комментарии РоманП. на форуме

Евгений, так это хорошо если сложиться докупим.
Главное по всем дочкам Системы ситуация не поменяется, АФК нужны деньги. И их можно взять из Дочек и Внучек. Поэтому не глядя взял БЭСК, МТС и держу МГТС. Покупать по текущим это абсурд. На дивгэпе когда нервные начнут сливать по рынку самое то. Закончиться кубышка, пойдёт не распределенная прибыль, а деньги МГТС можно попросить занять на дивы, Бабушке АФК Системе не откажут да и Мама МТС с акционерами будет довольна!

РоманП., АФК нужно всего 50 ярдов дополнительно для покрытия убытков. 35 ярдов идут от МТС в этом году, еще 5 ярдов от других пупырчатых компаний, остается 10 ярдов. Их как раз можно и занять краткосрочной дебиторкой у МГТС и в 19 году отдать из прибыли МТС. Вот и все.

Алексей Суриков, так это отлично! Только это ничего не меняет. У АФК Системы куча проектов на которые всегда нужны деньги, так что и дальше деньги будут выводить дивидендами.

РоманП. Вчера в, 11:53
Есть мнения по какой цене будут выкуплены префа в случае дальнейшего их гашения? Если приравнять к цене обычки не радужная картина.

1. ВТБ вряд ли может себе позволить выкупить столько префов с тем же коэффициентом, что и рынок/номинал обычка. Это будет больше его капитала в несколько раз.
2. Префы федеральная история, и цена там номинал всегда будет.

Илья Херсонцев, посчитаем сколько стоят префа по номиналу, УК префов 21.403.797.025.000*0.01+ 3.073.905.000.000*0.1= 521.428.470.250руб. Округлим 521,4млрд руб. очень не хило выкупать. Почти три годовых прибыли ВТБ! Да и держателям префов отдавать акции с дивдохой больше 30% если к номиналу!

Многие качественные сбыты выросли с 2015 года в 2,5 раза. А Пермь отстаёт. У ней ещё остается потенциал роста до 100р.

Уоррен Баффет, все будет зависить от дальнейшей отчётности. И что будет после введения Эталона. Будет прибыль будет рост.

По моему самое время тарить ВТБ, пару лет назад ММК когда начинали разгонять с 11 рублей, тоже особо никто не верил в историю… по 18 все с шортами сидели по самые… потом 22, 30, 40. Основное сейчас это появление условий для роста, а они у ВТБ появились 1-й рост прибыли, с такой динамикой ВТБ через 2 года может показать дивы под 20% от текущей цены. Но это история конечно для инвесторов.

iAlexander, не вериться что то при Костине. Прибыль не сильно растёт в основном за счёт уменьшения резервов. Больше похоже на отмывочный банк. Не факт вообще что префа будут выкупать и гасить. Пока так всем удобнее, кроме миноров.

11.49% текущая gross ДД.
чего я не знаю? почему цена всё падает?

ПBМ, сидельцев в бумаге очень много. Дока и команда. Избушки подключались. Они входили на уровне 0.15-0.18. Сейчас потихоньку фиксируют прибыль. А так акция не плохо на перспективу смотрится с учётом отчёта за 1кв-л 2018г.

РоманП., избушки вроде Доки?:)

Тимофей Мартынов, «избушки» это небольшие брокеры. Которые оценили гениальные прогнозы Доки. И приняли участие в «росте» акции. Хотя нужно отдать должное прогнозы имели фундаментал и они в общем то практически сбылись в плане размера дивидендов.

Судя по цене, это разочарование?

Андрей Бажан, на префа строго по уставу уже лет 20-ть как. Сюрприз может быть дивиденды за 2018г Там рост нефти и курса доллара в хороший плюс.

11.49% текущая gross ДД.
чего я не знаю? почему цена всё падает?

ПBМ, сидельцев в бумаге очень много. Дока и команда. Избушки подключались. Они входили на уровне 0.15-0.18. Сейчас потихоньку фиксируют прибыль. А так акция не плохо на перспективу смотрится с учётом отчёта за 1кв-л 2018г.

Рынок сильно спекулятивный. Идет разгон любой бумаги на любой маломальской новости. Далее следует откат назад.

Есть мнения по какой цене будут выкуплены префа в случае дальнейшего их гашения? Если приравнять к цене обычки не радужная картина.

Больше на заказную статью похоже.
Основные преимущества выставлены как недостатки.
Покупка и обмен криптовалют через КИВИ кошельки, внедрение и разработка новых технологий не думаю что это негатив.
Хотя доля правды наверное есть.
Держу в портфеле QIWI 1%.

Так сколько всё таки ждём? Кто то ждёт 180р за 2017г. 148.31р отнимать выплаченные ранее за 9мес 2017г?! 100млрд. Деньги Системы вроде в отчёте за 1кв-л 2018г не видно, погасили часть долга?

РоманП., ну 148 руб., которые выплатили за 9 мес 17-го — это где то около половины прибыли за 2016 год!
да в районе 200 руб за 3 мес. 17-го неплохо было бы, ну и может какие спецдивы к концу года небольшие

Аля, единственно что 148р по бух. отчёту проведены как дивы именно за 9мес 2017г. А слова что они за 2016г к делу не пришьёшь.

Так сколько всё таки ждём? Кто то ждёт 180р за 2017г. 148.31р отнимать выплаченные ранее за 9мес 2017г?! 100млрд. Деньги Системы вроде в отчёте за 1кв-л 2018г не видно, погасили часть долга?

