то спекулятивную позицию сурпреф (у меня там фьючерсы) начинаю по капельке распродавать. Хотя конечно хочется основную часть скинуть выше 40 на фоне рекордного отчета за 3 квартал. А мысли шортить нефтегаз при такой рублебочке как-то и не возникает, лучше уж просто в деньгах посидеть.

anna a, хороший прогноз, но думаю за 4-й квартал может быть как за 3-й за счёт укрепления рубля и менее жестких санкций. Т.е. за год 460млрд прибыли от операционной деятельности.

Ашшурбанапал, Особых перспектив не увидел: компания не знает, куда вкладывать деньги. Нет планов по развитию компании. Лучше бы свободный кэш на дивы пустили.

khornickjaadle,

Обратите внимание.
Не палю «грааль», но все же......
Посмотрите. Вдруг появляются люди и на главной и здесь, которые вчера зарегились или никогда и ничего не писавшие по рынку, с рекомендациями: Купи на ВСЕ!, Продай квартиру и купи!"
С чего это их вдруг пробрало?
Не забывайте, что на рынке есть прямые «загонщики» с рекомендациями наЕБорот (типа Щеткина Блюмберга, Михаил Prozz, wot ипр.).
Иногда они разбавляют нормальными прогнозами, но редко. В последнее время, например, Блюмберг — никогда.

Какой вывод?
Да простой.
Если стали работать «загонщики», то можно и стать в шорт или, как минимум, продать и не лезть.

Shmulia, ну шо Сеня, ты был не прав покайся, кукл проснулся и тащит папиру, для него вверх принципиально пилить, больших проливов не жди родной

Alexprofi,

И кстати, я сегодня зашортил на пол лимита по позе Сур преф фьюч (среднюю пока не считал, но где то по 39255 выходит).
Тайм нас рассудит.
Завтра могут еще дернуть. Добавлю до 0,75 лимита по одной позе.
Остальное буду добавлять только, когда вниз пойдет и переведу в БУ.

Shmulia, сколько ждете Сургут преф в декабре и при каком курсе, если не секрет?

Я думаю надо 43.5 дождаться как минимум,
Ты когда считал дивы учел что бочка уже в среднем 5250 за квартал, и что они по мимо кубышки прилично заработают.
Об этом почему-то многие забывают

Максим Потапов, с операционной деятельности где то 3.7р(400млрд.) дивов заложил остальное с переоценки кубышки.

Если жестких санкций не будет при высокой нефти доллар упасть может, уже сейчас дивдоха упала по префам с 22% до 16.8% за счёт схлопывания переоценки кубышки и роста котировок. Сам думаю часть позиции пофиксить, но шортить бы не стал. Есть мнения?