Тут главное что решат по дальнейшей дивполитики? Если опять ничего, и будут ждать константу по ценам на кокс. Тогда будет негатив однозначно…

РоманП., 
Там еще байбэк, привязка вознаграждения 100+ сотрудников к курсу акции (как в Сбербанке почти), ЗПИФ «Кимберлит» для этих целей.

anna a, палка о двух концах. А если Топы после получения вознаграждение в виде акций тут же продадут их на бирже? Сущфакт и падение котировок обеспечено. Да и тот же вывод прибыли под байбэк за счёт других акционеров.
Как пример тот же Газпром или Полюс: вице-президент по юридическим вопросам Елена Жаворонкова не стала ожидать улучшения конъюнктуры рынка и реализовала практически все, полученные в рамках программы поощрения, акции. В частности, Жаворонкова продала 20,183 тысяч акций из полученных 21,426 тысячи штук. Сделки были совершены 17 апреля по средней цене в 3600 рублей.

Продали Газовые активы. Погасили долг.
Часть денег может вошло в прибыль за 1кв-л 2018г
На чём эйфория?

РоманП., нет эйфории. При прибыли 100 млрд рублей за 2018 года (скорее будет выше) — это 13,6 рублей на акцию.
Берем ре на уровне 7 и добавляем невыплаченные дивиденды за 2017 году (они висят на счетах алросы кэшем).
13,6*7+5=100 рублей. Просто движемся к минимально справедливой цене.

Сергей Кузнецов, интересная формула расчёта, а если Газпром по ней пересчитать какая минимально справедливая цена будет?!

Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать почему акции мосбиржи сегодня растут почти на 3%? Вчера 15.05.2018 была отсечка по дивидендам, по идее сегодня бумага должна неплохо упасть.

Валерий Собянин, режим Т+2 падали уже вчера.

Продали Газовые активы. Погасили долг.
Часть денег может вошло в прибыль за 1кв-л 2018г
На чём эйфория?

РоманП.,

Уменьшение долга, прогнозы на утверждение новой див политики — для инстит инвесторов это важно. Стабильность, предсказуемость, периодичность выплат див. Разве этого мало?

Игорь, по идее алмазы не есть средство перовой необходимости. Это ни нефть, ни уголь, ни пшеница. Цена может ходить в любом диапазоне +-50%. Так техническое небольшое применение буры абразивы. В прочем и как золото сейчас. Стабильности и предсказуемости точно не будет.

Продали Газовые активы. Погасили долг.
Часть денег может вошло в прибыль за 1кв-л 2018г
На чём эйфория?

Повторюсь!
При ребалансировки индекса MSCI закуп фондами будет на 300млн$ и доля почти в 1.9%. Это в эквиваленте на 18млрд руб! Дивиденды нам в поддержку. Магнит ведь не платит.
Целевая цена 2000-2100-2250р и далее.

Мнение по МГТСу от Бороды:

Тимофей Мартынов, лично я так и сделал. еле вылез вчера. правда на закрытии было пощедрее.
прикол в том что в прошлые годы получалось почти +20% ДД, а в этом только +12.9%
если я ничего не путаю. вот и рост менее значительный.
а 12.9% на нашем рынке и постабильнее есть.
если ещё порастёт акция, я удивлюсь и порадуюсь за тех кто в ней остался, но покупать по текущим смысла не вижу.

ПBМ, а в каких акциях сейчас лучше оставаться? где еще 10% годовых стабильно в течение 3 лет?

Айдар 987, тут не светит 10% годовых в течении 3х лет, максимум еще одни щедрые дивы при этом скорее всего даже меньше текущих

Евгений, 40 млрд у них в запасе за год еще 15 млрд нарубят уже 55 млрд будет плюс еще продадут что то ненужное… землю там или недвижимость. вот вам еще на 2 года дивов хороших… а там и новые продукты начнут отдавать плоды… поэтому вижу эту акцию надежней чем сбер или аэрофлот, в любом случаи 5% более гарантированно будет если даже деньги раздадут в долг, чем те же 5% в сбере или в аэрофлоте или в газпроме… там чуть ветер подует в другую сторону и акция в два раза просядет… в месте с 5% дивами пополам…

Айдар 987,

43ярда — 22ярда (на текущие дивы придется взять из кубышки 22 ярда) = 21ярд (остаток) т.е. если ЧП по году будет такая же как и за 17г дивы будут даже чуть меньше т.к. в кубышке останется всего 21 ярд и это при условии что весь 21 ярд из кубышки отдадут....

после 18г папир сложится в 2 раза

Евгений, так это хорошо если сложиться докупим.
Главное по всем дочкам Системы ситуация не поменяется, АФК нужны деньги. И их можно взять из Дочек и Внучек. Поэтому не глядя взял БЭСК, МТС и держу МГТС. Покупать по текущим это абсурд. На дивгэпе когда нервные начнут сливать по рынку самое то. Закончиться кубышка, пойдёт не распределенная прибыль, а деньги МГТС можно и попросить занять на дивы.

РоманП., АО «БЭСК» ?)

Ну если есть вера держи, но в той же МГТС такая ликвидность что страшно)

Евгений, средняя ниже 500р. Акция уже окупилась. По идее нужно бы продать и откупить на дивгэпе, но могут не дать такой возможности. Будет выше 2000р наверное часть продам.
АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) – одна из крупнейших электросетевых компаний в России, обеспечивающая транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом. Но по ней свой риск может подменятся мажор.